0-织与流程问卷[填报用].doc

附件1：江苏省矿业工程集团有限公司管理信息化项目调查问卷填写部门:_ 建工处财务部 填写人员: 程新 填写日期: 2011年9月26日 审核结果:XXXXX项目经理新中大公司项目经理填写说明首先，非常感谢您参与本次问卷调查活动！本次调研是江苏省矿业工程集团信息化项目的咨询阶段的非常关键一项活动，通过调研，公司高层及双方项目小组将对公司的整体业务状况有一个更加清晰的认识；同时了解各部门在开展业务活动中面临的挑战，并为后续的调研访谈奠定良好的基础。请您详尽填写下面给出的表格，告诉我们您对当前业务的看法，以及对管理软件的期望。您的意见和看法对公司未来的发展至关重要。本次调查的内容会严格保密，收集的信息只限制在项目组和公司高层范围内。文档目录填写说明II组织结构1部门内部的结构1主要业务活动4工作协同7信息化现状8Note: To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press F9. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.(9-Dec-96)III_组织结构组织结构部门内部的结构绘制一张企业职能部门组织机构图。注明本职能部门的人员分工、职责范围、隶属关系、负责人等情况。职能机构名称： 财务部 职能机构经理： 程新 编制人数：5人 部门组织机构图（列出部门内部的岗位及相互关系）：财务机构负责人业务副部长、审核、总账出纳固定资产及往来会计机构/岗位名称负责人职 能 范 围会计机构负责人程新负责财务部全面工作副部长、总账会计刘秀娟负责财务部财务业务工作及财务报表的编制出纳徐新苗负责资金收、支业务的办理固定资产及往来会计付玉负责固定资产及往来账目的管理绘制一张本职能部门与其它部门的业务关系图。注明相互往来的主要管理信息内容、单据及传递方向。处财务部职能机构与其它职能机构相关图 各项目部徐州市地方税务局徐州矿务集团有限公司徐州市建设局徐州市劳动局江苏省矿业工程集团有限公司徐州市工商避处长财务部各分公司独立项目部党政办公室安全部技术部经营管理部后勤保障党群部开发办审计监察部审计监察部联系职能机构联系内容其它说明处长大额资金支付的审批、各项费用的审批党政办1、文件、制度编、审、传、发。2、公司及外来文件的接收。3、公司年度考评结果，目标、指标及总结的传递。4、档案的存、借、阅。5、体系运行内、外审。6、办公用品领用，复印。安全部1、全处安全生产检查。2、全员安全教育培训、新员工安全教育培训等。技术部1、新技术新标准传递。2、参与危险性较大分部分项工程专项方案的专家论证。经营部1、 参与重大工程合同评审工作。2、 考核评价分包企业安全生产业绩。3、 工资审批及内部考核工作。后勤保障部1、对设备购置情况、设备资产监督检查情况信息传递，负责设备的保养、维护。开发部1、项目信息的收集。2、项目的选取。党群部1、 人力资源调配2、 职工培训安全部3、 国家有关安全生产法律法规和标准及更新信息传递。4、 企业安全生产检查计划信息传递。5、 安全生产检查情况信息传递。6、 公司环境因素调查评价表、重要环境因素清单信息传递。各分公司1、 分公司施工设备购置、调拨、大修理情况信息传递。2、 分公司设备检查、总结，事故调查与处理等业务信息传递。各项目部1、 项目部施工机械设备台帐、运转台时、大型施工机械设备月检情况信息传递。2、 施工机械设备年度大修理信息传递。3、 设备技术信息传递。上级主管门办理企业施工机械设备产权登记、变更、注销，安全生产宣传、检查、总结，事故调查与处理等业务。备注：18主要业务活动填制企业职能部门业务调查表。详细注明岗位设置及具体业务内容, 包括每一种业务的发生时间、内容、来源单据和部门、经过何种处理(具体的计算方法和过程)、产生何种单据或报表、传递到何部门等信息流程 设备部部门业务调查表编号业务名称负责人业 务 内 容发生时间来源单据和部门处理过程(具体的计算方法和过程)产生何种单据或报表传递到何部门1收文不定期党政办拟定文件财务部2发文不定期财务部反馈文件党政办3资金使用申请表不定期分公司、项目部上报资金使用日报表处长4新增设备验收单不定期分公司、项目部上报机械控制-02后勤部5机械设备台帐不定期后勤部反馈机械控制-03财务部填制企业职能部门业务信息流程图。根据填写的企业职能部门业务调查表内容, 将部门的各项业务信息用流程图的方式表示出来, 包括每一种业务的来源单据和部门、经过何种处理、产生何种单据或报表、传递到何部门等一系列信息流程财务部业务流程图业务名称：01收文 办公室财务部业务名称： 02发文财务部办公室业务名称：03资金支付业务项目部提出申请分公司经理审批经营副处长审批处长审批财务部审核并支付业务名称：04费用报销项目部提出申请分公司经理审批经营副处长审批处长审批财务部审核并支付备注：财务部资产管理及相关程序向财务部门咨询填制企业职能部门的所有原始单据/帐册/报表一览表。详细填写企业职能部门的所有业务原始单据/帐册/报表的发生频度、保存时间、来源部门、去向部门等信息。并请提供相应的报表、帐册、单据的样张（最好带有真实的数据）一份财务部原始单据/帐册/报表一览表序号名称联数发生频率保存时间来源部门去向部门1会计凭证每月15年财务部档案室2会计账薄年末10年财务部档案室3会计报表每月永久财务部档案室工作协同在与其它部门的工作往来中，您觉得有哪些部门的工作还以做的更好，以提升整体流程的效率？请至少列举三个部门，以及希望这几个部门具体在哪些方面做的更加完善1、由于目前公司购置设备审批手续极不完善，分公司购置设备没有及时上报新设备的申请，信息不流通，造成部分设备在施工现场使用1-2年未列入公司固定资产，无公司设备统一编号；公司财务部根据购置设备申请督促设备购置单位及时提交新设备相关资料：设备购置合同、发票、新增设备验收单在一周内完成固定资产入帐手续并发放设备统一编号。2、目前各分公司部分未设置设备部，未建立施工机械设备相关台帐，缺乏对施工机械的有效管理，现在的设备管理是公司设备部与项目部之间直接管理，造成公司设备部压力较大，分公司管理人员不知自己项目的设备运行状况，疏于设备管理。利用目前的信息平台建立分公司设备部，加强分公司设备内部管理，合理调动设备减少设备闲置，充分发挥设备效率，为公司创造经济效益。3、加强项目部设备采购、管理人员信息平台业务培训，熟练应用网络资源，发挥管理水平。信息化现状目前，您所在部门主要应用了哪几个管理软件？使用情况如何？1、 本部门使用ofice2003办公软件作文档、数据统计记录。2、 徐矿集团信息平台。3、 NC财务管理系统针对本次管理信息化项目，您有哪些需求和建议？在公司信息平台上设置信息栏，分权限查阅1、 国家法律法规、规范标准。2、 无法对项目部传送部室要求及文件江苏省矿业工程集团有限公司建筑工程处异地经营项目资金收支管理办法为规范各项目部异地经营项目资金收支管理，保障资金合法合规使用，防范和控制资金风险，保证资金安全，提高资金使用效益，满足异地经营项目生产经营需求，根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国商业银行法、现金管理暂行条例、银行账户管理办法、企业内部控制基本规范及应用指引等有关法律法规，结合集团公司加强异地经营项目资金收支管理规定和我处外出经营资金结算实际情况，特制定本办法。 一、 异地经营项目资金是指各单位为贯彻集团公司“走出去”战略开展的异地经营项目在生产、经营过程中使用的资金。 二、异地经营资金管理原则 1、预算管理原则。应当充分发挥预算管理在资金综合平衡中的作用，严格按照预算要求组织协调资金调度，确保资金及时收付，实现资金的合理占用和营运良性循环。资金使用坚持量入为出、确保重点的原则，各项资金收支由各项目部按月确定项目的收支预算，经项目经理、经营副经理签认后纳入单位月度资金预算，报处财务部审批后执行。 2、收支两条线原则。异地经营项目单位取得的各项资金收入必须及时入账、并按规定及时转至集团公司资金结算中心，不得账外设账，严禁收款不入账、设立“小金库”。各项支出要严格按照资金审批权限执行，3万元以下的资金由经营处长审批，3万元及以上的资金由经营处长、主管处长联签后财务部据以办理，严禁收到的工程款不纳入集团公司资金结算中心直接用于支付经营款项，即“坐支”。 3、不相容岗位相分离原则。单位办理资金收付业务，应当遵守现金和银行存款管理的有关规定，不得由一人办理货币资金全过程业务，严禁将办理资金支付业务的相关印章和票据集中一人保管。 4、及时结算原则。各项目部在次月1日前必须将上月的费用经有权人员批准并经审核后汇集到财务部门报销，不得跨期结算。同时要向财务部门提供相关银行卡信息。 三、异地经营项目资金管理方式 异地经营项目（指距离处本部600公里以上，下同）年营业额较大、时间在六个月以上的要在国家批准的商业银行或其他金融机构开设临时账户。特殊情况下，不具备开设临时账户条件的项目，允许办理周转金专用银行借记卡，通过规范操作，办理异地项目经营支出。异地经营项目规模较小，时间在3个月以下，仅有少数人提供技术服务的项目不用设立临时账户和办理周转金专用银行卡。（一）临时账户管理 1、开立银行临时账户的，必须经由集团公司批准。同时在账户开立完成后7日内把相关账户信息报处财务部，处财务部负责上报集团公司财务部、资金结算中心备案（开户信息包括户名、账号、开户行）。 2、对外支付原则上通过银行办理转账结算，确需支付现金的，必须符合现金管理规定。 3、账户存款月末余额不得超过5万元，每月终了必须及时向银行索取银行存款明细对账单，并加盖开户银行业务章。 （二）周转金银行卡管理 1、以项目经理（或项目负责人）名义在国家批准的商业银行或其他金融机构开设存款户（简称“周转金银行借记卡”），项目经理（或项目负责人）为开户人，项目经营经理（或项目专职书记）为密码管理人，具体经办人员为持卡人，三者必须分离。 2、开卡信息必须在开设完成后7日内报处财务部备案，工程结束应及时办理银行卡销户手续，销户申请经开户银行盖章后交处财务部备案。 3、实行周转金银行借记卡的，必须严格周转金结算时间，周转金结算期限不得超过一个月。 4、周转金银行借记卡余额最高限额不得超过20万元，月末余额不得超过3万元，特殊情况经处分管领导批准后月末余额不得超过5万元。 5、支付范围仅限职工差旅费、办公费、驻外职工必要生活补贴、必要的业务招待费、土产及零星材料和必须在当地缴纳的税款。 6、每月终了必须及时向银行索取银行卡交易记录，与周转金支出明细逐笔核对。周转金银行借记卡原则上不得出现未达账项。核对不一致的，要立即查明原因。 7、周转金银行借记卡实行专卡专用，严禁使用该卡办理个人业务和其他与项目经营无关的业务。每个独立项目部限办一张卡，处财务备案后，仅审核支付已备案卡相关的手续费支出，其他银行卡一律不准报销。8、自2011年9月1日起，处财务部在支付异地项目部备用金时，直接支付至周转金银行借记卡中，各项目部要及时办理开卡和备案手续。（三）异地经营项目现金管理 1、必须严格执行集团公司关于加强集团公司货币资金内部控制管理工作的通知的规定，建立和完善内部牵制制度，最大限度的降低资金风险，保证资金安全合理使用。 2、严格控制现金采购支出，明确现金支付范围，不得用于支付职工工资、奖金，不得用于支付除地产材料以外的1000元以上的其他材料支出。 3、异地项目库存现金限额最高不得超过1万元。 4、确保安全措施到位。要加强印章管理，配备保险柜存放现金，24小时留人值班。 四、异地所在地采购地产材料的规定 1、严格限制使用现金和周转金银行借记卡采购材料。各项目部大宗及常用材料首选采取集中采购配送、向业主方领用、供应方送达等采购方式。对零星采购的地产材料，原则上尽可能采用银行转账结算。确需支付现金的，由本单位办事员和项目经营经理一同在银行办理，及时交付售货人，结清业务付款手续。 2、单笔支付地产材料金额不得超过10万元。 3、购买地产材料无法从售货方取得合法发票的，项目部应根据交易事项及时到当地税务机构申请代开发票。 五、相关规定1、本办法从下发之日起试行，凡与本办法有冲突的以前文件，以本办法为准。Note: 本办法的解释权属处。江苏省矿业工程集团有限公司建筑工程处关于差旅费、探亲路费、年休假路费开支标准的通知(试行)处属各单位、机关各部室：为适应市场和物价水平的变化，根据徐矿司200530#文件精神，结合我处实际情况，制订我处“差旅费、探亲路费、年休假路费开支标准”并印发给你们，请遵照执行。一、 工作人员出差的住宿费开支标准：1、住宿等级及标准 项目职务深圳、珠海、厦门、汕头市、海南省、北京、上海、广州一般地区正副处级、在聘高级技术职称人员180140一般人员1301002、确因工作需要，一人住单人间的住宿费可按应享受标准双倍的75%计算；二人出差，可按职务较高人员的标准报销另一人的住宿费。3、由集团公司统一安排的学习、培训，按人才培训中心通知或上述标准执行。4、经处分管领导批准参加上级主管部门召开的各类行业工作会、座谈会、研讨会、调研会等会议，会议通知明确规定的按会议通知规定执行，会议通知未作规定的住宿费可在规定职级标准的1.5倍内报销，超过部分自理。凡缴纳会务费超过150元/日的不再报销各种资料费、交通费、信息费等。会议包食宿的不再报销住宿奖励和出差补贴。5、工作人员出差要按规定的住宿标准报销，实际住宿费低于规定标准部分，（不含住集团公司驻外办事处住宿费）按30%奖励给个人；当天返回的尽量在12点前结账，回程车票超过18点的可按标准报销当天的住宿费，低于标准的不予奖励，超过标准的由个人自理。二、工作人员出差的交通费开支标准：1、乘坐等级及标准职务 项目飞机轮船火车其他交通工具正副处级、在聘高级技术职称人员经济舱二等舱软卧车按实报销其他人员三等舱硬卧车按实报销注：其他交通工具不包括出租车和市内交通费。其他工作人员确需乘坐飞机或火车软卧车的必须经单位主管领导批准。2、工作人员出差在外地期间，每人每天市内交通费控制在20元以内，凭票报销，自带交通工具和其他单位提供交通工具的不再报销市内交通费。工作人员外出开会、学习、培训的限报来去路途市内交通费。3、乘座飞机的人员，其往返机场的专用线客车费用，可按实报销。4、由本市外出火车订票费限报5元，外地返回限报20元以内。5、在职革命残疾军人因公出差，其车船票的半价优惠部分不发给本人，也不提高乘座车船席位的等级。6、女工作人员因公出差，如需带由自己哺乳的婴儿，必需有保姆随行的，经处领导批准，其保姆的往返路费按一般工作人员标准开支。7、工作人员出差乘座的交通工具低于规定等级的，按实报销。三、工作人员出差伙食补助标准1、工作人员异地出差伙食补助费，途中和一般地区15元/天，北京、上海、重庆、广东省20元/天，深圳、珠海、厦门、汕头市、海南省25元/天。2、对连续乘座车船超过十二小时的（含）加发20元伙食补助，凭车票每满十二小时加发20元，途中转车不住宿的可连续计算。3、参加各类学历及专业证书学习的不享受伙食补助费；工区工作人员在本工区内各工地之间进行工作，不享受伙食补助费；四、市内交通费及短途路费报销：1、市内交通费原则上按部室或工区为单位每月报销一次，于次月15日前报销上一月度本部门工作人员市内交通费（经部门主管按考勤逐一核实后上报），逾期自动作废。异地项目部人员可放宽至下季度15日前按项目部统一报销，为便于管理，不再单独对职工个人报销上述费用。2、短途路费报销。1）、报销范围：居住在徐州市市区、铜山县、贾汪区的职工（含家在异地，实际居住地在单位的职工），因工作需要在徐州市市区、铜山县、贾汪区从事施工任务的，每月可据实凭发票报销四次短途路费。施工地点在沛县、邳县、丰县等徐州市其他县区的，每月可据实凭发票报销二次短途路费；施工地点在异地的，原则上每三个月报销一次往返路费（期间因工作需要回处并报销差旅费的，不再享受）。2）报销方法：由各部门主管据考勤核实后，次月15日前由办事员统一办理报销，逾期不再办理。（异地施工的可三个月或根据实际情况进行报销）2、因公出差到本市境内乡、镇、县（含市区、局及局内各矿），因工作需要在外就餐的，可发误餐费补助，标准为5元（一天内出差二次以上的，当天最多只能享受一次误餐补助；市内出差时间在4个小时以内或不需要在外就餐的，不享受误餐补助）；已享受野外津贴或生活费补助的，不得重复享受误餐费补助。3、处本部人员到宝通物流中心、建井处、局一院、大庙等周围5公里以内出差的，不享受伙食补助。徐州市境内工作人员出差期间绕道探亲的，其绕道的一切费用自理，其绕道期间也不发伙食补助费。4、工区人员来处参加各种会议、活动等未享受班中餐的， 可参照上述标准享受误餐补助；工区人员处内各工地相互调动或在项目部工作或为项目部生产经营服务的，原则上不享受误餐补助费。5、单位驾驶员的出差伙食补助可按本规定执行，各种罚款一律不得报销。五、其他规定1、工作人员出差应实事求是取得住宿发票。严禁虚报出差天数、住宿费超标部分用其它费用性发票替代行。2、工作人员出差应按规定到财务部门办理报销手续。不得利用工作关系到基层或其他单位报销差旅费。3、对弄虚作假报销差旅费以及不按规定报销的，一经查实将对当事人进行责任追究并处同等额度罚款。六、探亲路费报销规定1、职工在项目部工作连续超过8个月以上，且项目部距离探亲地所在市400公里以上的（不再考虑市区到探亲地的路程），可按规定享受探亲假。在徐上班的人员，探亲地在淮安、宿迁、枣庄、丰县、沛县、南京、连云港、盐城、淮北、淮南等400公里范围内的均不再享受探亲假（路程距离的确定标准可用铁路或公路里程的办法确定）。2、探亲乘火车，不分职级，一律报硬席座位费，年满五十周岁以上并连续乘火车四十八小时以上的，可反硬席卧铺费。3、乘轮船的，报四等仓位（或比统仓高一级仓位）费。4、乘长途公共汽车及其他民用交通工具的，凭据按实支报销。5、探亲途中的市内交通费，可按起止站的直线公共电车、汽车、轮渡费凭据报销，但乘坐市内出租机动车辆的开支，应由职工自理，不予报销