成品油批项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 成品油批项目简介及立项备案申请成品油批项目简介及立项备案申请一、项目建设背景目前我国成品油批发市场的竞争结构主要由中国石油、中国石化两大集团、社会经营单位和部分外资加油站组成。国内原油及成品油市场长期被两大石油公司垄断，截至2014年12月31日，中国石化品牌加油站总数30551座，中国石油加油站总数20272座，两大集团合计占全国加油站总数量的50%左右。另一方面，除了中石油、中石化两大成品油经销商外，包括中海油、中化等其他国有企业，以及外资、民营等竞争主体均已进入我国的成品油批发和零售市场，成品油市场竞争格局已经出现。成品油是重要的战略资源和国计民生的重要商品，我国经济的快速发展，带来工业生产加速，物流、基础建设用油增加，商务和个人旅游出行率提高，交通运输用油增加，国内成品油的市场需求快速增长。，我国成品油表观消费量为第八节6亿吨，预计未来几年内，我国成品油需求继续上升。目前，由于沿海地区民营经济发达，成品油消费旺盛，且成品油来源较为广泛，但随着中西部地区经济的快速发展，汽车保有量的快速提高，已经成为了成品油消费不容忽视的新兴市场，在新一轮的加油站大规模规划中，中西部地区成为了主力军，目前中西部地区民营成品油批发企业数量较少，市场还有很大的开拓空间，未来成品油批发将从沿海地区集中向全国扩散。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人邵xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43868.59平方米（折合约65.77亩），其中：净用地面积43868.59平方米（红线范围折合约65.77亩）。项目规划总建筑面积58783.91平方米，其中：规划建设主体工程36636.13平方米，计容建筑面积58783.91平方米；预计建筑工程投资4452.63万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为成品油批，根据市场情况，预计年产值16067.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11429.51(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4452.633978.11173.7811429.511.1工程费用万元4452.633978.1110286.431.1.1建筑工程费用万元4452.634452.6333.03%1.1.2设备购置及安装费万元3978.113978.1129.51%1.2工程建设其他费用万元2998.772998.7722.24%1.2.1无形资产万元1642.841642.841.3预备费万元1355.931355.931.3.1基本预备费万元757.41757.411.3.2涨价预备费万元598.52598.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元11429.5111429.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2051.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10286.434897.666920.8310286.4310286.4310286.431.1应收账款万元3085.931234.372160.153085.933085.933085.931.2存货万元4628.891851.563240.234628.894628.894628.891.2.1原辅材料万元1388.67555.47972.071388.671388.671388.671.2.2燃料动力万元69.4327.7748.6069.4369.4369.431.2.3在产品万元2129.29851.721490.502129.292129.292129.291.2.4产成品万元1041.50416.60729.051041.501041.501041.501.3现金万元2571.611028.641800.132571.612571.612571.612流动负债万元8234.453293.785764.118234.458234.458234.452.1应付账款万元8234.453293.785764.118234.458234.458234.453流动资金万元2051.98820.791436.392051.982051.982051.984铺底流动资金万元683.99273.60478.79683.99683.99683.993、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13481.49万元，其中：固定资产投资11429.51万元，占项目总投资的84.78%；流动资金2051.98万元，占项目总投资的15.22%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4452.63万元，占项目总投资的33.03%；设备购置费3978.11万元，占项目总投资的29.51%；其它投资2998.77万元，占项目总投资的22.24%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11429.51+2051.98=13481.49（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13481.49117.95%117.95%100.00%2项目建设投资万元11429.51100.00%100.00%84.78%2.1工程费用万元8430.7473.76%73.76%62.54%2.1.1建筑工程费万元4452.6338.96%38.96%33.03%2.1.2设备购置及安装费万元3978.1134.81%34.81%29.51%2.2工程建设其他费用万元1642.8414.37%14.37%12.19%2.2.1无形资产万元1642.8414.37%14.37%12.19%2.3预备费万元1355.9311.86%11.86%10.06%2.3.1基本预备费万元757.416.63%6.63%5.62%2.3.2涨价预备费万元598.525.24%5.24%4.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11429.51100.00%100.00%84.78%5建设期间费用万元6流动资金万元2051.9817.95%17.95%15.22%7铺底流动资金万元683.995.98%5.98%5.07%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.09%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率6.06%，固定资产投资强度173.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18326.8218326.8236636.1336636.133052.531.1主要生产车间10996.0910996.0921981.6821981.681892.571.2辅助生产车间5864.585864.5811723.5611723.56976.811.3其他生产车间1466.151466.152124.902124.90183.152仓储工程3888.293888.2914396.0614396.06872.352.1成品贮存972.07972.073599.013599.01218.092.2原料仓储2021.912021.917485.957485.95453.622.3辅助材料仓库894.31894.313311.093311.09200.643供配电工程207.38207.38207.38207.3814.143.1供配电室207.38207.38207.38207.3814.144给排水工程238.48238.48238.48238.4812.644.1给排水238.48238.48238.48238.4812.645服务性工程2462.592462.592462.592462.59149.225.1办公用房1239.251239.251239.251239.2571.365.2生活服务1223.341223.341223.341223.3460.156消防及环保工程694.71694.71694.71694.7147.366.1消防环保工程694.71694.71694.71694.7147.367项目总图工程103.69103.69103.69103.69226.897.1场地及道路硬化6882.401493.251493.257.2场区围墙1493.256882.406882.407.3安全保卫室103.69103.69103.69103.698绿化工程2214.3577.50合计25921.9558783.9158783.914452.63（四）设备方案项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费3978.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量1043274.85千瓦时，折合128.22吨标准煤。2、项目年总用水量11291.59立方米，折合0.96吨标准煤。3、“成品油批项目投资建设项目”，年用电量1043274.85千瓦时，年总用水量11291.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.18吨标准煤/年。达产年综合节能量47.78吨标准煤/年，项目总节能率22.42%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划，符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“成品油批项目”主要从事成品油批项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性成品油批项目选址于xxx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新区环境保护规划要求。