中策流程解决方案-操作手册.doc

中策科银中策贸易供应链总流程图采购发票销售订单发货单销售出库单采购订单库存管理采购入库单存货核算现存量库存不足出入库单据收发存汇总表销售发票1） 对于客户退货的不良品- 步骤：填制退货单（贸易仓库）-审核红字销售出库单对于客户盘点出现的多退少补现象： 多退：1.（不开发票）直接做其他入库单- 2.（开发票）先补填一张发货单，然后再做一张其他入库单 少补：直接做其他出库单-2） 对于阿英仓库供货的-等同采购-做采购入库单-软件填制发票结算单价（该部分价格由财务部提供）-会增加入库成本3） 对于成组件-走产成品入库-手工填制发票不参与结算（考虑会计是否把该成本归算到贸易这块，若不考虑，则不填，若考虑，则填）4） 针对一物多版本-建议走存货自由项-（该设置会影响输录订单的工作量）5） 对于一部分货物由供应商直接送货到客户-王师傅做发货单之后，要求把该发货清单交给仓库补录，以免造成账务不符。6） 费用类型-存货属性勾选（劳务费用）7） 对于销售发货部分存在的 关进关出问题与客户协商8） 对于实际关账日期与系统关账日期存在差异，以实际关账日期为准，用户在正常单据记账（单据日期范围以实际关账月份比如1月份13号关账，则采购发票与销售开票都是1月13号为止）（存货管理）9） 月底销售开票数量以对账数量为准，确认退货数量是发生在本月内10） 在填制供应商存货价格表的时候把税率设置为0。11） 对于外加工情况，等同于采购，下销售订单或者采购订单用成品料号，采购开票金额=物料成本+加工费。对于未开加工费的外加工入库单的单价（暂估价：单件产品的加工费+材料成本）12） 对于入库单上无单价情况，让王宁宁补录另一种思路销售不做发货单-月底直接开票生成发货单（发票拷贝销售订单）采购入库单照做（直运这块还需王师傅配合）+同时从成品仓库拿货 也要开具发票（系统虚拟）优点：解决了销售开票以客户对账为准，不存在账关进关出问题，对于客户的退货情况，直接用调拨方式 从贸易仓库调拨到不良品仓库。退货给供应商也从不良品仓库退货。缺点：无法明确发货具体时间，无法得知库存现有数量。一 .销售管理 销售订单由销售员填制，保存审核。 步骤：双击供应链-点击销售管理业务-销售订货-增加-录入保存并审核。 王师傅通过拷贝销售订单（生单）形成发货单. 步骤：双击供应链-点击销售管理-业务-发货-增加 -生单（参照销售订单）-选择对应销售订单-保存审核销售发票由朱静波拷贝发货单生成 步骤：双击供应链-点击销售管理-业务-销售开票-点击普通发票-增加-生单（参照发货单）-选择对应发货单-保存审核 销售订单发货单(蓝字)生单销售发票(蓝字)生单对于退货业务直接做退货单-发票做红字销售发票发票帐表查询：采购发票列表发货1） 发货单列表二.采购管理采购订单由采购员填制，保存审核后流转到仓库; 步骤：点击供应链-点击采购管理-业务订货-采购订单增加录入保存并审核采购发票由采购员拷贝采购入库单生成（生单）。 步骤：点击供应链-点击采购管理-业务-发票普通采购发票增加生单（拷贝采购入库单）-保存并审核-结算 采购订单采购入库单生单采购发票生单对于采购退货直接做到货退回单-红字采购入库单拷贝到货退回单-发票做红字采购发票帐表查询：发票1） 采购发票列表入库2） 入库单列表三仓库管理采购入库单由仓管员拷贝采购订单生成。步骤：双击供应链-点击库存管理-日常业务-入库-双击采购入库单-生单-选择对应的采购订单，填写仓库，保存-审核销售出库单由仓管员直接审核。 步骤：双击供应链-点击库存管理-日常业务出库双击销售出库单-根据发货单选择对应的销售出库单审核盘点： 步骤：双击供应链-点击库存管理-日常业务-双击盘点-点击新增-先选择盘点仓库-再点击盘库-在盘点数量栏中录入实际库存量-保存并审核1） 对于盘亏业务 然后再到-出库-其他出库单（业务类型（盘亏出库）审核2） 对于盘盈业务-然后再到-入库-其他入库单（业务类型（盘盈入库）审核成组件： 直接走产成品入库单 步骤：双击供应链-点击库存管理-日常业务-入库-产成品入库-增加-录入-保存并审核。（对于走产成品的部分，采购发票直接填写数量，单价保存并审核）对于客户退货的不良品- 步骤：填制退货单（贸易仓库）-审核红字销售出库单-填制调拨单到不良品仓库调拨：步骤：双击供应链-点击库存管理-日常业务-双击调拨-增加-选择仓库录入-保存并审核-1） 对于盘亏业务 然后再到-出库-其他出库单（业务类型（调拨出库）审核2） 对于盘盈业务-然后再到-入库-其他入库单（业务类型（调拨入库）审核库存管理采购入库单销售出库单盘点其他入库单其他出库单产成品入库单调拨单帐表查询：1） 现存量 2） 库存台账3） 流水账4） 收发存汇总表四.存货核算步骤：双击供应链-点击存货核算-业务核算-暂估成本录入（对于入库单上无单价或者为零的存货，先暂估一个单价）-先正常单据记账-再特殊单据记账（本情况争对有退货业务）-全选-记账-结算成本处理（对于上个月已入库，本