VMI供应商管理库存解决方案

物资超市解决方案原物料超市，称为供应商管理存货(VMI)，是一种合作策略，供应商会根据通用合约管理存货，并持续监督合约履行与合约内容修改，以持续改善存货管理，从而达到最低成本。这种库存管理战略打破了传统的自我管理库存管理方式。反映供应链的统一经营思想，适应市场变化的要求，是新的、具有代表性的库存管理思想。VMI在分销链中的作用非常重要，因此越来越多的人重视它。1.材料超市业务流程1.1工作角色分担业务编号VMI业务名称材料超市业务流程业务流程概述再订购点采购申请、创建和复查采购订单、创建采购接收、创建转移订单、转移采购订单、冲减汇总订单、创建和审批采购协议、创建采购发票、采购结算、采购付款、输入物料发放订单、接收成本会计、采购报告。流程服务范围适用于整个地方公司的材料超市业务。包括网络开发部收集工作、市场供应采购、运输维持物资采购和市场终端物资采购等。相关工作和权限职位角色系统运行权限需求管理员额需求申请人物料需求申请表输入需求审批人物料需求申请表得到批准VMI库存管理员额库珀建立再订购点请购单生成采购管理员额购买专家采购订单建立，稽核请款申请表单创建(或输入)合同管理员额合同管理员采购协议生成合同审批人采购协议审查仓库管理员额调度员公司间移转订单、货运单处理创建、审核和分配库珀购买仓库订单建立，稽核采购出品单审查筹措保险箱审查物资出品表建立(或输入)，稽核物资详细管理员额物料帐户联系人收货成本会计生成发放成本会计生成购买结算员采购发票建立，稽核购买结算书生成财务会计服务往来会计应付帐款审查请款申请表单审查说明：以上的角色是物料系统应用程序必需的操作id，在实际业务操作中，可以根据每个部门的情况合并或组合角色。这个职位分为地方公司和分公司。1.2 .角色级别业务流程1.3 .业务流程说明(1)主要公司的VMI仓库管理员、在公司帐套中注册、在物料管理库存管理模块中使用再订购申请功能，自动检查VMI仓库中低于安全库存的库存详细信息、自动生成本期的补充申请、复查并完成补充申请业务。(2)州政府与供应商协商确定补充结果后，州政府采购专家进入“采购管理”模块，根据审核完成的申请创建和存储系统通过参考标识供应商的采购订单。(3)生成的采购订单由采购专家保存和复查。供应商以批准的采购订单的收货单位发运。(4)州VMI经理进入Oracle inventory管理模块，查看该单位的审核采购订单，参考生成省(州)公司VMI库的物料采购库存清单，根据实际库存数量签署库存。(5)各市/省公司根据实际业务要求，以物料需求人员的身份进入本公司帐簿，填写并审查转入系统的申购单(这可能是在各市/省的物料需求申请净需求平衡后自动创建的公司间转移预约)。(六)省级网络开发部工作人员作为专业集团组长进入省级帐簿，处理各省/自治区/直辖市公司批准的转入申请，生成公司间转移订单。(7)州VMI财务官作为财务官进入州帐簿生成的公司间转移订单，检查和审核公司间转移订单，VMI仓库中的物料转移报表根据公司间转移订单自动生成。(8)地方公司VMI检查员以财务官的身份进入地方公司帐簿，进入库存管理模块，签署系统自动生成的分配出纳簿，完成流通物资发放，确认物理出库，同时根据地方公司VMI仓库以前的出纳簿信息，自动生成转入市场公司的分配立仓。(9)在收到各市/省分支机构发送的货物后，图书管理员进入库存管理模块，签署自动生成的分配清单，完成配货积存证，确认现货积存证。(十)各市省长接受分配的物资，向右进行物资发放管理。(11)经过与特定期间或特定供应商达成协议的计算时间后，省(州)VMI财务经理使用基于供应商库存管理的冲减汇总功能汇总转移供应商库存物料的所有实际冲减，并生成冲减汇总订单。(12)地方公司根据生成的消费汇总订单，在Oracle purchasing中临时估计使用采购结算-结算-Cang冲减汇总结算-冲减汇总临时评估功能生成的消费汇总，并记录物料采购帐簿。(13)州采购专家参考系统生成的冲减汇总订单，参考该采购订单，在系统生成采购协议、运行审批流的同时，通知相关供应商开具采购发票。有关审批流程，请参阅：采购协议审批流程。(14)如果采购协议通过审批流审批，采购专家将根据批准的采购协议和供应商签发的采购发票在系统中生成VMI采购发票，然后复查确认。此时，系统将自动结算最终确认采购成本(与冲减汇总中的相关记录一起)，将其传送至库存会计系统，并从付款审批系统自动创建采购订单。即可从workspace页面中移除物件。(15)国家(地区)合同审批人进入物料管理系统的合同管理模块，对于有效的采购合同，最后根据实际业务要求通过系统接口2导出到组CPMIS系统所需的数据。接口2实施过程见开发要求接口2部分。(16)当省(州)交易会计进入物料管理系统的付款授权模块时，可以验证和确认应付帐款。(十七)国家的财务报表输入到根据采购接收成本订单和发放成本会计订单每月计算一次成本的物料管理系统的库存会计模块中。收货成本计算文件会透过介面4传送至财务系统。(18)系统可以根据采购协议付款条件自动参考付款申请创建订单，如果付款申请审批通过，则通过接口4传送至“财务会计系统”列。有关审批流程，请参阅：采购协议审批流程。2.配置过程2.1 .配置参数在当前业务模式下建议的关键参数配置(参数值仅供参考，可以根据实际需要进行修改):参数代码参数名称建议的参数值说明po 50冲销汇总商业发票分配方式供应商po77冲销汇总设定已建立商业发票的结算组态稽核时自动结算2.2配置文档当前业务模式下的主要文档建议配置和应用要点：文档名称复盖层笔仙要点购买计划采集公司否管理采购协议、申请和采购订单。申请收集公司/需求公司否描述采购要求，确定执行收集和收集的采购组织。建立采购单。采购订单采集公司是决定合并业务的核心文件、送货地点及开立商业发票公司：目前业务模式下的送货地点公司=需求公司，开立商业发票公司=需求公司。购买仓库订单需求公司是在当前业务模式下，需求公司完成接收。采购协议采集公司否管理集中采购订单。转入申请需求公司否在当前业务模式下，需求公司完成转移请求。公司间转移订单采集公司否在当前业务模式下，当需求汇总平衡时，公司的库存满足部分可以根据参数创建转移订单。采购发票需求公司是采购发票来源订单的开票公司必须是需求公司。购买结算书需求公司是需求公司进行购买结算。应付帐款需求公司是需求公司处理对供应商的回应业务。公司间结算列表采集公司否根据公司间转移订单进行“转入者和转出结算”。2.3 .配置业务流程业务流