大连化工设备项目财务分析报告

1、一、项目发展背景近些年来，中国的石油市场逐渐开放，市场化的机制逐渐完善，这就给石油化工设备加工与制造业提供了一定的发展和交流空间。目前，我国已经有多台成套钻机被出口至其他国家，同时很多机械被使用在国外石油工程项目中。因此从整体上来看，国际国内的石油化工设备加工与制造业具有良好的发展前景。近年来，国家出台了振兴装备制造业的政策措施，而石油装备是其中一个非常重要的部门。而石油集团公司也鼓励相关制造企业采取多种方式进行联合，重组，并出台具体的发展措施。同时，随着石油行业的高速增长，大幅度增大了对石油化工设备产品的需求，行业协会的作用逐步加强，行业竞争越来越规范;行业的合作趋势，为企业提供的避免风险的

2、机会;石油化工设备存在很少的替代品。而随着中国打油行业“走出去”战略的实施，以及前景广阔的国际市场，母公司(集团公司)在产业定位中，必然要把石油化工设备产业提升到更高的地位，并将在资源分配上给予倾斜。石油化工设备属于重资产运营模式，对于固定资产的投资较重。场地、设备等占据了很大的资金，使得行业的运营能力较低。2018年，国内石油化工设备行业总资产周转率约为0.77，在大多数行业中，处于较低水平。2019年，国内石油产量较2018年有较小幅度的增加，主要是由于国内需求有较小幅度的上升，同时国内控油增化，炼化转型的进程加快，对于石油的炼化能力有一定幅度的提升。石油化工设备对相关设备的投入加大，20

3、19年上半年，国内石油化工设备行业销售收入约为2299亿元。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4179.71(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金963.53万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资5143.24万元，其中：固定资产投资4179.71万元，占项目总投资的81.27%；流动资金963.53万元，占项目总投资的18.73%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1821.99万元，占项目总投资的35.42%；设备购置费1544.38万元，占项目总投资的30.03%；其它投资813.34

4、万元，占项目总投资的15.81%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4179.71+963.53=5143.24（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入4189.50万元，总成本3810.79万元，利润总额-3403.36万元，净利润-2552.52万元，增值税137.39万元，税金及附加84.17万元，所得税-850.84万元；第二年负荷80.00%,计划收入7448.00万元，总成本5901.65万元，利润总额-4599.79万元，净利润-3449.84万元，增值税244.26万元，税

5、金及附加97.00万元，所得税-1149.95万元；第三年生产负荷100%，计划收入9310.00万元，总成本7096.42万元，利润总额2213.58万元，净利润1660.18万元，增值税305.32万元，税金及附加104.33万元，所得税553.39万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9310.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=305.32万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工

6、程项目综合总成本费用7096.42万元，其中：可变成本5973.87万元，固定成本1122.55万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加104.33万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2213.58（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2213.5825.00%=553.39（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2213.58（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2213.5825.0

7、0%=553.39（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2213.58万元，缴纳企业所得税553.39万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2213.58-553.39=1660.18（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=43.04%。（2）达产年投资利税率=51.00%。（3）达产年投资回报率=32.28%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入9310.00万元，总成本费用7096.42万元，税金及附加104.33万元，利润总额2213.58万元，企业所得税553.39万元，税后净利润1660.1

8、8万元，年纳税总额963.04万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.60年。本期工程项目全部投资回收期4.60年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率43.04%，投资利税率51.00%，全部投资回报率32.28%，全部投资回收期4.60年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力

9、争创建优良工程。适应新形势，大胆探索开发建设新思路，高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题，分散投资风险，以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析石油产品又称油品，主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制，简称炼油。石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的第一步是对原料油和气(如丙烷、汽油、

10、柴油等)进行裂解，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生产多种有机化工原料(约200种)及合成材料(塑料、合成纤维、合成橡胶)。这两步产品的生产属于石油化工的范围。有机化工原料继续加工可制得更多品种的化工产品，习惯上不属于石油化工的范围。在有些资料中，以天然气、轻汽油、重油为原料合成氨、尿素，甚至制取硝酸也列入石油化工。石油化工设备属于重资产运营模式，对于固定资产的投资较重。场地、设备等占据了很大的资金，使得行业的运营能力较低。2018年，国内石油化工设备行业总资产周转率约为0.77，在大多数行业中，处于较低水平。2019年，国内石油产量较20

11、18年有较小幅度的增加，主要是由于国内需求有较小幅度的上升，同时国内控油增化，炼化转型的进程加快，对于石油的炼化能力有一定幅度的提升。石油化工设备对相关设备的投入加大，2019年上半年，国内石油化工设备行业销售收入约为2299亿元。据国际能源署的数据，在新冠疫情爆发之前，全球石油需求量约为1亿桶/日。IEA在5月初发布的月度报告中表示，预计今年石油需求将下降860万桶/日至9120万桶/日，这将是有史以来最大的需求下降，尽管比该机构先前预计的930万桶/日的下降幅度更为乐观。资料显示，本轮调价为2020年国内成品油第二次调价，首次调价在1月14日。1月14日，据发改委消息，国内汽、柴油价格不作

12、调整。若今日(4日)下调兑现，国内成品油价格将实现2020年首次下调。此外，在需求方面，多家机构指出，目前国内汽、柴油市场需求低迷。中研普华对于中国石油化工设备行业的未来预测的主要参考指标是：过去国内石油化工设备行业的发展情况、国内石油行业发展情况、未来石油产业发展规划、新建石油生产基地产能情况等。近几年，国内供给侧改革加快，石油去产能效果明显，石油行业淘汰了落后产能，石油的生产、销售的效率有了较大的提高，未来石油化工设备行业的销售收入会小幅上涨。八、行业发展趋势我国化工装备经过20多年的努力，取得重大技术研制成果。但同国外相比，我国化工装备还有不少差距。差距主要是化工生产技术进步与设备技术开

13、发脱节，重大设备的软件技术开发差距较大；设备技术开发跟不上工艺技术发展的速度，重工艺、轻设备的现象存在；基本上停留在模仿开发的阶段，开发具有自主知识产权的专有技术的能力弱等。设备开发还不能做到专业化、系列化；设备设计和制造水平、设备质量和可靠性还有待进一步提高。随着化工工艺的进步和发展，对化工装备提出了更高要求，必须加大装备的开发力度，掌握装备的核心技术，形成一批具有自主知识产权的装备，做到性能先进、质量可靠、高效节能、经济安全，才能满足化学工业的发展需求。化工单元设备主要包括分离过滤设备、干燥蒸发设备、混合设备、搅拌设备、换热设备和挤压造粒设备等。过滤机：是利用多孔性过滤介质，截留液体与固体

14、颗粒混合物中的固体颗粒，而实现固、液分离的设备。主要用于炼油厂进行油蜡分离的酮苯脱蜡转鼓真空过滤机和PTA装置真空转鼓过滤机。目前，转鼓真空过滤机国外正朝着大规格、高速率、高精度、全自动方向发展。国内是从意大利EIMCO公司引进的设计、制造技术，经消化吸收和改进，形成了一整套加工、组对、焊接工艺。相比之下，主要差距在于对市场发展、产品需求认识不够，创新能力低，对引进技术精髓消化较差。离心机：离心分离机是利用离心力分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械，又称离心机。主要有立式和卧式螺旋卸料沉降式离心机。国外离心机技术发展较快，而且实现了专业化和系列化；国内研制的El、式LWFl00

15、0一N型和LWFl050一N型离心机已分别用于710万吨/年高密度聚乙烯装置的悬浮液的分离，研制的LWl200x1980型离心机用于22.5万吨/年PTA浆液的脱水，离心机转鼓直径达到1200mm。但立式离心机还处于初步模仿阶段，与国外相比主要差距体现在设计技术、产品大型化和系列化上。干燥设备：是通过加热使物料中的湿分（一般指水分或其他可挥发性液体成分）汽化逸出，以获得规定湿含量的固体物料的机械设备。日本三井造船、月岛机械及德国FAUVET-GIREL的制造直径达4000mm以上。20万吨/年HDPE蒸汽管回转干燥机及40万吨/年TA装置蒸汽管回转干燥机已实现了国产化。差距主要表现在设备大型化

16、方面，在即将建设的4050万吨/年聚乙烯和聚丙烯装置以及60万吨/年聚酯装置的大型干燥机，国内有待开发。混合设备是利用机械力和重力等，将两种或两种以上物料均匀混合起来的机械。分为气体和低粘度液体混合器、中高粘度液体和膏状物混合机械、热塑性物料混合机、粉状与粒状固体物料混合机械四大类。三菱电机最新推出FX2N-5A新型混合式转换器。国内混合设备技术方面有待加强。换热设备是化工生产中重要的设备，几乎所有的工艺过程都有加热、冷却或冷凝过程，因此也是重要的节能设备。随着工业装置的大型化及高效化，国外换热器也趋于大型化，并向低温差、低压力损失方向发展。板翅式换热器（冷箱）：冷箱主要应用于乙烯裂解、空气分

17、离、天然气液化中，关键技术是设计技术和制造技术，美国s-W公司和德国林德公司等技术比较先进成熟。杭州制氧机厂引进美国的关键加工设备大型真空钎焊炉，使冷箱的设计水平、制造能力趋近和达到了国际先进水平，在燕山、扬子、上海等乙烯改造中得到应用。国外已有9.0MPa冷箱产品，国内尚不掌握高压冷箱的设计和制造技术，在分凝分馏技术方面差距较大。板壳式换热器：仅有法国Packinox公司一家可以生产用于催化重整与加氢装置，最大换热面积达8000m2。国内开发的的最大传热面积为3000m2，主要差距是研制的单片面积相同，但换热面积较小。挤压造粒机：该设备可以把聚合物经过混炼、挤压、造粒等过程制造出聚烯烃粒料，

18、以方便运输。国外只有德国WP公司、日本制钢所等为数不多的公司拥有设计、制造大型混炼造粒机组成套技术的能力，其主流向着双螺杆混炼造粒机组方向发展。我国开发速度较落后，目前开发研制的多为中小机型，ABS万吨级混炼挤出机经生产运行考核，主要技术指标已达到设计要求。目前大中型聚烯烃的生产装置挤压造粒机全部依靠进口。大型聚合釜：国外带搅拌器反应釜技术比较成熟，可以根据不同物料和参数系列开发各种搅拌器结构形式。国内研制成功的最大聚合釜为7万吨/年高密度聚乙烯装置90m3聚合釜。10万吨/年聚酯反应器，已建立了酯化和缩聚各个过程的反应速率模型和过程模型，提出了工艺技术软件以及各反应器结构、传热要求，为仪征化

19、纤研制的酯化反应器和缩聚反应器，已投入生产。与国外差距主要是搅拌器种类少、选型能力弱。塔器在石化工艺过程中的作用主要是分馏、吸收、汽提、萃取、洗涤、回收、再生、脱水及气体净化和冷却等。常用的有板式塔和填料塔，国外塔器主要是在塔盘和填料技术上不断改进。我国近20年开发了许多性能优良的板式塔和填料塔，已在石化、炼油装置中得到了广泛应用，性能处于国际先进水平。其中具有代表性的主要有适宜于处理高液体通量的DT塔盘、适宜于处理高气体通量的旋流塔盘、具有高操作弹性及高效率的立体传质塔盘以及筛板一填料复合塔等。为洛阳和大庆500万吨/年的润滑油型炼油厂分别配置的大型板式塔型和大型填料塔型的减压塔直径达840

20、0mm，由国内研制的10000mm大型精馏塔在即将投入使用。大化肥氨合成塔：国际上具有代表性的有凯洛格卧式合成塔、托普索立式合成塔、伍德立式合成塔以及布朗三台绝热式轴向合成塔。国内在消化吸收的基础上，在20万吨/年合成氨装置建设中首次设计制造采用单层锻造、直径为2.4米的厚壁外筒和双锥密封的氨合成塔，还没完全掌握其设计软件，也没有设计制造30万吨/年氨合成塔的经验。重点发展大气环境、水环境的环保监测自动化控制系统产品，鉴于加强环保执法力度，加快环保建设步伐，加大环保建设投资、培育环保产业这一国民经济新增长点的需要，面对我国5000多个环境检测站和大量的城镇污水处理及企业废水处理这个巨大的市场，

21、今后环保仪器仪表工业产品市场将有大幅度的增长。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1298.821731.771608.071546.226184.882主营业务收入1160.451547.271436.751381.495525.972.1化工生产设备(A)382.95510.60474.13455.891823.572.2化工生产设备(B)266.90355.87330.45317.741270.972.3化工生产设备(C)197.28263.04244.25234.85939.412.4化工生产设备(D)139.25185.67172.411

22、65.78663.122.5化工生产设备(E)92.84123.78114.94110.52442.082.6化工生产设备(F)58.0277.3671.8469.07276.302.7化工生产设备(.)23.2130.9528.7427.63110.523其他业务收入138.37184.49171.32164.73658.91上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6184.88完成主营业务收入万元5525.97主营业务收入占比89.35%营业收入增长率（同比）24.10%营业收入增长量（同比）万元1201.02利润总额万元1349.02利润总额增长率11.67%利润总额增长量万元14

23、1.03净利润万元1011.76净利润增长率14.08%净利润增长量万元124.91投资利润率47.34%投资回报率35.51%财务内部收益率22.83%企业总资产万元12357.54流动资产总额占比万元38.04%流动资产总额万元4700.28资产负债率42.87%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16921.7925.37亩1.1容积率1.441.2建筑系数71.23%1.3投资强度万元/亩164.751.4基底面积平方米12053.391.5总建筑面积平方米24367.381.6绿化面积平方米1691.34绿化率6.94%2总投资万元5143.242.1固定资产投资万

24、元4179.712.1.1土建工程投资万元1821.992.1.1.1土建工程投资占比万元35.42%2.1.2设备投资万元1544.382.1.2.1设备投资占比30.03%2.1.3其它投资万元813.342.1.3.1其它投资占比15.81%2.1.4固定资产投资占比81.27%2.2流动资金万元963.532.2.1流动资金占比18.73%3收入万元9310.004总成本万元7096.425利润总额万元2213.586净利润万元1660.187所得税万元1.448增值税万元305.329税金及附加万元104.3310纳税总额万元963.0411利税总额万元2623.2312投资利润率4

25、3.04%13投资利税率51.00%14投资回报率32.28%15回收期年4.6016设备数量台（套）9317年用电量千瓦时1148155.6318年用水量立方米8645.6719总能耗吨标准煤141.8520节能率23.33%21节能量吨标准煤40.0122员工数量人165区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元192430.25同期产值万元173751.92同比增长10.75%从业企业数量家959规上企业家32从业人数人47950前十位企业产值万元88644.38去年同期80090.69万元。1、xxx集团（AAA）万元21717.872、xxx科技发展公司万元19501.763、x

26、xx集团万元11523.774、xxx科技公司万元9750.885、xxx科技发展公司万元6205.116、xxx投资公司万元5761.887、xxx集团万元443.228、xxx科技公司万元3634.429、xxx科技发展公司万元3457.1310、xxx投资公司万元2659.33区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元49156.991.1同期增加值万元40984.651.2增长率19.94%2行业净利润万元15540.452.12016年净利润万元13340.592.2增长率16.49%3行业纳税总额万元43676.653.12016纳税总额万元37235.003.2增

27、长率17.30%42017完成投资万元65207.234.12016行业投资万元13.42%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值225090.30255784.43290664.132利润总额70831.9680490.8691466.893净利润22733.2225833.2129355.924纳税总额17444.3919823.1722526.335工业增加值86432.9798219.28111612.826产业贡献率6.00%9.00%11.04%7企业数量115114041797土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容

28、面积（）投资（万元）1主体生产工程8521.758521.7518050.2418050.241484.611.1主要生产车间5113.055113.0510830.1410830.14920.461.2辅助生产车间2726.962726.965776.085776.08475.081.3其他生产车间681.74681.741046.911046.9189.082仓储工程1808.011808.014106.144106.14245.622.1成品贮存452.00452.001026.541026.5461.412.2原料仓储940.17940.172135.192135.19127.722.

29、3辅助材料仓库415.84415.84944.41944.4156.493供配电工程96.4396.4396.4396.436.493.1供配电室96.4396.4396.4396.436.494给排水工程110.89110.89110.89110.895.804.1给排水110.89110.89110.89110.895.805服务性工程1145.071145.071145.071145.0768.505.1办公用房533.27533.27533.27533.2737.605.2生活服务611.80611.80611.80611.8035.836消防及环保工程323.03323.03323.

30、03323.0321.746.1消防环保工程323.03323.03323.03323.0321.747项目总图工程48.2148.2148.2148.21-56.657.1场地及道路硬化3109.98540.38540.387.2场区围墙540.383109.983109.987.3安全保卫室48.2148.2148.2148.218绿化工程1310.9945.88合计12053.3924367.3824367.381821.99节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤141.851.1年用电量千瓦时1148155.631.2年用电量吨标准煤141.111.3年用水量立方米8645

31、.671.4年用水量吨标准煤0.742年节能量吨标准煤40.013节能率23.33%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2849.491.1完成比例55.40%2完成固定资产投资万元2094.182.1完成比例73.49%3完成流动资金投资万元755.313.1完成比例26.51%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1121.2人均年工资万元4.611.3年工资额万元647.212工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元126.463企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.783.3年工资

32、额万元51.334品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元67.565其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.455.3年工资额万元63.376职工工资总额万元955.93固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1821.991544.38164.754179.711.1工程费用万元1821.991544.385819.141.1.1建筑工程费用万元1821.991821.9935.42%1.1.2设备购置及安装费万元1544.381544.3830.03%1.2工程建设其他费用万

33、元813.34813.3415.81%1.2.1无形资产万元454.92454.921.3预备费万元358.42358.421.3.1基本预备费万元178.16178.161.3.2涨价预备费万元180.26180.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元4179.714179.71流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5819.142643.175182.625819.145819.145819.141.1应收账款万元1745.74785.581396.591745.741745.741745.741.2存货万元2618.611178.3820

34、94.892618.612618.612618.611.2.1原辅材料万元785.58353.51628.47785.58785.58785.581.2.2燃料动力万元39.2817.6831.4239.2839.2839.281.2.3在产品万元1204.56542.05963.651204.561204.561204.561.2.4产成品万元589.19265.13471.35589.19589.19589.191.3现金万元1454.79654.651163.831454.791454.791454.792流动负债万元4855.612185.023884.494855.614855.61

35、4855.612.1应付账款万元4855.612185.023884.494855.614855.614855.613流动资金万元963.53433.59770.82963.53963.53963.534铺底流动资金万元321.17144.53256.94321.17321.17321.17总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5143.24123.05%123.05%100.00%2项目建设投资万元4179.71100.00%100.00%81.27%2.1工程费用万元3366.3780.54%80.54%65.45%2.1.1建筑工程费万元

36、1821.9943.59%43.59%35.42%2.1.2设备购置及安装费万元1544.3836.95%36.95%30.03%2.2工程建设其他费用万元454.9210.88%10.88%8.85%2.2.1无形资产万元454.9210.88%10.88%8.85%2.3预备费万元358.428.58%8.58%6.97%2.3.1基本预备费万元178.164.26%4.26%3.46%2.3.2涨价预备费万元180.264.31%4.31%3.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4179.71100.00%100.00%81.27%5建设期间费用万元6流动资金万元963.5323

37、.05%23.05%18.73%7铺底流动资金万元321.187.68%7.68%6.24%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4189.507448.009310.009310.009310.001.1万元4189.507448.009310.009310.009310.002现价增加值万元1340.642383.362979.202979.202979.203增值税万元137.39244.26305.32305.32305.323.1销项税额万元1489.601489.601489.601489.601489.603.2进项税额万元532

38、.93947.421184.281184.281184.284城市维护建设税万元9.6217.1021.3721.3721.375教育费附加万元4.127.339.169.169.166地方教育费附加万元2.754.896.116.116.119土地使用税万元67.6967.6967.6967.6967.6910税金及附加万元84.1797.00104.33104.33104.33折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1821.991821.99当期折旧额1457.5972.8872.8872.8872.8872.88净值364.401749.111

39、676.231603.351530.471457.592机器设备原值1544.381544.38当期折旧额1235.5082.3782.3782.3782.3782.37净值1462.011379.651297.281214.911132.553建筑物及设备原值3366.37当期折旧额2693.10155.25155.25155.25155.25155.25建筑物及设备净值673.273211.123055.872900.622745.372590.124无形资产原值454.92454.92当期摊销额454.9211.3711.3711.3711.3711.37净值443.55432.1742

40、0.80409.43398.065合计：折旧及摊销3148.02166.62166.62166.62166.62166.62总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元4622.472080.113697.984622.474622.474622.472外购燃料动力费万元328.04147.62262.43328.04328.04328.043工资及福利费万元955.93955.93955.93955.93955.93955.934修理费万元18.638.3814.9018.6318.6318.635其它成本费用万元1004.73452.13803

41、.781004.731004.731004.735.1其他制造费用万元408.97184.04327.18408.97408.97408.975.2其他管理费用万元222.0399.91177.62222.03222.03222.035.3其他销售费用万元519.77233.90415.82519.77519.77519.776经营成本万元6929.803118.415543.846929.806929.806929.807折旧费万元155.25155.25155.25155.25155.25155.258摊销费万元11.3711.3711.3711.3711.3711.379利息支出万元-10总成本费用万元7096.