资金部职责

1 / 8 资金部职责 资金部管理职责 1. 根据公司经营情况和财务管理中心要求，编制公司资金需求预算报表；制定资金使用计划并监督资金使用情况，协助财务管理中心总经理搞好资金的管理工作； 2. 负责办理公司现金收支和银行结算业务，及时进行现金日记账、银行日记账等账务登记； 3. 负责公司运营资金的统筹、调配及管理工作，监督其增减变动，以便合理调动资金，努力提高资金使用效率，降低资金使用成本； 4. 负责公司所有经营费用支出的复核及审核工作； 5. 负责办理公司银行 票据的开据和贴现手续，做好贴现的价格查询，款项跟踪工作； 6. 负责办理公司贷款卡、银行账户年审等工作； 7. 负责统计公司所占信用证额度并及时更新信息统计表，并且及时向公司领导和总部报告； 8. 完成领导交办的其他工作 xxxx 房产开发有限公司 资金部部门职责 部 门：资 金 部 直接上级部门：总经理或主管副总 平 行 部 门：公司各部门或各分公司 部门人员设置：部门经理 融资专员 2 / 8 部 门 概 论：资金部是公司为扩大融资、筹措企业运行资本而设立 的资金集结机构。 部门职责： 1 遵守国家法律、法规和财政金融政策，按照规划，负责研究、草拟 中长期筹融资发展战略及规划； 2 负责筹集、融通建设发展资金，保障土地、项目推进等建设发展资 金需求； 3 协调银行、财团、企业和政府筹融资工作的相互支持配合，实现双 赢； 4 负责资本的实际运作，逐步实现自筹资金直接与间接筹融资 的合理 配置； 5 负责构建筹融资主体平台与项目载体； 6 负责相关协作银行、财团、企业具体融资事项的协调、管理； 7 负责企业的融资事项的协调、服务，构建企业融资平台，推进企业 成长； 3 / 8 8 负责企业资金融通的还本、承兑汇票及贴现、转贷工作，控制、防 1 范资金链的风险； 9 完成公司领导交办的其它工作。 部门经理岗位职责： 1、组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资 计划、融 资目标。 2、策划、设计和实施公司项目融资方案。提高融资量； 3、协助相关部门和机构办理评估、审计、出具法律意见等工作； 4、办理融资租赁、信托等创新性融资工作。 5、与投资机构、中介机构开展联络和谈判。 6、 .完成上级交办的其他工作。 融资员岗位职责： 、完成项目基础资料的收集与整理。 、草拟项目融资的相关文件。 、负责与公司内各部门沟通并取得相关的融资资料。 、完 成与项目融资相关的其它工作。 、完成上级交办的其他工作。 2 4 / 8 资金计划部部门职责和岗位设置 一、 资金计划部工作职能 1.负责制定集团公司预算管理制度，并监督执行； 2.负责制定集团公司月度、季度及年度资金计划； 3.负责集团公司资金的运作及管理，包括资金的计划、筹集、调度、平衡及资金运作的分析与建议，坚持勤俭节约、效益优先的原则； 4.负责集团公司的运作与管理，包括资金支付、对外借款、对外担保、筹资风险、资 金预警分析与管理等，坚持保证重点、统筹兼顾的原则； 5.负责集团公司的资金效益管理，包括筹资成本的控制与管理、资金内部核算与考核、资金保值与增值等，坚持完整、及时、准确性的原则； 6.负责对各分子公司资金管理工作的指导和监督； 7.负责金融经济信息的收集、归类及分析工作； 8.负责集团公司经营收入的辅助管理，负责或协助项目销售合作银行的选择和合作协议的签订，对销售资金的回笼予以督促； 9.负责集团公司资金基础管理工作，包括各公司资料、项目 资料、财务资料、银行账户的管理及集团贷款合同、资金分析报告、企业信用等级评定等工作； 5 / 8 10.利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、持续发展筹 集资金，提供必要支持和保障 ； 11.为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助 和业务指导； 12.负责公司与计划资金有关的其他工作，完成其它工作或 任务。 二、 岗位设置 三、 岗位职责 资金计划部部长职责 1.负责资金计划部全面工作的管 理，包括公司资金管理战略、计划和方案的研究、制订、组织和实施，组织公司预算的编制、审核、汇总、上报、下达、报告等工作； 2. 负责资金管理工作中与集团公司各职能部门及各项目经理或负责人的协调和沟通；代表公司与各合作单位、合作银行建 立和保持良好的外联关系； 3.负责金融经济信息的收集、归类、分析、建议和报告； 6 / 8 4.负责根据集团公司的发展战略，及时制定公司年度、季度、月度资金计划，及时拟定资金筹措方案，在公司范围内负责筹划、组织、实施、完成具体的筹、融资任务； 5.负责集团公司范围内融资渠道的开拓和融资方式的创新； 6.负责集团公司及各项目公司间的资金调度、平衡及集团公司各开户银行间的资金调度和平衡； 7.负责集团范围内资金计划、运作的综合分析及资金预警分析和建议； 8.负责集团所辖资金保值、增值业务的方式、渠道、合作单位的选择和具体操作和操作过程中的资金风险管理； 9.负责集团公司范围内资金管理制度的制定、推行和修订，保障集团公司范围内资金管理工作的规范、安全、有序和高效； 10.负责从资金 安全和效益的角度，参与集团公司项目投资 中资金风险的评估、分析和建议，提出改进管理的措施和调整预算的建议； 11.负责对本部门资金基础管理、执行工作的组织、指导和 监督； 12.对集团公司预算执行部门的预算调整报告等进7 / 8 行审核分 析做出相应的调整方案，并提交审议，向集团公司决策层提供所需的相关信息、资料、建议、方案，批准后执行； 13.负责组织完成集团公司领导交办的各项临时工作等。 资金基础管理部员 1.负责集团公司 调度资金的授权和跟踪； 2.负责集团公司贷款所需资料的及时收集和整理，包括各公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、章程、验资报告、年度财务审计报告、月度财务报表、各项许可证、公司资信材料、公司股权变更材料及其他材料； 3.协助资金计划部部长做好金融经济信息的收集、归类和整理； 4.负责保管集团公司各项贷款备份资料及贷款、融资合同，及时整理归档； 5.负责与公司财务人员及银行项目经理等的协调沟通，及时收集、整理、补充所需材料； 6.负责了解贷款融 资进度，向领导汇报进程中所面临的问题和困难，共同寻找解决办法； 7.完成上级领导交办的其他工作。 资金计划执行部员 8 / 8 1.负责每日收集和汇总当日资金余额情况表，并报送部门领导审阅； 2.负责编制贷款明细表，并报送上级领导审阅； 3.负责办理公司企业信用等级评定资料的整理、报送及相关工作； 4.同有关合作银行及其他金融机构保持良好的工作联系，配合银行对公司贷款及其他融资方案