辽宁忠大铝业有限公司（年产5万吨环保节能型WPC复合木断桥铝铝型材）可研LJZ2012-97

辽辽 宁宁 忠忠 大大 铝铝 业业 有有 限限 公公 司司 年年 产产 5 万万 吨吨 环环 保保 节节 能能 型型 复 合合 木木 断断 桥桥 铝铝 铝铝 型型 材材 项项 目目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 辽宁省国际工程咨询中心 中 国 沈 阳 设 计 号： 辽 宁宁 忠忠 大大 铝铝 业业 有有 限限 公公 司司 年年 产产 5 万万 吨吨 环环 保保 节节 能能 型型 复 合合 木木 断断 桥桥 铝铝 铝铝 型型 材材 项项 目目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 辽宁省国际工程咨询中心 工程咨询资格证书编号：工咨甲 10620070036 2012 年 1 月 主 任： 胡 建 军 教授级高工 注册咨询师 主管副主任 ： 于 志 方 教授级高工 注册咨询师 总工程师 ： 杨 永 奎 教授级高工 注册咨询师 总经济师 ： 陈 永 智 教授级高工 注册咨询师 项目负责人： 刘 永 高级工程师 注册咨询师 参 加 编 制 人 员 杜宝泉 教授级高工 注册咨询师 高明全 经 济 师 注册咨询师 许 刚 高级工程师 注册咨询师 杨军彩 高级工程师 注册结构师 刘志凡 高级工程师 注册机械师 郑晓溪 工 程 师 毛 扬 经 济 师 史新征 经 济 师 单 英 工 程 师 李丽娟 工 程 师 陈 宁 助理工程师 魏 博 助理工程师 目 录 1 总论 . 1 目名 称、承办单位 . 1 目提出的背景及建设必要性 . 1 制依据 . 3 制范围 . 3 目概况 . 4 究结论及建议 . 8 2 市场分析 . 8 型材行业现状 . 8 十二五 ” 期间我国铝型材工业发展的新特征 . 9 场分析 . 10 3 厂址及建设条件 . 11 址 . 11 设条件 . 11 4 建设规模与产品方案 . 13 设规模 . 13 品方案 . 13 5 技术方案和设备方案 . 17 术方案 . 17 备方案 . 19 作制度及人员 . 21 间组成及布 置 . 22 6 主要原材料供应 . 23 7 总图土建 . 23 图 . 23 输 . 25 建 . 25 8 公用工程 . 26 水 . 26 水 . 27 暖、通风 . 28 电 . 29 业气体及燃料 . 30 讯 . 31 9 环境保护 . 31 用标准 . 31 境现状 . 32 目污染物 . 33 理措施 . 34 10 劳动安全卫生 . 36 计依据 . 36 要危害因素分析 . 36 范措施 . 36 全卫生机构 . 37 11 消防 . 37 计规范 . 37 灾危险等级、耐火等级、抗地震烈度 . 38 图消防 . 38 气消防 . 38 防设施 . 39 火器配置 . 39 12 节能 . 39 计依据 . 39 耗分析 . 40 能措施 . 40 目能耗 . 42 13 项目组织机构及人力资源配置 . 43 目组织机构设置 . 43 力资源配置 . 45 14 项目实施进度计划及招标 . 46 目实施进度计划 . 46 目招标 . 46 15 投资估算及资金筹措 . 47 资估算 . 47 资计划与融资方案 . 49 16 财务分析 . 49 述 . 49 业收入、营业税金及附加和增值税估算 . 50 成本费用估算 . 50 润与利润分配估算 . 51 利能力分析 . 51 务生存能力分析 . 52 确定性分析 . 52 结 . 53 附表： 1 建设投资估算表 2 流动资金估算表 3 项目总投资使用计划与资金筹措表 4 营业收入、营业税金及附 加和增值税估算表 5 固定资产折旧和无形资产及其他资产摊销估算表 6 总成本费用估算表 7 利润和利润分配表 8 项目投资现金流量表 9 项目资本金现金流量表 10 借款还本付息表 11 财务计划现金流量表 12 资产负债表 13 投资估算及财务评价指标汇总表 附图： 1 区域位置图 2 总平面布置图 辽宁忠大铝业有限公司年产 5 万吨环保节能型 合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告 辽宁省国际工程咨询中心 第 1 页 1 总论 目名称、承办单位 项目名称：年产 5万吨环保节能型 断桥铝铝型材 项目 单位名称：辽宁忠大铝业有限公司 法定代表人： 刘艳辉 注册地址：鞍山市达道湾工业园 辽宁忠大铝业有限公司成立 于 2008 年 9月 ， 是一家以铝制品生产与销售为主、机械加工为辅的综合性企业 。 公司注册资金 5000 万元，其中刘艳辉占 股份，股东刘峰占 股份，股东何玉利占 股份。企业法人代表为 刘艳辉 。 公司位于鞍山市达道湾工业园，占地面积 25058 平方米，规划建筑面 积约 17596 平方米。 公司经营范围包括：一般经营项目：铝制品生产与销售；矿山设备、冶金设备、风力发电设备、环保设备的生产及销售；机械加工；金属结构件制作及安装；金属材料、化工产品、钢材销售。 项目建成后，形成年产环保节能型 合 木断桥铝铝型材 5 万吨的生产能力。 目提出的背景及建设必要性 我国门窗业经历了木门窗、铝合金门窗、塑钢门窗等几个阶段之后，也顺应时代潮流，正朝着节能环保方向大步迈进，节能环保型门窗市场前景广阔。 性 秸秆 混辽宁忠大铝业有限公司年产 5 万吨环保节能型 合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告 辽宁省国际工程咨询中心 第 2 页 合，再配 上各种助 剂，模塑化挤出的 合 木产品 。 克 服了自然木材吸水膨胀、翘曲、开裂 、易腐蚀、不阻燃 等弊病，是目前自然木材的新型 节能环保 替代产品 。 一是利于环保，生产所需原料的 90%为废旧塑料和废弃的木粉、 竹粉、 农业秸杆等植物纤维 ， 且 废旧产品仍可回收再利用 ； 二是产品机械性能好，其硬度比未处理的木材高 3倍以上，并可以锯 、 刨 、 钉 ； 三是产品不怕虫蛀，不长真菌，抗强酸强碱，不吸收水分，不易变形 ； 四是 合木 材料具有良好的木质感，无污染，产品生产过程中不用甲醛；五是效益高，目前国际上 每吨约 元 ， 远 高于人造板 。由于 合木是利用木屑、竹屑、 树枝、稻壳、花生皮 、农村秸秆等植物纤维通过纳米化和高分子材料制作，因此体现了变废为宝、节能环保、利国利民，同时可以节约大量的木材资源。 近年来 ，铝挤压材在我国工业领域不断拓宽，产品的消费量也越来越大，有些产品已成为我国发展高新技术产业不可缺少的基础原材料。目前欧美等发达国家 70%铝挤压材用于工业，而我国用于工业用途的铝挤压材仅占 30%左右，用于民用建筑业的比例是 70%多。自从断桥铝门窗问世以来，就以其优良的性能得到广大用户的青睐，并取得了良好的经济效益和社会效益。断桥铝门窗节能达到 50%左右 ， 断桥铝门窗的开发和研制得到建设部铝门窗幕墙委员会和有关部门的大力支持。在建筑达到寿命周期后，门窗可以回收利用，不会为下一代产生环境污染。所以断桥铝门窗被确定 为 “ 绿色环保 ” 产品。 将 合木和断桥铝 ， 通过专 有 复合技术 使其 木铝有机 地 结合起来形成一体，采用断桥铝加工设备和加工工艺进行加工，使门窗制作变得更方便、简单，更容易实现大批量工业化生产。 合 木断桥铝铝型材 在中国市场登陆，填补了国内建材市场的一项空白，使中国的新型建筑材料生产水平在这一领域已接近或赶上世界先进水平。 辽宁忠大铝业有限公司年产 5 万吨环保节能型 合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告 辽宁省国际工程咨询中心 第 3 页 综观全局，我国门窗的年需求量近 5 亿平方米，市场空间巨大。环保节能型 合木断桥铝铝型材有着广阔市场前景。 在上述背景下，辽宁忠大铝业有限公司提出了年产 5 万吨环保节能型 合 木断桥铝 铝型材 项目。 受辽宁忠大铝业有限公司的委托，辽宁省国际工程咨询中心为其编制本项目可行性研究报告。 制依据 （ 1）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社出版）； （ 2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（中国计划出版社）； （ 3） 辽宁忠大铝业有限公司 委托辽宁省国际工程咨询中心编制本可行性研究报告的委托合同； （ 4）国家的有关法规和编制规定； （ 5）当地的有关法规和规定； （ 6） 辽宁忠大铝业有限公司 提供的相关资料。 制范围 在编制项目可行性研究报告过程中将就以下主要内容进行阐述和评价： （ 1）项目提出的背景及建设的必要性； （ 2）市场分析； （ 3）建设规模及产品方案； （ 4）场址及建设条件； 辽宁忠大铝业有限公司年产 5 万吨环保节能型 合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告 辽宁省国际工程咨询中心 第 4 页 （ 5）技术方案、设备方案和工程方案； （ 6）总平面布置方案； （ 7）公用设施配套方案； （ 8）环境保护、劳动安全卫生及消防方案； （ 9）节能方案； （ 10）建设进度方案； （ 11）投资估算及资金筹措方案； （ 12）财务效益分析。 目概况 建地点 本项目在鞍山市达道湾工业园，企业已征用地上实施。 设规模与 产品方案 本项目建成后， 企业将形成年产环保节能型 合 木断桥铝铝型材 5 万吨的生产能力。 要建设内容 本项目新增 挤压设备 、表面处理设备、铝木复合生产线 、 包装生产线等 35 台（条）。 新建联合厂房 14850 平方米，综合楼 2323平方米，门卫 45平方米，变电所 378 平方米。新建建筑面积合计 17596 平方米。 建厂区道路、围墙、大门，并进行绿化。 厂区内各类公辅工程的管道、线网的建设。 品水平 辽宁忠大铝业有限公司年产 5 万吨环保节能型 合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告 辽宁省国际工程咨询中心 第 5 页 本项目 采用新工艺技术生产的 环保节能型 断桥铝铝型材 从抗风压 性 、气密性、水密性、保温性、 隔音 性 和装饰性六方面与现有的塑钢、铝合金、断桥铝、铝木复合等门窗材料综合比较， 无论是质量还是档次都较国内现有各种型材 及 门窗更加优越，是一种适合我国国情又符合国家节能政策的新产品，是塑钢型材和铝合金型材的升级和发展，是理想的更新换代产品 。 材料消耗 本项目 生产原材料包括铝棒、 复合木型材、喷涂粉末、 龙型材 等 ， 年需要量 66050 吨， 均为市场采购。 本项目定员 210 人，全部为新增。 目建设期 项目建设期定为 2 年，即从 2012年 3 月开始建设，预计 2014年 3月建成 。 部条件及落实情况 供水：给水水源由达道湾工业园区市政自来水系统提供，该市政供水能力及水质可以满足本项目的用水需要。 排水：本项目在厂区内设置有组织排水系统，采用雨污分流制，设置污水管网和雨水管网。生活污水及雨水分别排入市政污水管网和市政雨水管网。 供电：社会供应电压为 10达道湾工业园区供电局提供， 10 供热：厂区采暖热源由园区集中供热系统提供，园区集中供热能辽宁忠大铝业有限公司年产 5 万吨环保节能型 合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告 辽宁省国际工程咨询中心 第 6 页 力可以满足项目供热需要。 交通条件：项目场址位于鞍山， 鞍山市地处辽东半岛中 部 ， 东部、北部靠辽阳县，南部与凤城市、庄河县毗邻，东南部与大石桥市接壤，西部与盘山、辽中县连接。 北 距沈阳市 89 公里，东距煤铁之城本溪市96 公里，南距大连市 308 公里，西南距营口鲅鱼圈新港 120 公里，西距盘锦市 103 公里。长（春）大（连）铁路、沈（阳）大（连）高速公纵贯南北；海（城）沟（帮子）铁路、海（城）岫（岩）铁路联接东西。公路成网，遍布乡镇，交通 条件 十分 便利 。 环保：项目地区无大的空气、水质污染，环境状况较好。项目产生的废气、废水、噪声、固体废物经过相应的处理措施可以达到环保要求。 目总投资 及效益分析 项目总投资估算值为 8000万元。其中固定资产投资为 6440万元（其中建设投资 6051 万元，建设期利息 389 万元），铺底流动资金 1560 万元。 项目总投资 8000万元， 拟申请银行长期借款 5400 万元，其余 2600万元 由企业自有资金解决。 本项目达产年实现营业收入 75000 万元，实现利润总额 3920 万元。本项目总投资收益率为 财务内部收益率 税后），投资回收期 （不含建设期），盈亏平衡点为 64%。 要技术经济指标 项目主要技术及经济指标见下表 1 辽宁忠大铝业有限公司年产 5 万吨环保节能型 合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告 辽宁省国际工程咨询中心 第 7 页 主 要 技 术 经 济 指 标 表 表 1号 指 标 名 称 单 位 数据及指标 1 建设规模及产品方案 环保节能型 合 木断桥铝铝型材 万吨 /年 5 2 主要原材料消耗 铝 棒 吨 /年 51000 复合木型材 吨 /年 13000 喷涂粉末 吨 /年 2000 尼龙型材 吨 /年 50 3 燃料动力耗用量 水 吨 /年 12900 电 万千瓦时 /年 1515 热力 570 秸秆燃料棒 吨 /年 7500 天然气 万立方米 /年 300 氮气 立方米 /年 3000 4 新建建筑面积 7596 5 购置设备 台（条） 35 6 定员（新增） 人 210 7 项目投资数据 目总投资 万元 8000 固定资产投资 万元 6440 建设投资 万元 6051 建设期利息 万元 389 铺底流动资金 万元 1560 期贷款 万元 5400 有资金 万元 2600 8 经济效益及财务指标 工业增加值（收入法计算） 万元 /年 7641 年实现营业收入 万元 /年 75000 年实现增值税 万元 /年 1887 年实现营业税金及附加 万元 /年 226 辽宁忠大铝业有限公司年产 5 万吨环保节能型 合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告 辽宁省国际工程咨询中心 第 8 页 序号 指 标 名 称 单 位 数据及指标 年实现利润总额 万元 /年 3920 年实现所得税 万元 /年 980 年实现净利润 万元 /年 2940 总投资收益率 % 本金净利润率 % 款偿还期 年 资回收期（全投资、税后、不含建设期） 年 部收益率（全投资、税后） % 务净现值（全投资、税后、 i=12%） 万元 6328 盈 亏平衡点 % 究结论及建议 本项目环保节能型 断桥铝铝型材 产品符合国家的产业发展政策和方向，市场发展前景十分广阔。项目工艺技术和生产设备选择先进合理，原材料来源有保障，场址建设条件好、交通便利，项目投产后能够取得较好的经济效益和社会效益。 2 市场分析 型材行业现状 改革开放至今 30 年，我国的铝型材产业一直蓬勃发展。产品结构一直以建筑用材为主，随着中国工业水平和规模的不断提高，工业用材产量也逐年攀升。在汽车制造、轨道交通、电力、机械装备制造业、家电等行业，对铝型材的需求迅 速增加，新产品、新工艺、新用途的铝型材不断出现，推动了技术进步和行业持续健康发展。 近 十年来 ，由 2001 年的 172 万吨增加到 2010年的 1000 万吨，复合增长率为 20%。铝型材总产量和总消费上位居全球第一。 2010 年铝型材出口 70万吨。 2009 年我国建筑铝型材和工业铝型材产量分别 为 496 万吨和 233万吨。 2010 年我国铝型材产销量超过 1000 万吨，其中建筑铝型材消费辽宁忠大铝业有限公司年产 5 万吨环保节能型 合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告 辽宁省国际工程咨询中心 第 9 页 量突破 了 600 万吨，而到 2012 年我国铝型材产销量预计将达到约 1440万吨。 从产能的地区分布来看，主要是广东地区、环渤海地区和华东地区，产能和产 量占全国近一半以上。 就应用领域来看，建筑行业仍然是铝型材应用的主要领域，消费量并呈逐年上 升 趋势。但随着中国工业水平和规模的不断提高，工业用材产量也逐年攀升。 目前我国铝合金挤压材行业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，进入了依靠技术创新和综合实力参与市场竞争的新阶段。未来几年我国工业铝型材的消费量在铝型材总消费量中的比重将逐年上升，在铝型材产品中的比例将由目前的 30%左右上升至 2015 年的45 50%左右， 并 逐渐占据市场主导地位。 但不容忽视的是全行业蕴藏的危机也日渐显现，其中人力成本上升，企业竞争 力下降；产能无序扩大，供大于求，行业整体利润薄；经营成本低廉或成陷阱；行业自主研发能力较差；产品形式缺乏系统化。目前，国内铝合金型材生产厂家数已从顶峰时期的 1200多家减少至 680 余家，一大批产品技术水平低、质量差、档次低的小型铝型材加工厂已逐渐被淘汰，未来行业的重组整合将成为大的趋势。 十二五 ” 期间我国铝型材工业发展的新特征 第一、我国铝挤压工业仍处于规模化外延式增长后期阶段，从在建项目规模看，尤其在 2011 2013 年，铝挤压产能仍有不小的增加。这是因为目前产品的同质化导致市场激烈竞争造成的。为 了以低价手段进行市场竞争，企业往往采取规模化生产，目的是摊薄成本，为此，企业纷纷上设备、增产能。这种没有差异性的竞争手段，对处于成熟期的铝挤压工业来说，奏效不会太明显，所以，这种规模化外延式增长趋势在 “ 十二五 ” 规划后期应体现趋弱走向。 辽宁忠大铝业有限公司年产 5 万吨环保节能型 合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告 辽宁省国际工程咨询中心 第 10 页 第二、铝挤压材产品结构将出现明显调整。这种调整体现在建筑用铝型材品种之间的调整，建筑用铝型材和工业用铝型材之间的调整。取而代之的将是断桥隔热节能型建筑铝型材。建筑用铝型材和工业用铝型材之间的调整是必然趋势。虽然在 “ 十二五 ” 规划期，国家仍要继续进行西部大开发，仍要加快城镇建设， 但铝型材增量市场要比以前全国性的以房屋为代表的基础设施建设需求市场小的多，从这个方面讲，建筑铝型材处于绝对供过于求的状况。目前有 70%以上的铝挤压在建项目的产品定位是工业用铝型材，上市公司募集资金的在建工业用铝型材项目更是接近 100%，铝挤压业界的实践也足以说明铝挤压产品结构调整的趋势。 第三、经营方式上，铝挤压企业由外延式增量向内涵式增值转变。产品应向深加工延伸和工业型材加工的思路发展。 未来 热点市场 将主要集中在以下几个领域 ： 一是房屋建筑业的断桥隔热节能铝型材、光电幕墙铝型材市场； 二是可再生新能源产业 的太阳能、风能、核能用铝挤压市场； 三是交通运输车辆制造业用铝挤压型材市场； 四是电网建设用铝挤压型材市场。 场分析 门窗一般分为铝合金窗、塑钢窗、木窗等。塑钢窗隔热效果良好，但是因强度和热老化性能等原因，应用受到很大的限制；木窗也有很好的隔热效果，但高昂的价格使其难以得到普遍推广，一般用于别墅等高档项目。发展节能环保型门窗产业对于门窗行业来说蕴藏着巨大的商机。在使用功能上，消费者更对门窗的隔热、防紫外线等方面提出了更高也更严格的要求。我国正在采取一系列的措施，控制高耗能、高污染产业过快增长，门窗 采购也将偏向新型的、高附加值产品，一辽宁忠大铝业有限公司年产 5 万吨环保节能型 合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告 辽宁省国际工程咨询中心 第 11 页 大批低碳、节能型建材的诞生，将推动我国门窗行业朝着更加合理的方向发展。 2009 年，中国的城镇人口已经达到了 人，预计在 2015 年前，中国的城镇化水平将超过 50%。我国城市建筑每年竣工 5 亿平方米，农村建筑达 6 亿平方米，公用建筑达 7 亿平方米。按照门占 10%，窗占 20%，加起来占 30%的比例计算，我国每年就有 5 亿多平方米的门窗市场。我国正在成为世界上最大的门窗生产和使用市场，相当于 4 个欧洲市场的使用量。今后仍将以每年 11%的速度增长。预 计环保 节能型 门窗将继续 快速发展 ，将以每年 10%以上的速度增加。 随着我国房地产业的快速发展，以及建筑和家庭装修行业对新型环保节能材料应用的提高，也必将给采用环保节能型 合 木断桥铝铝型材 制品带来巨大的市场发展空间。 3 厂址及建设条件 址 本项目拟选厂址 位于鞍山市达道湾工业园区内 ， 占地面积 25058平方米 ，厂区东侧为空地，西侧与合宁街相邻，南侧为中大集团厂区，北侧为规划用地。厂址 地理位置优越，交通运输便利。 设 条件 然条件 （ 1）地形地貌 厂区 地势平坦， 地形规整，适宜建设。 （ 2）气 象条件 辽宁忠大铝业有限公司年产 5 万吨环保节能型 合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告 辽宁省国际工程咨询中心 第 12 页 鞍山市地处中纬度的松辽平原的东南部边缘，属于暖温带大陆性季风气候区。主要气候特点是：四季分明，雨热同期，干冷同季，降水充沛，温度适宜，光照丰富。具体气象资料如下： 年平均气温 ： 极端最高温度： 极端最低温度： 年平均降水量： 707 大 风 压： 大 雪 压： 年主导风向：南向 冬季主导风向：东北 夏季主导风向：西南 冻 土 深 度： 100震设防烈度： 7 度（ 基本风压值： 本雪压值： N/震设防烈度： 7 度 程地质 场地稳定，无不良地质现象，适于建筑。该区域地下水埋藏较浅，水位变化不明显，地下水对钢筋混凝土无侵蚀。 共设施及配套条件 给水：给水水源来自达道湾工业园区的市政自来水系统，其水质、辽宁忠大铝业有限公司年产 5 万吨环保节能型 合木断桥铝铝型材项目可行性研究报告 辽宁省国际工程咨询中心 第 13 页 水量可以满足项目使用要求。 排水：项目废水排入厂内污水处理站，经处理达标后排入厂内污水管网，厂内雨水、生产废水和生活污水最终均排入附近的市政排水管网及污水处理厂。 供电：产业园区已将 10 采暖：厂内采暖热源由园区集中供热系统提供。 通条件 鞍山市地处辽东半岛中部 ， 东部、北部靠辽阳县，南部与凤城市、庄河县毗邻，东南部与大石桥市接壤，西部与盘山、辽中县连接。 北距沈阳市 89公里，东距煤铁之城本溪市 96公里，南距大连市 308公里，西南距营口鲅鱼圈新港 120 公里，西距盘锦市 103 公里。 长（春）大（连）铁路、沈（阳）大（连）高速公纵贯南北；海（城）沟（帮子）铁路、海（城）岫（岩）铁路联接东西。公路成网，遍布乡镇，交通