ERP软件投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ ERP软件投资建设项目立项申请报告ERP软件投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人廖xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11579.12平方米（折合约17.36亩），其中：净用地面积11579.12平方米（红线范围折合约17.36亩）。项目规划总建筑面积15979.19平方米，其中：规划建设主体工程10484.53平方米，计容建筑面积15979.19平方米；预计建筑工程投资1273.77万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为ERP软件，根据市场情况，预计年产值6208.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3421.31(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1273.771408.76197.083421.311.1工程费用万元1273.771408.764766.821.1.1建筑工程费用万元1273.771273.7731.29%1.1.2设备购置及安装费万元1408.761408.7634.61%1.2工程建设其他费用万元738.78738.7818.15%1.2.1无形资产万元323.40323.401.3预备费万元415.38415.381.3.1基本预备费万元188.59188.591.3.2涨价预备费万元226.79226.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元3421.313421.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金649.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4766.822600.893179.384766.824766.824766.821.1应收账款万元1430.05929.531144.041430.051430.051430.051.2存货万元2145.071394.291716.062145.072145.072145.071.2.1原辅材料万元643.52418.29514.82643.52643.52643.521.2.2燃料动力万元32.1820.9125.7432.1832.1832.181.2.3在产品万元986.73641.38789.39986.73986.73986.731.2.4产成品万元482.64313.72386.11482.64482.64482.641.3现金万元1191.70774.61953.361191.701191.701191.702流动负债万元4117.502676.383294.004117.504117.504117.502.1应付账款万元4117.502676.383294.004117.504117.504117.503流动资金万元649.32422.06519.46649.32649.32649.324铺底流动资金万元216.44140.69173.15216.44216.44216.443、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4070.63万元，其中：固定资产投资3421.31万元，占项目总投资的84.05%；流动资金649.32万元，占项目总投资的15.95%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1273.77万元，占项目总投资的31.29%；设备购置费1408.76万元，占项目总投资的34.61%；其它投资738.78万元，占项目总投资的18.15%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3421.31+649.32=4070.63（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4070.63118.98%118.98%100.00%2项目建设投资万元3421.31100.00%100.00%84.05%2.1工程费用万元2682.5378.41%78.41%65.90%2.1.1建筑工程费万元1273.7737.23%37.23%31.29%2.1.2设备购置及安装费万元1408.7641.18%41.18%34.61%2.2工程建设其他费用万元323.409.45%9.45%7.94%2.2.1无形资产万元323.409.45%9.45%7.94%2.3预备费万元415.3812.14%12.14%10.20%2.3.1基本预备费万元188.595.51%5.51%4.63%2.3.2涨价预备费万元226.796.63%6.63%5.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3421.31100.00%100.00%84.05%5建设期间费用万元6流动资金万元649.3218.98%18.98%15.95%7铺底流动资金万元216.446.33%6.33%5.32%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.11%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度197.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6230.706230.7010484.5310484.53919.341.1主要生产车间3738.423738.426290.726290.72569.991.2辅助生产车间1993.821993.823355.053355.05294.191.3其他生产车间498.46498.46608.10608.1055.162仓储工程1321.931321.933571.533571.53227.762.1成品贮存330.48330.48892.88892.8856.942.2原料仓储687.40687.401857.201857.20118.442.3辅助材料仓库304.04304.04821.45821.4552.383供配电工程70.5070.5070.5070.505.063.1供配电室70.5070.5070.5070.505.064给排水工程81.0881.0881.0881.084.524.1给排水81.0881.0881.0881.084.525服务性工程837.22837.22837.22837.2253.395.1办公用房419.47419.47419.47419.4730.095.2生活服务417.75417.75417.75417.7521.756消防及环保工程236.18236.18236.18236.1816.946.1消防环保工程236.18236.18236.18236.1816.947项目总图工程35.2535.2535.2535.2516.607.1场地及道路硬化2332.43452.90452.907.2场区围墙452.902332.432332.437.3安全保卫室35.2535.2535.2535.258绿化工程861.5830.16合计8812.8715979.1915979.191273.77（四）设备方案项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费1408.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量858980.86千瓦时，折合105.57吨标准煤。2、项目年总用水量5442.65立方米，折合0.46吨标准煤。3、“ERP软件投资建设项目投资建设项目”，年用电量858980.86千瓦时，年总用水量5442.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.03吨标准煤/年。达产年综合节能量43.31吨标准煤/年，项目总节能率28.30%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“ERP软件投资建设项目”主要从事ERP软件项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性ERP软件投资建设项目选址于某某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标