财务部出纳岗位职责_第1页
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文档简介

财务出纳岗位的责任1 .根据国家财务部法规、公司会计制度的有关规定，认真提取和保管现金，完成支付手续和银行结算业务。2、办理银行存款和现金收支，保管财产账簿，设置“银行存款分录”的出纳员按业务发生顺序每天一笔登记。3、出纳员定期将公司银行存款面馀额与银行发票对照，按月编制银行存款馀额调整表，公司会计签字后向公司财务管理人员报告审查。4、按照无审查错误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务。 根据银行存款的发票及时登记银行存款日记帐，在月末进行相应的调整，使银行的发票一致。5、注册现金和银行日记账，月份为日清，保证账证一致、收款一致、账簿一致，发现错误后立即订正。6、认真审查临时借款用途、金融和审批手续，严格执行市(区)内购票手续，管理使用限额和偿还期限。7 .准确制作现金、银行记账证明，并立即提交财务总帐。8 .协助清算应收账款。9、严格审核报销文件、发票等原始证明书，按照费用报销规定进行现金支付业务，合法准确，手续完善，实现证明书齐全。计算人事部提供的工资支付名单，按期支付公司员工的工资奖金。11 .负责及时准确缴纳各种社会统一保险、公积金等基金的工作。12 .妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，整理、存档有关文件、账簿、报告书等会计资料。13 .负责公司财务金库。14、负责支票、汇票、发票、收据的管理。 除支付日常零用现金所需的限额外，公司收到的各种营业款、汇票、支票等应立即存入银行。15、公司任何人不得出租。 借出公司的银行账户。十六、出纳员每周一核对会计和发票，向公司财务管理人员报告银行存款支付周报告。十七、会计部人员应加强对银行存款馀额、支付业务的保密，会计部只能向公司领导提供银行存款馀额状况。18、公司支付应由公司经营者填写“支付申报表”，由部门负责人、公司财务经理、总经理签字后付款，申报表等应具有经营者、收据公司名称、支付用途的收据。19 .负责整理每月记账凭证编号，并在现金日志中填写正式编号和开始发票编号。20 .负责现金分录登记，根据登记证书制作现金报表，经主管会计审核签署。 每天下班前盘点存货现金，实现日清月结，发现差错过夜，个人赔偿因不遵守现金管理规定造成的资金损失。21、不超过限额保存现金，不借私，挪用公款，支出单据和“白条”不需要替代库存现金，为了其他部门，部门用支票取现金。22 .认真执行银行账户管理和结算规定，不向外部单位或个人借出银行账户，严格执行票据法规定，支票使用应按规定要素填写。 不利用银行账户进行非法活动。23 .负责现金、银行存款账户对帐业务，账户一致，账户一致，及时编制“银行存款馀额调整表”，清理未账户项目，防止未账户项目的形成。 定期不定期接受财务会
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