工程付款与结算管理

管理程序手册QMP005 版 次 D 第 2 页 共 20 页 版次日期章节页码修改范围及依据 Rev C1999 4 6 1999 5 31 全部 3 全部 3 4 20 根据业主监查意见和 SEPC 管理评审 报告对组织机构名称进行了修改 并 将 MP 修改为 QMP 增加 相关文件 一栏 Rev D2001 6 6全部全部根据业主监查意见对程序格式进行修 改 SEPCO 修改记录修改记录 管理程序手册QMP005 版 次 D 第 3 页 共 20 页 目 录 1 目的 2 范围 3 定义 4 相关文件 5 职责 6 程序 6 1测量工程 6 2里程碑工程 6 3变更 6 4测量工程风险费 6 5现场运输 6 6大件吊装 6 7配合调试服务 6 8特殊安装完工试验 6 9支付报表 汇总报表 6 10商业发票 6 11支付申请函 6 12根据业主的支付通知开具税务发票 7 记录 8 附录 管理程序手册QMP005 版 次 D 第 4 页 共 20 页 1 目的 本程序的目的在于明确 SEPC 各部门在工程付款与结算过程中的职责及 具体的操作方法和处理过程 确保工程款及时 准确 足额结算 2 范围 本程序适用于岭澳核电站常规岛安装期间合同范围内款项的支付 3 定义 无 4 相关文件 常规岛安装合同 GNL97297 5 职责 合同部作为工程付款与结算的主管部门 各有关部室 工程处按要求参 与工程付款与结算管理 6 程序 6 1测量工程 各工程处按规定时间要求把完成的工程量报计划部 该工程量必须经分 项工程师及主任审核并签字 在季度末最后一个月的 25 号 由计划部汇 总该季完成的工程量并计算工程款报合同部 合同部复核后填制附件六 支付分项报表 测量工程 由经营经理或其授权人审核批准 6 2里程碑工程 工程处每完成一项里程碑工程 由处分项工程师填写里程碑完工证书 见附件五 报施工经理批准 然后报业主批准 经业主批准的里程 碑完工证书原件报合同部 待申请季度付款时报业主 复印件报计划 部 合同部根据业主批准的里程碑完工证书计算里程碑价格 并填制附 件四 支付分项报表 里程碑工程 由经营经理或其授权人审核批 准 6 3变更 合同部根据业主签发的变更清单计算变更价款并填制附件七 支付分项报 表 变更 由经营经理或其授权人审核批准 6 4测量工程风险费 管理程序手册QMP005 版 次 D 第 5 页 共 20 页 合同部根据测量工程价款的支付比例提出测量工程风险费的支付金额即 当测量工程价款已支付 40 60 80 100 时 分别支付测量工程风 险费的 20 合同部负责填制附件八 支付分项报表 测量工程风 险费 由经营经理或其授权人审核批准 6 5现场运输 广东火电工程总公司根据 SEPC 供应部签署的现场被运输的设备的详细 清单填制附件九 支付分项报表 现场运输 连同支付申请和商业发票 一同报 SEPC 合同部 经审核后由经营经理或其授权人审查批准 6 6大件吊装 广东火电工程总公司根据 SEPC 施工部签署批准完成的大件吊装设备清 单填制附件十 支付分项报表 大件吊装 连同支付申请和商业发票一 同报 SEPC 合同部 经审核后由经营经理或其授权人审查批准 6 7配合调试服务 合同部根据业主调试队审查批准的 SEPC 参加配合调试服务的人员的考 勤表计算填制附件十一 支付分项报表 配合调试服务 由经营经理 或其授权人审查批准 6 8特殊安装完工试验 合同部根据业主批准的试验报告和试验证书计算并填制附件十二 支 付分项报表 特殊安装完工试验 由经营经理或其授权人审查批准 6 9支付报表 汇总报表 合同部根据 1 8 项的结果填制附件三 支付报表 汇总表 由经营经理或其授权人审查批准 6 10商业发票 劳财部根据汇总表的结果开具商业发票 经项目经理或其授权人审查批 准提交给合同部 6 11支付申请函 合同部提出支付申请函经项目经理或其授权人审查批准后并附上 1 10 项的内容提交给文件中心 文件中心填制附件十三 传送单 并把所有 文件原件报业主文档处 复印件存档 合同部负责信息跟踪 6 12根据业主的支付通知开具税务发票 管理程序手册QMP005 版 次 D 第 6 页 共 20 页 7 记录 无 8 附录 附件一 支付申请函 附件二 商业发票 附件三 支付报表 汇总表 附件四 支付分项报表 里程碑工程 附件五 常规岛安装里程碑工程完工验收单 附件六 支付分项报表 测量工程 附件七 支付分项报表 变更 附件八 支付分项报表 测量工程风险费 附件九 支付分项报表 现场运输 附件十 支付分项报表 大件吊装 附件十一 支付分项报表 配合调试服务 附件十二 支付分项报表 特殊安装完工试验 附件十三 常规岛安装支付文件传送单 管理程序手册QMP005 版 次 D 第 7 页 共 20 页 附件一 我方发文编号 LCLS LANS 致 岭澳核电有限公司工程部经理 严柏敏先生 主题 常规岛安装主合同 GNL 97297 支付申请 ATP 常常 规规 岛岛 安安 装装 合合 同同 支支 付付 申申 请请 NO2602 nn yyyy q 年 月 日至 年 月 日 尊敬的先生 根据常规岛安装合同 合同号 GNL 97297 第二章第 51 条及有关附件 现向您提交 年第 季度 ATP 的支付申请材料 其中包括 商业发票 NO 2602 nn yyyy q 金额分别为 主承包商工作 元人民币 现场运输及大件吊装 元人民币 合计 元 人民币 常规岛安装季度支付报表汇总表 季度支付分项报表 各支付报表的支持性文件 请对以上材料予以审核并办理支付 深圳山东核电工程公司 总 经 理 签名 年 月 日 常规岛安装合同支付申请常规岛安装合同支付申请 NO2602 nn yyyy q SEPCO 管理程序手册QMP005 版 次 D 第 8 页 共 20 页 附件二 发票名称 岭澳核电站常规岛安装工程款 发 送 岭澳核电有限公司 发票金额 人民币 元 大写 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 收款单位 深圳山东核电工程公司 开户银行 银行帐号 授权签字 公司盖章 深圳山东核电工程公司 发票日期 年 月 日 常规岛安装合同商业发票常规岛安装合同商业发票 NO 2602 nn yyyy q SEPCO 管理程序手册QMP005 版 次 D 第 9 页 共 20 页 附件三 本次支付的商业发票包括以下分项报表的金额 序号序号 预算编码预算编码 价格号价格号分分 项项 名名 称称 申请支申请支 付金额付金额 确认支确认支 付金额付金额 本次支本次支 付金额付金额 累计支累计支 付金额付金额 合同价合同价 支付支付 比重比重 1N026020111 00管道 2N0 26020212 00焊接 3N0 26020313 00管道支吊架 4N026020414 00阀门 5N026020515 00机械系统部件 6N026020616 00保温 7N026020721 00电缆敷设 8N026020822 00电缆连接 9N026020923 00电缆托架及托架支撑 10N026021024 00防火封堵 11N026021125 00电气系统部件 12N026021226 00测量工程风险费 13N026021329 00现场运输服务 14N026021430 01调试人力服务 15N026021531 00大件吊装 16N026021632 00特殊安装完工试验 17N0260217S01临建工程 18N0260299拟增量及变更 合合 计计 授权人签字 SEPC 审核人签字 LANPC 日期 日期 常规岛安装季度支付报表常规岛安装季度支付报表 汇总表汇总表 NO 2602 nn yyyy q SEPCO 管理程序手册MP005 版次 D第 10 页 共 20 页 附件四 机机组组号号 期期 间间 里程碑编号价格编号描 述价 格 本次申请 支付金额 本次申请 支付金额 本次申请 支付金额 累计支付 金额 总 计 授权人签字 SEPC 审核人签字 LANPC CTM PCB 日期 日期 常规岛安装季度支付分项报表常规岛安装季度支付分项报表 里程碑工程里程碑工程 NO 2602xx nn yyyy q SEPCO 管理程序手册MP005 版次 D第 11 页 共 20 页 附件五 合 同 号承 包 商 名 称编 号 里 程 碑 类 型支 付 关 键应完成日期 里程碑完成情况描述 任 务 计划完成 时间 实际完成 时间 验收人 签字及日期 尾 项 结论 若合 格 应填写 实际完成日 期 承包商 代表 签字 日期 施工经理部 代表 签字 日期 附 件 注 该里程碑完工验收单的签署不作为业主对该里程碑完工时间的认可及对该里程碑 所对应的合同规定金额的承诺 SEPCO 常规岛安装里程碑工程完工验收单常规岛安装里程碑工程完工验收单 管理程序手册MP005 版次 D第 12 页 共 20 页 附件六 机组号 测量工程种类 期间 价格编码价格编码公称直径公称直径 壁厚壁厚单价单价总数量总数量完成数量完成数量确认完成数量确认完成数量累计完成量累计完成量 本次申请本次申请 支付金额支付金额 本次确认本次确认 支付金额支付金额 本次实际本次实际 支付金额支付金额 累计支付累计支付 金额金额 总总计计 注 此表适用于管道 焊接 支吊架 阀门的工程量统计 授权人签字 SEPC 审核人签字 LANPC CTM PCB 日期 日期 常规岛安装季度支付分项报表常规岛安装季度支付分项报表 测量工程 测量工程 1 NO 2602xx nn yyyy q SEPCO 管理程序手册MP005 版次 D第 13 页 共 20 页 附件六 机组号 测量工程种类 期间 价格编码价格编码电缆电缆 托架托架 类型类型 单价单价总数量总数量完成数量完成数量确认完成数量确认完成数量累计完成量累计完成量 本次申请本次申请 支付金额支付金额 本次确认本次确认 支付金额支付金额 本次实际本次实际 支付金额支付金额 累计支累计支 付金额付金额 总总 计计 注 此表适用于电缆敷设 电缆连接 电缆托架的工程量统计 授权人签字 SEPC 审核人签字 LANPC CTM PCB 日期 日期 常规岛安装季度支付分项报表常规岛安装季度支付分项报表 测量工程 测量工程 2 NO 2602xx nn yyyy q SEPCO 管理程序手册MP005 版次 D第 14 页 共 20 页 附件七 本季度业主确认并签发的 VO 清单 序序 号号V O 号号 码码V O 内内 容容本次变更金额本次变更金额累计变更金额累计变更金额 合合 计计 授权人签字 SEPC 审核人签字 LANPC 日期 日期 注 注 1 每份变更都需附上由业主签发的该变更令的复印件 常规岛安装季度支付分项报表常规岛安装季度支付分项报表 变更变更 NO 260299 nn yyyy q SEPCO 管理程序手册MP005 版次 D第 15 页 共 20 页 附件八 至本季度 19 年第 季度 测量工程价款已支付比例及应支付的测 量工程风险费为 序号里程碑编码 测量工程价款 已支付比例 测量工程风险费支付比例 测量工程风险费支付金额 1C0260140 20 2C0260260 20 3C0260380 20 4C02604100 20 5C02605 最后一个 EESR 20 授权人签字 SEPC 审核人签字 LANPC 日期 日期 附 经业主签发的最后一个安装完工报告 EESR 常规岛安装支付分项报表常规岛安装支付分项报表 测量工程风险费测量工程风险费 NO260212 nn yyyy q SEPCO 管理程序手册MP005 版次 D第 16 页 共 20 页 附件九 本季度 年 第 季度 现场运输费用为 序号序号项目内容项目内容数量数量单位单位 申请支付申请支付 金额金额 确认支付确认支付 金额金额 扣除预付款扣除预付款 本次实际本次实际 支付金额支付金额 1大件设备 2一般货物 3变更 合合 计 计 授权人签字 SEPC 审核人签字 LANPC 日期 日期 后附支持性文件 后附支持性文件 本季度运输设备的详细清单 变更令复印件 常规岛安装支付分项报表常规岛安装支付分项报表 现场运输现场运输 NO 260213 nn yyyy q SEPCO 管理程序手册MP005 版次 D第 17 页 共 20 页 附件十 本季度 年 第 季度 大件吊装费用为 序号序号项目内容项目内容数量数量单位单位 申请支付申请支付 金额金额 确认支付确认支付 金额金额 扣除扣除 预付款预付款 本次实际本次实际 支付金额支付金额 合合 计 计 授权人签字 SEPC 审核人签字 LANPC 日期 日期 后附支持性文件 后附支持性文件 本季度大件吊装设备的详细清单 变更令复印件 常规岛安装季度支付分项报表常规岛安装季度支付分项报表 大件吊装大件吊装 NO 260215 nn yyyy q SEPCO 管理程序手册MP005 版次 D第 18 页 共 20 页 附件十一 本季度 年第 季度 提供的调试支持人员的费用为 对调试启动队的人力支持 项目内容项目内容人月单价人月单价人月数人月数支付金额支付金额累计支付金额累计支付金额累计人月累计人月合同总人月数合同总人月数 机 务 电 气 仪 控 变更 VO 总总 计计 对调试启动队的辅助服务 项目内容项目内容日工单价日工单价日工数日工数