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文档简介
.日常费用报销制度及流程为了加强单位内部管理,规范全体工作人员日常财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、餐费等。报销人必须取得相应的合法票据(发票、POS机小票、商家提供的出货清单、点餐单等),有文件的,须提供相应的文件(出差申请表、接待公函、会议文件、采购申请表等),且发票背面有经办人、证明人签名。根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 证明人签字 秘书科负责人审核签字领导审批到出纳处报销。 一、差旅费报销制度及流程差旅涉及的城市间交通、住宿、市内交通、伙食补助等标准,依照赣市财行字201428号文件规定执行。非公务出差,只报销城市间交通费,其余一律不予报销。报销流程:拟出差人员首先填写出差申请表,由主任批准后交财务室留存,做为报销依据。出差人员应在回单位后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,证明人签字,秘书科负责人审核签字,领导审批,交出纳报销。有会议文件的,须提供会议文件复印件。 二、交通费报销制度及流程 因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经秘书科负责人同意后可以乘坐出租车,并保存相应车票报销。 公派驾车须缴纳停车费、路桥费,须在票据后注明时间、地点、事项,与出车记录一致,原则上使用加油卡加油,不报销现金加油费用。报销前,须粘贴好交通车票,在车票背面签经办人名字,并由秘书科派车人员签字确认,按规定填好报销单,按报销流程办理报销手续。 三、办公费报销制度及流程 为了合理控制费用支出,此类费用由秘书科统一管理,集中购置,并指定专人负责。工作人员根据需求填写采购申请表,秘书科根据需求及库存情况审核提出意见,报主任处审批,审批同意后方可组织采购。 报销人按规定填写报销单,并提供采购申请表,按日常报销流程审批后,交出纳处报销。 四、餐费报销制度及流程 餐费分接待用餐和工作用餐。接待用餐标准依照赣市办发20143号文件规定执行,即省部级及其随行人员每人每餐180元;厅局级及其随行人员每人每餐150元;县处级以下及其随行人员每人每餐130元。单位工作人员如在用餐时间仍在外办公的,工作用餐标准为每人每餐 元。接待用餐报销,报销人按规定填写报销单,并提供有关接待公函(无公函的须在餐单背后简要注明时间、人数、事项),按日常报销流程审批后,交出纳处报销。工作用餐报销,报销人按规定填写报销单,由工作指派人员签字证明,并在餐单背后简要注明时间、人数、事项,按日常报销流程审批后,交出纳处报销。本规定从文件印发之日起执行。注:1.报销金
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