盘存管理系统.doc

1、你是否有明确的盘存管理系统角色扮演描述？有，具体体现在A：对于固定资产一、 申购、批准、采购1、 零星购入的小额硬件，由各使用部门负责人填写申购单，报店长审批，经总经理批准，方可实施购买；2、 批量购入的或大额的硬件物品，应按合同管理模式，填报合同审签单，经总经理批准后，签订合同，并实施购买。3、 由采购部或总经理指示的专人实施购买。二、 交接、验收、落实管理班组1、 采购人员购入后，应当交付给使用部门，由使用部门主要负责人查验，并在发票（或送货单）上签字接收。2、 接收部门主要负责人签收时，应在发票（或送货单）上注明硬件的下列事项和内容：a、 公司统一确定的标准名称；b、 管理使用的班组，无法确定固定班组的，应注明为公共使用；c、 硬件的品牌、规格、型号。三、 日常管理1、 设立硬件管理员，统一协调管理本店全部硬件，各部门申购、调换、转库硬件物资，一律先报经管理员审核、备案。2、 财务部应于每月20号，将当月新购入的全部硬件信息资料填写新增硬件信息表报给硬件管理员。3、 硬件管理员应及时调整完善硬件总表。4、 各部门应当及时进行损毁硬件的报损，每月末应对硬件物资进行全面盘点，对于短少的硬件，应查明原因，填写硬件报损审批表进行报损。四、 报损程序1、 各使用部门的硬件如有损毁、丢失等情况出现，不能再维修后使用的，应按报损程序予以处理。2、 报损程序为：a、部门负责人填写报损单，注明报损的原因及处理意见方案；b、店长复查、核对后， 提出处理意见上报；c、经分管副总经理、总经理批示意见后，交硬件管理员实施；d、硬件管理员按审批意见在硬件总表中予以更改实施。五、追究责任1、对于月末盘点后减少的，又无报损的硬件，所在部门应承担赔偿责任。2、对于报损的硬件，部门无正常损耗的理由，应当承担赔偿责任。3、各部门承担赔偿责任的方法，在硬件报损审批表上予以申报审批，由公司行政部在发放工资时予以执行。B、对于库存原料、低值易耗品1、仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票（送货单）数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向领导反映。2、经办理验收手续进仓的原料或物料，必须填制“验收入库单”，仓库据以登记入账，并送采购部一联用以办理报销手续。3、为提高各部领料工作的计划性、及时性、加强仓库物资的管理，规范办理领料的有关手续。各部门领用原料或物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库批准方可领料。4、物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量经审核后再发货。仓管应及时将发出去的货按照领料单明细登账。5、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。6、仓库应对各项原料或物料设立“标签卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的登账，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物相符。7、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。8、为配合店内使用部门编好外购原料采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用流动资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。2.2 存货是否能根据营业额的变化及时调整？能，具体体现：1、 应根据每天分店的所需原料及物资数量确定库存所需量。2、 及时发现某种原料的用量异常，并作相应的存货调整。3、仓库管理人员要与采购人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，（挂牌）以防缺货。2.6 是否追踪冷藏、冷冻、干货先进先出？是，具体体现在：1.库存物品要进行定位管理，按区域指定的要求进行存放，即将不同的物品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。 2.储存物品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是为了堆放整齐。 3.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 4.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证物品安全。 5.物品储存货架应设置存货卡，物品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色标签，以明显识别进货的日期。 2.9 是否每次有分析盘存的报告并制定改进的计划？是，具体体现在:1. 按照实际数据进行盘点。2. 盘出各项数据后跟电脑台账进行核对