印纪传媒：2016年年度报告

印纪传媒2016年年度报告印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文1印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告2017年04月印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴冰、主管会计工作负责人吴冰及会计机构负责人会计主管人员李季声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以1106146365为基数，向全体股东每10股派发现金红利090元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义5第二节公司简介和主要财务指标9第三节公司业务概要12第四节经营情况讨论与分析23第五节重要事项36第六节股份变动及股东情况41第七节优先股相关情况41第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况42第九节公司治理47第十节公司债券相关情况53第十一节财务报告54第十二节备查文件目录135印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文4释义释义项指释义内容印纪传媒、上市公司、股份公司、公司、本公司指印纪娱乐传媒股份有限公司，在深交所中小板上市，证券代码002143，证券简称印纪传媒印纪影视指印纪影视娱乐传媒有限公司，是印纪传媒全资子公司DMG指英文DYNAMICMARKETINGGROUP的首字母缩写，是公司印纪传媒在经营活动中使用的商标标识之一DMGHONGKONG指DMGHONGKONGGROUPLIMITED,系一家于2004年04月15日在香港特别行政区注册成立的公司，印纪影视全资子公司四川印纪指四川印纪影视传媒有限公司，系印纪影视全资子公司印纪湘广指印纪湘广传媒有限公司，系印纪影视控股子公司，印纪影视持有印纪湘广51股权印纪光大产业基金指深圳印纪光大文化产业投资合伙企业（有限合伙）（现已更名为“深圳印纪光大文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”），系印纪影视与深圳印纪光大投资咨询合伙企业（有限合伙）（现已更名为“深圳印纪光大股权投资管理合伙企业（有限合伙）”）共同发起设立的有限合伙企业，印纪影视认缴10的出资额证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会证券交易所、深交所指深圳证券交易所整合营销指综合协调地使用各种形式的传播方式，以统一的目标和统一的传播形象，传递一致的品牌、产品信息，实现与消费者的双向沟通，建立品牌与消费者长期密切的关系，使传播影响效果最大化的营销服务娱乐营销、娱乐营销服务指印纪传媒依托自有影视剧、电视栏目等优质内容资源为客户提供包括产品、品牌内容在影视剧的植入广告和贴片广告、影视剧元素形象授权和衍生品开发、明星代言策划、以及依托影视剧新闻发布会、首映礼等各项活动冠名在内的多样化的营销服务印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称印纪传媒股票代码002143股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称印纪娱乐传媒股份有限公司公司的中文简称印纪传媒公司的外文名称（如有）DMGENTERTAINMENTANDMEDIACO,LTD公司的外文名称缩写（如有）DMG公司的法定代表人吴冰注册地址四川省遂宁市滨江南路666号注册地址的邮政编码629000办公地址北京市朝阳区朝外大街26号A座25层办公地址的邮政编码100020公司网址/DMG4/电子信箱ZHENGQUANBUDMGMEDIA二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴冰刘笛联系地址北京市朝阳区朝外大街26号A座25层北京市朝阳区朝外大街26号A座25层电话0108565369601085653696传真0108565320201085653202电子信箱ZHENGQUANBUDMGMEDIAZHENGQUANBUDMGMEDIA三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（/INFO）公司年度报告备置地点公司证券部印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码统一社会信用代码915109007547）的印纪娱乐传媒股份有限公司2016年员工持股计划（草案）摘要（公告编号2016080），刊登在巨潮资讯网（INFO）的印纪娱乐传媒股份有限公司2016年员工持股计划（草案）。2017年1月25日，公司披露了关于公司员工持股计划实施的进展公告，具体内容详见公司2017年1月25日刊登在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（INFO）的关于公司员工持股计划实施的进展公告（公告编号2017006）。十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易适用不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易适用不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来适用不适用是否存在非经营性关联债权债务往来是否应收关联方债权关联方关联关系形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额（万元）本期新增金额（万元）本期收回金额（万元）利率本期利息（万元）期末余额（万元）无无无否0000印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文31关联债权对公司经营成果及财务状况的影响无应付关联方债务关联方关联关系形成原因期初余额（万元）本期新增金额（万元）本期归还金额（万元）利率本期利息（万元）期末余额（万元）肖文革公司实际控制人公司租用实际控制人房屋01,015551,015550000关联债务对公司经营成果及财务状况的影响无5、其他重大关联交易适用不适用1、终止非公开发行公司于2015年12月31日召开的第五届董事会第十四次会议、2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2015年非公开发行股票方案的议案及关于公司与发行对象（关联方）签订附条件生效的股份认购协议的议案等议案，同意公司以非公开发行方式向特定对象合计发行79,365,075股股票，其中，控股股东、实际控制人肖文革拟认购2,857,142股，认购金额为9,00000万元，并与其签署了附条件生效的股份认购协议，本次交易构成了关联交易。公司于2017年3月17日召开的第五届董事会第二十六次会议、2017年4月5日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过关于终止非公开发行股票事项的议案，同意终止本次非公开发行股票事项。2、关联租赁情况为满足办公需要，公司全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司的下属分子公司（以下简称“下属公司”）此前向公司控股股东肖文革先生租赁房屋并签订了房屋租赁合同。租赁的房屋地址位于北京朝阳区朝外大街26号A0501、A2501、A2502、B座0501及上海市卢湾区468号1层A室及2层A、B、C、D、E办公室，租赁面积为398277平方米，租赁期限至2022年12月31日。该项关联交易已在公司2014年11月4日公告的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书中进行了披露。根据房屋租赁合同约定，下属公司于2015年12月31日同公司控股股东肖文革先生续签了房屋租赁合同，合同期限至2018年12月31日，租赁面积仍为398277平方米，年租赁金额为10,155,45600元。2015年12月31日和2016年1月29日公司召开的第五届董事会第十四次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了关于房屋租赁暨关联交易的议案，公司独立董事对该事项发布了事前认可意见和同意的独立意见。重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的公告2016年1月5日巨潮资讯网（/INFO）关于房屋租赁暨关联交易的公告2016年1月5日巨潮资讯网（/INFO）印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文32十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况适用不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况适用不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况适用不适用租赁情况说明租赁情况说明参见“十六、重大关联交易”之“其他重大关联交易”。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10以上的项目适用不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10以上的租赁项目。2、重大担保适用不适用（1）担保情况单位万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司与子公司之间担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保印纪影视娱乐传媒有限公司2015年10月28日40,80025,000连带责任保证三年否是报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）0报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）25,000印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文33报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）40,800报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）25,000子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保印纪影视娱乐传媒有限公司1,0002014年11月19日1,000连带责任保证两年是是报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）0公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1B1C1）报告期内担保实际发生额合计（A2B2C2）25,000报告期末已审批的担保额度合计（A3B3C3）40,800报告期末实际担保余额合计（A4B4C4）25,000实际担保总额（即A4B4C4）占公司净资产的比例1097其中采用复合方式担保的具体情况说明（2）违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况。3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况适用不适用公司报告期不存在委托理财。（2）委托贷款情况适用不适用公司报告期不存在委托贷款。4、其他重大合同适用不适用合同订立公司合同订立对方合同标的合同签订日期合同涉及资产合同涉及资产评估机构名称评估基准日定价原则交易价格（万是否关联交易关联关系截至报告期末披露日期披露索引印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文34方名称名称的账面价值（万元）（如有）的评估价值（万元）（如有）（如有）（如有）元）的执行情况印纪娱乐传媒股份有限公司黑龙江广播电视网络股份有限公司全面战略合作框架协议2016年01月14日无市场公允价格否无终止执行2016年01月14日详见公司于2016年1月14日、2016年7月14日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（/CNINFOCOM）上的公告。十八、社会责任情况1、履行精准扶贫社会责任情况公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。2、履行其他社会责任的情况无上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否是否发布社会责任报告是否十九、其他重大事项的说明适用不适用印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文351、报告期内公司全资子公司印纪影视与深圳前海瑞华鹏飞投资管理有限公司、深圳光大创新咨询顾问有限公司共同出资设立深圳印纪光大投资咨询合伙企业（有限合伙）,注册资本1,000万元，其中印纪影视以现金出资400万元，占出资比例的40。印纪影视拟与深圳印纪光大投资咨询合伙企业（有限合伙）共同合作设立深圳印纪光大文化产业投资合伙企业（有限合伙）,基金目标认缴出资规模为10亿元，总规模不超过12亿元，其中印纪影视拟认缴出资1亿元。详见公司于2016年7月8日、2016年8月5日、2016年9月2日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（/INFO）上的公告。2、报告期内公司全资子公司印纪影视将其持有的印纪珑江传媒有限公司51的股权转让给自然人李斌，并与李斌签订了股权转让协议。本次交易完成后，公司及所属子公司不再持有印纪珑江的任何股权。详见公司于2016年7月14日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（/INFO）上的公告。3、报告期内公司设立全资子公司印纪（天津）投资管理有限公司，印纪（天津）投资管理有限公司注册资本1000万元，经营范围为投资管理，目前尚未开展经营。4、2015年12月31日、2016年1月29日，公司召开董事会、股东大会议通过了非公开发行A股股票等相关议案，拟向包括控股股东、实际控制人肖文革在内的5名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过25亿元。自股东大会审议通过非公开发行A股股票相关事项的议案后，公司董事会根据股东大会决议授权，勤勉尽责，积极推进非公开发行股票工作。同时，董事会积极应对募投项目实施的阻力和变化，全面考虑融资环境变化、融资时机等因素，未将公司非公开发行股票的申请文件向中国证监会报送。2017年3月17日、2017年4月5日，公司召开董事会、股东大会审议通过关于终止非公开发行股票事项等议案。详见公司于2016年1月5日、2016年1月30日、2017年3月18日、2017年4月6日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（/INFO）上的公告。5、2015年6月30日、2015年7月17日，公司召开董事会、股东大会审议通过了关于公司发行中期票据的议案和关于公司发行短期融资券的议案，2016年4月29日中期票据、短期融资券在中国银行间市场交易商协会获准注册。2016年6月14日，公司发行了短期融资券，实际发行总额4亿元，发行利率438，兑付日2017年6月15日；2017年3月10日，公司发行了中期票据，实际发行总额4亿元，发行利率630，兑付日2020年3月10日。详见公司于2015年7月1日、2015年7月18日、2016年5月19日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（/INFO）上的公告。二十、公司子公司重大事项适用不适用印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文36第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份945,657,974854964,377,40764,377,407881,280,56779673、其他内资持股945,657,974854964,377,40764,377,407881,280,5678549其中境内法人持股134,624,4541217134,624,4541217境内自然人持股811,033,520733264,377,40764,377,407746,656,1137332二、无限售条件股份160,488,391145164,377,40764,377,407224,865,79820331、人民币普通股160,488,391145164,377,40764,377,407224,865,7982033三、股份总数1,106,146,365100001,106,146,36510000股份变动的原因适用不适用1、本报告期初，高管股份部分解锁，由有限售条件股份变为无限售条件股份。2、报告期内，原董事、监事及高级管理人员离职满半年或一年半，其持有的限售股份部分或全部解锁。股份变动的批准情况适用不适用股份变动的过户情况适用不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用不适用印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文372、限售股份变动情况适用不适用单位股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期肖文革698,411,47211,826,752686,584,720因参与公司重大资产重组取得首发限售686,584,720股2017年11月18日北京印纪华城投资中心（有限合伙）134,624,454134,624,454因参与公司重大资产重组取得首发限售134,624,454股2017年11月18日张彬76,200,00016,128,60760,071,393高管锁定股2016年1月25日金翔宇31,538,00631,538,006高管锁定股2016年6月2日陈林2,925,0002,925,000高管锁定股2016年6月2日邓江1,957,0041,957,004高管锁定股2016年6月2日李安东488488高管锁定股2016年6月2日任艳1,5501,550高管锁定股2016年6月2日合计945,657,97464,377,4070881,280,567二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行（不含优先股）情况适用不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明适用不适用3、现存的内部职工股情况适用不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位股印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文38报告期末普通股股东总数15,512年度报告披露日前上一月末普通股股东总数18,978报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）0持股5以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量肖文革境内自然人6517720,856,720686,584,72034,272,000质押612,246,520北京印纪华城投资中心（有限合伙）境内非国有法人1278141,344,454134,624,4546,720,000质押136,920,000张彬境内自然人634）印纪娱乐传媒股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例10000纳入评价范围单位营业收入占公司合并10000印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文51财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准公司财务报告重大缺陷的迹象包括董事、监事和高级管理人员的任何舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现而公司内部控制运行过程中并未发现的当期财务报告存在重大错报；审计委员会和内部审计机构对公司对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括违犯国家法律法规或规范性文件；重大决策程序不科学；制度缺失可能导致系统性失效；重大或重要缺陷不能得到整改；其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。定量标准考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过营业收入的1则认定为重大错报；如果超过营业收入05但小于1，则认定为重要错报，其余为一般错报。考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过资产总额的1则认定为重大错报；如果超过资产总额05但小于1，则认定为重要错报；其余为一般错报。非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。财务报告重大缺陷数量（个）0非财务报告重大缺陷数量（个）0财务报告重要缺陷数量（个）0非财务报告重要缺陷数量（个）0十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制鉴证报告印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文52内部控制鉴证报告中的审议意见段我们认为，印纪传媒按照企业内部控制基本规范规定的标准于2016年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控鉴证报告披露情况披露内部控制鉴证报告全文披露日期2017年04月29日内部控制鉴证报告全文披露索引巨潮资讯网（/INFO）内控鉴证报告意见类型标准无保留非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告是否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致是否印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文53第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文54第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2017年04月27日审计机构名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号苏公W2017A788号注册会计师姓名刘尔奎、丁爱国审计报告正文审计报告苏公W2017A788号印纪娱乐传媒股份有限公司全体股东我们审计了后附的印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“印纪传媒”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及母公司的资产负债表，2016年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的所有者权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是印纪传媒管理层的责任，这种责任包括1按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；2设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,印纪传媒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了印纪传媒2016年12月31日合并及母公司的财务状况以及2016年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。江苏公证天业会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国无锡中国注册会计师二一七年四月二十七日印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文55二、财务报表财务附注中报表的单位为人民币元1、合并资产负债表编制单位印纪娱乐传媒股份有限公司2016年12月31日单位元项目期末余额期初余额流动资产货币资金283,371,31772270,704,86115结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据171,153,7539692,578,03020应收账款1,562,461,027641,258,085,86796预付款项497,417,36094458,977,60926应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款47,725,9822742,702,03214买入返售金融资产存货558,386,16147187,686,74262划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产43,208,8752129,672,11767流动资产合计3,163,724,479212,340,407,26100非流动资产发放贷款及垫款可供出售金融资产25,000,0000025,000,00000持有至到期投资印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文56长期应收款长期股权投资287,727,58073168,614,32833投资性房地产固定资产18,478,3101912,045,04420在建工程1,310,9567125,592,34156工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产5,755,364646,242,85583开发支出商誉长期待摊费用32,056,0368715,303,56305递延所得税资产13,071,739348,822,58069其他非流动资产69,887,4648128,611,54026非流动资产合计453,287,45329290,232,25392资产总计3,617,011,932502,630,639,51492流动负债短期借款170,000,00000400,000,00000向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款364,864,60578266,646,85522预收款项18,149,4137915,884,10965卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬8,649,938698,127,71532应交税费48,408,5572163,315,47626应付利息9,911,34065753,50001应付股利印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文57其他应付款37,978,972674,466,47312应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债20,000,0000080,000,00000其他流动负债399,224,99186流动负债合计1,077,187,82065839,194,12958非流动负债长期借款60,000,00000应付债券其中优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计60,000,00000负债合计1,137,187,82065839,194,12958所有者权益股本73,948,8030073,948,80300其他权益工具其中优先股永续债资本公积16,269,9640916,590,64422减库存股其他综合收益43,032,3117213,089,98728专项储备盈余公积102,192,26602102,192,26602一般风险准备印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文58未分配利润2,076,828,937431,423,304,29665归属于母公司所有者权益合计2,279,732,354081,595,944,70873少数股东权益200,091,75777195,500,67661所有者权益合计2,479,824,111851,791,445,38534负债和所有者权益总计3,617,011,932502,630,639,51492法定代表人吴冰主管会计工作负责人吴冰会计机构负责人李季2、母公司资产负债表单位元项目期末余额期初余额流动资产货币资金772,2857296,99728以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项438,67925683,01887应收利息应收股利27,500,00000其他应收款368,200,65069存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产20,813,7693020,758,64015流动资产合计390,225,3849649,038,65630非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资6,011,977,900006,011,977,90000投资性房地产固定资产在建工程印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文59工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计6,011,977,900006,011,977,90000资产总计6,402,203,284966,061,016,55630流动负债短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬177,61500148,28500应交税费58,3381340,48835应付利息9,490,00000应付股利其他应付款2,299,9980629,255,97435划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债399,224,99186流动负债合计411,250,9430529,444,74770非流动负债长期借款应付债券其中优先股永续债印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文60长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计411,250,9430529,444,74770所有者权益股本1,106,146,365001,106,146,36500其他权益工具其中优先股永续债资本公积4,588,071,907734,588,043,60583减库存股其他综合收益专项储备盈余公积25,497,7071225,497,70712未分配利润271,236,36206311,884,13065所有者权益合计5,990,952,341916,031,571,80860负债和所有者权益总计6,402,203,284966,061,016,556303、合并利润表单位元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入2,505,517,764931,881,524,21194其中营业收入2,505,517,764931,881,524,21194利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,728,940,383971,240,864,24343其中营业成本1,454,792,09173992,697,37070利息支出印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文61手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加32,594,0505618,773,16300销售费用115,114,59516112,309,66199管理费用68,046,1427956,851,86259财务费用35,246,2238033,202,17505资产减值损失23,147,2799327,030,01010加公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,154,019381,042,22113其中对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）774,423,36158639,617,74738加营业外收入74,167,8458591,482,49313其中非流动资产处置利得4,8234013,60000减营业外支出1,416,195902,015,98911其中非流动资产处置损失22,2561268,75968四、利润总额（亏损总额以“”号填列）847,175,01153729,084,25140减所得税费用110,141,53958151,801,67371五、净利润（净亏损以“”号填列）737,033,47195577,282,57769归属于母公司所有者的净利润730,954,88633574,336,62383少数股东损益6,078,585622,945,95386六、其他综合收益的税后净额29,942,3244411,438,92352归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额29,942,3244411,438,92352（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文62能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益29,942,3244411,438,923521权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额29,942,3244411,438,923526其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额766,975,79639588,721,50121归属于母公司所有者的综合收益总额760,897,21077585,775,54735归属于少数股东的综合收益总额6,078,585622,945,95386八、每股收益（一）基本每股收益0660805192（二）稀释每股收益0660805192本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为000元，上期被合并方实现的净利润为000元。法定代表人吴冰主管会计工作负责人吴冰会计机构负责人李季4、母公司利润表单位元项目本期发生额上期发生额一、营业收入000000减营业成本000000税金及附加销售费用管理费用2,906,162901,770,99309财务费用10,528,995954,90038印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文63资产减值损失25231加公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）49,930,2455585,000,00000其中对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）36,494,8343983,233,90729加营业外收入287,64257其中非流动资产处置利得减营业外支出68,65525其中非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）36,782,4769683,165,25204减所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）36,782,4769683,165,25204五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额6其他印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文64六、综合收益总额36,782,4769683,165,25204七、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合并现金流量表单位元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金2,425,507,111001,881,129,53442客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金91,220,3498799,775,33194经营活动现金流入小计2,516,727,460871,980,904,86636购买商品、接受劳务支付的现金1,679,537,249081,359,070,56315客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金116,633,02407104,685,26103印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文65支付的各项税费244,962,82465270,394,80177支付其他与经营活动有关的现金424,725,5837262,295,91357经营活动现金流出小计2,465,858,681521,796,446,53952经营活动产生的现金流量净额50,868,77935184,458,32684二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金1,791,75043取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,5766013,60000处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,807,3270313,60000购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,467,2527557,565,01430投资支付的现金110,382,34580239,656,54946质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计113,849,59855297,221,56376投资活动产生的现金流量净额112,042,27152297,207,96376三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金196,000,00000其中子公司吸收少数股东投资收到的现金196,000,00000取得借款收到的现金250,000,00000400,000,00000发行债券收到的现金400,000,00000收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计650,000,00000596,000,00000偿还债务支付的现金480,000,00000405,000,00000分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,632,1510684,055,26266其中子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,315,68000996,22642印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文66筹资活动现金流出小计580,947,83106490,051,48908筹资活动产生的现金流量净额69,052,16894105,948,51092四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,787,7798011,438,92352五、现金及现金等价物净增加额12,666,456574,637,79752加期初现金及现金等价物余额270,704,86115266,067,06363六、期末现金及现金等价物余额283,371,31772270,704,861156、母公司现金流量表单位元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金5,351,01354701,51703经营活动现金流入小计5,351,01354701,51703购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金1,867,510001,076,22665支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金400,444,75900724,74843经营活动现金流出小计402,312,269001,800,97508经营活动产生的现金流量净额396,961,255461,099,45805二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金77,430,2455557,500,00000处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计77,430,2455557,500,00000购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文67取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额77,430,2455557,500,00000三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金400,000,00000收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计400,000,00000偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,478,0216555,307,31825支付其他与筹资活动有关的现金2,315,68000996,22642筹资活动现金流出小计79,793,7016556,303,54467筹资活动产生的现金流量净额320,206,2983556,303,54467四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额675,2884496,99728加期初现金及现金等价物余额96,99728六、期末现金及现金等价物余额772,2857296,997287、合并所有者权益变动表本期金额单位元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额73,948,8030016,590,6442213,089,98728102,192,266021,423,304,29665195,500,676611,791,445,38534加会计政策变更印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文68前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额73,948,8030016,590,6442213,089,98728102,192,266021,423,304,29665195,500,676611,791,445,38534三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）320,6801329,942,32444653,524,640784,591,08116688,378,72651（一）综合收益总额29,942,32444730,954,886336,078,58562766,975,79639（二）所有者投入和减少资本28,3019028,301901股东投入的普通股28,3019028,301902其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其他（三）利润分配292,3782377,430,245551,487,5044678,625,371781提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配77,430,2455577,430,245554其他292,378231,487,504461,195,12623（四）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）印纪娱乐传媒股份有限公司2016年年度报告全文693盈余公积弥补亏损4其他