企业创业计划书.doc

企业创业计划书目 录10执行摘要51.1公司概况51.2注册资金61.3产品/服务特征摘要61.4商业模式（盈利模式）71.5市场机会71.6投资与财务72.0市场分析92.1市场定位与目标客户92.2 市场预测（市场占有率）92.3 竞争分析92.4 项目SWOT分析930 营销策略103.1产品定价与销售收入预测 填主要产品即可，6项不要求都填满113.2地点（渠道/选址）113.3促销/宣传推广114.0人员与组织结构124.1组织结构124.3部门/岗位职责135.0.投资与财务分析报告135.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具135.2原材料采购计划145.3资金需求145.4盈亏平衡点（保本点）1560风险分析与对策1570企业的愿景158.3 创业计划书评估表192.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户时尚的年轻人、老年人为大型超市提供水果批发，提供时尚的新鲜的现榨果汁，还有为顾客专门搭配的营养水果花篮。2.2 市场预测（市场占有率）现在水果批发市场太多，要想打进已经具有一定市场占有率的水果批发商，需要一定的营销策略，而价格战就是我们主要的营销策略，加上特色的现在果汁和专门搭配的营养花篮水果。在2年内我们的市场占有率预计在30%以上。请用具体的数据来分析预测。你的市场范围多大？潜在消费有多少？有多少对手？自己的份额预计？2.3 竞争分析我们的竞争对手是大型水果批发商，和超市及各种果汁店。我们的公司才开业，各方面还不够成熟，需要我们不断努力开发市场。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）我们有新鲜而又价格便宜的水果，还有可以自己挑选水果，亲自动手去榨一杯美味的果汁，还为顾客专门搭配的营养花篮劣 势（Weaknesses）我们的资金不够雄厚，团队经验不足，我们的公司的品牌不够知名，很难打进已经饱和的水果市场机 遇(Opportunities)现在的人越来越追求时尚，独一无二的事物，而我们的特色果汁和营养花篮是迎合顾客的喜好的威 胁（Threats）水果的保鲜期比较短，需要的保鲜设备比较先进，所以成本比较高，水果批发商比较多，竞争力很大。30 营销策略3.1产品定价与销售收入预测 填主要产品即可，6项不要求都填满序号产 品 或 服 务单位成本单价（元）销售单价（元）同类产品市场零售单价（元）月均销售数量月均销售收入（元）1苹果1斤34510000400002梨1斤1.522.56000120003香蕉1斤1231500003000004特色果汁136550030005营养花篮140809040032006其他产品合计3582003.2地点（渠道/选址）经营地址面积费用或成本（元/年）选择该地址的主要原因学校附近8030000学校学生多，年轻人多销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因直接对面消费者，减少了中间商赚取的差价，提高与同类批发商的竞争力。主要批发/零售商情况水果批发超市及网络水果店主要在水果批发超市批发销售水果3.3促销/宣传推广推广方式主要内容成本预测（元/年）广告宣传做成宣传册派发提高知名度4000会展推广做个试吃临时站点，免费提供新鲜的水果品尝500公关活动举办给贫困家庭送营养水果的活动，提高知名度2000网络推广开通属于我们公司的博客，微博作为网络推广，在一些知名网站上发布我们公司的介绍300优惠活动定期搞些水果促销，给顾客提供最新鲜在早上市的水果500人员推销我们的推销人员不仅要向一般顾客推销还要向大型超市出售批发水果1000数据库营销*定期向顾客发送手机，电子邮件等发布最新水果消息700合计9000备注：此表中“成本预测合计”项金额是按照表3.1 中“月均销售收入销售合计”项的10%设定。促销/宣传推广的成本项金额以公式的形式引用到附表中1-12月“销售费用促销/宣传推广”项 4.0人员与组织结构4.1组织结构 （请填制下图）4.2管理团队5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项 目原值（元）月折旧额备 注工具和设备150005年折旧交通工具2500010年折旧办公家具和设备50005年折旧厂房10000有厂房吗？店铺装修30000 按照租赁期分摊合 计备注此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理费用设备及家具折旧”项此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出设备”项5.2原材料采购计划原材料名称数量（斤）单价（不超过产品成本价格）（元）费用（元）苹果504200鲜橙503150西瓜803.2256西红柿302.575哈密瓜802.3184合计865备注此表中“费用合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“主营业务成本原材料采购/进货”项5.3资金需求筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金合伙人5000050%私人拆借合伙人亲友2500025%银行贷款无-其他融资政府2500025%总计100000100%备注金额总计：见表1.7投资与财务5.4盈亏平衡点（保本点）固定成本毛利率 （请计算年保本点，毛利率可以加权平均计算）固定工资+折旧费用+广告+定额税+办公+房租+水电费等）/（单位售价-原材料-提成），再乘以单价60风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险原材料价格变化大，季节性明显采用时令水果，保证种类和质量的基础上考虑价格越低越好市场风险周边有超市，有竞争做好保质工作，服务到位，注意市场价格，把客源拉过来管理风险可能合伙成员会半途退出各成员间保持密切联系，维持融洽关系，相互合作政策风险物价上涨的大局下人们不愿促进消费把产品做得美观诱人，定期做促销活动，促进人们消费70企业的愿景对于本企业，我希望能成为水果市场的领头羊，不断改革创新，拥有自己独有的特色，并与国际接轨，引进热带水果，以水果为原料扩展经营范围，争取该公司能够成为上市公司。中期目标：做好宣传工作，树立公司形象，研发更多新果汁饮品。长期目标：与国际接轨，引进国外的水果，将市场做大，能够有连锁店。138.0 附录8.1 附表：经营第一年损益表 单位:元 数量：斤、箱、公斤、斤月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总计项目富士苹果平均售价5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 销售数量100 86 95 76 88 92 83 75 90 94 79 84 1042 月销售额500 413 466 395 431 488 398 368 423 470 379 420 5150 新西兰猕猴桃平均售价120 115 120 119 122 124 118 120 119 120 118 119 销售数量3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 32 月销售额360 345 360 357 366 372 118 120 357 360 354 357 3826 香蕉平均售价3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 销售数量50 42 61 49 57 43 59 46 62 55 58 63 645 月销售额145 120 178 142 168 123 171 135 179 160 169 184 1873 圣女果平均售价2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 销售数量20 33 21 19 17 29 27 23 17 17 18 19 260 月销售额40 66 42 38 34 58 54 46 34 34 36 38 520 海南木瓜平均售价6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 销售数量57 60 47 59 60 47 56 58 53 54 56 60 667 月销售额365 378 277 348 366 282 347 342 318 324 330 372 4050 一、主营业务收入这样的销售收入水平可行吗？1410 1322 1322 1280 1365 1323 1089 1010 1311 1348 1269 1371 15420 减：主营业务成本销售成本：成本多少？不可能没有成本的。0 销售费用销售提成/分成（收入？%）：220 298 329 310 320 300 230 210 200 190 160 320 3087 促销/宣传推广：98 89 76 75 77 87 67 67 59 58 61 30 844 税金及附加收入的？：60 56 56 54 58 56 46 43 55 57 54 58 652 减：管理费用场地租金：500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 人员工资：2000 2000 2000 2000 1800 1600 1900 2000 1600 1600 1600 1600 21700 差旅费：0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公用品：0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水、电费：85 100 98 86 73 90 150 157 93 92 82 82 1188 设备及家具折旧：20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 总成本2983 3063 3079 3045 2848 2653 2913 2997 2527 2517 2477 2610 33711 二、营业利润(1573)(1741)(1757)(1765)(1482)(1330)(1824)(1986)(1216)(1170)(1208)(1239)(18292)减：所得税（？）20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 三、净利润6 6 6 6 6 6 (21)(21)6 6 6 6 35320 合计数与每月数不一致，什么原因？每个月的数据如此小？备 注平均售价：表3.1；销售数量：见表3.1；场地租金：见表3.2其他销售费用：见表3.3；设备折旧：见表5.1；原材料采购/进货：见表5.3；此表中“净利润总计”项的金额以公式的形式引用到表.7中“预期净利润第一年”项销售收入因行业不同而有淡旺季之分，例如餐饮业、旅游业等。本表的7、8月份销售收入为设定的淡季值，故与其他月份销售收入值有差异。你企业的淡季可能不同，基于你对行业的了解去设定。8.2 附表2第一年度的现金流量计划 单位：元月份项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总计月初现金0 1547 803 811 820 828 836 813 790 799 807 815 现金流入销售收入1410 1322 1322 1280 1365 1323 1089 1010 1311 1348 1269 1371 15420 应收款收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股东投入现金股东投入800元是什么意思？800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 借贷收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它现金收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 计2210 1322 1322 1280 1365 1323 1089 1010 1311 1348 1269 1371 16220 现金流出采购/进货？第一个月的进货金额多少呢？30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 营业税金60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 716 销售费用0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 场地租金不是每月分摊的。按照一次性支付的金额来列示。500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 人员工资这个工资打发叫花子也嫌少啊！4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 设备购置设备购置14算什么金额？14 14 办公用品0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水、电费85 100 98 86 73 90 150 157 93 92 82 82 1188 差旅费0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 利息支出0 借贷还款0 0 其它现金支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 计663 694 692 680 667 684 744 751 687 686 676 676 8296 现金净流量1547 8 8 8 8 8 (