南宁自行车项目财务分析报告

1、一、项目发展背景自行车行业指从事自行车相关的同性质的经营单位或个体所构成的组织结构体系。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把自行车制造(国统局代码C376)归入铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(国统局代码C37)。自行车制造行业包括脚踏自行车及残疾人座车制造(国统局代码C3761)和助动自行车制造(国统局代码C3762)。自行车行业的发展从市场情况、行业服务等角度已切入到民众生活的各个方面，研究自行车行业的趋势发展特点能更好地为社会和市民提供优质的服务和产品。数据显示，中国人口数量持续增长，但增速呈放缓的趋势。人口规模的增长，在一定程度上增加了自行车行业的潜在用户基础。中

2、国自行车协会的数据显示，2019年中国的骑行人口占比只有0.3%，远低于发达国家5.0%的水平，这对于中国的自行车运动产业的发展来说有着巨大压力，但也有着巨大的增长潜力。由于中国骑行人口比重较小，使得自行车运动产业仍享受着较大的人口红利，随着大众对自行车的接受以及自行车文化的普及，轻便环保灵活的自行车将会得到越来越多人的青睐。在1995年前后，随着中国公共动力交通的普及，自行车的保有量不断下降，到2004年左右，各地放开对自行车的限制，自行车的产量随即有个大幅度的跃升，自行车也渐渐成为民众的一种流行出行方式并在之后很长一段时间内保持平稳波动。共享单车的出现，一定程度上拉动自行车企业的发展，但另

3、一方面，也会排挤了部分自购自行车民众的需求。2019年自行车产量6500.2万辆，同比下降11.2%；电动自行车产量为3609.3万辆，同比增长10.1%。共享单车影响逐渐消退，自行车行业回归中高端化趋势明显；电动自行车新国标实施后，行业由高速发展转向高质量发展。2019年中国电动自行车产量为3609.3万辆，同比增长10.1%。，其中新国标车型1180多万辆。截至2019年底，已有700多家企业共获得4700多张电动自行车CCC认证证书。电动自行车新国标实施后，行业由高速发展转向高质量发展。数据显示，中国自行车消费者大部分为男性(63.1%)，且自行车消费者的年龄主要是分布在2630岁和31

4、40岁这两个年龄层，分别占到了自行车行业消费者群体的25.4%和36.9%。以男性为主的消费群体，可以着重关注男性消费者的态度，针对男性进行产品设计和推广。而年龄分布较为集中的年轻人和中青年消费者，可以主打不同的品牌特点来吸引不同年龄层的消费者。相对来说，3140岁属于经济能力较强的年龄层，可以更注重自行车性能的设计，而针对年轻人来说，可以推性价比较高，外观设计时尚的产品。2020年消费人群对自行车品牌感知度TOP8分别为捷安特、凤凰、美利达、永久、飞鸽、喜德盛、阿米尼以及崔克，其中捷安特品牌感知度最高，为40.4%。其次凤凰品牌感知度也较高，为35.8%。此外美利达品牌感知度为25.4%；永

5、久品牌感知度为24.6%；飞鸽品牌感知度为16.5%；喜德盛品牌感知度为15.4%；阿米尼品牌感知度为10%；崔克品牌感知度为7.3%。从2019年消费者升级自行车部件的习惯以及购买骑行装备的需求数据来看，有32.2%的消费者明确有升级自行车大部件的习惯，有29.8%的消费者明确有升级自行车小部件的习惯，同时，共计有62.6%的消费者有购买骑行装备的需求。与自行车相比，自行车零部件的换购率明显更高，因此，如何进一步开拓零配件市场，并通过零配件的差异化竞争脱颖而出，是自行车企业寻求突破的有效方式。2019年国家统计局对规模以上自行车企业统计营业收入1238.3亿元，同比下降5.5%；实现利润52

6、.9亿元，同比增长11.9%；营业收入利润率为4.3%，比上年提高0.5个百分点。全行业利润增速高于全国轻工业4.8个百分点，高于全国工业15.2个百分点。2019年中国自行车出口5251.0万辆，同比下降11.4%；出口额为28.5亿美元，同比下降12.4%；出口平均单价为54.2美元，同比下降1.2%。2019年中国自行车进口4.18万辆，同比下降34.6%；进口额为2554.2万美元，同比下降29.6%；进口平均单价为610.1美元，同比增长7.7%。2019年中国自行零部件出口额为29.5亿美元，同比增长8.4%。零部件进口额3.9亿美元，同比下降9.4%。2019年电动自行车出口量为

7、145.3万辆，同比下降22.6%；出口额6.03亿美元，同比下降24.1%。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2691.36(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金352.13万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资3043.49万元，其中：固定资产投资2691.36万元，占项目总投资的88.43%；流动资金352.13万元，占项目总投资的11.57%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资759.08万元，占项目总投资的24.94%；设备购置费1015.60万元，占项目总投资的33.37%；其它

8、投资916.68万元，占项目总投资的30.12%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2691.36+352.13=3043.49（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷40.00%,计划收入1407.20万元，总成本1303.78万元，利润总额-3059.19万元，净利润-2294.39万元，增值税45.16万元，税金及附加43.81万元，所得税-764.80万元；第二年负荷80.00%,计划收入2814.40万元，总成本2234.27万元，利润总额-5024.00万元，净利润-3768.00万元，增值税90.

9、31万元，税金及附加49.23万元，所得税-1256.00万元；第三年生产负荷100%，计划收入3518.00万元，总成本2699.52万元，利润总额818.48万元，净利润613.86万元，增值税112.89万元，税金及附加51.94万元，所得税204.62万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入3518.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=112.89万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，

10、本期工程项目综合总成本费用2699.52万元，其中：可变成本2326.23万元，固定成本373.29万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加51.94万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=818.48（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=818.4825.00%=204.62（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=818.48（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=818.4825.00%=

11、204.62（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额818.48万元，缴纳企业所得税204.62万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=818.48-204.62=613.86（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=26.89%。（2）达产年投资利税率=32.31%。（3）达产年投资回报率=20.17%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入3518.00万元，总成本费用2699.52万元，税金及附加51.94万元，利润总额818.48万元，企业所得税204.62万元，税后净利润613.86万元，年纳税总额

12、369.45万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=6.46年。本期工程项目全部投资回收期6.46年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率26.89%，投资利税率32.31%，全部投资回报率20.17%，全部投资回收期6.46年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实

13、建设资金计划，确保项目建设目标的顺利实现。建立起项目法人责任制，明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储，做到专款专用，在建设资金的使用过程中，严格进行跟踪检查和审计，对项目的主要经济技术指标进行严格的考核，加强人员培训，尤其是网络信息方面的人才培训。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析近年来，中国自行车行业的整体形势较为复杂，国内外市场增长动力偏弱，需求疲软，行业发展面临较多挑战。2019年，面对十分复杂的国内外环境，行业坚持稳中求进工作

14、总基调，推动消费升级，引领高质量发展，努力实现自行车行业平稳运行。2019年，全国规模以上自行车制造企业营业收入488.4亿元，同比下降0.7%，实现利润总额16.6亿元，同比增长32.0%；电动自行车营业收入749.9亿元，同比下降8.4%，实现利润总额36.3亿元，同比增长4.6%。2020年1-4月，全国规模以上自行车企业营业收入386.3亿元，同比下降8.3%，利润总额13.3亿元，同比下降11.6%。其中，两轮脚踏自行车制造业营业收入127.0亿元，同比下降12.8%，利润总额2.7亿元，同比下降17.0%；电动自行车营业收入207.4亿元，同比下降0.7%，实现利润总额8.4亿元，

15、同比下降12.9%。数据显示，2015-2019年全国两轮自行车产量有增有减。其中2017年全国两轮自行车产量最高，产量为7105.24万辆。2018年中国两轮脚踏自行车产量为4038.04万辆，比2017年产量大幅下降43.17%。工信部数据显示，2019年，全国自行车制造业主要产品中，两轮脚踏自行车完成产量3961.6万辆，同比下降8.5%；电动自行车完成产量2707.7万辆，同比增长6.1%。2020年1-4月，两轮脚踏自行车完成产量1046.4万辆，同比下降13.6%。电动自行车便捷、快速，对于普通市民来说是性价比高的出行工具。同时，我国快递行业、外卖行业快速发展，对于电动自行车的需求

16、量也庞大。电动自行车是以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。受政策等利好因素影响，我国电动自行车产量增长。按月份来看，单月两轮自行车产量基本保持在300万辆以上，电动自行车产量在200万辆以上。2020年1-4月，全国自行车制造业主要产品中，两轮脚踏自行车完成产量1046.4万辆，同比下降13.6%；电动自行车完成产量644.5万辆，同比下降3.8%。八、行业发展趋势中国自行车行业通过近三十年引进、消化、吸收国际先进技术和装备，在生产技术、工艺、产品质量及自动化生产程度等方面有了明显的提高。中国已成为全球最大的自行车生产、消费和出口国家，在国际自

17、行车市场上的地位不断提高。2017年，我国自行车产量达到9011.9万辆，其中两轮脚踏自行车为5898.8万辆，电动自行车为3113.1万辆。2016年下半年开始，共享单车迅速席卷了北上广深等一二线大城市。由于迎合了人们对短途出行的需求，以摩拜、ofo为代表的共享单车创业公司也被资本争相竞逐。得益于共享单车的高速发展，本处于“夕阳期”的自行车产业，正重新焕发出新春。目前全国共享单车的生产工厂主要集中在以天津为中心的渤海湾、以上海、江苏为中心的长三角以及以深圳、广州为中心的珠三角地区。据中国自行车协会官网报道，2016年以来，共享单车在全国30多个城市投放，总投放数量超过200万辆，2017年共

18、享单车投放总量接近2000万辆。相比之下，以往在中国每年8000万辆的自行车产量中，内需也仅仅只有2500万辆上下。共享单车市场正趋于饱和，行业要警惕后续产能利用率下降的情况。2018年5月5日，上海凤凰发布公告称，其控股子公司上海凤凰自行车有限公司共向东峡大通及其关联公司（ofo共享单车运营方）提供各类自行车产品186.18万辆。这意味着，ofo向上海凤凰采购500万辆共向单车的订单最后只完成了37%。2017年，我国出口自行车数量为5640万辆，出口数量继续下降；我国自行车生产量约占世界总生产量的70%以上，三分二以上的产品出口国外，2017年，出口数量占当年产量的比值为62.58%。美国

19、每年进口自行车1800万辆、日本进口800万辆，70%以上都来自中国；我国自行车出口到世界167个国家和地区，成为中国制造业征服世界的一个象征。2017年，我国自行车整车出口均价为55.14美元/辆，同比增长5.50%，高端的竞赛型自行车占自行车出口数量的比重仍然较低。我国自行车出口长期存在低档产品为主、中档产品为辅、高档产品稀少的结构状况。日本、美国和欧洲部分制造业发达的国家逐步退出了中低档自行车的研发，我国自行车占领这些国家的优势依靠的是低成本扩张而非技术优势，大量低档产品覆盖了国际市场，而高端产品依旧是弱势，高端产品依然由日本、美国和德国等国的品牌牢牢占据。因为嫌涉低价倾销，欧盟对中国自

20、行车持续20年实施高额进口关税，从1993年加征30.6%的进口反倾销税始，2012年这一税率提高到48.5%。随着欧盟对中国自行车持续的反倾销措施，中国对欧盟的出口一路下滑。而我国自行车行业和企业对国外的双反调查束手无策，甚至没有企业作为代表应诉，任凭别人宰割。中国自行车行业未来几年的发展，要以市场为导向，调整产品结构，根据国外市场需求的新变化，加大对高端产品的研发，提高中高档自行车的国际市场份额，扩大电动自行车出口比重，明显提升出口产品均价水平。中国自行车产业缺乏核心竞争力，产品档次不高，出口产品定价没有话语权，以极低的价格销售到世界各地，行业整体利润压缩到最小；再者，加上出口产品中80%

21、以上为国外贴牌或定牌生产，使本土产品在国际上的影响越来越微弱，头上还时时悬着一柄“双反”的达摩克利斯剑，承担了倾销的恶名，导致中国自行车出口在表面繁荣的下面掩饰着无法回避的脆弱和伤痕。近几年来，行业销售收入区间波动，2017年为1364.95亿元，同比减少11.31%。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入643.52858.03796.74766.103064.402主营业务收入556.83742.44689.41662.892651.582.1自行车(A)183.75245.01227.51218.76875.022.2自行车(B)128.071

22、70.76158.56152.47609.862.3自行车(C)94.66126.22117.20112.69450.772.4自行车(D)66.8289.0982.7379.55318.192.5自行车(E)44.5559.4055.1553.03212.132.6自行车(F)27.8437.1234.4733.14132.582.7自行车(.)11.1414.8513.7913.2653.033其他业务收入86.69115.59107.33103.21412.82上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3064.40完成主营业务收入万元2651.58主营业务收入占比86.53%营业收

23、入增长率（同比）21.80%营业收入增长量（同比）万元548.47利润总额万元782.73利润总额增长率16.24%利润总额增长量万元109.38净利润万元587.05净利润增长率26.45%净利润增长量万元122.79投资利润率29.58%投资回报率22.19%财务内部收益率21.65%企业总资产万元7007.60流动资产总额占比万元32.65%流动资产总额万元2288.18资产负债率23.72%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9598.1314.39亩1.1容积率1.061.2建筑系数61.76%1.3投资强度万元/亩187.031.4基底面积平方米5927.811.

24、5总建筑面积平方米10174.021.6绿化面积平方米523.19绿化率5.14%2总投资万元3043.492.1固定资产投资万元2691.362.1.1土建工程投资万元759.082.1.1.1土建工程投资占比万元24.94%2.1.2设备投资万元1015.602.1.2.1设备投资占比33.37%2.1.3其它投资万元916.682.1.3.1其它投资占比30.12%2.1.4固定资产投资占比88.43%2.2流动资金万元352.132.2.1流动资金占比11.57%3收入万元3518.004总成本万元2699.525利润总额万元818.486净利润万元613.867所得税万元1.068增

25、值税万元112.899税金及附加万元51.9410纳税总额万元369.4511利税总额万元983.3112投资利润率26.89%13投资利税率32.31%14投资回报率20.17%15回收期年6.4616设备数量台（套）7217年用电量千瓦时697062.5218年用水量立方米2092.8719总能耗吨标准煤85.8520节能率21.11%21节能量吨标准煤25.6422员工数量人51区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元156269.41同期产值万元132532.79同比增长17.91%从业企业数量家609规上企业家17从业人数人30450前十位企业产值万元77087.45去年同期6

26、5273.03万元。1、xxx（集团）有限公司（AAA）万元18886.432、xxx有限责任公司万元16959.243、xxx有限公司万元10021.374、xxx有限责任公司万元8479.625、xxx科技公司万元5396.126、xxx有限责任公司万元5010.687、xxx有限公司万元385.448、xxx有限责任公司万元3160.599、xxx科技公司万元3006.4110、xxx有限责任公司万元2312.62区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元58858.541.1同期增加值万元52198.071.2增长率12.76%2行业净利润万元14083.842.120

27、16年净利润万元12768.672.2增长率10.30%3行业纳税总额万元49381.293.12016纳税总额万元42654.653.2增长率15.77%42017完成投资万元49748.994.12016行业投资万元15.48%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值182996.09207950.10236306.932利润总额62632.5671173.3680878.823净利润22996.6426132.5429696.074纳税总额14113.6716038.2618225.305工业增加值63994.9672721.5482638.116产业

28、贡献率11.00%15.00%16.74%7企业数量7318921142土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4190.964190.968073.288073.28662.581.1主要生产车间2514.582514.584843.974843.97410.801.2辅助生产车间1341.111341.112583.452583.45212.031.3其他生产车间335.28335.28468.25468.2539.752仓储工程889.17889.171365.481365.4881.502.1成品贮存222.29222.293

29、41.37341.3720.382.2原料仓储462.37462.37710.05710.0542.382.3辅助材料仓库204.51204.51314.06314.0618.753供配电工程47.4247.4247.4247.423.183.1供配电室47.4247.4247.4247.423.184给排水工程54.5454.5454.5454.542.854.1给排水54.5454.5454.5454.542.855服务性工程563.14563.14563.14563.1433.615.1办公用房306.14306.14306.14306.1419.955.2生活服务257.00257.0

30、0257.00257.0018.926消防及环保工程158.87158.87158.87158.8710.676.1消防环保工程158.87158.87158.87158.8710.677项目总图工程23.7123.7123.7123.71-55.207.1场地及道路硬化1592.18281.92281.927.2场区围墙281.921592.181592.187.3安全保卫室23.7123.7123.7123.718绿化工程568.3719.89合计5927.8110174.0210174.02759.08节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤85.851.1年用电量千瓦时697

31、062.521.2年用电量吨标准煤85.671.3年用水量立方米2092.871.4年用水量吨标准煤0.182年节能量吨标准煤25.643节能率21.11%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2645.971.1完成比例86.94%2完成固定资产投资万元1854.742.1完成比例70.10%3完成流动资金投资万元791.233.1完成比例29.90%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人351.2人均年工资万元4.351.3年工资额万元182.512工程技术人员工资2.1平均人数人82.2人均年工资万元6.752.3年工资额万元49.683企业管理

32、人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.193.3年工资额万元15.004品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元21.715其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元7.615.3年工资额万元9.216职工工资总额万元278.11固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元759.081015.60187.032691.361.1工程费用万元759.081015.602116.541.1.1建筑工程费用万元759.08759.0824.94%1.1.2设备购置及安装费万元1015.

33、601015.6033.37%1.2工程建设其他费用万元916.68916.6830.12%1.2.1无形资产万元426.19426.191.3预备费万元490.49490.491.3.1基本预备费万元218.08218.081.3.2涨价预备费万元272.41272.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元2691.362691.36流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2116.54876.371968.182116.542116.542116.541.1应收账款万元634.96253.98507.97634.96634.96634.961.

34、2存货万元952.44380.98761.95952.44952.44952.441.2.1原辅材料万元285.73114.29228.59285.73285.73285.731.2.2燃料动力万元14.295.7111.4314.2914.2914.291.2.3在产品万元438.12175.25350.50438.12438.12438.121.2.4产成品万元214.3085.72171.44214.30214.30214.301.3现金万元529.13211.65423.31529.13529.13529.132流动负债万元1764.41705.761411.531764.411764

35、.411764.412.1应付账款万元1764.41705.761411.531764.411764.411764.413流动资金万元352.13140.85281.70352.13352.13352.134铺底流动资金万元117.3846.9593.90117.38117.38117.38总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3043.49113.08%113.08%100.00%2项目建设投资万元2691.36100.00%100.00%88.43%2.1工程费用万元1774.6865.94%65.94%58.31%2.1.1建筑工程费万元

36、759.0828.20%28.20%24.94%2.1.2设备购置及安装费万元1015.6037.74%37.74%33.37%2.2工程建设其他费用万元426.1915.84%15.84%14.00%2.2.1无形资产万元426.1915.84%15.84%14.00%2.3预备费万元490.4918.22%18.22%16.12%2.3.1基本预备费万元218.088.10%8.10%7.17%2.3.2涨价预备费万元272.4110.12%10.12%8.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2691.36100.00%100.00%88.43%5建设期间费用万元6流动资金万元35

37、2.1313.08%13.08%11.57%7铺底流动资金万元117.384.36%4.36%3.86%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1407.202814.403518.003518.003518.001.1万元1407.202814.403518.003518.003518.002现价增加值万元450.30900.611125.761125.761125.763增值税万元45.1690.31112.89112.89112.893.1销项税额万元562.88562.88562.88562.88562.883.2进项税额万元180.00

38、359.99449.99449.99449.994城市维护建设税万元3.166.327.907.907.905教育费附加万元1.352.713.393.393.396地方教育费附加万元0.901.812.262.262.269土地使用税万元38.3938.3938.3938.3938.3910税金及附加万元43.8149.2351.9451.9451.94折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值759.08759.08当期折旧额607.2630.3630.3630.3630.3630.36净值151.82728.72698.35667.99637.63

39、607.262机器设备原值1015.601015.60当期折旧额812.4854.1754.1754.1754.1754.17净值961.43907.27853.10798.94744.773建筑物及设备原值1774.68当期折旧额1419.7484.5384.5384.5384.5384.53建筑物及设备净值354.941690.151605.621521.091436.561352.034无形资产原值426.19426.19当期摊销额426.1910.6510.6510.6510.6510.65净值415.54404.88394.23383.57372.925合计：折旧及摊销1845.93

40、95.1895.1895.1895.1895.18总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元1675.49670.201340.391675.491675.491675.492外购燃料动力费万元138.1155.24110.49138.11138.11138.113工资及福利费万元278.11278.11278.11278.11278.11278.114修理费万元10.144.068.1110.1410.1410.145其它成本费用万元502.49201.00401.99502.49502.49502.495.1其他制造费用万元121.8348.7397.46121.83121.83121.835.2其他管理费用万元79.1231.6563.3079.1279.1279.125.3其他销售费用万元274.30109.72219.44274.30274.30274.306经营成本万元2604.341041.742083.472604.342604.342604.347折旧费万元84.5384.5384.5384.5384.5384.538摊销费万元10.6510.6510