公司财务预算报告

1、公司财务预算报告(一)公司年度财务决算说明书年度，我公司生产经营和财务状况好于上年。由于产品销售收入和利润增长幅度较大，成本费用得到了有效的控制，企业经济效益已呈现由低转高的势头。现对本年财务决算情况和有关内容说明如下：一、生产经营和主要财务指标的实现情况年，由于我公司在完成技术改造的基础上，生产出新型的产品等，工业总产值达到万元，比上年(万元)增长%;产品销售收入达万元，比上年(万元)增加%;实现纯利润万元，比上年(万元)增加倍;可比产品成本比上年降低%。二、利润指标实现情况年，我公司利润计划为万元，实际完成万元，超过计划%，销售收入利润率达到%，利润增加的主要因素是：1.因改型的产品在国内

2、各地打开销路，销量增加，比上年增利万元。2.范文写作在我公司技术改造和产品改型之后，物耗减少，从而使成本降低万元。3.外协加工部件一律改为自行加工，增利万元。4.营业外收入增加万元。以上4项共比上年增利万元。扣除因销量增多、税率提高形成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素万元，实现净利润万元。三、成本费用情况年度全部商品总成本为万元，可比产品成本为万元，按上年平均单位成本计算为万元，下降%。四、固定资产与流动资产的增减情况1.固定资产年末企业固定资产原值万元，净值为万元。百元固定资产(原值)利润率为%;百元固定资产(原值)利税率为%。均比上年高出较多。2.

3、流动资产本公司流动资产年末占用额为万元，比年初(万元)增加万元。周转天数为天，比上年(天)加快天，比原计划的天多天。但从总体上看，资金占用过多、周转期过长的状况，仍未很好解决。五、其他需要说明的问题年企业经济效益虽好于上年，但公司过去遗留的滞销积压产品过多的问题，并未彻底解决，经过清仓压库以后，必将抵消一部分利润。由于这部分亏损尚不能列入决算，故本年决算中，不包括这笔数字。公司年月日公司财务预算报告(二)一、预算编制说明本预算报告是公司本着谨慎性原则,结合市场需求和业务拓展计划,在公司的预算基础上,按合并报表的要求,依据 xxxx 年xx自主品牌预算的产销计划、xx机器人业务、智能终端业务、乐

4、汇天下游戏运营计划以及零度无人机业务进展情况进行编制。本预算报告的编制基础是:假设公司签订的供销合同、游戏运营计划、无人机业务规划均能按时按计划履行。本预算报告在总结 xxxx 年经营情况和分析 xxxx 年经营形势的基础上,结合公司发展战略,充分考虑了金融危机、市场开拓、销售价格、汇率、互联网等因素对预算期的影响。本预算报告包括母公司、下属全资子公司及下属控股子公司。二、基本假设1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;4、公司 xxxx 年度销售的产品涉及的市场无重

5、大变动;5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;6、公司 xxxx 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响;7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动;8、公司现行的生产组织结构无重大变化,计划的投资项目能如期完成并投入生产;9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。三、预算编制依据1、公司 xxxx 年营业收入的主要目标公司预计 xxxx 年度实现营业收入 6.9 亿元。2、xxxx 年度期间费用依据 xxxx 年度实际支出情况及 xxxx 年度业务量的增减

6、变化情况进行预算。3、依据新企业所得税法,xxxx 年度母公司企业所得税税率适用高新技术企业 15%优惠税率预算,乐汇天下企业所得税率适用软件企业 xxxx 年至 xxxx 年度减半按 12.5%征收企业所得税优惠税率预算。四、利润预算表单位:人民币元项目 xxxx 年实际 xxxx 年预算 增减率(%)一、营业收入 521,330,089.22 690,000,000.00 32.35%减:营业成本 301,957,065.88 382,900,000.00 26.81%营业税金及附加 2,831,248.84 3,870,000.00 36.69%销售费用 99,137,490.98 89

7、,000,000.00 -10.23%管理费用 77,381,299.67 114,561,900.00 48.05%财务费用 -14,498,887.82 -13,400,000.00 -7.58%资产减值损失 1,883,355.80 1,000,000.00 -46.90%二、营业利润 52,536,937.47 112,068,100.00 113.31%三、利润总额 57,974,768.61 117,068,100.00 101.93%减:所得税 -7,851,195.83 11,490,215.00 -246.35%四、归属母公司所有者的净利润 36,503,754.19 74,

8、818,885.00 104.96%五、确保财务预算完成的措施1、持续加强内控管理,严格执行预算管控,加强绩效考核,提升管理效率真,降低费用;2、加强人才储备,拓展机器人系统集成业务及无人机业务,研发新产品、新工艺;3、持续开源增收,主营业务与新开辟的业务齐头并进,提升盈利能力;4、合理安排、使用资金,提高资金利用率。5、强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及时发现问题和持续改进,保证财务指标的实现。特别提示:本预算为公司 xxxx 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司 xxxx 年度盈利预测,

9、能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。该事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。深圳xx科技股份有限公司董事会xxxx 年 4 月 27 日公司财务预算报告(三)股东大会、各位代表：我受公司董事会的委托，向大会作年度财务工作决算与年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。一、年度财务工作决算一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总

10、结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。(一)预算执行情况1.收入情况一年来，公司总收入为万元。其中：主营收入为万元、副营收入为万元、营业外收入为万元、投资收益为万元。2.支出情况一年来，公司总支出万元。主要用于以下几个方面：(1)进货成本万元(2)管理费用万元(3)财务费用万元(4)销售费用万元(5)投资支出万元一年来，公司财务工作做到了盈利万元。(二)职工困难补助费使用情况(略)(三)劳动保险费用使用情况(略)

11、二、年财务预算(一)编制公司财务预算的原则我们根据国家有关法规之规定，参照本公司年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。(二)公司收入预算1.主营收入年公司主营预算收入万元。根据公司各产品结构进行分配。2.附营收入年附营收入预算为万元。3.投资收益年度对外投资预算为万元。其中短期收益为万元，长期收益为万元。4.其他收入，预算万元。以上全年收入预算总金额为万元。(三)公司支出预算(略)范文TOP100以上各项，全年预算总支出为万元。股东会、各位代表，以上是我代表董事会所作的财务工作报告，提请大会审议。年月日本期主题：调查研究能力1.在统筹工作进度上“算好账”，在精准发现问题上

12、“提水平”，在坚持实事求是上“严要求”，在创新方式方法上“动脑筋”。2.既给出了“全面”的总体构想、功能定位、愿景目标，又勾勒了“落实”的主攻方向、基本路径、重点任务。3.路径选择上坚持试点、试验、示范不动摇，目标定位上立足率先、排头、先行不懈怠，工作重点上牢牢守住生态、开放、创新不放松。4.方向有对错，是颠覆性的，始终把准正确方向;方法有好坏，是修复性的，不断探索方法途径。5.以宽广的眼光看待新生事物，以宽容的态度对待新生事物，以进取的精神培育新生事物。6.下基层、走村巷、接地气，是调查研究;静下来、踱方步、冷思考，是调查研究。7.以战略思维谋全局，以辩证思维看形势，以底线思维化风险，以创新

13、思维谋发展。8.不是脱离实际的异想天开，不是闭门造车的主观臆想，不是毫无章法的莽撞蛮干。9.既贯通古今，又联通中外;既尊重传统，又观照现代;既立足时下，又开启未来。10.在灼灼诤言中书写担当，在科学建言中展示卓识，在详察实情中传递民意。11.发现问题是水平，汇报问题是党性，指出问题是责任，解决问题是政绩。12.定位要精准，思路要清晰，重点要突出，特色要鲜明，创新要有效。13.克服认识上“不适应”，克服举措上“不贴切”，克服行动上“跟不上”。14.思想必须求实，措施必须务实，过程必须扎实，结果必须真实。15.以实现目标为方向，以解决问题为指引，以工作成效为阶梯。16.现场是最好的校园，实践是最好

14、的课堂，群众是最好的老师。17.知得失“问政于民”，知冷暖“问需于民”，知虚实“问计于民”。18.用好调查研究这一“传家宝”，做好调查研究这一“基本功”。19.找到谋事的智慧，寻到成事的捷径，获得做事的良方。20.重大问题研究好，敏感问题处理好，棘手问题解决好。21.形式“化大为小”，内容“化整为零”，效果“零存整取”。22.查找发现问题的“手电筒”，倒逼解决问题的“助推器”。23.不能搞“千篇一律”的模式，不能走“复制粘贴”的路子。24.找准“干在实处”的抓手，强化“走在前列”的支撑。25.找准解放思想的突破口，找准推动发展的着力点。26.问题是出发点，目标是根本点，结果是落脚点。27.把“理论”与“实际”贯通，将“天线”与“地气”结合。28.深入分析形势，精准研判形势，主动顺应形势。29.不为定势所拘，不为传统所累，不为经