智能仓储项目立项书2

项目立项书 编制尚永华日期2016 年 6 月 22 日 目 录 1 立项申请表 3 2 项目概述 3 2 1 项目背景分析 3 2 2 项目主要功能和特色 4 2 3 项目目标 5 3 市场分析 5 3 1 市场分析 5 3 2 客户痛点分析 行业概况 5 3 2 项目风险评估及对策 6 4 项目规划方案 6 4 1 投资方案 6 4 2 股权结构 7 4 2 项目团队组织 7 4 3 项目进度计划 8 5 项目预算 8 5 1 投资预算 8 1 立项申请表 项目名称智能仓储项目 申请部门河北和道电子商务有限公司申请日期2016 年 6 月 22 日 项目预算 1 库房建设由和道国际投资预计 375 万 2 预计项目投资为 250 万元 由和道国 际全额投资 通过和道电子商务有限公 司出资 项目性质公司独资 项目负责人 由尚永华负责项目前期筹备 后期 成立子公司后由管理团队负责 联系电话项目内容 智能仓储是采用 WCS 分拣控制系统和仓储管理系统 通过软硬件结合的物联网解 决方案 建设精细化智能管理仓库 打造专业电商第三方仓配一体化服务 为电商商户提供集收货 质检 包装 进销存管理 分拣 配送 快递一体化的智 能化一站式仓配服务 从而减少物流结点 减少中间操作环节 帮助客户快速建立电子 商务物流运营体系 供应链管理体系 提升效率 降低成本 掌握大数据 从而使客户 有更多精力专注其自身的产品与营销 提升客户竞争力 2 项目概述 2 1 项目背景分析 最大限制 物流问题已然成为电商发展的最大限制 国内电子商务飞速发展 对电商后端仓储配送的要求也不断提高 物流供 应链被重新提到一个新的高度 未来 电商绝对不是某个点优秀 就能成功 而是整个供应链条的衔接和配合出色才能在众多电商中脱颖而出 必然趋势 仓配一体是提高效率 降低成本的必然趋势 从供应链的管理角度上看 最优化的方式是供应链上的几个关键节点由一 个公司来统筹 这样整体协调性最强 效率最优 反之 如果是每一个节点由 不同公司来操作 点和点的衔接上必然更容易出问题 因此电商仓配一体化无 论是从降低成本 还是提高效率上看都是一个必然趋势 市场要求 市场波动带来存储物流体系漏洞 影响消费体验 同传统行业一样 电子商务的市场也处于一个不均衡的波动状态 新产品 上市 节假日 同行竞争 政策性促销等等都可能使销售产生较大的波动 这 种波动就要涉及到产品订制 产品库存再到产品配送等诸多环节和部门 各环 节和部门如果配合不好 就会使电商企业的存储物流体系出现漏洞 从而影响 到消费者的购物体验 政策利好 国家支持互联网 流通 智慧物流 物联网时代来临 京津冀协同发展河北明确定位于现代商贸物流示范基地 国家出台多部关于 支持双创 发展电子商务和智慧物流的政策文件 国务院 2015 年 9 月出台关于 推动线上线下互动加快商贸物流创新发展转型升级的意见 4 月 21 日 国务院 办公厅发布关于深入实施 互联网 流通 行动计划的意见 所以 用创新的商业模式重构电子商务物流服务体系是现代商贸物流发展 必然趋势 2 2 项目主要功能和特色 1 高效率 低成本 以客户需求为导向 将流程标准化 作业规范化 服务专业化 2 解决商家痛点 智能化提升电商仓储物流效率 集约化降低仓储物流成本 连锁化分仓搭建全国网络 共享化支持多渠道销售优化库存 数据化建立柔性供应链 金融化助力电商发展 2 3 项目目标 打造京津冀专业电商仓配服务商 能够稳定盈利 成熟运营 优质服务 进而升级为供应链服务平台 具备一定行业影响力和较强服务能力 具备被各 大快递公司或行业龙头收购可能 3 市场分析 3 1 市场分析 目前的智能仓储项目时机成熟 第一 电商客户需求旺盛 白沟乃至京津 冀范围电商群体数量庞大 日均发货 500 单以上客户及所有电商促销活动需求 旺盛 足以支撑项目发展 第二 市场存在空白 白沟乃至京津冀范围缺乏针 对中大电商的第三方专业仓配一体化服务 第三 地理位置较好从全国范围看 白沟作为电商北方中转基地优势明显 第四 服务京津客户成本优势明显 项 目将重点服务京津电商客户 人工 租金等成本优势明显 3 2 客户痛点分析 行业概况 仓储物流制约电商发展 电商飞速发展 对电商后端仓储配送的要求也不 断提高 物流供应链被重新提到一个新的高度 未来 电商绝对不是某个点优 秀 就能成功 而是整个供应链条的衔接和配合出色才能在众多电商中脱颖而 出 传统模式落后效率低下 白沟 95 以上电商仓储管理模式都很传统 完 全靠人工分拣 没有先进的管理理念和软硬件支撑 大促爆仓 不管是中大小型电商 都面临大促活动订单爆仓情况 但自身 缺乏解决能力 没有供应链管理意识 白沟电商基本都缺乏进销存管理意识 供应链管理 意识和大数据意识 缺乏对快递的资源整合能力 3 2 项目风险评估及对策 业务量保障 提前启动招商工作 走访大客户 确定合作意向 本地竞争对手 如不快速推进 面临白沟本地竞品项目启动 快递资源整合 快递资源整合会面临白沟本地同行恶意竞争和不正当手段竞争 项目启动进度缓慢 建立高效决策运作机制 制定合理时间节点跟进 4 项目规划方案 4 1 投资方案 库房建设投资 库房建设预估成本 375 万 按照 60 付款 预计 2016 投入 225 万 库房由和道国际投资建设 建成后按照市场价首年 50 万 年租赁给智 能仓储项目 手续租金标准根据市场价调整 智能仓储系统服务商 经过前期考察评估 决定由蜂巢供应链作为智能仓储项 目系统服务商 蜂巢供应链为智能仓储项目提供仓储规划设计 项目管理输出 财务部 人 力 行 政 安 保 组 宣 传 策 划 招 商 专 员 快 递 组 拣 货 组 包 装 组 数 据 组 会 计 股东 投资人 董事会 总经理 出 纳 运营部 运营支持部 收 货 组 客 服 组 和道电子商务 仓储系统输出及技术服务 智能仓储项目与蜂巢供应链签订相关服务协议并根 据协议约定价格付费 项目投资方案 预计项目投资为 250 万元 由和道国际全额投资 通过和道电 子商务有限公司出资 招聘专业职业经理人负责项目运作 4 2 股权结构 由河北和道电子商务有限公司出资投资项目公司 便于项目申报及政府 补贴申请 和道国际负责仓库建设 仓库建设好以后 由新成立的公司向和道国际 租赁库房 新成立公司与蜂巢签署后期业务合作协议 委托蜂巢进行系统设计 后 期运营 向蜂巢支付仓库系统上线实施费 系统流量费用和开发费用 由和道国际全额投资 通过由和道电子商务有限公司出资 招聘专业职 业经理人负责项目运作 4 2 项目团队组织 4 3 项目进度计划 5 项目预算 5 1 投资预算 投资人投资人项目项目金额金额备注备注 库房建设 375 万5000 平 750 元 平 含消防 和道国际 小计 375 万按照 60 付款 预计 2016 投入 225 万 租金 50 万 软硬件投入 130 万 运营其他 63 8 万 投资公司 流动资金6 2 万 小计 250 万元 5 2 2016 年智能仓储项目营收测算 项目名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度总计备注 日均处理件数00000000050030002500 月处理件数000000000150009000075000180000 人员配置000000003101717 场地面积000000005000500050005000 品牌输出费0000000018000000018000018万 硬件设备00000000784000336000001120000112万 监控安保0000000050000000500005万 单件提成00000000022501350011250270000 15元 件 10万起 仓库租金0000000050000000050000050万 年 人力成本0000000011550385006416765450179667 管理成本00000000800014000200002000062000 水电费用0000000050008000100001000033000 运输费用00000000040004000400012000 车辆购置00000000015000000150000卡车一辆 办公成本0000000010001000100010004000含办公 通讯费用 宣传招商000000005000050005000500065000 公关招待费000000001000000010000含公司注册 公关 税金00000000013207920660015840 保险费用00000000005000500010000财产险意外险 其他00000000500050005000500020000含物损先行赔付等 成本总计 0000000016045505650701355871333002438507 综合服务费1000000000225001350001125002700001 5元 件 快递收入000000000150090007500180000 1元 件 其他收入00000000000000 政府补贴0000000000000 收入总计 000000000240001440001200002880001 5元 件收费标准 盈亏100000000 1604550 5410708413 13300 2150507 2016年智能仓储项目营收测算 1年折旧分摊 运营指 标 成本 收入 5 3 2017 年智能仓储项目营收测算 项目名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度总计备注 日均处理件数30001500350040004500500055006000650070001200010000 月处理件数90000450001050001200001350001500001650001800001950002100003600003000002055000 人员配置171719222528313336396756 场地面积5000500050005000500050005000500010000100001000010000 品牌输出费0000000000000 硬件设备000000000500000050000新增设备 监控安保0000000000000 单件提成13500675015750180002025022500247502700029250315005400002632500 15元 件 10万起 仓库租金0000000500000000050000050万 年 人力成本64167654507486185556962501069441176391283331390281497222566672138891498506 管理成本200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000 水电费用100001000012000120001200012000120001200012000120001500012000143000 运输费用40002000400040006000600060006000600060006000600062000 车辆购置00015000000000000150000卡车一辆 办公成本600300700800900100011001200130014002400200013700含办公 通讯费用 宣传招商30001500300030003000300030003000300030003000300034500 公关招待费30003000300030003000300030003000300030003000300036000公关 税金8910445510395118801336514850163351782019305207903564046200219945 保险费用50005000500050005000500050005000500050005000500060000财产险意外险 其他40002000400040004000400040004000400040004000400046000含物损先行赔付等 成本总计 1361771204551527063172361837651982942128247273532418833064124047073150893316901 综合服务费11440007200016800019200021600024000026400028800031200033600057600048000032880001 6元 件 快递收入180009000210002400027000300003300036000390004200072000600004110000 2元 件 其他收入0000000000000 政府补贴00000000000300000300000 收入总计1 1620008100018900021600024300027000029700032400035100037800064800084000039990001 6元 件收费标准 盈亏125823 3945536294 101236592357170684176 40335310911771588243293524911682099 成本 收入 2017年智能仓储项目营收测算 运营指 标 5 4 2018 年智能仓储项目营收测算 项目名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度总计备注 日均处理件数10000500010000100001000010000100001000010000100001200010000 月处理件数3000001500003000003000003000003000003000003000003000003000003600003000003510000 人员配置562856565656565656566756 场地面积100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000 品牌输出费0000000000000 硬件设备00000000000000 监控安保0000000000000 单件提成4500022500450004500045000450004500045000450004500054000450005265000 15元 件 10万起 仓库租金0000000500000000050000050万 年 人力成本2222221111112222222222222222222222222222222222222222222222222666672222222600000 管理成本250002500025000250002500025000250002500025000250002500025000300000 水电费用150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000 运输费用60003000600080008000800080008000800080008000800087000 车辆购置00015000000000000150000卡车一辆 办公成本20001000200020002000200020002000200020002400200023400含办公 通讯费用 宣传招商30003000300030003000300030003000300030003000300036000 公关招待费30003000300030003000300030003000300030003000300036000 税金330001650033000330003300033000330003300033000330003960033000386100 保险费用50005000500050005000500050005000500050005000500060000财产险意外险 其他40002000400040004000400040004000400040004000400046000 成本总计 3632222071113632225152223652223652223652228652223652223652224256673652224931000 综合服务费151000025500051000051000051000051000051000051000051000051000061200051000059670001 7元 件 快递收入900004500090000900009000090000900009000090000900001080009000010530000 3元 件 其他收入0000000000000 政府补贴0000000000000 收入总计1 60000030000060000060000060000060000060000060000060000060000072000060000070200001 7元 件收费标准 盈亏12367789288923677884778234778234778234778 2652222347782347782943332347782089000 2018年智能仓储项目营收测算 运营指 标 成本 收入 5 5 三年营收预期 项目名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度总计 2016收入000