用友财务软件教程

用友财务软件培训 济南胜佳软件有限公司 课程安排 总账日常操作培训 上午 建账和系统管理培训 下午 企业门户 点击桌面上的企业门户 输入用户名 demo 选择好帐套 练习帐套 时间 09 10 31 点击确定 如图 日常业务处理 制单 审核 记账 月末处理 审核 记账 结账反记账 反结账 制单 总账 填制凭证凭证类别 记账凭证1 09 10 01材料物资一部采购员成昆向南方雇佣商贸公司购买甲材料150吨 单价1000元 吨 不含税 材料已验收入库 用工行汇票支付借 原材料 甲材料150 000应交税金 增值税 进项税25 000贷 银行存款 工行存款1750002 09 10 01销售一部销售海燕集团B产品500件 单价260元 件 应交税金22 100元 贷款下月结算 借 应收账款 海燕集团130 000贷 主营业务收入107 900应交税金 应缴增值税 销项税金22 1003 09 10 03 物资一部采购员成昆借款4000元借 其他应收款 其他个人应收款 成昆4 000贷 库存现金4 000 4 5日 购入计算机一台 价款12 700元 用中行转账支票支付 票号为1518借 固定资产12 700贷 银行存款 中行存款 中行人民币12 7005 6日 销售二部出售A产品50件 单价200元 件 价税总计11 700元 以转账支票结算 支票号为1581 当日入工行账户 借 银行存款 工行存款11 700贷 主营业务收入10 000应交税金 应缴增值税 销项税额1 7006 7日 收到北方通用公司的乙材料 数量100吨 无税单价单价500元 吨 贷款下月支付 材料验收入库 借 原材料 乙材料50 000应交税费 应缴增值税 进项税额8 500贷 应付账款 北方通用公司58 5007 8日 物资一部采购员成昆还借款2 000元借 库存现金2 000贷 其他应收款 其他应收个人款2 000 制单 8 9日 材料物资二部购入工程物资一批用于内装修工程 此工程属于单位福利工程 由二部经理李卫向西方材料公司购买 其中运输费800 人工费200元 材料费20 000元 用工行转账支票支付 支票号为 2343借 在建工程 运输费 内装修工程800在建工程 人工费 内装修工程200在建工程 材料费 内装修工程20 000贷 银行存款 工行存款21 0009 10日 销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件 单价240元 件 应交税金40 800元 贷款收200 000 其余进入应收账款 借 银行存款 工行存款200 000应收账款 洛阳轴承厂80 800贷 主营业务收入240 000应交税金 增值增值税 销项税额40 80010 11日 财务部宗玲从工行提现金100 000元 准备发放工资 支票号为2343借 库存现金100 000贷 银行存款 工行存款100 000 制单 11 12日 发放工资100 000元借 应付工资100 000贷 库存现金100 00012 13日 分配应支付的职工工资100 000元 其中车间工资52 000元 行政管理人员工资28 000元 由财务部统一管理 借 制造费用 工资52 000管理费用 工资28 000在建工程 工资及福利费 内装修工程8 000在建工程 工资及福利费 宿舍楼工程12 000贷 应付工资100 00013 14日销售一部报销招待费500元 销售一部宋俊报销出差费用1020借 销售费用 招待费 销售一部500销售费用 差旅费 销售一部1020贷 库存现金1520 制单 14 15日 销售二部用转账支票支付A产品广告费用10 000元支票号 4343 已从工行转出 借 销售费用 广告费用10 000贷 银行存款 工行存款10 00015 16日工行收到应收深圳电器公司回款80 000元 收到海燕集团回款20 000 借 银行存款 工行存款100 000贷 应收账款 深圳电器公司80 000应收账款 海燕集团20 00016 17日销售一部宋俊出差回来报销差旅费1020元 其中借款1000元借 其他应收款 其他应收个人款 宋俊1 000贷 库存现金1 000借 销售费用 差旅费1 020贷 其他应收款 其他应收个人款 宋俊1 000现金20 制单 17 18日 收到工行存款利息600元借 财务费用 利息600贷 银行存款 工行存款60018 19日 计提厂部固定资产折旧40 000元 其中计入制造费用32 000元 管理费用8 000元借 制造费用 折旧费32 000管理费用 折旧费8 000贷 累计折旧40 00019 月末 计算并结转生产领用甲材料100 000元 乙材料49 000元 其中用于A产品79 000元 用于B产品79 000元 借 生产成本 直接材料 A产品79 000生产成本 直接材料 B产品79 000贷 原材料 甲材料100 000原材料 乙材料58 000 制单 20 月末计算并结转本期生产成本 产品全部完工入库 其中A产品1190件 制造费用分摊40 000元 B产品1025件 制造费用44 000元 1 借 生产成本 制造费用 A产品40 000生产成本 制造费用 B产品44 000贷 制造费用 工资52 000折旧费32 000 2 借 产成品 A产品119 000产成品 B产品123 000贷 生产成本 直接材料 A产品79 000 制造费用 A产品40 000 直接材料 B产品79 000 制造费用 B产品44 00021 月末结转销售成本 其中销售二部A产品50件 成本为100元 件 销售一部销售B产品1500件 成本为120元 件借 销售成本 A产品5 000销售成本 B产品180 000贷 产成品 A产品5 000产成品 B产品180 000 制单 传统账簿查询 总账 余额表 明细帐 序时帐查询操作步骤 在总账下 选择要查询的账簿 如图 包含未记账凭证 往来查询 客户 供应商的明细账和余额表的查询操作步骤 在往来下 选择要查询的账簿 如图 包含未记账凭证 辅助查询 部门 个人费用明细帐查询 审核 总帐系统 换人审核001 凭证 审核凭证 选择好要审核的凭证 确定 如图 审核 单张审核批量审核 记账 总账 凭证 记账 选择要记账的凭证 下一步 如图 下一步 如图 记账 如图 期间损益结转 总账 期末 转账定义 转账生成 如图 期间损益结转 全选 确定 结转凭证的处理 换人登陆 审核凭证记账 结账 总账 期末 结账 如图 按提示操作即可 反结账 反记账 取消审核的步骤 反结账 在结账界面下按 ctrl shift F6 结账符号消失反记账 在对账界面下按 ctrl h 恢复记账前状态功能已被激活 在总账 凭证下会出现一个 恢复记账前状态 功能 选择恢复到月初状态 不要恢复最近状态 取消审核 在审核状态下 选择要取消审核的凭证 点击 取消 填制下个月凭证 11月1日 财务部宗玲从银行提取现金40 000元准备支付退休金 支票号 2444借 现金40 000贷 40 000注 可填制任何月份凭证可审核任何月份凭证上月未结账 下个月不能记账 会计报表管理系统 点击财务报表 文件 打开 桌面 报表 要出的报表点击编辑 插入 表页 插入一张新表页点击数据 关键字 录入 要求 做资产负债表 利润表 报表正确性检查 资产负债表年初资产总计 年末资产总计 年初和年末负债及所有者权益合计数核对利润表净利润本期数 上午培训结束 培训内容 建立新帐套系统管理及日常维护 系统管理的登陆 系统管理 系统 注册 在用户名处输入 admin 系统管理员 回车 确定 如图 用户的建立 系统管理 权限 操作员 增加 编号 输入编号 姓名 例题 建立操作员2个Mf马方Jm金明 建立帐套 在系统管理下 帐套 建立 如图 帐套名称 练习帐套 启用会计期间 本年本月 下一步 建立帐套 例题 录入帐套信息单位名称 学习单位单位简称 学习单位 不是必须要录入的 下一步 建立帐套 例如 输入核算类型本币代码 rmb本币名称 人民币企业类型 工业行业性质 07年会计准则帐套主管 马方 下一步 建立帐套 例如 基础信息存货是否分类 是客户是否分类 是供应商是否分类 是有无外币核算 有 下一步 建立帐套 点击完成 点击是 编码方案 例如 科目编码级次 42222客户分类编码级次 222部门编码级次 22存货编码级次 2222供应商分类编码级次 222结算方式 1 确定 确定 勾选上总账选择好时间点击确定 点击 是 以后 点击 退出 帐套初始化 会计科目设置部门档案和职员档案客户分类和客户档案供应商分类和供应商档案项目大类和项目目录录入科目余额凭证类别设置结算方式设置期间损益结转设置 企业门户的基础档案设置 会计科目设置 基础设置 财务 会计科目 增加 辅助核算的设置 指定现金和银行科目 指定现金流量科目 注意点 部门档案 基础设置 机构设置 部门档案 如图 职员档案 基础设置 机构设置 职员档案 如图 供应商分类和供应商档案 基础设置 往来单位 供应商分类 录入右边分类 分类编码 分类名称 01工业02商业03事业 客户编码客户名称客户简称001大明公司大明002海欣公司海欣003北方通用公司北方通用004四方集团四方集团005南方雇佣商贸公司南方商贸006西方材料公司西方材料 基础设置 往来单位 客户档案 录入右边的客户档案 客户分类和客户档案 基础设置 往来单位 客户分类 录入右边分类 客户编码客户名称客户简称001海燕集团海燕002深圳电器总厂深圳电器003洛阳轴承厂洛阳轴承004南方雇佣商务公南方商务005长沙材料制品厂长沙材料 分类编码 分类名称 01长期客户02中期客户03短期客户 基础设置 往来单位 客户档案 录入右边的客户档案 录入科目余额 总账 设置 期初余额只录入末级科目 非末级科目不用录入累计发生额不用录入辅助核算科目需要双击进行录入录入完后需要进行试算平衡和对账 凭证类别设置 基础设置 财务 凭证类别 如图 确定 基础设置 财务 凭证类别 如图 增加 如图 结算方式 基础设置 收付结算 收付方式 点击增加 如图 保存 期间损益结转设置 总账 期末 转账定义 期间损益 如图 确定 系统管理 系统管理员用户的建立用户权限的设置建立帐套备份帐套自动备份设置删除帐套还原帐套其他的日常的维护 帐套主管建立年度帐备份年度帐删除年度帐还原年度帐年度帐的结转帐套权限的设置 用户的权限 给帐套增加帐套主管 系统管理 权限 权限 选择操作员 马方 选择新建的帐套 选择年度 在帐套主管的方框里点击用户权限的一些问题 给帐套增加用户权限 系统管理 权限 权限 选择操作员 金明 选择新建的帐套 选择年度 增加 选择总账 点击 确定 手动备份帐套 选择备份的路径 非系统盘 点击 确定 系统管理 帐套 备份 选择好要备份的帐套 点击 确定 自动备份帐套 系统管理 系统 设置备份计划 增加 如图 操作 将新建帐套设为每天12 10进行帐套备份 保留7天记录 删除帐套 系统管理 帐套 备份 选择好要备份的帐套 在删除当前输出帐套前的方框内打上勾 如图 点击 确定 下面操作和手动备份一样 还原帐套 系统管理 帐套 恢复 如图 选择好路径 点击打开 其他的日常的维护 清除异常任务清除单据锁定查看上机日志 帐套主管 系统管理 系统 注册 在用户名处输入 mf 帐套主管的名字 回车 确定 如图 建立年度帐 系统管理 以帐套主管身份进入 年度帐 新建 备份年度帐 系统管理 以帐套主管身份进 年度帐 备份 如图 确定 删除年度帐 系统管理 以帐套主管身份进 年度帐 备份 如图 在删除当前输出帐套前的方框内打上勾 如图 点击 确定 下面操作和手动备份一样 还原年度帐 系统管理 以帐套主管身份进 年度帐 恢复 如图 选择年度帐的路径 打开 年度帐的结转 新建空的年度帐以后系统管理 以帐套主管身份进 年度帐 有一个结转上年数据 系统管理员和账套主管有什么区别 1 对于账套操作 1 系统管理员可以建立新账套 账套主管可以建立年度账 2 系统管理员可以输出账套数据 账套主管可以输出年度账数据 3 系统管理员可以恢复账套数据 账套主管可以恢复年度账数据 4 系统管理员可以删除账套数据 账套主管可以删除年度账数据 5 系统管理员可以对账套和年度账设置备份计划 而账套主管仅能设置年度账的备份计划 6 系统管理员不可以清空年度数据和结转上年数据 而账套主管均可以 7 系统管理员不可以对账套进行修改 而账套主管则可以 8 系统管理员和帐套主管均可以对帐套的数据进行升级 2 对于人员 权限 1 系统管理员可以对角色操作 而账套主管则不可以 2 系统管理员可以对用户操作 而账套主管则不可以 3 系统管理员和帐套主管均可对权限操作 3 其他操作 1 系统管理员可以清除异常任务 而帐套主管不可以 2 系统管理员可以清除单据锁定 而帐套主管不可以 3 系统管理员可以查看上机日志 而帐套主管不可以 4 系统管理员和帐套主管均可以刷新视图 感谢观赏 济南胜佳软件有限公司电话 88553037 编码级次的常用设置 级次设置后 如何再进行修改 企业门户中 基础设置 基础信息 编码方案 以帐套主管的身份进入 系统管理 帐套 修改 即可对 分类编码方案 进行修改 有关客户 供应商 存货 部门 地区的级次一般应如何合理设置 客户一般为222 供应商一般为222 存货一般为222222 部门一般为222 地区可以为222收发类别 结算方式的级次一般应如何合理设置 收发类别可以为122 结算方式一般为12数据精度应如何合理设置 一般数量设置为2 单价或税率等设置为4或6 启用会计期间的设置 建议启用月份为帐套的建立月份 录入上月的总账的余额数即可可根据企业实际情况将每个会计期间的结账日期设为25到31日之间 账套名称 单位名称 单位简称的设