筹建商贸公司的可行性分析报告

筹建商贸公司可行性分析报告目录第一部份总论P511、公司筹备名称12、公司业务范围13、销售推广区域14、现有可开发的资源简介第二部份项目背景P821、公司筹立的背景22、项目资金投资领域23、项目投资的必要性第三部份市场研究P931、首期投资项目的行业32、投资项目的行业历史33、投资项目的行业发展现状34、投资项目的行业前景第四部份资源整合P1341、项目供应链42、项目开发类别43、项目定位的意义第五部份组织机构P1651、劳动定员说明52、组织机构构成53、组织机构优势第六部份组织管理P18筹建商贸公司的可行性分析研究39361、组织管理模式说明62、项目管理模式说明63、技术培训第七部份研发能力P1971、技术来源与合作方式72、技术产品类型第八部份销售方案P2081、销售战略制定82、不同类型产品的销售方向83、销售队伍和销售网络建设第九部份推广方案P2391、推广战略制定92、公司前期推广要素93、产品前期推广要素第十部份资金使用计划P24101、筹建费用102、固定资产投资103、项目开发投资104、管理费用105、行销费用106、初始流动资金第十一部份投资估算P26111、项目投资估算额说明112、项目资金来源与筹措113、股权说明114、收益追加说明第十二部份项目市场收益目标P29121、公司成立初期细分项目组合123、项目市场规模收益目标第十三部份不确定性分析P31131、国内同业竞争风险132、行业金融信贷市场风险133、产业政策变动的影响134、渠道建设风险135、资金回扰风险第十四部份社会影响分析P32141、行业集中度优势142、行业效率增益分析第十五部份财务评价P33151、成本结构分析152、盈力能力分板第十六部份可行性研究结论与建议P35161、可行性研究结论162、可行性研究建议【第一部份总论】11、公司筹备名称12、公司业务范围筹建商贸公司的可行性分析研究39513、销售推广区域14、现有可开发的资源简介11、公司筹备名称公司筹备名称云南商贸发展有限公司12、公司业务范围公司业务范围法律允许销售及开发的食品、工艺品（茶叶、茶食品、高档茶具）；食品工艺品领域的投资管咨询、形象策划、商务咨询等等。13、销售推广区域销售推广区域1初期销售推广云南、重庆；2依托云南地域品牌，着重推广走向国内其它重点城市；3后期销售至中国区域内。14、现有可开发的资源简介1、可开发的西双版纳茶园（西双版纳茶业简介）西双版纳现有古茶园82234亩，分布于一市二县的100个村寨之中。全州古茶树树龄从100年到1700年不等，大多数在200500年之间。古茶园大都分布在经济较落后、交通不发达的山区、半山区乡。古茶园分布面积较大的乡镇有格朗和乡15000亩，象明乡9721亩，布朗山乡9505亩，易武乡8279亩，勐混镇8010亩，勐龙镇5170亩，基诺山乡2900亩。此次可开发的云南西双版纳茶园，产量规模可达到成为供应整个西双版纳的原料基地。从地理环境看，古茶园分布区域属南亚热带季风气候，土壤为红壤、砖红壤，PH值在465之间，茶园中大都土层深厚、土壤肥沃，非常适宜茶树的生长。古茶园海拔分布从760米到2060米，海拔高差较大，有1300米。最低海拔在勐腊县曼腊乡曼乃新寨，最高海拔是勐海县勐遮镇、巴达乡、打洛镇交界处曼摞黑山。西双版纳植茶历史悠久，茶树品种资源丰富，类型多样，经自然选择及人工选择的结果，形成了多种多样的特色地方品种。西双版纳古茶树资源依据地域命名可统称为西双版纳大叶茶；再依县域来分，可分为勐海大叶茶、勐腊大叶茶、勐腊小叶茶、景洪大叶茶；从叶形、芽叶色泽、发芽早迟来划分，又可分为大团叶茶、大卵圆叶茶、革质杨柳茶、细叶茶、长叶茶、绿芽茶、黄芽茶、小叶红芽茶、大叶白毫、红芽茶、大黑茶、大黄叶早、早生黑叶等类型。其中，值得一提的是西双版纳大叶茶属云南大叶茶群体类型之一，是我国最优良的地方茶树品种，萌发早，每年2月中旬即可开采至11月中上旬，芽叶肥状，茸毛多，叶面隆起，叶片肥厚，叶质柔软，持嫩性强，内含物质丰富，品质优、产量高。据云南省农科院茶叶研究所分析，水浸出物含量4875，茶多酚325，儿茶素总量179。制红茶香气高鲜，滋味浓强鲜，汤色红艳，驰名中外；制普洱茶汤色红浓，香气具有独特陈香，滋味醇和回甜，叶底褐红色，名重天下。许多茶叶专家认为，西双版纳的大叶茶良种内含物丰富，国内外各地虽能仿制出普洱茶的外形，但不能制出原产地普洱茶的内在品质。西双版纳茶产业优势总结普洱茶品种的优势产地优势树种优势产地优势古茶树筹建商贸公司的可行性分析研究397二、珍稀树种红豆衫，极高的药用价值。红豆杉又称紫杉，也称赤柏松。属浅根植物。其主根不明显、侧根发达。是世界公认的濒临灭绝的天然珍稀抗癌植物。是第四纪冰川遗留下来的古老树种，在地球上已有250万年的历史。由于在自然条件下红豆杉生长速度缓慢，再生能力差，长时间以来，红豆杉原料林基地相当珍贵。云南红豆杉（TYUENNANENSISCHENGETLKFU）主要分布在滇西与地洲的16个县，总面积约九万平方公理。其特点是分布广、生长分散、无纯木林，多为林中散生木。红豆杉的药用价值主要体现在它的提取物次生代谢衍生物紫杉醇。紫杉醇是目前世界上公认的广谱、强活性、抗癌药物，具有独特的抗癌机理。红豆杉历史珍贵黑陶三、珍贵的黑陶，制作高档工艺品材料。现代黑陶已经逐渐发展成为一种收藏品、高档艺术品和高档礼品。黑陶被作为一种高档商务礼品广泛用于各大企业、行政单位、教育机构以及各行各业，尤其是服务行业、客户关系主导的行业等。黑陶的文化精髓，不局限于地域隔阂。以黑陶文化为核心，综合茶行业发展，现代化的黑陶杰作，将形成广阔的市场前景。【第二部份项目背景】21、公司筹立的背景22、项目资金投资领域23、项目投资的必要性21、公司筹立的背景为了整合各方的优势资源，源动行业需求，贡献社会效益，有效的促进资本的使用与再增长，是筹备此商贸公司的初衷背景。22、项目资金投资领域商贸公司资金投资领域为以下阶段与部分1选定优势可作业项目的开发投资；2产品代理权投资；3项目技术引进的投资；4茶产业深度开发及周边配套；5销售渠道的建设投资；6筛选市场现有潜力项目的再包装与再转让投资。23、项目投资的必要性1各行各业优胜劣汰的加据，市场环境给新鲜血液的进入空间大增；2整合优势资源，创造效用与利益价值的最大化；3茶产业市场的洗牌及云南茶业市场的震旦梳理，投资环境日趋优异。筹建商贸公司的可行性分析研究399【第三部份市场研究】31、首期投资项目的行业32、投资项目的行业历史33、投资项目的行业发展现状34、投资项目的行业前景31、首期投资项目的行业投资项目行业茶销售，茶产业的深度开发及周边配套。32、投资项目的行业历史云南是世界茶树原生地。全国、全世界各种各样茶叶的根源都在云南的普洱茶产区。普洱茶历史非常悠久，根据最早的文字记载东晋常璩华阳国志推知，早在三千多年前武王伐纣时期，云南种茶先民濮人已经献茶给周武王，只不过那时还没有普洱茶这个名称。普洱茶的名称或因族名而成、或因地名而得。到了唐朝，普洱茶开始了大规模的种植生产，称为“普茶”；宋明时期，是中原逐渐认识普洱茶的时期，并且在国家社会经济贸易中开始扮演重要的角色。到了清朝，普洱茶到达第一个鼎盛时期，滇海虞衡志称“普茶名重天下茶山周八百里，入山作茶者数十万人，茶客收买，运于各处”；普洱茶开始成为皇室贡茶，成为国礼赐给外国使者；末代皇帝溥仪说皇宫里“夏喝龙井，冬饮普洱”；清代学者阮福记载说普洱茶名遍天下，京师尤重之。清末明初，是普洱茶价格最高时期，学者柴萼梵天庐丛录记载说“普洱茶，性温味厚，产易武、倚邦者尤佳，价等兼金。品茶者谓普洱之比龙井，犹少陵之比渊明，识者韪之。”也就是说当时的普洱茶好茶价格是银子（或金子）的两倍民国至抗战之间，普洱茶又得到一定发展，很多这个时期的老字号茶还有遗存，我们现在喝起来口感气韵非常好，但因价格奇高，假冒者比比皆是。抗战爆发直到新中国建立之间，云南整个茶业萧条荒芜；但解放后很长时期，云南的茶叶生产重视红茶、绿茶；并未继承发扬普洱茶优良传统；甚至大面积砍伐毁坏几百年的古茶园而取代种植无性繁殖的台地茶，七子饼茶的传统工艺中断近半个世纪；但是，值得一提的是，1975年，云南开始了普洱熟茶的生产。随着社会经济的发展和生活水平提的提高，近几年来人们开始重视有强大保健功能和迷人口感的普洱茶，流行之势从南洋港台传至广东，回及云南，再迅速影响全国，跟风投机者甚众，假冒伪劣品时出；鱼龙混杂，乱云飞度；三五年间，暴热暴寒。值得庆幸的是，此期间传统的普洱茶传统工艺得到恢复，人们对普洱茶价值的认知、品质的的认知正在趋于理性。33、投资项目的行业发展现状云南是茶叶的故乡，茶叶产业一直以来都是云南省的传统优势产业。普洱茶由云南境内独有的大叶种晒青茶为原料，经特殊工艺制作而成，是具有显著原产地域特色的传统历史名茶。但两年前，因为普洱茶被商家炒的很热，福建、广西、贵州以及缅甸、越南等福建周边地区有不少茶企前来投资加工普洱茶，造成了市场混乱。虽然2008年随着普洱茶市场的逐渐降温，这些企业中的大部分都撤出了对普洱茶的加工，但为了进一步规范市场，避免这种情况再次出现，出台普洱茶国家标准很有必要。为了有效保护普洱茶，云南省政府决定开展普洱茶地理标志产品保护的申报工作，并成立了由质监局、农业厅等有关单位组成的普洱茶地理标志产品保护申报管理委员会，负责开展普洱茶地理标志产品保护的申报管理，以及地理标志产品普洱茶国家标准的组织制定工作。08年5月，普洱茶成为地理标志保护产品。地理标志产品普洱茶国家标准也于8月5日发布。地理标志产品普洱茶于2008年12月1日正式实施。该国家标准给普洱茶的定义是，普洱茶必须以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成。国家质检总局规定，普洱茶地理标志产品保护范围是云南省西双版纳州、昆明市、楚雄州、玉溪市、红河州、文山州、普洱市、大理州、保山市、德宏州、临沧市等11个州市所属的639个乡镇。近几年来，云南省政府仅在质量认证及基地建设方面投资就达3000万元。目的就是重塑云南茶叶的品质形象，以普洱茶、滇红等知名品种带动整个云南茶叶品质的提升。塑造云茶形象推动云南茶产业发展。据了解，截至2008年9月底，云南省共有852家茶叶生产加工企业获得了食品生产许可证，目前只有这些企业可以生产普洱茶，其中质量优良的普洱茶才能贴上地理标志产品普筹建商贸公司的可行性分析研究3911洱茶标志。各种迹象表明，普洱茶行业正在回暖。34、投资项目的行业前景1趋向有机茶的发展从我国的情况来看，我国有机茶发展经过近十年发展，已取得了一定的可喜成绩。我国通过有机茶认证的茶叶生产企业已达到300多家，认证茶园面积超过40万亩。目前全国有机茶产量达千吨至万吨，但仅占茶叶总产量的以上。除了产地销售外，有机茶在沿海经济发达地区拥有了一定市场，大连、青岛、济南、大庆等其它二线城市的市场也开始启动，同时出口市场表现良好，出口欧洲、美国的有机茶价格比普通茶高出50左右，经济效益十分明显。作为一种无污染、高品质的产品，有机茶正受到我国茶叶界的广泛关注。目前全国有机茶产量很低，截至2006年底，全国有机茶产量15万余吨，仅占茶叶总产量的左右。预计未来三至五年，有机茶产量将从2006年的一万多吨增加到2009年的18万吨，并有望在2010年前后将突破2万吨的产量。随着人们对健康的重视，有机茶、品牌茶正成为茶叶市场新宠，具有很大的发展潜力。开发生产有机茶，不但可以获得较高的经济效益，而且也是茶业发展的趋势，可减少因大量施用化学肥料、农药给土壤与环境带来的污染。因而普洱茶的有机生产方式，今后也将形成普洱茶市场的一大热点。2趋向茶业成分提取的食品与保健系列茶叶成分提取技术及应用获得重大突破。该项研究系国家“八五”攻关项目“茶叶中提取食品机能性成分的工艺技术及应用”，通过三年研究和二年成果转化应用，在工业化系统分离制备茶叶中机能性成分及其应用方面取得较大突破，主要内容概括如下首次研究提出了一次投料同时提取茶多酚、咖啡因、茶多糖、茶色素等4种系列产品的工业化系统分离制备的工艺路线。根据茶叶中有效成分的理化特性，自行设计加工了两种萃取茶多酚和咖啡碱的分离塔，填补了国内空白。该萃取塔具有萃取效率高、能耗低、溶剂消耗少与产品纯度高的特点。根据工艺要求通过选型配套、自行设计加工，由提取、过滤、浓缩、萃取、醉析、离心、分馏、干燥、包装等设备组成的年产2吨产品的中试生产线，以及随后成果转化建成年产40吨产品的生产线试生产表明，工艺线路畅通，既可连续化作业，也可根据实际需要独成体系，可调性强，已能稳定成批生产，经济效益显著。中试和成果转化的批量生产表明，100公斤茶叶原料，可提取获得510公斤含量达95以上茶多酚精品，612公斤含量30以上的茶多酚粗品，1013公斤含量达15左右的茶多糖粗品，115公斤含量达85以上的咖啡碱和2公斤左右的茶黄色素。而且粗咖啡碱经精制纯化后含量可达98以上，茶多酚精品中活性成分儿茶素含量可达60以上，且咖啡碱含量低于3。该工艺可根据市场需求，可调节生产30、60、80及95以上的茶多酚系列产品，以上所有产品都通过有关单位的毒理检验，可作为食品添加剂和药品原料应用。本项生产技术和产品应用技术已在五家企业实施，已获经济效益2283万元。以日产490KG产品计，每公斤产品产值在350元以上，平均成本不高于170元，平均每公斤产品可获纯利160元以上。经济效益显著。为茶叶深加工利用，开辟了一条产地加工增值的新路子。产品应用前景广阔，茶多酚已作为食品抗氧化剂、药品保健品原料、饲料添加剂等应用；茶多糖已制成降糖茶，用于防治糖尿病，茶黄色素已应用于冷食制品的着色与调味；咖啡碱已作为保健饲料的添加剂使用。3趋向依托云南地域价值特色，创新茶品种，成为茶类食品的品牌通路。经济一体化使边缘中心的对立事实上逐渐消弥，加之现代人们在文化价值观念上的相对主义态度，公众很容易达成对云南是世界茶树的原生地、也是世界茶文化的发祥地理性认识。现代物流和信息技术的发达，使昆明毫无疑问地将取代广州成为普洱茶的中心集散地；再辅之以政府行为、文化机构、学者等系统努力，不远的将来，云南将成为世界茶文化中心。云南地理位域的优势，为茶行业创新及通路销售提供了强大的支持与保障。筹建商贸公司的可行性分析研究3913自购茶基料平面加工技术深加工策划包装加工销售代理权或转让外围茶基料贴牌加工公司自有渠道销售购买代理外围产品【第四部份资源整合】41、项目供应链42、项目开发类别43、项目定位的意义41、项目供应链五种项目供应链解析1粉色标注链主要是购买其它项目产品的区域代理经销权，铺设销售渠道进行销售。适合导入期公司筹备期间、公司运作初期2红色标注链以现有的茶园资源，进行茶饼的特色加工进行销售；适合导入期公司运作初期3黄色标注链以现有的茶园资源，通过技术引进或开发，延伸其它相关产品；适合导入期公司运作中期4绿色标注链寻求有潜力的外围资源合作，注资投入，进行重新策划包装并向市场销售代理权。适合导入期公司运作中后期5蓝色标注链创牌，即策划设计出一个品牌，并寻找有效及潜力资源，进行贴牌加工，并销售代理权或转让。适合导入期公司运作中后期筹建商贸公司的可行性分析研究3915开发类别传统普洱茶特色茶食品高档工艺品特色普洱茶休闲旅游茶食品健康生态茶食品科技保健茶食品黑陶工艺品云南土特产食品42、项目开发类别43、项目定位的意义1、项目定位是品牌形象与目标市场的支点定位的目的在于树产品牌形象。换言之，定位通过对品牌整体形象的设计而使之贴近目标消费者的心理感受，是对目标消费者的心智和情感进行管理。一方面，目标市场是品牌定位的依据和归宿；另一方面，形象需要通过品牌设计来完成，即恰当的定位设计有助于在目标消费者心中形成良好的品牌形象。因此，定位是品牌形象与目标市场的支点，是寻求将品牌形象与目标市场实现最佳结合的初始途径。2、项目定位是确立品牌发展个性的重要途径科学技术的飞速发展使同类产品的质量和性能十分接近，同质化现象越来越严重，已无法满足消费者在情感和自我表达的上需求。因此，品牌的情感诉求已成为品牌竞争的焦点之一，定位所展现的个性则是品牌情感诉求的集中体现。如何凸显品牌个性呢这就需要项目的开发的初始定位。品牌定位清晰，品牌个性就鲜明，品牌定位不明确，品牌个性就模糊。可见，项目定位是确立品牌个性的重要途径。3、项目定位是品牌占领市场的前提经过项目定位，品牌个性就可以在目标消费者心中占据一个有利的位置，就可以使消费者的心理与之产生共鸣，接受和认可品牌。项目定位的目的在于塑造良好的品牌形象，对消费者产生永久的魅力，吸引消费者，使消费者产生购买欲望，作出购买决策，充分体验项目定位表达的情感诉求。赢得消费者，就意味着赢得市场竞争的胜利。因此，项目定位是品牌占领市场的前提。假如没有项目定位，那么产品营销和品牌形象的塑造将是盲目的。4、项目定位是品牌传播的基础品牌的传播是指借助于广告、公关等手段将所设计的品牌形象传递给目标消费者项目定位是指让所设计的品牌形象在消费者心中占据一个独特的、有价值的位置，二者相互依存，密不可分。一方面，项目定位必须通过品牌传播才能完成。因为只有及时准确地将企业设计的品牌形象传递给目标消费者，求得消费者认同，引起消费者共鸣，该定位才是有效的。另一方面，品牌传播必须以项目定位为前提，因为项目定位决定了品牌传播的内容。离开了事先的项目定位整体形象设计，那么品牌传播就失去了方向和依据。因此，项目定位是品牌传播的基础。筹建商贸公司的可行性分析研究3917【第五部份组织机构】51、劳动定员说明52、组织机构构成53、组织机构优势51、劳动定员说明公司初期的劳动定员即人员编制，按保证公司生产经营活动正常进行为主，按一定素质要求，对公司各类人员预先规定限额。公司初期的劳动定员以组织机构、职责范围和业务分工三项为定员标准。52、组织机构构成前期董事会总经理品牌整合渠道销售基本销售接待文职项目开发行政人事财务出纳仓管物流品牌规划中心销售部财务人事部生产技术部后期筹立项目包装项目推广产品研发生产管理53、组织机构优势1销售优势强有力的关系社会网络销售渠道保证；市场销售基本渠道的建立能力；执行方能组建销售能力过硬的销售团队；昆明本地的大型销售业态规模也经形成。2策划设计优势整合高质素品牌规划团队；执行方的品牌规划团队有各类项目产品的策划能力；执行方的品牌规划团队有各类项目产品的设计能力；执行方的品牌规划团队有各类项目产品的推广能力；执行方的品牌规划团队有各类项目产品的包装能力；3品牌规划团队现服务客户（部分）地产项目昆明时代广场保山瑞园溪谷建水泸江苑茶业企业云南圣木茶业有限公司云南南涧凤凰生态茶厂大理茶茗堂茶业有限公司集团公司高深橡胶集团奕标水泥集团云南盐化股份有限公司食品企业云南通海兴德食品有限公司昆明亚欣食品厂药业企业文山天丹药业集团餐饮娱乐大明星KTV量贩天香仁和酒楼聚源楼花园美食酒楼事业企业南涧县广播电视局南涧县宣传部云南凤凰水电工程有限公司工程企业英普维尔建筑设计有限公司云南众铄建材有限公司云南美林品牌建材城金融企业洋浦耀龙投资有限公司科技传媒昆明维多旎会议会展公司昆明弛创科技有限公司云南城市之光蓝星传媒筹建商贸公司的可行性分析研究3919【第六部份组织管理】61、组织管理模式说明62、项目管理模式说明63、技术培训模式61、组织管理模式说明1公司的组织管理，第一层为执行总经理向董事会负责；2公司的组织管理，第二层为董事会为公司的融资负责；3公司的组织管理第三层为各部门经理对公司总经理负责；4公司的组织模式决定公司的市场行为模式。62、项目管理模式说明1公司成立后的项目管理实行专属负责制，2投资的各项目产品间注册商标不同，以实现产品的单一市场化进程，快速准确；3项目产品可以购买代理权取得，也可以公司进行自主开发或为委托加其生产。63、技术培训模式如图模式一1中端培训为主；2主要为公司项目产品以委托加工方式进行，外部培训少量技术管理者，负责监督，协调委托生产方的日常生产，检验产品品质。模式二1低端培训为主；2公司运作模式主要是自行开发产品和自行生产，需要聘请高级专业资格的经验技术人才领导，并在内部实行入职员员工低端培训，费用较低。技术培训模式培训技术监督管理者培训基层技术操作者模式一模式二中端培训低端培训筹建商贸公司的可行性分析研究3921【第七部份研发能力】71、技术来源与合作方式72、技术产品类型71、技术来源与合作方式1培植项目产品专家技术研发团队；2引进技术成熟的生产线；3引进其它地区的成熟技术等4提供优质原材料，由外部其它生产企业完成公司的项目产品；5与高等院校合作，邀请高等院校组建研究课题72、技术产品类型1特色普洱茶系列在云南地区范围内再次细分普洱茶的地产，加以独特产品定位，使其脱颖而出。技术类型口味添加、冲泡方式、包装形式等。2健康旅游食品系列（云南土特产系列）以云南地域特色为依托，旅游形势为契机，推出云南土特产特色及普洱茶特色的系列食品。技术类型融和研究，包装形式，食品定位档次等。3保健品系列开发以茶为特色的保健品，以普洱茶本身特有功效的保健品系列。技术类型商业研发、商业创新等。4高档工艺品系列以黑陶为优质材料，制作高档工艺品及礼品系列。技术类型精艺的制作技术，稀有材质的运用等。【第八部份销售方案框架】81、销售战略框架制定82、不同类型产品的销售模式83、销售队伍和销售网络建设81、销售战略框架制定1根据项目供应链，及随后市场运作中需要的调整，制定销售战略框架销售层级。认清公司成立后内部及外部的机会与威胁，制定对销售团队的绩效机制，及认清销售努力方向（如图）销售后期注重平衡销售中期注重过程销售前期注重结果2销售努力方向说明注重结果的前期主要原因是为公司提前创造出销售收入；注重过程的中期主要原因是需结合市场因素对项品产品进行的适当调整；注重平衡的后期主要原因是项目产品基本定性，步入市场需求的缓和期，追求收益的稳定性，因而平衡是第一大要义。3制定销售战略的框架，是要逐步完善与规范公司的项目运作程序，从最初的自有项目运作，发展成为可以整合各行业资源，包装进行再出售，最终完成风险转稼。筹建商贸公司的可行性分析研究392382、不同类型产品的销售模式项目产品销售模式销售成量目标1类特色普洱茶传统销售路线自有优势渠道普洱茶产业的特色军2类特色茶食品系列ARS战略传统销售路线云南名特旅游食品3类高档工艺品传统销售路线自有优势渠道名特优茶具,收藏及出口ARS战略（AREAROLLERSALES）即区域滚动销售策略，通过有组织的努力、掌控终端、提升客户关系价值、培养与开发区域市场。集中力量取得区域市场综合竞争优势，成为区域市场第一，最终在整个区域市场中成为第一的有效策略与方法。83、销售队伍和销售网络建设1销售队伍店面销售区域销售渠道销售店面销售队伍基本态销售式主要是负责商超的现场促销；区域销售中度销售式负责周边市场的销售；渠道销售重点销售式主要销路的拓展，大宗团购，产品销售利益最大化的实现者。2销售网络建设销售区域布局重庆西北部旅游区昆明南部旅游区东部旅游区大型商超社会网络便利店独立专卖1以云南昆明为核心，向云南各旅游区扩展；2向外铺货销售第一站为重庆，重庆现为中国最大的食品和保健品消费市场。销售网络布局销售网络启用大型商超，独立专卖，便利店，社会网络四种形式。因为消费渠道的成熟度，消费空间特性及前期销售的限制，其中大型商超将作为主要销售网络布局的重点。【第九部份推广方案框架】91、推广战略制定92、公司前期推广要素93、产品前期推广要素筹建商贸公司的可行性分析研究392591、推广战略制定1公司品牌与产品品牌推广同步进行，公司形象塑造与产品品牌形象建立同步进行；2公司品牌与产品品牌相互独立，构建公司与产品的品牌层级联系，但不相互制约；3后期以单个项目为基点，推广重点为项目包装后的代理权出售。92、公司前期推广要素1公司标志2公司的VI系统的建立3公司形象宣传册4公司的行业性宣传93、产品前期推广要素项目产品的理想目标实现产品包装的标准化流水程序。1产品商标注册2产品包装形式外包装内包装3产品周边礼品4产品海报5产品展架6产品信息手册7产品的公众媒体宣传8公司的公众媒体宣传【第十部份资金使用计划】101、筹建费用102、固定资产投资103、项目开发投资104、管理费用105、行销费用106、初始流动资金101、筹建费用筹建费用主要是用于公司筹备期所需发生与支出的费用,主要包括筹建项目预计费用公司注册费用100,000商标注册费用6,000其它费用小计106,00000102、固定资产投资固定资产使用寿命超过一个会计年度的投资，主要包括资产项目预计费用公司自有资源投资（茶园）6,000,000厂房设备800,000公司办公用品20,000公司办公设备200,000交通工具550,000小计7,570,00000103项目开发投资项目开发投资主要有外购产品销售代理权和自行开发两个大类项目分类预计费用筹建商贸公司的可行性分析研究3927外购产品销售代理权800,000自行开发技术引进600,000技术培训50,000小计1,450,00000104、管理发用管理费用主要列员工的薪资,办公场地租凭与其它发生项，前期（一年）主要包括管理项目预计费用工资费用1,500,000办公地点费用150,000其它管理费用100,000小计1,750,00000105、行销费用行销费用有三个大类，主要包括公司宣传，产品销售渠道铺建，产品宣传费用行销项目预计费用产品销售渠道陈列费80,000产品条码费100,000产品软性推广费100,000产品硬性推广费600,000公司形象系统建立150,000产品形象系统建立100,000小计1,130,00000106、初始流动资金说明流动资金为公司成立后，所必须的周转资金。一方面由于上述各项目的预计资金不是一次性投入，因而初始流动资金不仅是公司正常运作的保证，亦会在一定程度上降低财务风险。项目预计费用初始流动资金1,000,000附资金使用计划估算额序号资金使用计划项目估算额1筹备费用106,000002固定资产投资7,570,000003项目开发投资1,450,000004管理费用1,750,000005行销费用1,130,000006初始流动资金1,000,000小计13,006,00000筹建商贸公司的可行性分析研究3929【第十一部份投资估算】111、项目投资估算额说明112、项目资金来源与筹措113、股权说明114、收益追加说明111、项目投资估算额说明说明一第十部份的资金使用计划，并非一次性投资，是随项目执行程度滚动投入资金。是随着购买商品代理销售权或自行开发产品而产生的。说明二第十部分的资金使用计划估算额中的各项费用以实际操作中的市场实价为准，除办公场地租凭与人工费用外均可视为公司一次性资产投入，后期经营中无需重复投入。资金使用计划中的行销费用，项目开发投资等投入均作股东会申请通过后执行。说明三资金使用计划的估算额为13,006,00000,按公司成长期投入资金比例（如下图）1公司筹建期，总投资额的2，即260,1202公司成立期项目筛选期，总投资额的2，即260,1203公司购入项目或开发项目期，总投资额的52，即6,763,1204公司市场追入期1，产品推广期，总投资额的8，即1,040,4805公司市场追入期2，产品强势期，总投资额的4，即520,2406公司平稳运营期,总投资额0资金使用计划的顺序投资比例与额度公司运营期第一项目阶段预计时间段时间周投入资金使用计划的比例比例额1公司筹建期09060907二个月2260,1202公司成立期即项目筛选期09070908二个月2260,1203公司购入项目或开发项目期09091002半年526,763,1204公司市场追入期1产品推广期10031007五个月81,040,4805公司市场追入期2产品强势期10081108一年4108,1606公司平稳运营期11081607持续0520,240估算投资小结2年3个月688,952,24000说明四全部资金使用计划的计划时期大概为三年其中，筹立期与公司成立期可归结为公司准备期，以实际操作时间及准备的内容为准。如前期准备充分，公司注册后即可进行项目购发或开发。说明五由各时期的投期比例可以看出，投资的峰值集中在公司购买代理权项目或自主开发项目时期，公司一旦进入市场追入期以后，投资比例大幅递减，特别是公司进入平稳期后，产销的加大，也不用再追加投资，投资额度可以控制在估算资金的68上下。并且在产品强销期开始，资金投入即可以逐步回收。112、项目资金来源与筹措筹建商贸公司的可行性分析研究39311投资方独资；2全部合作方按比例合资；3公司项目申请的商业贷款；113、股权说明1按协议的出资总额核算股东比例；2最大股东的出资比例大于51，拥有公司最终决策权；3公司实际盈利理想情况下，可向员工股权派畴，仅用于红利计算。114、收益追加说明为了实现公司的良性运作，股东每年红利须按比例追加入公司。股份比例红利收益的追加比例1占股份50以上202占股份15到49123占股份14及以下8【第十二部份项目市场收益目标】121、公司成立初期细分项目组合122、项目市场规模收益目标预测121、公司成立初期细分项目组合项目一特色普洱茶项目三高档工艺品项目二健康休闲茶食品系列云南土特产食品公司自购茶基地原料包外加工或技术合作1购买优质茶原料基地后，原料外加工，定位包装公司项目一，特色普洱茶；市场走向，1项目一特色普洱茶，销售通路为独立专卖店，商超和内部渠道。2项目二原料外加工或技术合作的健康休闲茶食品和云南土特产食品，销售通路为商超。3项目三外加工或技术合作的高档工艺品，销售通路为独立专卖店和内部渠道。122、项目市场规模销售收入目标预测根据以下指标预测本收益目标趋势表一般市场一般产品平均销售值；一般渠道铺垫情况；项目产品现有市场一般价格；公司成立后自有关系渠道；筹建商贸公司的可行性分析研究3933销售收入目标趋势表创业期推广期一201003201007半年推广强销期201008201108一年收益预测项目产品开发期销售预测产品铺货期销售预测/6产品强销期市场活动支持销售预测/12项目一特色普洱茶0昆明大型商超自有渠道销售10昆明专营店昆明大型商超自有渠道销售25项目二健康休闲茶食品系列0昆明大型商超中小型便利店10昆明大型商超中小型便利店昆明机场旅游食品方向200项目三高档工艺品0自有渠道销售5昆明专营店自有渠道销售15合计年月025424020预测项目产品铺期的半年内理想销售系数为25万，平均4万；在有营销活动支持下，全部项目一年的强销期内销售系数为240万，平均20万。【第十三部份不确定性分析】131、国内同业竞争风险132、行业金融信贷市场风险133、产业政策变动的影响134、渠道建设风险135、资金回扰风险131、国内同业竞争风险1云南普洱茶市场成熟度尚未完全成熟，夹杂的过激的热炒投资风险；2其它种类茶业对普洱茶市场的挤压，3普洱茶市场原有品牌及同期进入市场的竞争者的排斥；4其它茶类市场的精细及深加其走在普洱茶行业的前列，技术相对成熟；风险规避力132、行业金融信贷市场风险1行业的热炒风险，降低银行对此行业的贷款信任度；2寻求融资的可能性随着越来越多竞争者的涌入，越来越难。风险规避力133、产业政策变动的影响1普洱茶行业继续偏离正常水平的热炒，产业政策的变动亦频繁；2随着行业发展的深入，政策性法律法规出台，规范性更加严谨，加速优胜劣汰。风险规避力筹建商贸公司的可行性分析研究3935134、渠道建设风险1基本市场渠道建设基本市场渠道建设与区域销售成正比，区域销售越广，渠道建设费用最大,花费时间越久；2社会关系销售型渠道建设收益化效果明显，大宗采购，但销售波动性大，但时间耗费较长，可变性大，依赖性强，不能得到基本市场的信息反馈。风险规避力135、资金回扰风险1产品开发的市场反映冷淡带来的风险；2渠道建设的不畅带来的风险；3各种不确定，不可抗拒的因素带来的风险。风险规避力【第十四部份社会影响分析】141、行业集中度优势142、行业效率增益分析141、行业集中度优势行业集中度是行业的地域分布特性，有