中国铁建物资管理规定.doc

中国铁建股份有限公司文件中国铁建设物2011145号关于印发中国铁建股份有限公司物资管理规定的通知各集团公司、公司，培训中心，各直管项目公司（指挥部）：为加强股份公司物资管理工作，提升物资综合管理水平，使物资管理制度化、规范化、标准化、信息化，保障施工生产顺利进行，提高经济和社会效益，根据国家相关法律法规，结合股份公司实际，制定了中国铁建股份有限公司物资管理规定，现印发给你们，请认真贯彻执行。各单位要根据本规定结合本单位实际，制定管理办法或实施细则，报股份公司设备物资部备案。请各单位将本规定执行中的意见和建议及时反馈股份公司设备物资部。附件：1.原材料、能源收支存统计表（季报）（物管表1）2.大宗物资招标采购情况统计表（季报）（物管表2）3.甲供物资招标采购情况统计表（季报）（物管表3）4.甲控物资招标采购情况统计表（季报）（物管表4）5.自购物资招标采购情况统计表（季报）（物管表5）6.物资招标采购情况汇总表（季报）（物管表6）7.物资管理人员综合情况统计表（年报）（物管表7）二一一年九月二日中国铁建股份有限公司物资管理规定第一章 总则第一条 物资管理是企业管理的重要组成部分，直接影响工程进度、安全、质量和效益。为加强中国铁建股份有限公司物资管理工作，提升物资综合管理水平，使物资管理制度化、规范化、标准化、信息化，保障施工生产顺利进行，提高经济和社会效益，根据国家法律法规、相关政策及上市公司有关要求，结合中国铁建股份有限公司实际，制定本规定。第二条 物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、消耗管理、资料管理、统计分析、信息化管理、监督检查等。第三条 本规定适用于中国铁建股份有限公司（以下简称股份公司）工程承包板块企业，非工程承包板块企业，参照本规定执行。第二章 组织机构与职责第四条 股份公司物资管理实行统一领导，分级管理，逐级负责的管理体制。上级物资部门对下级物资部门的业务工作实施协调、检查、指导、监督、考核。第五条 股份公司及所属各单位应建立健全物资管理体系，要明确物资工作的分管领导，各级机关要设置物资管理职能机构，工程项目部（指挥部）要有物资管理部门，合理配备专业管理人员，认真履行管理职责，充分发挥职能作用。第六条 各级物资部门是物资管理的专业归口部门，是物资管理的具体执行者。其他有关部门按照职责分工参与物资管理工作，但不得直接单独进行物资采购。第七条 股份公司设备物资部主要职责 1.贯彻执行国家物资管理有关方针、政策、法令、条例；制定股份公司物资管理规章制度，并监督执行。2.协调、检查、指导、监督股份公司各单位的物资管理工作。3.组织股份公司的物资集中采购工作，指导、监管所属单位的物资集中采购工作。4.参与企业绩效考核，并负责有关物资管理工作的考核。5.总结和推广物资管理工作经验，表彰先进典型。6.负责股份公司物资统计报表（附件1-7）的汇总分析工作。7.负责股份公司物资管理信息系统的建设和推广应用。8.组织股份公司所属各单位物资管理人员的业务培训。9.负责本部门主管的质量、环境和职业健康安全体系有关程序文件的编制、修改，并对实施情况进行检查、指导和监督。第八条 股份公司所属单位物资部门职责由各单位自行制定。第三章 物资采购供应管理第九条 各单位应按照职责分工编制并上报物资需用、采购等计划。物资需用计划编制以施工图为依据，物资采购计划编制以施工计划、库存量等为依据，并对物资需用、采购计划执行情况进行定期分析，实行动态管理。第十条 物资采购遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格执行采购控制程序，同等条件下优先选择内部供应商。第十一条 各单位要建立健全物资采购管理制度，明确采购管理权限，严禁越权采购。第十二条 各单位物资集中采购工作要严格执行中国铁建股份公司物资集中采购管理办法等有关规定，充分发挥中国铁建电子商务平台的作用。第十三条 加强供应商管理，建立合格供应商名册，实行供应商评价和动态管理制度，除公开招标采购外原则上均应从合格供应商范围中进行采购。第十四条 加强合同管理，严格按相关规定审批、签订、履行物资采购合同，做到依法合规有效。第十五条 物资供应要提前开展所需物资的市场调查，明确关键控制点，按实际选择经济合理的供应方式，及时准确地组织实施。第十六条 规范物资验收程序，坚持两人以上共同验收制度，配备必要的专业验收工具，按合同约定和相关规定、标准进行数量、质量验收，抓好质量控制。第四章 物资消耗管理第十七条 建立物资消耗管理控制体系，使物资消耗全面受控，明确核算考核对象及相关责任，并按物资责任成本节超情况对考核对象实施经济奖罚。第十八条 确定物资合理损耗系数，准确核定需用量，建立供应台帐，实行限额发料，总量控制，物资收支存做到日清月结。第十九条 完善物资核销管理制度，定期进行物资核销和周转材料摊销。第二十条 加强周转材料购置、租赁管理，培育和规范周转材料内部租赁市场，合理调剂闲置资源，提高周转材料利用率。第二十一条 推广应用新技术、新产品、新工艺、新材料，积极开展物资节约、修旧利废活动，节约降耗，降低成本。第二十二条 加强剩余物资、包装物、废旧品的回收管理，由物资部门牵头，相关部门参与共同处置。第五章 现场物资管理第二十三条 施工现场应合理设置与工程规模相适应的料库（棚、场）,满足物资储存需要，配备必要的搬运机具、消防器材及安全防盗等设施。第二十四条 现场物资储存推行标准化管理，按品种、规格型号分区、分批、分类堆码、苫垫、标识，做好防盗、防火、防雨、防潮、防锈蚀等工作，保持物资完好。第二十五条 加强易燃易爆、危险品管理，按相关规定选址建库、完备手续、安全储存、规范使用，采取有效的安全防护措施。第二十六条 民爆器材的采购和运输严格执行国家有关规定；建立发放审批制度，验收、发放、退库手续齐全。 第二十七条 做好环境保护工作，坚持文明作业，保持现场整洁有序，做到工完料尽、场地净。第六章 物资内业管理第二十八条 物资业务档案主要包括计划、采购、验收、储存、发放、消耗全过程及合同管理、供应商管理等各类文件与相关资料。第二十九条 物资业务档案要有专人负责，做好收集整理、分类归档、保管及交接工作，确保真实完整。第三十条 各级物资部门应根据上级业务部门的要求，及时、准确、完整地完成各种统计报表工作。第三十一条 建立完善物资管理信息系统，发挥中国铁建电子商务平台优势，规范管理行为，优化管理流程，提高工作效率，实现资源共享。第七章 境外工程物资管理第三十二条 各单位应根据国务院对外承包工程管理条例、国资委中央企业境外国有资产监督管理暂行办法等相关法规的规定，将境外工程物资管理工作纳入企业检查、指导、监督的范围。第三十三条 建立境外工程物资管理体系，健全管理机构，配备必要的专业管理人员，制定管理办法，明确管理权限、工作内容及工作流程。第三十四条 根据所在国的具体情况和境外工程采用的标准，建立健全物资保障体系，主要包括资源、价格、供应商、运输、供应组织等。第三十五条 掌握所在国有关法律、法规、政策，熟悉国内及第三国进出口有关政策，遵守国内外有关规定，保证物资工作依法合规。第八章 物资队伍建设第三十六条 加强物资队伍建设，充实专业管理人员，保持物资队伍的相对稳定。坚持持证上岗制度，未经培训人员不得从事物资管理工作。第三十七条 物资采购、爆炸物品保管等重要岗位不得临时用工；单位领导的亲属不得在本单位担任物资管理负责人。第三十八条 加强物资岗位培训，采取委培、举办培训班、以会代训等多种方式，全面提高物资人员的综合素质和专业技能。第三十九条 各级物资管理人员必须严格遵守国家有关法律、法规和上级的有关规章制度，严把职业操守，爱岗敬业，遵守物资工作纪律。第九章 检查、考核与奖罚第四十条 股份公司及所属各单位每年要有计划、有组织地开展物资检查。对检查发现的问题要及时通报并进行整改，对物资管理优秀单位和先进个人应予以表彰，股份公司每两年开展一次物资管理优秀单位评比活动。第四十一条 物资检查工作主要内容包括物资的使用方向、采购管理、价格管理、物资质量、渠道管理、库存情况、合同管理、供应商管理等。第四十二条 各单位根据物资检查结果，对在物资管理工作中成绩显著的有关人员进行奖励；对违反物资纪律、给企业造成经济损失的人员，按照相关规定进行处罚。第四十三条 物资管理工作纳入企业绩效考核范围，股份公司设备物资部负责物资管理工作的考核。第十章 附则第四十四条 本规定自印发之日起施行。第四十五条 股份公司所属各单位应根据本规定，结合本单位实际，制定管理办法或实施细则。第四十六条 本规定由中国铁建股份有限公司设备物资部负责解释。测量是工程的眼睛，要求精确零失误，测量中一个数字的差错，一条界限的改动，就可以导致实际工作中不可估量的损失customer qualification preliminary examination of the material of the borrower for the loan person, determine whether you meet the loan conditions (standard specification for details of the conditions the fifth chapter 5.1 loans and borrower conditions). 3. agree loan person decides to accept, according to interviews . First, the jurisdiction of the head office, branches and risk management, operational management should be strengthened on the Bank personal loan monitoring, inspection, management and guidance. Second, related personnel irregularities, according to qilu bank credits operational responsibility and accountability for implementation and the qilu bank employee violations of regulations dealing with regulations and other relevant rules of punishment and accountability. 9. According to file, and related system file 9.1 according to file a, and loan General II, and personal loan management provisional approach 9.2 related system file qilu Bank personal loan management approach 10. records table single records table single 1: personal loan customer talk record records table single 2: personal borrowing applications records table single 3: personal loan income proved records table single 4: personal loan survey declared table records table single 5: authorized Attorney (sample) records table single 6: Personal most high borrowing support with application approval table records table single 7: personal single pen cycle borrowing application approval table records table single 8: drawing applications records table single 9: qilu Bank personal most high borrowing support with single records table single 10: arrived (quality) bet real right proved storage listing records table single 11: stop paid notice records table single19附件1原 材 料、能 源 收 支 存 统 计 表填报单位： 年1 月 物管表1 物资名称计量单位年初库存量收 入 量 累 计消 费 量 累 计 年末库存量合计合计施工生产用其它消费用数量金额 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额AB123456789101112总值万元(一)能源类万元其中: 煤炭吨 电力万千瓦时 原油吨 汽油吨 煤油吨 柴油吨 燃料油吨 天然气立方米 其他能源吨标煤（二）原材料类万元1.黑色金属类万元其中： 钢材吨2.有色金属类万元3.化工类万元其中： 炸药吨 雷管万发 导火索万米4.建材类万元其中： 水泥吨5.木材类万元其中： 原木立方米 锯材立方米 胶合板立方米6.金属制品类万元7.一次转值机电类万元8.其它类万元单位主管： 审核： 制表： 电话：填报说明：本表为季报，上报时间为季后10日前。附件2大 宗 物 资 招 标 采 购 情 况 统 计 表填报单位： 年 1 月 物管表2序号单 位招标次数 （次）市场总价 （万元）中标合同总价 （万元）节约资金 （万元）未招标总金额（万元）备 注甲乙123456合 计12345678填报说明：本表为季报，上报时间为季后10日前。单位按集团公司本级、工程公司的顺序填报。单位主管： 审核: 制表: 电话：附件3甲供物资招标采购情况统计表填报单位（盖章）： 年 1 月 物管表3序号项目名称物资类别计量单位数量合同总价(万元)市场总价（万元）节约资金（万元）备注填表人： 电话： 审核人： 单位负责人： 填报时间：注：本表为季报，上报时间为季后10日前。附件4甲控物资招标采购情况统计表填报单位（盖章）： 年 1 月 物管表4序号项目名称物