国际贸易专业作业设立公司商业计划书（实际操作的学生）

公司名称德馨奶站院校班级江苏信息职业技术学院指导老师姚君老师【主联系人】蒋锋【职务】经理【电话号码传真号码】【电子邮件】501922231QQCOM【地址】江苏信息职业技术学院【邮政编码】2141532010年10月27日创业/商业计划书全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第2页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款1若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回；2未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人；3贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师电子版本获取方式登陆WWWCHINAPENORG点击进入运营系统用户名注册首页下载全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第3页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有目录10执行摘要411公司概况412注册资金413商业模式514投资收益评价520市场分析621市场定位与目标客户622市场预测（市场占有率）623竞争分析624项目SWOT分析730营销策略831产品特征832产品定价833销售渠道934宣传推广940人员与组织结构1041组织结构1042团队成员1043部门/岗位职责1150财务分析报告1151固定资产生产经营所需设备、工具和办公家具1152月原材料/商品采购成本1253月销售与管理费用预测1254启动资金需求1355启动资金来源1360月利润预测1470风险分析与对策1580企业的愿景1690附录1791附表经营第一年利润表1792附表2第一年度的现金流量表18100创业/商业计划书评估表1910执行摘要全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第4页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有11公司概况公司名称德馨奶站公司类型有限责任公司个体工商户个人独资企业合伙企业其他_（打选择）注册地址江苏省无锡市藕塘职教园钱藕路1号江苏信息职业技术学院主要经营范围鲜牛奶，酸奶，脱脂奶等乳制品产品/服务概况本公司本着全心全意为顾客服务的宗旨，占有更广阔市场；以更美的微笑面对每一位顾客，详细解说；实现顾客就是上帝的服务理念，一切为了顾客健康，在消费者心里建立良好的企业形象。市场机会首先，公司位于藕塘职教园区，周边没有成熟的商圈，唯一的商业街由个体工商散户在经营，主要有餐饮、服饰、饰品店，品种繁杂，规模有限，但是其中没有专门的经营奶制品的商家，同类竞争者数目为零，因此，我们的奶站将存在很大的商机。其次，藕塘职教园现拥有7个高职类院校，人均住校生数量达到7000左右，加上附近公共实训基地和工厂的职工、附近的村民，包括部分学校在建的教职工宿舍的入住，这些现有和潜在的全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第5页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有的充足的客户资源，也给企业带来极大的发展空间。12注册资金25000元13商业模式（赢利模式即盈利的模式，企业从哪里获得收入，获得收入的形式有哪几种）牛奶作为一种大众饮品，受到广泛的青睐和喜爱。我公司经过讨论分析，得出相关商业模式以及基本营销方案。首先是资金的筹措方式。我公司主要资金来源于各成员自发投入。另外，我公司成员到附近商业街，通过拉赞助的方式，也筹措了一定的资金。其次是公司的内部运营模式。公司分为董事会，人事部，销售部，市场部，财务部五个部门。每个部门的具体职责如下所示董事会对公司发生的重大事情进行奖惩；确定公司的发展方向和管理目标。人事部协调经理部制订公司的发展战略规划，年度方针和目标；做好公司的人力资源规划；招工计划。销售部制定销售计划；管理销售团队；制定促销活动；注重上下级的沟通；全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第6页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有调研和考察市场行情。市场部组织编制年度营销费用，内部利润指标等计划；拟定公司开发方面的发展规划，开展市场统计分析和预测工作。财务部建立企业内部会计审计和内部控制制度；企业资本变动管理；企业绩效系统地计量。第三，物品采购也是至关重要的。我公司主要采购瓶装和盒装的光明牛奶制品。并且通过获得代理权，作为代理商来进行经营。第四，公司要很好的运营，必须要考虑的问题就是利润最大化，这和销售策略是息息相关的。由于我公司刚刚开设，因此加强宣传力度是必不可少的。我公司将通过发传单的形式在商业街以及附近学校进行宣传。同时，我公司将开展站点促销活动，并接受大众的现场品尝。与此同时，我公司将实行“以瓶换奶”的制度，回收牛奶废瓶，增加销量，减少成本，回馈新老客户。并此外，我公司推的“订奶”策略，定期送货上门，实现了门到门的服务。第五，资金的回笼速度直接影响企业的可持续经营，因此掌握良好的资金回笼方式，有利于企业的壮大。我们公司以固定客户的预付资金为主要的资金回笼方式。流动资金以钱货两清的交易方式为辅。保证了资金的流动性。我们的销售渠道主要是在每个学校发展总代理，实行总代理下线的营销方全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第7页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有式，以及零售与促销相结合的方式。全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第8页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有14投资收益评价总投资额（元）2500000投资收益率（第一年）9442第二年第三年第一年年增长率年增长率预期净利润（税后利润）2360405投资收益率净利润总投资额100预期净利润第一年见经营第一年利润表；备注此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第9页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有20市场分析21市场定位与目标客户市场定位1产品定位2竞争定位3消费者定位本着薄利多销的原则，本公司将单位产品的利润降低到最大，以此来增加销量。牛奶作为生活必需品，有高度的存货周转率。根据随行就市定价法，价格稍有出入，顾客就会拥向价廉的企业。所以牛奶价格不能轻易地提高或者是降低。随着生活水平的提高，消费者对牛奶的质量要求相对提高。所以本企业应该抓住消费者的需求。目标客户可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等针对藕塘职教园地段消费者以学生为主，收入来源十分有限，因此，牛奶定价不应该太高。现代学生越来越追求健康苗条，对健康食品的偏好就会增强，也就会导致增加对低脂牛奶的消费。22市场预测（着重分析市场容量等市场需求情况及其变化趋势）根据市场容量的调查数据分析，如上图所示，消费者对牛奶的认可度占到14206880950750奶茶牛奶奶酪豆奶全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第10页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有688，超过其他三种饮品的总和，拥有绝对的比较优势，原因主要有牛奶的营养成分比较高，价格低廉，符合政府改善学生早餐品质的要求，因此牛奶制品市场有很好的发展前景。23竞争分析（列出在本公司目标市场当中的13个主要竞争者；分析竞争者的优势和劣势）伊利优势品种多，有适合孩子、中年人、老年人的各种牛奶。世博会唯一指定乳制品。劣势价格高，包装单一。三元优势人民大会堂专用牛奶。唯一没有检测出有三聚氰胺的乳制品。劣势知名度小种类偏少口味单一。综上所述，他们营销渠道主要是超市卖场，而且保质期较长，价格高，但是营养价值不高，包装种类单一。我公司经营的乳制品主要是本着送货上门服务之上的原则来对待每一个顾客，它采用的是瓶装，更绿色安全，放心，我们本着薄利多销的销售原则，比市场同等商品的价格要低，我们公司在原料使用上奶源绝对纯正，营养价值极高，包装种类多样，不断吸引消费者的眼球。24项目SWOT分析优势（STRENGTHS）针对本公司创业项目，从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述本公司主要经营鲜奶酸奶脱脂奶等乳制品。乳品业是公认的朝阳产业,发展前景十分广阔,发展速度惊人,并与富国强民紧密联系在一起。我们的产品和一些超市和市场上的牛奶有明显的差异，我公司产品主要表现在质量上乘，完全遵循食品安全卫生的相关条例。同等产品在价格上我公司给消费者提供最优惠的价格，我们送货上门的服务态度，团队团全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第11页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有结合作，相互包容，共同进退。光明乳品已经形成了一个知名度比较高的品牌，同时也得到广大消费者的认可。所以说我们的公司发展前景良好。劣势（WEAKNESSES）针对本公司创业项目，从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述一个公司在面临优势的同时，也面临着必不可少的劣势，我公司主营光明品牌的奶制品，和伊利、蒙牛、三元等一些大品牌相比面临着很大的挑战，由于公司使用的是自有资金，所以资金比较紧张，从资金的节省方面来考虑，在宣传广告方面有欠缺。由于公司刚刚起步，在客源方面还不能完全吸引客户。在校园总代理和下行代理之间可能会存在一定的冲突。机遇OPPORTUNITIES针对本公司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述现阶段，由于就业压力的加大，政府鼓励大学生创业，不仅提供了创业贷款的项目，同时在税收方面也实施了免收企业所得税的措施。同市场上经营同等类型的产品来说，乳制品有很大的发展空间，它的营养价值比普通的奶茶豆奶等都要高。在服务上，我们实行送货上门的服务态度。我们奶站地处职教园的中心位置，周围学校环绕，一名学生一个月的生活费基本上在一千左右，而且追求高档产品，是我们奶站的主要客户人群。同时，这边也有大批的教师职工和劳动工人在这里上班，也成为了我们的潜在市场。全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第12页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有威胁（THREATS）针对本公司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述有些新客户不能转变理念，喜欢去超市购买，而不喜欢预定。信用问题也是一方面，由于公司刚刚起步，有些顾客可能会对我们的诚信问题存在质疑。从经济环境来分析，由于三聚氰胺的出现一小部分人群不敢再去订奶了。市场占有率还没有伊利、蒙牛、三元等一些大品牌的占有率高。公司与下行代理之间关系不密切，不利于开发新市场30营销策略31产品特征产品或服务种类功能特色鲜奶鲜奶能镇静安神，可促进睡眠，而且可以美容养颜，有助于减肥鲜奶是最大限度的保留了牛奶的营养成分和牛奶的独特天然口味其营养价值与新鲜牛奶无明显差异。酸奶酸奶使人体更易消化和吸收；促进胃液分泌、提高食欲、加强消化的功效；有降低胆固醇的作用酸奶最突出的优势就在能帮助消化吸收使我们更好的吸收钙质,促进消化系统的平衡和新陈代谢,缩短食物在肠胃的滞留时间，有利于身体健康。脱脂脱脂牛奶的营养价值很高，含有很多人体需要的微量元素，并且有防癌作用喝脱脂牛奶可降低患口腔、结肠、膀胱、肺、乳腺、宫颈癌的危险性，从而预防癌症的发生。全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第13页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有32产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价巴氏消毒牛奶瓶150250215酸奶瓶165270235脱脂瓶170290250注1产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；33销售渠道单位元1经营地址面积成本（元/月）选择该地址的主要原因无锡市藕塘职教园区文良路20平方米113000处于职教园中心，地理位置良好2销售渠道面向最终消费者通过零售商通过批发商（打选择）选择该销售方式的原因我们公司位于藕塘职教园区的中心，紧邻各大院校，地理位置优越，周边商业街相对繁华，在校学生数量之大，加上周围附近居民，教职工等众多客户，急需建立一个分销站点。另外，牛奶属于最终消费品并且能直接被消费者使用，因此采用这种销售渠道完全符合产品本身特点。与主要批发/零售商合作方式全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第14页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有34宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等与校报合作并在醒目的地方登出德馨奶站的广告，在站台播出德馨广告的相关信息。120000会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会每个新学期开学之际，在店铺外进行一些宣传。30000公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿在展览会的时候拉上我们奶站的宣传广告。20000网络推广指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进微博、百度贴吧、等000促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式订奶半年免费赠送礼品，充350元可办一张会员卡，并享受九折优惠由厂家赞助数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护定时给客户发送我们的产品信息10000共计180040人员与组织结构41组织结构（人员与组织架构图）全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第15页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有总经理人事部销售部市场部财务部42团队成员（需将全部成员正确填入，作为最后成绩统计的名单）姓名年龄职务学历主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长蒋峰22总经理大专在读苏宁电器分店经理助理理很强的领导能力及创业思维韩露21人事总监大专在读公司人事调整参与者协调能力强，具有商业头脑毛杰20销售总监大专在读苏宁电器月销售之星有很强的组织能力和交流能力王婷21财务总监大专在读曾经参加会计大赛细心，做事认真，稳重刘文文21市场总监大专在读舞蹈培训机构店长兼职有很强的观察能力和分析能力43部门/岗位职责部门/岗位负责人职责全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第16页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有总经理蒋锋全面主持公司的行政工作；对公司发生的重大事情进行奖惩；确定公司的发展方向和管理目标协调各职能部门的工作。人事部韩露协调总经理制订公司的发展战略规划，年度方针和目标；做好公司的人力资源规划；招工计划。销售部毛杰制定销售计划；管理销售团队；制定促销活动；注重上下级的沟通；调研和考察市场行情。财务部王婷建立企业内部会计审计和内部控制制度；企业资本变动管理；企业绩效系统地计量市场部刘文文组织编制年度营销费用，内部利润指标等计划；拟定公司开发方面的发展规划，开展市场统计分析和预测工作。_部_部全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第17页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有_部50财务分析报告51固定资产生产经营所需设备、工具和办公家具单位元项目原值月折旧率（）月折旧金额备注生产工具和设备0500050001105550冰柜、货架、微波炉办公家具6001701330办公桌椅电子设备23003708520电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具30002808330电动车店铺厂房租房，此项空白合计23730备注折旧率标准参看根据20090623颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率1/折旧年数/1252月原材料/商品采购成本单位元名称数量单价金额鲜牛奶70001501050000酸牛奶90001651485000脱脂奶5000170850000全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第18页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有合计3385053月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用40000场地租金113000员工薪酬700000办公用品及耗材5000水、电、交通差旅费8000管理费用其他财务费用利息招待费50000其他54启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计1090000微波炉、冰柜、桌椅、电脑、电瓶车工商注册、税务登记费150000市场调查费、差旅费、咨询费各种许可证审批费用150000支付连锁加盟费用其他费用（培训费、资料费、买无形资产费用等）开办费合计300000流动原材料/商品采购全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第19页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有场地租金113000员工薪酬700000办公用品及耗材5000水、电、交通差旅费8000其他费用50000办公管理费用和接待费资金合计836000启动资金总计2226000055启动资金来源单位万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东25五个股东，每个股东出5000元私人拆借亲属、朋友银行贷款银行政府小额贷款政府相关部门总计2560月利润预测单位元项目本期金额一、主营业务收入4870000加其他收入减主营业务成本生产/采购成本3385000营业税金及附加按55计算26785变动销售费用销售提成边际贡献率（主营业务收入主营业务成本营业税金销售提成）/主营业务收入2499固定销售费用宣传推广费40000全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第20页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有场地租金113000员工薪酬700000办公用品及耗材5000水、电、交通差旅费8000固定资产折旧23730管理费用其他管理费用50000财务费用利息支出二、利润总额27742减所得税费用（按25计算）69355三、净利润208065备注员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；70风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险国家政策对学生早餐的补助或其他政府政策法令及时关注并加以调整公司运营方案市场风险市场风险涉及的因素有市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等前期市场的开发以及顾客对该产品的认可度需要有一定的期限加强宣传，运用促销方式提高销售量技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。牛奶的保鲜程度和本身质量问题严格检查食品安全全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第21页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。启动资金和流动资金的筹集股东按比例出资，做好日记账和及时进行结账处理管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。公司和各分销店销售人员组织上有工作衔接问题，工作人员雇佣学生因毕业或升学等原因会存在流动性较高加强沟通与联系环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性其他风险注只需要填写本企业涉及到的风险。80企业的愿景企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，对企业发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用。全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第22页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有随着国家的政策导向额广大消费者的认可，乳制品的种类日益增多。食品高新科技的发展促进了免疫乳品品品及营养、健康和安全性乳品的研发，新型乳品深蕴涵着巨大的发展潜力，成为乳液新的经济增长点。我们要将企业定位七个层次一生存意识要有足够的资金二归属意识企业需要和谐的人际关系三自我意识企业内部的控制与管理四转换意识企业文化从控制向信任、从惩罚向激励、。五内涵意识实现企业内在连接六变革意识要与本地方经济发展水平挂钩七社会意识要有为人民服务的思想我们要建立品牌核心价值，也就是所谓的质量、健康、新鲜、关爱、信任。全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第23页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有91附表经营第一年利润表单位元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计平均售价215000215215215215000000215215215215销售数量50000007000650060007500000000800069007600850063000产品一月销售额10750000001505000139750012900001612500000000172000014835001634000182750013545000平均售价235000235235235235000000235235235235销售数量550000070001000012000130000000001050085008000650081000产品二月销售额12925000001645000235000028200003050000000000235000019975001880000152750018912500平均售价250002525252500000025252525销售数量40000005500500053005200000000450051004600580045000产品三月销售额10000000001375000125000013250001300000000000112500012750001150000145000012550000平均售价销售数量产品四月销售额一、主营业务收入33675000004525000488750053030005824500000000519700046625004576000473350043076500加其他收入000000000000000000000000000000000000000减主营业务成本生产/采购成本23375000003140000347500037810004154000000000301516533045003242000333350029782665营业税金及附加按55计算128563000172700191125207955228470000001658341817481783101833431638048变动销售费用销售提成000000000000000000000000000000000000000固定销售费用宣传推广费400000004000040000400004000000000040000400004000040000360000场地租金1130000001130001130001130001130000000001130001130001130001130001356000员工薪酬7000000007000007000007000007000000000007000007000007000007000005600000办公用品及耗材10000000100001000010000100000000001000010000100001000090000水、电、交通差旅费80000008000800080008000000000800080008000800072000固定资产折旧237300002373023730237302373000000023730237302373023730213570管理费用其他费用000000000000000000000000000000000000000财务费用利息支出000000000000000000000000000000000000000全球模拟公司联合体中国（无锡）中心第24页该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有二、利润总额670711300031757032664541931554731130001130001121276281522260963219273264222减所得税费用（按25计算）1677000793938166110482913682500000028031970381652480482903817三、净利润503011300023817724498431448641047511300011300084095721114119572241445236040592附表2第一年度的现金流量表单位元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金000000000000000000000000000000000000现金销售收入336750000045250004887500530300058245000000005197000466250045760004733500现金流入应收款收入000000000000000000000000000000000000股东投入现金2777780002777782777782777782777780000002777782777782777782777782500002借贷收入000000000000000000000000000000000000000现金流入其它现金收入000000000000000000000000000000000000000现金流入小计364527800048027785165278558077861022780000005474778