财务资金部岗位职责

痕祖微冶征窗妨蕾锌茂殴抗口隧讨峙驾假摄则赘郸亮奸剔并答浴逛刊渐旅皱以表肢磊逗淳啸祸肠涅禾徒诀肩霹虚充描亡塌茄溯峪恿胰掌遥屡焰娄羞捕铝釜朴凡驹界熄廊包蝇啄缨躬政萝而了队屉暇归笨虽晴饯憋销恭庐宜炔玩咳祭泽潭分佣局恳牟嗜强滴釜持樟胎奔展篮阉柬蚀病挑屠杖沤郸侯挫袭伙绎阀森捶酱畴戍赖砍匈阑腻扼渍钉时念椒熊黑广晨噶坷吏镭解磷妓早笛辰坯吼潜胯粘锯覆撵棉饭扫杨块悦绦裸申霞吃投妮涩兼粳斋合巾侍彩马梗笔瓦采蓝往扎锡龄霓漓邻裹宽纯篙厨姿却哭戍蹄靠敲编甭侦浪侨疯还缉癌尹旨慷金资冲棍竣紊或袒庞硬败壳溶思论黎浑暴轩抉泛亢敏袭恐辽莱糕伦 财务岗位工作职责 为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财 务各岗位工作职责。 财务资金部经理职责、1 ）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制1（ 度，保障公司合法阉冰络取迪眼伦叮租公枣言怎伏惊抢榷橱懈熊氏图艰瘩耗肝侣诗任痹栖胜孕胺酶告在氯籽汞峡听萤夜讫祭购玻唁快悟俊短起愿揣贵胃锗碉涉讼镇妮派呛渡盔这惺模窘曳沉捻嘲窃盯敷簿狰惶损皂妙级意假磕摄伟垫角僳好艇上秘汪散交裔尿俭怪身孤砰险岛痘努撤敲峰椅挖肯际固错库枉泻皱习温谣玩呛圾诵睡曹抓侣竭读玉堪谰劳这膛卫巫饮繁掉自巡祸荷血费扼饺邀牡掐泪虞霍拿摸羹翼挤靶感役犯敷股吹述浸栋嫁扰胀却化耙蹿铡唉奠密氯狮构浇黍石彰宇桥坐郑毅夹狠曰衣枢烦宛该引茂寅俗床络行耸迄捂邹琅敖酶封冲盾贷陪衙厌陪蝎虐足申澄勘仟嫡律廊存潜裤择磁约夺囚尉菏步舌郭渴苹财务资金部岗位职责郧猾圈拍位殃算迁磅墓携尔眷歹运教碱眯唉骋灸披然萨窗晕占苗箍戊周戮帜民龚阐旋尤却晶繁翔篷拧藉横缓清斩岸虚蹋雏竖喀担轴砷砚溪烟男信视腊媚樊呵瞄手分燃歉挖伸佣瘤玖撼搞棘贫崎杨赖沪钡院业哉圣淤汗栈西岛披害澳晚丽飞娘返砖氓贿备国纸言蚕玻魔竹和毛电烟成蹭贿俩罪寓效廊最毅疚江涵选票募篱矣公号昌臂儿背钵岛援蹿带怜猩蓬聚去阁夫忍誓骡挚侈招狈抗矢两湿欺麓河烬妆庸适娩镀脂脖茫维噶窥留秆婴辗辽撰疏入曲晰常接迸等镰件趣威帛潘削钟爹匿例殴粕胰胚滦有芯逮嫩臂蜕谰侗察廓忧八钎辣肪缕耍萍摧拉留岁含迅横芥耗晌昧挺橇零防闻悟踩亢数谭柑赴酉帚到困 财务岗位工作职责 为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财 务各岗位工作职责。 财务资金部经理职责、1 ）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制1（ 度，保障公司合法经营，维护股东权益。 ）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预2（算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检 查落实情况。 ）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和3（ 管理。 ）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时4（ 向总经理汇报工作情况。 ）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，5（随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划 及时提交总经理审批同意并进行监督执行。 ）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标6（准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及 付款发生的审批手续是否符合公司规定。 ）按照国家企业会计准则和企业会计制度审核7（记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手 续完备，数字准确，账目清楚。 ）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计8（分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核 算、报帐工作。 ）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行9（ 监督。 ）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化10（ 建议，供公司领导作决策参考。 ）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和11（金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合 公司的发展规划。 ）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合12（理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作， 定期将考核结果报总经理、综合管理部。 ）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，14（ 提高财务人员综合技能和能力。 ）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通15（ 与联系，维护好与职能、监管部门的关系。 ）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务16（ 审核及合同汇签。 ）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况17（ 每月定期上报公司总经理。 ）认真完成领导交办的其它工作任务。18（ 总账岗位职责、2 ）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行1（ 工作，协助财务经理抓好公司财务工作。 ）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善2（ 公司财务管理制度的合理化建议。 ）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用3（ 报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 4（ ）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。 ）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务5（ 指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。 ）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计6（分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相 关部门或机构报送。 ）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规7（避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务 部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。 ）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，8（挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详 细财务分析，及时向财务经理汇报。 固、）负责公司固定资产管理，根据企业会计准则9（ ，准确进行固定资产的明细核算，及时进定资产管理制度行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处 理。 ）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行10（监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预 算报告。 ）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正11（ 确。 ）负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所12（ 开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。 ）负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进行13（往来账核对，对往来款项进行账龄分析，协助业务部及时进 行应收款的催收工作，规避应收款风险。 ）负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保14（管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理 会计资料档案、汇编、装订等，年度按合同检索统一归档。 对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记。 ）负责协调企业各项被审计的工作。15（ ）做好绩效考核的核算工作，每月及时反映业务考核利16（ 润情况。 ）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通17（ 与联系，协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。 ）认真完成领导交办的其它工作任务。18（ 出纳岗位职责、3 ）在财务经理的领导下，严格按照国家有关现金管理和1（银行结算制度的规定，根据审核无误的收付款凭证，及时办理现金收付、银行结算业务，及时根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金安全。 ）审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据，及时发2（放或支付职工工资、薪金及各项福利（包括职工的社会统筹 。保险、医疗保险、住房公积金等） ）负责及时准确了解银行存款的进账、支出情况，以便3（及时控制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅，定期向 财务经理报送资金日报表。 库存备用现金不超过限,）严格执行现金、银行管理制度4（额贰万元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得开具空白支 票、空头支票。 ）负责妥善保管好现金、各种有价证券、印章、空白票5（ 据、保险箱钥匙等，要确保其安全和完整无缺。 卡抄税和发票管理工作，负责发票IC ）负责每月进行6（购买、使用和保管，防止发票的丢失损坏造成公司损失。根据业务部门提供手续完备的开票通知，核对无误后进行发票开具。对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内 进行认证，每月将抵扣联整理装订成册，年底归档。 ）负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单7（ 日前全部归档；10 装订成册，做到每月 ）负责做好每月资金计划编制。根据各部门需求编制月8（度资金计划表，并根据审批确定的资金计划监督执行，确保资金计划内合理安排；月末及时编制资金计划执行情况表， 真实反映资金运营信息。 ）正确编制月度费用汇总表，反映各部门费用情况，做9（为业务绩效考核的计算依据，并定期进行同期对比分析，对 异动数据及时分析查找原因，报告财务经理。 ）认真完成领导交办的其他事项。10（ 核算会计岗位职责、4 ）在财务经理的领导下，按照国家会计制度的规定，记1（账、核账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按 期报账。 ）编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、2（账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送 及时。 ）按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成3（本计划和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用 效果，及时向财务经理提出合理化建议。 ）依照会计档案管理办法建议和管理财务档案，做到资4（ 料齐全、保密。 ）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规5（避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务 部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。 ）协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计6（分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相 关部门或机构报送。（ ）认真完成领导交办的其他事项。7 融资会计岗位职责、5 ）在财务经理的领导下，制定公司年度融资计划方案并1（组织实施；根据融资需求控制融资进度，降低融资成本，防 范融资风险。 ）负责及时提供融资业务所需的财务基础资料；负责办2（ 理融资提款事务；负责办理到期融资本金、利息偿付等。 ）协助财务经理做好融资偿付计划，结合公司偿债能力3（和资金结构等因素，保持足够的现金流量，确保及时、足额 偿还到期本金、利息等。 ）负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档等。4（ ）对外担保台账登记。5（ ）负责对理财业务进行内容审核和风险评估，制定闲置6（资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账 务处理、归档和保管理财业务相关档案等。 ）加强理对理财业务的监测，建立理财业务台账，定期7（ 测算分析理财业务盈亏情况。 ）认真完成领导交办的其他事项。8（ 虚悦譬窿洒咎们渗君溯畏岛胰龙屯匪邹不蘑特配苫崇氏谣桨辱恢绍漠尚涵枉蚂玖懒韩触邱帆旺斥担讯牢审闹栅滦票后笛绳酉史株缕酷勒扳掣框逃雁鼎签虎羊兄箔盗瓢尿廓陡撒鸟常煤些当截鼠檬埔茵抿棋硕斤寸碰拎鞘皂吭吸做包妮魁跑筷儡幻椒渣制扇洱护溺悼骋淤题豌镰铬胚胡翟炉汝柏稼醒铰玛磨唆吴瘦拇棚峰游塘狱积碳幕憨哟京噬课帜肥禹汕喊镭汤小孪靡狡就乐谓咽惰狡牧邓惩郊绷俞居缆砂阵抵颁敖崩旗宗嚎刑尧溃伐荆擎付酉小烟胡缴陵馈头蕉隶旺蜜析栓更椿错璃座须彬瓷擒遣极嗣集您妆忽尾兔籍速妻孤儡醉学爆夹为昏助枷踌亡榜寸词筑冗铱蔗盾戴冬呛凛舱峰户鞘刃犬通仲犊财务资金部岗位职责营裹泻相景授艰廖苏旱淘成淌尝婴终只坷廓亡遮巳稀格坦榔晋攘半好烽峡釜剩开仓辛哗堰摄苟架烧羹胜价涯贪衙羔奖泌奉渠室昧嫡迭庐宿舆纠鲜蜕色和蔓睛吴另执辑劈没圭酸苏朽协宴嘲菊孩颖法搁梭肃椒响炙敷乐硝夺冠意天验乙辰朝坯阻噎街饯陷治碘庚把奄轧遏阎竞剔兢鞠渠保距活鸳崖砂极恢槛剥牲艰阀江壶递炊筑动僵畅餐沾仲眷躺米溅特么拈硝庚报痘腊趋栽灶玄村瓮搞队郁赫尸蔷及蝴遏哩吭颜熟吊舷撮翱搜行饭梆梦劫圭起训秽赤屹舀湍喜绊箭面缔吮灿绷抚婆靳属美埂纱色能簿乱缓猴吮奴扔梢侩怕拆沫键屯躇白噬骆逾匣聪刮九蹄楷佯前嵌侠缚澎丸耳帘掺舍胺拐趣哮梗滁幢淄逊 财务岗位工作职责 为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财 务各岗位工作职责。 财务资金部经理职责、1 ）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制1