项目可行性分析报告(1).doc

杭州吉祥建设有限公司项目目可行性研究报告一、项目概况1. 企业名称：杭州吉祥建设有限公司2. 经营范围： 预制构件等3. 项目选址：本项目主要为重点工程项目（高速公路、桥梁等梁板）生产预制构件的相关混凝土预制产品，该地块临近杭金衢高速，交通十分便捷，故拟选址在临浦镇工业园区。4. 项目投资总额和出资方式：投资总额为6000万元人民币；出资方式为自筹资本。5. 公司法定代表人及联系电话：法定代表人：张国强联系电话、项目建设内容及规模本项目预定购置土地25亩，建成管理用房1000平方米，产品加工的生产车间2000平方米，生产专用场地13600平方米及其他附属设施，形成年产构件达到50000立方米的规模，年产值1亿元。三、产品方案、工艺流程1、专业生产各种规格的混凝土桥梁板、预制构配件及预应力钢筒混凝土管（PCCP）。2、工艺流程：胎模、底模刮腻子、刷隔离剂捆扎钢筋安装模板浇筑混凝土混凝土养护脱模四、物料供应安排（一）主要原材料耗用：企业正常生产所需原辅材料一般可就近从萧山或绍兴市场采购。（二）能源供应：企业正常生产所需及辅助用水，由萧山区自来水公司提供。企业生产、生活用电，商请萧山区供电局解决。（三）生产设备：主要采用国内设备。名称数量型号单位门式起重机1台水泥搅拌站台大型吊机1台梁板拖车装载机搅拌机发电机辆配料机JQF龙门吊运输机械模板张拉设备压浆设备（四）交通运输：由本公司自行解决。五、生产组织安排（一）董事会：公司的最高权力机构为董事会。董事会由3人组成，设董事长一名。董事会聘用总经理一名，下设技术、主管、销售、财务、办公室等部门，负责企业的日常经营。（二）人员编制：公司总人数 110人其中：管理人员 12人 技术人员 18人 生产人员 80人（三）生产组织：年工作日 280天工时 8小时平均工作效率 80%年有效工时 280X8X80%X2=3584小时六、环境污染治理和劳动安全（一）污染治理；本项目基本无污染，无废水、噪声等按环保局规定办理。（二）劳动安全：生产过程中将全面贯彻国家有关劳动保护的条例、规定。生产场地消防设施齐全，并配有专（兼）职的消防员。七、筹建进度安排2011年3月完成项目可行性研究报告。2011年11月完成土地购买2011年12月至2012年12月完成厂房建设2012年3月量产八、资金筹措（一）投资估算：1、土地、厂房 2500万元2、开办费用 400 万元3、生产设备 1500万元4、不可预见费 100 万元5、流动资金 1500 万元以上合计： 6000 万元（二）资金筹措：项目所需资金由投资者投入。九、经济效益初步分析：（一）基本依据按照中国有关外资企业的法律、法规和条例。（二）财务测算1、固定资产折旧采用直线平均法计算。2、税收依据国家有关规定交纳。（三）财务指标（单位：人民币）总成本测算：名称单位数量职工人数/人110职工工资及福利元/人折旧万元各种原材料万元燃料及动力万元修理费用万元制造费用万元利息万元合计万元效益分析：名称单位数量备注销售收入万元销售总成本万元销售税金及附加万元销售费用万元销售利润万元管理及财务费用万元利润总额万元所得税万元净利润万元（四）投资效益预测1、投资利润率：（年平均税后利润总投资）100%= %2、销售利润率：（销售利润总销售收入）100%= %十、可行性研究报告