东莞化工设备项目财务分析报告

1、一、项目发展背景2017年，化工装备制造业的主营业务收入、利润总额有一定增长，但化工装备行业利润率不高，增幅基本没有大变化，同时“偏科严重”钻采专用设备制造业表现突出，炼化设备制造业、橡机设备制造业有所好转，但化工专用设备和橡胶机械亏损企业的亏损额度大幅增加。专用设备制造业主营业务收入3380.5亿元，同比增长6.7%;利润总额170.16亿元，增长24.6%，但利润总额主要体现在石油钻采专用设备制造业上，占比达70.25%，而炼化设备、橡胶机械设备制造业利润率下降较大;主营业务成本同比增加6.76%，主要体现在原材料和人工成本的增加。全年进出口贸易总额109.54亿美元，增长112%，顺差3

2、1.1亿美元，增长12%。其中炼油化工设备顺差40%，橡胶机械设备逆差10.3%。制造行业企业亏损数量213家，同比减少29家，亏损面14.7%，亏损额54.59亿元，同比下降26.56%;减亏主要为石油钻采专用设备制造业，炼化设备制造业、橡机设备制造业亏损额度进一步加大。从实际投资完成情况看，专用设备制造业实际完成投资701.8亿元，同比下降21.9%。其中石油钻采专用设备制造业完成投资386.1亿元，下降29.4%;炼化设备制造业完成投资263.8亿元，下降11.2%;橡机设备51.8亿元，下降3.8%。同比实际完成投资石油钻采、炼化设备制造业下降幅度减缓，橡机设备则由增转减。当前，受国内

3、外宏观经济环境、石油和化工产业政策以及固定资产投资、市场需求等因素的影响，化工装备制造业的发展还有许多不确定因素，化工装备行业经济增长低迷的态势短期内难有太大改观，化工装备行业经济运行的下行风险和压力依然很大，应该充分做好面对更加复杂严峻局面的准备和应对之策。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14407.41(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4938.94万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19346.35万元，其中：固定资产投资14407.41万元，占项目总投资的74.47%；流动资金4938.94万元，占项目总投资的2

4、5.53%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4211.72万元，占项目总投资的21.77%；设备购置费5983.61万元，占项目总投资的30.93%；其它投资4212.08万元，占项目总投资的21.77%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14407.41+4938.94=19346.35（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入18837.45万元，总成本17702.10万元，利润总额2711.31万元，净利润2033.48万元，增值税588.64万

5、元，税金及附加267.96万元，所得税677.83万元；第二年负荷70.00%,计划收入29302.70万元，总成本24372.62万元，利润总额6288.77万元，净利润4716.58万元，增值税915.67万元，税金及附加307.21万元，所得税1572.19万元；第三年生产负荷100%，计划收入41861.00万元，总成本32377.25万元，利润总额9483.75万元，净利润7112.81万元，增值税1308.10万元，税金及附加354.30万元，所得税2370.94万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。

6、项目达产年预计每年可实现营业收入41861.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1308.10万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用32377.25万元，其中：可变成本26682.10万元，固定成本5695.15万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加354.30万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9483.75（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=9483.7525.00%=2370.94

7、（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9483.75（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9483.7525.00%=2370.94（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额9483.75万元，缴纳企业所得税2370.94万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=9483.75-2370.94=7112.81（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=49.02%。（2）达产年投资利税率=57.61%。（3）达

8、产年投资回报率=36.77%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入41861.00万元，总成本费用32377.25万元，税金及附加354.30万元，利润总额9483.75万元，企业所得税2370.94万元，税后净利润7112.81万元，年纳税总额4033.34万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.22年。本期工程项目全部投资回收期4.22年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率49.02%，投资利税率57.61%，全部投资回报率36.77%，全部投资回收期4.22年（

9、含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。七、市场预测分析我国化工装备经过20多年的努力，取得重大技术研制成果。但同国外相比，我国化工装备还有不少差距。差距主要是化工生产技术进步与设备技术开发脱节，重大设备的软件技术开发差距较大；设备技术开发跟不上工艺技术发展的速度，重工艺、轻设备的现象存在；

10、基本上停留在模仿开发的阶段，开发具有自主知识产权的专有技术的能力弱等。设备开发还不能做到专业化、系列化；设备设计和制造水平、设备质量和可靠性还有待进一步提高。随着化工工艺的进步和发展，对化工装备提出了更高要求，必须加大装备的开发力度，掌握装备的核心技术，形成一批具有自主知识产权的装备，做到性能先进、质量可靠、高效节能、经济安全，才能满足化学工业的发展需求。化工单元设备主要包括分离过滤设备、干燥蒸发设备、混合设备、搅拌设备、换热设备和挤压造粒设备等。过滤机：是利用多孔性过滤介质，截留液体与固体颗粒混合物中的固体颗粒，而实现固、液分离的设备。主要用于炼油厂进行油蜡分离的酮苯脱蜡转鼓真空过滤机和PT

11、A装置真空转鼓过滤机。目前，转鼓真空过滤机国外正朝着大规格、高速率、高精度、全自动方向发展。国内是从意大利EIMCO公司引进的设计、制造技术，经消化吸收和改进，形成了一整套加工、组对、焊接工艺。相比之下，主要差距在于对市场发展、产品需求认识不够，创新能力低，对引进技术精髓消化较差。离心机：离心分离机是利用离心力分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械，又称离心机。主要有立式和卧式螺旋卸料沉降式离心机。国外离心机技术发展较快，而且实现了专业化和系列化；国内研制的El、式LWFl000一N型和LWFl050一N型离心机已分别用于710万吨/年高密度聚乙烯装置的悬浮液的分离，研制的LWl

12、200x1980型离心机用于22.5万吨/年PTA浆液的脱水，离心机转鼓直径达到1200mm。但立式离心机还处于初步模仿阶段，与国外相比主要差距体现在设计技术、产品大型化和系列化上。干燥设备：是通过加热使物料中的湿分（一般指水分或其他可挥发性液体成分）汽化逸出，以获得规定湿含量的固体物料的机械设备。日本三井造船、月岛机械及德国FAUVET-GIREL的制造直径达4000mm以上。20万吨/年HDPE蒸汽管回转干燥机及40万吨/年TA装置蒸汽管回转干燥机已实现了国产化。差距主要表现在设备大型化方面，在即将建设的4050万吨/年聚乙烯和聚丙烯装置以及60万吨/年聚酯装置的大型干燥机，国内有待开发。

13、混合设备是利用机械力和重力等，将两种或两种以上物料均匀混合起来的机械。分为气体和低粘度液体混合器、中高粘度液体和膏状物混合机械、热塑性物料混合机、粉状与粒状固体物料混合机械四大类。三菱电机最新推出FX2N-5A新型混合式转换器。国内混合设备技术方面有待加强。换热设备是化工生产中重要的设备，几乎所有的工艺过程都有加热、冷却或冷凝过程，因此也是重要的节能设备。随着工业装置的大型化及高效化，国外换热器也趋于大型化，并向低温差、低压力损失方向发展。板翅式换热器（冷箱）：冷箱主要应用于乙烯裂解、空气分离、天然气液化中，关键技术是设计技术和制造技术，美国s-W公司和德国林德公司等技术比较先进成熟。杭州制氧

14、机厂引进美国的关键加工设备大型真空钎焊炉，使冷箱的设计水平、制造能力趋近和达到了国际先进水平，在燕山、扬子、上海等乙烯改造中得到应用。国外已有9.0MPa冷箱产品，国内尚不掌握高压冷箱的设计和制造技术，在分凝分馏技术方面差距较大。板壳式换热器：仅有法国Packinox公司一家可以生产用于催化重整与加氢装置，最大换热面积达8000m2。国内开发的的最大传热面积为3000m2，主要差距是研制的单片面积相同，但换热面积较小。挤压造粒机：该设备可以把聚合物经过混炼、挤压、造粒等过程制造出聚烯烃粒料，以方便运输。国外只有德国WP公司、日本制钢所等为数不多的公司拥有设计、制造大型混炼造粒机组成套技术的能力

15、，其主流向着双螺杆混炼造粒机组方向发展。我国开发速度较落后，目前开发研制的多为中小机型，ABS万吨级混炼挤出机经生产运行考核，主要技术指标已达到设计要求。目前大中型聚烯烃的生产装置挤压造粒机全部依靠进口。大型聚合釜：国外带搅拌器反应釜技术比较成熟，可以根据不同物料和参数系列开发各种搅拌器结构形式。国内研制成功的最大聚合釜为7万吨/年高密度聚乙烯装置90m3聚合釜。10万吨/年聚酯反应器，已建立了酯化和缩聚各个过程的反应速率模型和过程模型，提出了工艺技术软件以及各反应器结构、传热要求，为仪征化纤研制的酯化反应器和缩聚反应器，已投入生产。与国外差距主要是搅拌器种类少、选型能力弱。塔器在石化工艺过程

16、中的作用主要是分馏、吸收、汽提、萃取、洗涤、回收、再生、脱水及气体净化和冷却等。常用的有板式塔和填料塔，国外塔器主要是在塔盘和填料技术上不断改进。我国近20年开发了许多性能优良的板式塔和填料塔，已在石化、炼油装置中得到了广泛应用，性能处于国际先进水平。其中具有代表性的主要有适宜于处理高液体通量的DT塔盘、适宜于处理高气体通量的旋流塔盘、具有高操作弹性及高效率的立体传质塔盘以及筛板一填料复合塔等。为洛阳和大庆500万吨/年的润滑油型炼油厂分别配置的大型板式塔型和大型填料塔型的减压塔直径达8400mm，由国内研制的10000mm大型精馏塔在即将投入使用。大化肥氨合成塔：国际上具有代表性的有凯洛格卧

17、式合成塔、托普索立式合成塔、伍德立式合成塔以及布朗三台绝热式轴向合成塔。国内在消化吸收的基础上，在20万吨/年合成氨装置建设中首次设计制造采用单层锻造、直径为2.4米的厚壁外筒和双锥密封的氨合成塔，还没完全掌握其设计软件，也没有设计制造30万吨/年氨合成塔的经验。重点发展大气环境、水环境的环保监测自动化控制系统产品，鉴于加强环保执法力度，加快环保建设步伐，加大环保建设投资、培育环保产业这一国民经济新增长点的需要，面对我国5000多个环境检测站和大量的城镇污水处理及企业废水处理这个巨大的市场，今后环保仪器仪表工业产品市场将有大幅度的增长。八、行业发展趋势石油产品又称油品，主要包括各种燃料油(汽油

18、、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制，简称炼油。石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的第一步是对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生产多种有机化工原料(约200种)及合成材料(塑料、合成纤维、合成橡胶)。这两步产品的生产属于石油化工的范围。有机化工原料继续加工可制得更多品种的化工产品，习惯上不属于石油化工的范围。在有些资料中，以天然气、轻汽油、重油为原料合成氨、尿素，甚至制取硝酸也列入石油化工。石油化

19、工设备属于重资产运营模式，对于固定资产的投资较重。场地、设备等占据了很大的资金，使得行业的运营能力较低。2018年，国内石油化工设备行业总资产周转率约为0.77，在大多数行业中，处于较低水平。2019年，国内石油产量较2018年有较小幅度的增加，主要是由于国内需求有较小幅度的上升，同时国内控油增化，炼化转型的进程加快，对于石油的炼化能力有一定幅度的提升。石油化工设备对相关设备的投入加大，2019年上半年，国内石油化工设备行业销售收入约为2299亿元。据国际能源署的数据，在新冠疫情爆发之前，全球石油需求量约为1亿桶/日。IEA在5月初发布的月度报告中表示，预计今年石油需求将下降860万桶/日至9

20、120万桶/日，这将是有史以来最大的需求下降，尽管比该机构先前预计的930万桶/日的下降幅度更为乐观。资料显示，本轮调价为2020年国内成品油第二次调价，首次调价在1月14日。1月14日，据发改委消息，国内汽、柴油价格不作调整。若今日(4日)下调兑现，国内成品油价格将实现2020年首次下调。此外，在需求方面，多家机构指出，目前国内汽、柴油市场需求低迷。中研普华对于中国石油化工设备行业的未来预测的主要参考指标是：过去国内石油化工设备行业的发展情况、国内石油行业发展情况、未来石油产业发展规划、新建石油生产基地产能情况等。近几年，国内供给侧改革加快，石油去产能效果明显，石油行业淘汰了落后产能，石油的

21、生产、销售的效率有了较大的提高，未来石油化工设备行业的销售收入会小幅上涨。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4707.446276.595828.265604.1022416.402主营业务收入4366.355821.805405.965198.0420792.162.1化工生产设备(A)1440.901921.201783.971715.356861.412.2化工生产设备(B)1004.261339.021243.371195.554782.202.3化工生产设备(C)742.28989.71919.01883.673534.672.4化工生

22、产设备(D)523.96698.62648.72623.762495.062.5化工生产设备(E)349.31465.74432.48415.841663.372.6化工生产设备(F)218.32291.09270.30259.901039.612.7化工生产设备(.)87.33116.44108.12103.96415.843其他业务收入341.09454.79422.30406.061624.24上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22416.40完成主营业务收入万元20792.16主营业务收入占比92.75%营业收入增长率（同比）33.98%营业收入增长量（同比）万元5685.

23、11利润总额万元5719.38利润总额增长率22.00%利润总额增长量万元1031.33净利润万元4289.53净利润增长率19.63%净利润增长量万元703.78投资利润率53.92%投资回报率40.44%财务内部收益率20.71%企业总资产万元39327.65流动资产总额占比万元36.33%流动资产总额万元14287.85资产负债率25.14%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49331.3273.96亩1.1容积率1.011.2建筑系数54.17%1.3投资强度万元/亩194.801.4基底面积平方米26722.781.5总建筑面积平方米49824.631.6绿化面积

24、平方米3660.44绿化率7.35%2总投资万元19346.352.1固定资产投资万元14407.412.1.1土建工程投资万元4211.722.1.1.1土建工程投资占比万元21.77%2.1.2设备投资万元5983.612.1.2.1设备投资占比30.93%2.1.3其它投资万元4212.082.1.3.1其它投资占比21.77%2.1.4固定资产投资占比74.47%2.2流动资金万元4938.942.2.1流动资金占比25.53%3收入万元41861.004总成本万元32377.255利润总额万元9483.756净利润万元7112.817所得税万元1.018增值税万元1308.109税金

25、及附加万元354.3010纳税总额万元4033.3411利税总额万元11146.1512投资利润率49.02%13投资利税率57.61%14投资回报率36.77%15回收期年4.2216设备数量台（套）11317年用电量千瓦时436609.9618年用水量立方米29924.4619总能耗吨标准煤56.2220节能率22.88%21节能量吨标准煤15.8622员工数量人876区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元182754.70同期产值万元162405.31同比增长12.53%从业企业数量家716规上企业家14从业人数人35800前十位企业产值万元84180.81去年同期71104.6

26、6万元。1、xxx集团（AAA）万元20624.302、xxx科技发展公司万元18519.783、xxx有限公司万元10943.514、xxx科技发展公司万元9259.895、xxx集团万元5892.666、xxx实业发展公司万元5471.757、xxx有限公司万元420.908、xxx科技发展公司万元3451.419、xxx集团万元3283.0510、xxx实业发展公司万元2525.42区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元31674.371.1同期增加值万元27473.651.2增长率15.29%2行业净利润万元23515.272.12016年净利润万元21027.69

27、2.2增长率11.83%3行业纳税总额万元29278.183.12016纳税总额万元25384.243.2增长率15.34%42017完成投资万元47290.234.12016行业投资万元16.11%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值212682.86241685.07274642.132利润总额61899.2370340.0379931.853净利润29308.2233304.7937846.354纳税总额16085.9718279.5120772.175工业增加值66742.2175843.4286185.706产业贡献率7.00%10.00%12

28、.50%7企业数量85910481341土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18893.0118893.0134768.7634768.763232.941.1主要生产车间11335.8111335.8120861.2620861.262004.421.2辅助生产车间6045.766045.7611126.0011126.001034.541.3其他生产车间1511.441511.442016.592016.59193.982仓储工程4008.424008.429786.329786.32661.802.1成品贮存1002.111

29、002.112446.582446.58165.452.2原料仓储2084.382084.385088.895088.89344.142.3辅助材料仓库921.94921.942250.852250.85152.213供配电工程213.78213.78213.78213.7816.263.1供配电室213.78213.78213.78213.7816.264给排水工程245.85245.85245.85245.8514.554.1给排水245.85245.85245.85245.8514.555服务性工程2538.662538.662538.662538.66171.685.1办公用房1109

30、.921109.921109.921109.92101.785.2生活服务1428.741428.741428.741428.7476.976消防及环保工程716.17716.17716.17716.1754.486.1消防环保工程716.17716.17716.17716.1754.487项目总图工程106.89106.89106.89106.89-46.137.1场地及道路硬化7210.241201.291201.297.2场区围墙1201.297210.247210.247.3安全保卫室106.89106.89106.89106.898绿化工程3032.62106.14合计26722.7

31、849824.6349824.634211.72节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤56.221.1年用电量千瓦时436609.961.2年用电量吨标准煤53.661.3年用水量立方米29924.461.4年用水量吨标准煤2.562年节能量吨标准煤15.863节能率22.88%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10606.581.1完成比例54.82%2完成固定资产投资万元8186.052.1完成比例77.18%3完成流动资金投资万元2420.533.1完成比例22.82%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5961.2人均年工资万

32、元5.681.3年工资额万元3482.142工程技术人员工资2.1平均人数人1312.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元667.763企业管理人员工资3.1平均人数人353.2人均年工资万元6.473.3年工资额万元272.784品质管理人员工资4.1平均人数人704.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元393.145其他人员工资5.1平均人数人445.2人均年工资万元5.375.3年工资额万元340.866职工工资总额万元5156.68固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4211.725983.61194.80144

33、07.411.1工程费用万元4211.725983.6125769.461.1.1建筑工程费用万元4211.724211.7221.77%1.1.2设备购置及安装费万元5983.615983.6130.93%1.2工程建设其他费用万元4212.084212.0821.77%1.2.1无形资产万元2035.212035.211.3预备费万元2176.872176.871.3.1基本预备费万元979.59979.591.3.2涨价预备费万元1197.281197.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元14407.4114407.41流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四

34、年第五年1流动资产万元25769.4612934.1118082.3325769.4625769.4625769.461.1应收账款万元7730.843478.885411.597730.847730.847730.841.2存货万元11596.265218.328117.3811596.2611596.2611596.261.2.1原辅材料万元3478.881565.502435.213478.883478.883478.881.2.2燃料动力万元173.9478.27121.76173.94173.94173.941.2.3在产品万元5334.282400.433734.005334.28

35、5334.285334.281.2.4产成品万元2609.161174.121826.412609.162609.162609.161.3现金万元6442.362899.064509.666442.366442.366442.362流动负债万元20830.529373.7314581.3620830.5220830.5220830.522.1应付账款万元20830.529373.7314581.3620830.5220830.5220830.523流动资金万元4938.942222.523457.264938.944938.944938.944铺底流动资金万元1646.30740.841152

36、.421646.301646.301646.30总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19346.35134.28%134.28%100.00%2项目建设投资万元14407.41100.00%100.00%74.47%2.1工程费用万元10195.3370.76%70.76%52.70%2.1.1建筑工程费万元4211.7229.23%29.23%21.77%2.1.2设备购置及安装费万元5983.6141.53%41.53%30.93%2.2工程建设其他费用万元2035.2114.13%14.13%10.52%2.2.1无形资产万元2035.

37、2114.13%14.13%10.52%2.3预备费万元2176.8715.11%15.11%11.25%2.3.1基本预备费万元979.596.80%6.80%5.06%2.3.2涨价预备费万元1197.288.31%8.31%6.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14407.41100.00%100.00%74.47%5建设期间费用万元6流动资金万元4938.9434.28%34.28%25.53%7铺底流动资金万元1646.3111.43%11.43%8.51%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18837.4529302.7

38、041861.0041861.0041861.001.1万元18837.4529302.7041861.0041861.0041861.002现价增加值万元6027.989376.8613395.5213395.5213395.523增值税万元588.64915.671308.101308.101308.103.1销项税额万元6697.766697.766697.766697.766697.763.2进项税额万元2425.353772.765389.665389.665389.664城市维护建设税万元41.2164.1091.5791.5791.575教育费附加万元17.6627.4739.2

39、439.2439.246地方教育费附加万元11.7718.3126.1626.1626.169土地使用税万元197.33197.33197.33197.33197.3310税金及附加万元267.96307.21354.30354.30354.30折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4211.724211.72当期折旧额3369.38168.47168.47168.47168.47168.47净值842.344043.253874.783706.313537.843369.382机器设备原值5983.615983.61当期折旧额4786.89319.

40、13319.13319.13319.13319.13净值5664.485345.365026.234707.114387.983建筑物及设备原值10195.33当期折旧额8156.26487.59487.59487.59487.59487.59建筑物及设备净值2039.079707.749220.158732.568244.977757.384无形资产原值2035.212035.21当期摊销额2035.2150.8850.8850.8850.8850.88净值1984.331933.451882.571831.691780.815合计：折旧及摊销10191.47538.47538.47538.

41、47538.47538.47总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元21800.179810.0815260.1221800.1721800.1721800.172外购燃料动力费万元1912.09860.441338.461912.091912.091912.093工资及福利费万元5156.685156.685156.685156.685156.685156.684修理费万元58.5126.3340.9658.5158.5158.515其它成本费用万元2911.331310.102037.932911.332911.332911.335.1其他制造费用万元1042.80469.26729.961042.801042.801042.805.2其他管理费用万元758.12341.15530.68758.12758.12758.125.3其他销售费用万元716.39322.38501.47716.39716.39716.396经营成本万元31838.7814327.4522287.1531838.7831838.7831838.787折旧费万元487.59487.59487.59487.59487.59487.598摊销费万元50.8850.8850.8850.8850.8850.