公司采购流程管理制度

公公司司采采购购管管理理程程序序 一 目的 为了提高公司采购效率 明确岗位职责 有效降低采购成本 满足工公司对 优质资源的需求 进一步规范物资采购流程 加强与各部门间的配合 特制订本 制度 二 范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三 定义 3 1 物料 指本公司所经营所需之直接与间接物料 3 2 采购人员 采购部执行采购业务人员 3 3 需求人员 各部门开具 请购申请之人员 四 采购作业流程 4 1 请购的定义 请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或 几种物料 并按照规定的格式填写物料申请 给部门经理审核后提交采 购部 4 2 采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商 并确定物料之名称 规 格质理交货期等要求 和订单发出 确认及物料接收并按时请款之过程 4 3 应在合格供应商中选择供应商 如需采购物品现有的供货商无法达成 就在网上或朋友介绍开发新的供应商 则由采购部对其供货商进行选择 及评估流程对供应商进行选择 考核等作业 如需采购的产品中有被客 户批准或指定的供应商 则采购部在采购产品时 必须从客户批准和指 定的供应商名单上采购有关产品 如采购部要从其他供货商处采购时 必须将此供货商提供给客户批准 并经客户批准被列与客户指定的供应 商后 采购方可从该供应商处采购物料 如客户有新批准的供应商名单 或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时 采购人员必须及时对此 客户批准的供应商名单进行更新 4 4 对直接购买的物料 由采购人员收到请购单时 对请购的物料进行审核及 供应商价格 数量及交期等的确认 如果是重复性的采购 采购直接在 系统里生产采购订单并打印 经采购部主管经理签核后传真给供应商 如果是新物料或新供应商 则进行供应商选择和评估及样品评估流程 进行记录 然后才能执行采购流程传真给供应商 采购须进行采购追踪 及监控采购的物料 及时准确的到达公司入库 然后财务根据送货单 入库单进行对账 如供应商无法按交期交货时 采购应征求相关单位 是否调料 或采取紧急对应措施 自行提货 如周期较长的物料可先行 订货 但要征求采购部门主管及经理的同意 4 5 间接物料采购 由需求人员填写采购申请单 经部门经理批准并写申请 单号后交采购人员进行采购作业 采购人员对申请单进行审核以及交期 确认 如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影 响的物料采购 如 文具 消耗品 劳保等 由需求部门根据其实际工 作需要报经采购经理审批 由采购员直接进行采购作业 4 6 采购产品的质量要求应在采购单上说明 如所采购的产品质量无法描述 清楚时 则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准 要求 且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符 五 供应商选择及评估流程 5 1 新供应商的选择 客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估 须注明针对某客户 且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商 5 2 供应商的评估和考核 根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表 采购部负责组织 SQA 部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考 核 并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中 评估小组根据质 量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商 提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和 考核 5 3 合格供应商核准 SQA 部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准 经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商 由SQA 部将其登记合格 供应商清册 并将其资料整理建档 同时将合格供应商名单包采购部 如供应商符合或具备以下条件 只需对其建立供应商评估调查表 即可 无须对其进行其他评估和考核 此资料经公司领导特准后 可将其列为 合格供应商 5 4 采购过程中产品质量监控 依公司对采购产品之质量要求 检验员应对供应商所提供的采购产品之 质量进行统计 并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中 对连续 3 批检验不合格并拒收和退货的供应商 由 SQA 部按 纠正和 预防措施程序 填写 纠正预防措施表 通知供应商整改 并在供应 商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认 5 5 供应商定期评估 考核 供应商定期评分为月评估和年度考核 供应商月评估 采购部每月应对 供应商的质量 交期 配合度或服务进行评估 统计时段为上月结日 本月月结日 于次月 10 日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交 SQA 部 对于月交货少的供应商可以按季度进行评估 3 3 请购单及其提报规定 1 请购单应按照要 求填写完整 清晰 由公司领导审核批准后报采购部 门 2 固定资产申购按照 附表一 固定资产购置申请表 的格式进行填写提 报 3 其他材料设备及工程项目申购按照 附表二 物资 采购申请表 的格式 填写提报 4 日常零星采购按照公司印制的按照 附表三 物资采购审批单 的格式 填写提报 5 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份 6 涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交 为提高效率该清 单的电子文档也需一并提交 7 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部 4 公司物资请购单的提报部门 1 公司经营生产的物资 劳务 固定资产 工程及其他项目由生产部门 提报 2 公司生活及办公的物资 固定资产 服务或其他生活及办公项目由办 公室提报 3 公司各部门专用的物资由各部门自行提报 二 采购部接收请购单作业流程 1 请购的接收要点 1 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整 清晰 检查请购单是否经过公司领导审批 2 接收请购单时应遵循无计划不采购 名称规格等不完整清晰不采购 图纸及技术资料不全不采购 库存已超储积压的物资不采购的原则 3 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 2 请购单的分发规定 1 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理 2 对于紧急请购项目应优先处理 3 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门 4 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议 3 采购周期的规定 1 单次采购金额预算在 1 万元以下的零星采购项目或预算在1 万元以 下采购的物资及产品的采购周期不应超过5 天 2 单次采购金额预算在 5 万元以下的项目比价采购 采购周期不应超 过 15 天 3 单次采购金额预算在 20 万元以上的项目采购部自行招标采购 采购 周期不应超过 40 天 4 请购部门应按照以上 1 3 条中规定的时间提前提 写请购单 采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因 5 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略 三 询价及其规定 1 询价请应认真审阅请购单的品名 规格 数量 名称 了解图纸及其技 术要求 遇到问题应及时的与请购部门沟通 2 属于相同类型或属性近似的产品应整理 归类集中打包采购 3 对于紧急请购项目应优先处理 4 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价 原则能不通过其代 理或各种中介机构询价 就最好的 5 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替 代品 6 遇到重要的物资 项目或预估单次采购金额大于10 万的采购情况 询 价前应先向公司相关领导汇报拟 邀请报价或投标单位的 基本情况 按照 附表 拟报价 招标单位名单 的格式提报公司领导批准方可询价 或发放订单 7 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价 8 除固定资产外单次采购金额在 5 千以下项目可以自行采购 单次采购金 额预算金额在 5 千元以上的所有项目都应要求至少 三家上的供应商参与比价或 招标采购 比价或招标项目应至少邀请 三家以上单位参与 单次采购金额预算 价格在 1 万元以上的项目应由采购部组织招标 公司相关领导参与监督 单次采 购金额预算价格在 5 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招 标 9 比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力 具有提供 或完成我公司所需物资和项目的能力 10 比价采购或招标采购应按照 附表 材料或设备询价表 的格式或拟定 完整的招标文件格式进行询价 11 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示 三 比价 议价 1 对厂商的供应能力 交货时间及产品或服务质量进行确认 2 对于合格供应商的价格水平进行市场分析 是否其他厂商的价格最低 所报价格的综合条件更加突出 3 收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况 设定议 价目标或理想中标价格 4 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力 资质进行验证和审查 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等 5 参考目标或理想中标价格与 以合作单位或 以中标单位进行价格及条件的 进一步谈判 四 比价 议价结果汇总 1 比价 议价汇总前应汇报公司相关领导 征得同意后方可汇总 2 比价 议价结果汇总应按照 附表 比价 招标汇总表 的格式完整列出 报价 工期 付款方式及其他价格条件 列出 以选用单位及选用理由 按照一 定顺序逐一审核 3 如比价 议价结果 未通过公司领导审核 应进行修改或重新处理 五 合同的签订及其规定 1 合同 合同是当事人或当事 双方之间设立 变更 终止民事关系的协议 依法成立 的合同 受法律保护 广义合同指所有法律部门中确定权利 义务关系的协议 目前我们的采购工作主要涉及 五金产品买卖合同 1 合同正文应包含的要素 1 合同名称 编号 签订时间 签订地点 2 采购物品 项目的名称 规格 数量 清单 技术文件与确认图纸是 合同不可分割的部分 3 包装要求 4 合同总额应含税 含运达公司的总价 特殊情况应注明 5 付款方式 6 质量保证期 7 质量要求及规范 8 违约责任和解决纠纷的办法 9 双方的公司信息 10 其他约定 2 合同签订及其规定 1 如涉及到技术问题 及公司机密的 注意保密责任 2 以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低 3 为防止合同 订单增加或增加无依据 打包采购时要求供货方提供分项报 价清单 4 遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来 场协助清点 5 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期 6 详细约定发票的提供时间及要求 7 针对不同的合同约定不同的付款方式 如设备类的合同一般应分按照预 付款 验收款 调试服务款 质量保证金的顺序明确付款额度 付款时间和付款 条件等 8 与初次合作的单位合作时 应少付预付款或不 付预付款 9 违约责任一定要详细 具体 10 比价 招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作 11 合同签定签应按照附表 七 合同审查批准单 的格式对合同 初稿进行巡 签审查 12 合同巡签审查通过后应由公司领导签字 加盖公司合同章方可生效 13 签订的所有合同应及时报 送财务部门 六 付款及合同执行 1 付款规定 1 所有已签订合同付款时应参照公司 修造船公司材料采购付款及报销 流程 V1 修改版 及 修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制 中 的相关规定执行 2 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款 3 按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表 八 资金支出审批单 或附表九 付款审批单 该审批单巡签完毕后提交财 务部付款 4 财务部门在接 到付款审批单 后应在 3 天内付款 以免影响合同的执行 和供货周期 遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导 2 合同执行 1 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进 由采购部负责人进行监督 如出现问题 采购部应及时提出建议或补救措施 并及时通知请购部门及公司领 导 2 已签订的合同在执行期间 应及时掌握合作单位对于合同义务和责任 的履行情况 跟踪并督促其保质保量 按时履约 3 合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同 遇未尽事宜应及时协商 并签订补充合同 七 报验与入库 1 报验 1 供应单位已经履行完毕的合同 采购部应及时的通知质检部门进行验 收 2 对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规 定执行 3 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质 检 验收 4 质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验 并出具报验结果证明 书 对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任 5 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内 2 入库 1 公司所有的生产材料 设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的 检验或验收 2 合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门 由请购部门及 时安排卸货与搬运 3 质检部门未及时验收的合同标的物 仓库在收到送货清单后应将其作 为暂存物资接受 4 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库 并及时出具入库清单 5 外协加工件应按照原材料入库 6 质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库 附附表表一一 固定资产购置申请表 企业名称 编号 申请部门 申请时间 购置资产名称购置数量 预算单价预算金额 购置原因 购置后效益分析 部门负责人分管领导 分管财务副总总经理 年 月 日 附附表表二二 采采 购购 申申 请请 表表 申请部门 填报日期 年 月 日 采购类别 材料 工程 服务 其他 购置原因 序 号 名称 规格型号 工程概况 数量 工程量 估价 总价 交货期 工期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 备注 编制人 部门经理 分管副总 采购副总 财务副总 总经理 附附表表三三 物物资资采采购购审审批批 部部门门名名称称 年年 月月 日日 序号 项目名称规格单位 数量 单价金额审批备注 总经理 财务副总 分管副总 合计金额大写 财务审核 经办人 部门负责人 复核人 附附表表四四 拟拟报报价价 招招标标单单位位名名单单 单位名称 填报日期 年 月 日 经办人 采购部 技术副总 采购副总 财务副总 总经理 序序 号号 投投标单标单位名称位名称资质资质情况情况业绩业绩情况情况联联系人系人电话电话 传传真真手机手机电电子子邮邮箱箱备备注注 1 2 3 4 5 附附表表五五 材料 设备 询价表材料 设备 询价表 日期