02U861采购管理.ppt

用友ERP-U8供应链系统采购管理,用友软件培训教育事业部黄丽娜dghln,供应链采购管理,用友软件管理信息化课堂,U861,采购业务,对生产企业来说，存货的采购是生产的准备阶段，目的是采购生产适用、价格公道、质量合格的原材料对商业企业来说，要使企业获得尽可能多的销售收入，必须采购适销对路且价格公道的商品采购与生产计划和销售计划联系密切采购直接导致货币资金的支出或对外负债的增加采购业务发生频繁，工作量大，运行环节多，容易产生管理漏洞,861采购管理流程,库存启用,由库存填制。库存未启用，由采购填制,受托代销流程,ROP计划,受托代销订单,请购单,销售订单,采购合同,受托代销结算单,采购入库单,到货单,受托代销发票,受托代销结算,仅适用于商业企业和医药流通行业,直运采购,必有订单模式,销售发票,销售发票,销售订单,采购发票,采购订单,采购发票,非必有订单模式,销售发票,销售订单,采购发票,采购订单,861采购管理与其它主要模块接口,存货核算,采购管理,销售管理,直运采购发票,销售订单直运销售订单直运销售发票,MRP/MPS物料需求计划生产计划,采购计划,预计入库量,应付账款,采购发票采购入库单,付款信息,库存管理,采购入库单,订单到货单,采购成本,采购入库单,质量管理,到货单,合同管理,采购合同,检验单,流程对应,采购业务案例,财务部MARY因经常出差需要笔记本电脑一台,销售部提出春节期间硬盘销量会有大幅增长,想购进硬盘1000个,流程对应,请购,请购用来描述采购的需求即请求采购.是采购业务处理的起点,指企业内部部门向采购部门提出采购申请,或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单.请购单描述请购内容的单据，如采购什么货物、采购多少、何时使用、哪个部门使用等内容；同时也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。请购适用于采购业务复杂，对采购业务管理有严格要求的单位，请购单是可选单据，根据业务需要选用,采购业务案例,1月6日,财务部MARY填制请购单，申请笔记本电脑一台,1月9日,销售部填制请购单，申请购入硬盘1000个,请购-小结,采购模块步骤多，请购业务最先做手工录入请购单，项目内容填仔细修改删除此单剧，审核之前可进行单审批审均可以，列表过滤可查询公司业务不尽同，有无请购自己定,采购业务案例,财务部MARY因经常出差需要笔记本电脑一台,销售部提出春节期间硬盘销量会有大幅增长,想购进硬盘1000个,流程对应,订货,采购订货是指企业与供应商之间签订的采购合同或购销协议.采购订单描述采购合同中关于货物的明细内容.包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。采购订单适用于采购业务复杂，对采购业务管理有严格要求的单位，采购订单是可选单据，根据业务需要选用.整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程.,订货业务案例,1月7日,采购部与供应商达成采购协议,购笔记本电脑一台,填制相关采购订单.,1月7日,采购部与供应尚泛美商行订货,填制相关采购订单.,流程对应,到货,采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。,采购业务到货案例,1月9日,订购的笔记本电脑一台到货,1月9日,销售部所订购硬盘到货,流程对应,入库,货物入库,采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。,入库业务案例,1月9日,到货的笔记本一台办理入库手续，填入库单,1月9日,到货硬盘办理入库手续，填制入库单,流程对应,采购发票,采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款,发票业务案例,1月11日，收到XX供应商开具的购买笔记本电脑的发票，款项当即付清。,1月12日,收到购买硬盘的发票，挂入应收帐款。,参照请购单生成订单,发票-业务流程,采购发票,现付,转应收帐款,录入采购发票,流程对应,采购结算,采购结算单是记录采购结算结果的单据。采购结算操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式，运费发票可以单独进行费用折扣结算。,采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本,结算业务案例,1月底，财务部根据笔记本电脑的入库单和发票确认该电脑的入库成本,1月底,财务部根据入库单和发票确认硬盘的入库成本,必有订单业务模式,支持订单为中心业务模式：以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。必有订单时，除请购单、订单外，到货单、入库单、发票不可手工填制，只能参照生成。订单变更：对于已执行未关闭的订单，可能因为意外情况而需要修改业务，此时用订单变更功能实现，变更后即生效不必再次审核。目前只可改表体、不可改表头，允许增行，未执行的订单行可以删除。采购订单金额控制：单笔控制，审核时检查。在控制台的金额权限中设定级别和对应额度，选项中设定即可。,必有订单业务流程,请购单,采购计划,采购订单,比价,销售订单,采购到货单,采购入库单,采购发票,检验,结算单,手工增加,必走流程,可选流程,必有订单模式下：采购订单下游单据，可拷贝订单生成，或者拷贝订单下游的单据“的生成。采购订单下游单据的执行情况都会自动回写到采购订单上。采购发票不可拷贝采购到货单生成。参照单据时，必有订单不允许增行。,非必有订单业务流程,请购单,采购计划,采购订单,比价,销售订单,采购到货单,采购入库单,采购发票,检验,结算单,手工增加,非必有订单模式下，采购订单的下游单据均可手工增加；非必有订单模式下，可参照订单，也可不参照订单；拷贝订单时，如选择”执行所拷贝记录“则订单下游单据的执行情况会回写到采购订单上。参照单据时，非必有订单时允许增行。,可选流程,请购单、比价生成订单,请购单：一般是非主要原料的采购，依据存量水平作出采购的建议。审核后可被订单执行，可以关闭。请购是采购业务处理的起点，采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。比价生成订单：根据请购单的未请购数量，可结合供应商存货对照表，进行比价采购，生成采购订单。请购比价生单只能生成普通、受托两种业务类型的订单，并按照存货是否受托属性分别生成对应业务类型的采购订单。,请购比价生单界面操作流程,比价生单,根据供应商存货对照表对比,到货单,到货单：采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。采购到货单可以手工录入，也可以参照采购订单生成。采购到货单可以参照生成到货退回单，可以参照生成入库单。采购到货单（到货退回单）不需审核，保存单据即为有效数据。,采购退货单：采购退货单是采购到货单的红字单据。,采购订单,原到货单,手工录入,采购退货单,红字入库单,到货退回流程,自动结算,入库单与发票：将供应商、存货、数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算，生成结算单。发票记录金额作为入库单记录的实际成本。记录自动结算到行。红蓝入库单：将供应商、存货相同、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单行记录进行对应结算，生成结算单。入库单记录可以没有金额，只有数量