分子公司管理流程改(新图)3.21

1 附件附件 集团公司管理流程及执行办法集团公司管理流程及执行办法 1 所有子公司的归口管理部门为投资管理部 各子公司各类归口文件上 报流程为 各责任单位业务部 集团公司投资管理部 副总经理 主管投资管理部 总经理 董事长 各责任单位财务部 集团公司财审部 财务总监 总经理 董事长 各责任单位行政部 集团公司行政部 总经理 董事长 各责任单位行政部 包括人力资源 人力资源部 副总经理 主管人力资 源部 总经理 董事长 注 各部门归口文件 1 投资管理部文件 与项目有关的文件 2 行政 部文件 公司内部行政公文 3 人力资源部文件 人资材料 4 财审部 财 务报表及与财务有关的文件 2 各业务流程具体如下 见下页 2 一 计划内资金拨付流程 一 计划内资金拨付流程 子公司提交申请 附明细和计划书 财务部拨付 或各子公司支付 投资管理部审核 副总经理 主管投资管理部 审核 董事长审批 一 万以上 批准 批准 未批准 未批准 总经理审批 一 万以内 财审部审核 财务总监审核 注 财审部在拨付资金一万元以上时 必须见到总公司董事长审批及签字 时 方可拨付资金 财审部若违反本流程 一经发现 给予开除处理 造成损 失的追究其法律责任 3 二 计划外资金拨付流程 二 计划外资金拨付流程 子公司提交申请 附明细 财审部拨付 或各子公司支付 总经理审批 一万以内 董事长审批 一万以上 副总经理 主管投资管理部 审核 批准 批准 未批准 未批准 投资管理部审核 财审部组织审计 财务总监审核 注 财审部在拨付资金一万元以上时 必须见到总公司董事长审批及签字 时 方可拨付资金 财审部若违反本流程 一经发现 给予开除处理 造成损 失的追究其法律责任 4 管理要求 管理要求 1 资金计划上报 1 某公司所属各子公司财务人员应于每月 每季度根据年度预算方案将本 公司本月及本季度的资金支出计划经子公司经理 财务人员制定并签字后 上 报某公司财务部 2 各子公司每月 10 日前 将本公司上月支付资金明细表报公司财审部留 档 3 各单位的资金支出计划要坚持实事求是的原则 要紧紧围绕当期生产经 营计划制定资金计划 不得虚报 夸大计划数额 4 财审部在拨付子公司一万元以内 包括一万元 资金时 须公司总经理 签字后方可拨付资金 财审部在拨付子公司一万元以上资金时 须公司总经理 及董事长同时审批及签字时 方可拨付资金 财审部在拨付总公司一万元以内 包括一万元 资金时 须总经理签字后方可拨付资金 财审部在拨付总公司 一万元以上资金时 须公司总经理及董事长同时审批及签字时 方可拨付资金 2 资金计划的编制 1 资金支出计划应严格按照当月生产经营计划制定 2 某公司投资管理部将各子公司上报的资金支出计划 根据各子公司的生 产经营计划安排 及公司资金状况进行核定后上报某公司财审部 副总经理 总经理 董事长审批 该资金支出计划审批后于次月执行 各子公司需严格按照资金拨付流程及管理要求进行逐级上报 如虚报 夸大计 划数额 公司将对各子公司法人及财务人员扣发当月 50 工资 若给公司造成 重大经济损失时 公司将追究其法人 财务人员的法律责任 5 三 招标流程 三 招标流程 6 批准 未批准 责任单位提出招标申请 附明细 副总经理 主管投资管理部 审批 批准 批准 审核 投资管理部预审 报投资管理部及财审部备案 发中标通知 进行合同谈判 责任单位按合同流程签订合同 重大 重要项目由投资管理部组织 招标小组 财审部参与进行招标 一般项目责任单位组织招标 投资管理部参与 未批准 总经理审批 董事长审批 会签 会签 副总经理 主管投资管理部 审批 会签 各子公司草拟招标文件 含预算 各投标单位报名 商务标两份 投资管理部进行资质审查 投资管理部复审 7 各子公司在建设过程中所有金额超过 2 万以上的设备及相关产品 等均按公司招标管理制度及流程执行 所有参与竞标公司在公司组织 招标前一周 需向公司投资管理部提交商务文件两份 由公司投资管 理部进行资格审查 并由投资管理部出具审查意见及结果 审查通过 的竞标单位方可按照公司招标流程进行公开 公平 公正的招标 具 体招标程序由各责任单位会同投资管理部共同协商决定 招标结果经 副总 总经理 董事长签字认可后 方可向中标单位下发中标通知书 并按经济合同流程签订合同 1 5 万元以内项目为一般项目 由责任单位组织招标 投资管理 部参与 2 5 万元以上项目为重大 重要项目 由投资管理部组织招标 财审部参与 3 各子公司对所进行的招投标项目严禁进行拆分 一经发现 公 司将对责任人进行开除处理 4 各责任单位必须把好招标文件的起草关 经审查一旦发现重大 技术 经济指标失误 对当事人给予开除处理 5 副总经理 总经理做出否定意见时 董事长应尊重该意见 并 做出否定决策 6 高管层 总公司总经理 副总经理 公司派出的法人代表 合 资方代表 违反上述流程 对其做出停职或降职处理 造成损失的 追究其法律责任 四 经济合同流程 四 经济合同流程 所有合同一定要严格履行此程序 8 会签 各责任单位起草合同样 本 总经理审核 副总经理 主管投 资管理部 审核 董事长审批 会签 批准 未批准 会签 投资管理部审核复议 律师同时审核修改 报公司投资管理部及财审 部留档 责任单位根据会签结果 制定并签订合同 同时 编号 财务总监审核 会签 五 固定资产采购流程 五 固定资产采购流程 9 批准 2000 元以内 批准 未批准 未批准 批准 行政部审核并制定采购 标准 总经理审批 一万以内 董事长审批 一万以上 批准 批准 未批准 财审部会同行政部市场询 价 批准 子公司总经理审批 未批准 进行采购 票据复印件交 人事行政部备案 子公司各部门提交采购 申请表 附明细和计划书 10 六 审计流程 六 审计流程 11 公司管理层认为必要或投资 管理部提议审计 财务总监与其他股 东一同组织审计 实施审计 发现问题 实施审计 编制审计报告并 提出审计建议 总经理审批 财务总监审批 总经理审批 主管副总审批 董事长审批 投资管理部依据审计 报告及审计建议出具 处理意见及方案 财务总监报请进行专案 审计 是 否 否 七 档案管理 七 档案管理 合同发文文件及收文文件 12 1 投资管理部认定的重要文件原件需留投资管理部存档 子公 司留复印件 其他一般文件原件自行保管 复印件留投资管理部存档 2 必须保留电子文档 3 必须有档案编号及发文文号 4 子公司所有外部收文文件 除公司内部发文文件外 复印件 留投资管理部存档 5 档案需由专人保管 6 子公司借查总公司档案或总公司借查子公司档案文件需有本 公司总经理签字 13 八 招聘流程 八 招聘流程 子公司总公司 绘制组织结构图 为各职位做工 作说明 制定当年公司人员编制 计划 人力资源部与各部门 子公司协 作定期进行职位需求分析 用人部门填写 招聘申请表 申请招 聘 按权限批准招聘 附录 当年人员编制一旦确定 总 公司及子公司须严格执行 如需增编 须向总公司人力 资源部提出书面申请 1 根据职位选择成本有效的招聘渠道 2 获得简历人力资源部对简历进行分类 专业职位由部门筛 选简历 并由部门 主管做第一轮面试 常规职位由人力资 源部筛选简历 并 进行第一轮面试 人力资源部根据职位情况安排纸笔测试 填写面试评估表 通过者由部门主管进行第二轮面 试 填写面试评估表 管理和技术岗位人员由总经理或副总经理进行第三轮面试 人力资源部协调部门 个人谈定薪酬 职级 并按管理权限进行聘用审批 审批权限见附录 人力资源部与应聘人联系 确认上班时间 人员编制计划上报人力资源部 由评估小组确定当年人员编制 除董事长直接任命管理人员外 其 他人员均由子公司自行组织招聘 按管理权限进行聘用审 批 审批权限见附录 子公司须根据自己公司 的招聘制度组织招聘 上报总公司人力资源部备案 14 任何人 任何部门违反上述流程招聘人员 除对新聘人员予以辞退外 扣发当事人一个月的工资 一 招聘申请审批权限 1 人员编制计划内 总公司人员招聘由人力资源部报总经理批准 下属子公司人员招聘由人力资源部批准 2 人员编制计划外 总公司及下属子公司招聘均须报总公司人力资 源部及董事长批准方可执行 二 人员录用审批权限 1 总公司高层管理人员 如总经理 副总经理 财务总监 下属子 公司执行董事由董事长直接任命 2 总公司各部门主管由总经理提名 董事长审批 3 总公司部门员工由总经理审批 4 下属子公司副总经理 部门主管由子公司执行董事提名 总公司 投资管理部及总经理审批 子公司部门员工由子公司执行董事审批 批准后三个工作日内上报总公司人力资源部备案 三 子公司人员管理 子公司将公司所有人员档案提交公司人力资源部 人员档案应注 明该员工岗位 职务 岗位职责及薪资待遇 如遇招聘员工则按照 招聘流程办理并申报 如遇解聘员工时 需将员工离职单复印件在该 员工离职三日内提交公司人力资源部留档 如遇变动员工工作及工资 调整时 应向公司人力资源部申报批准后 投资管理部审核并提交公 司人力资源部留档 各子公司应于每月 10 号之前向公司财审部上报 该公司上个月度全体员工工资表复印件 工资表应有领款人签字方可 15 有领款公司财审部上报本公司上月度全体员工工资表复印件 工资表 应有领款人签字方有效 子公司所有岗位人员必须和投资管理部及 人力资源部备案材料相一致 如遇发现人员 岗位与上报公司财审部 工资表不符时 将对各子公司法人及财务人员扣除当月全部工资 九 对外投资决策流程 九 对外投资决策流程 管理层召集相关部门初评 否决 否决 发现商机 项目库 当事人对其评估并出具项目说 明书 尽量详细 投资管理部进行考察 召集专 家讨论并出具项目可行性报告 决策层做