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文档简介
财务部会计岗位职责 慎独则器自重做会计的人犹要学习并领悟慎独。下面是整理的财务部会计岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。 财务部会计岗位职责(一) 负责日常管理的工作 任务一:管理现金日记账、银行存款日记账,按要求及时、准确登记, 执行总部的财务绩效考核制 做到帐帐、帐证、帐表相符。 任务二:负责货币资金收支工作,做到“出有凭、入有据” ,所有收 支凭单按时向会计移交。 任务三:及时准确统计整机、配件回款数据,按时报送相关人员。 任务四:按公司规定盘点货币资金,保障公司资金安全。 任务五:及时编制月度工资表,做到准确无误。 任务六:建立支票领用存台账,及时、准确登记。 任务七:建立银行卡台账,及时、准确登记。 任务八:保管货币资金票据,按月编制货币资金票据领用存报表。 财务部会计岗位职责(二) 1.认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规,执行财务会计制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。 2.复核各种借款、收、支原始凭据,切实做好记帐、算帐、报帐,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。 3.管理好各类帐册、凭据,保证帐页整齐、整洁,不丢失;做到总帐与明细帐核算相符,决算准确、真实;为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的立卷归档工作。 4.编制财务会计月、年度报表,编写文字说明,做到帐表相符;一旦发现问题,及时向主管领导提出合理化意义。 5.严格执行财务印鉴章,空白支票分流管理制度(会计保管印鉴章、发票,出纳保管空白支票及有价证券),保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据,注意安全、保密。经费的开支、使用,一律由会计汇总,核对无误后,再由出纳支付现金,严格执行国家有关财务报销制度,凡有不符报销规定者,会计有权拒审,并做好解释工作。 6.搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。 7.数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。 8.及时正确编制会计报表,帐表相符,认真分析,有情况要说明,按时上报。 9.经常检查收支情况,分析费用升降原因,提合理化建议,及时向经理反映本单位经济活动情况。 10.严格执行结算纪律,及时清理债权债务。 11.做好会计档案管理工作,做到安全、保密。 财务部会计岗位职责(三) 1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。 2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登 记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。 3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。 4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜; 5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。 6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。 7、按月给职工打印、分发工资条。 8、办理各项酒店会议的充值结算。 9、每周编制资金余额表,并向领导报送。 10、各银行的年检资料的送审工作。 财务部会计岗位职责(四) 1、办理银行开户及信息变更、注销手续。 2、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。 3、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。 4、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。 5、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。 6、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。 7、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。 8、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领 导。 9、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。 10、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业
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