智能水表项目简介及立项备案申请 (7).docx

泓域咨询MACRO/ 智能水表项目简介及立项备案申请智能水表项目简介及立项备案申请一、项目建设背景国内水表市场快速发展，主要利好各省市阶梯水价及一户一表政策的大力支持，进而催生国内NB-IOT智能水表迎来蓬勃发展的新机遇，“十三五”期间我国的水表市场规模超过50亿，水表长期需求上升是必然趋势，而目前市场主流水表多为机械水表和IC卡水表，预计NB-IOT智能水表进入加速发展的黄金期。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人何xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19322.99平方米（折合约28.97亩），其中：净用地面积19322.99平方米（红线范围折合约28.97亩）。项目规划总建筑面积20289.14平方米，其中：规划建设主体工程15988.36平方米，计容建筑面积20289.14平方米；预计建筑工程投资1479.25万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为智能水表，根据市场情况，预计年产值12776.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4725.30(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1479.251947.97163.114725.301.1工程费用万元1479.251947.978285.701.1.1建筑工程费用万元1479.251479.2522.27%1.1.2设备购置及安装费万元1947.971947.9729.33%1.2工程建设其他费用万元1298.081298.0819.55%1.2.1无形资产万元536.15536.151.3预备费万元761.93761.931.3.1基本预备费万元365.84365.841.3.2涨价预备费万元396.09396.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元4725.304725.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1915.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8285.706494.596561.488285.708285.708285.701.1应收账款万元2485.711615.711740.002485.712485.712485.711.2存货万元3728.572423.572610.003728.573728.573728.571.2.1原辅材料万元1118.57727.07783.001118.571118.571118.571.2.2燃料动力万元55.9336.3539.1555.9355.9355.931.2.3在产品万元1715.141114.841200.601715.141715.141715.141.2.4产成品万元838.93545.30587.25838.93838.93838.931.3现金万元2071.431346.431450.002071.432071.432071.432流动负债万元6370.124140.584459.086370.126370.126370.122.1应付账款万元6370.124140.584459.086370.126370.126370.123流动资金万元1915.581245.131340.911915.581915.581915.584铺底流动资金万元638.52415.04446.97638.52638.52638.523、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6640.88万元，其中：固定资产投资4725.30万元，占项目总投资的71.15%；流动资金1915.58万元，占项目总投资的28.85%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1479.25万元，占项目总投资的22.27%；设备购置费1947.97万元，占项目总投资的29.33%；其它投资1298.08万元，占项目总投资的19.55%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4725.30+1915.58=6640.88（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6640.88140.54%140.54%100.00%2项目建设投资万元4725.30100.00%100.00%71.15%2.1工程费用万元3427.2272.53%72.53%51.61%2.1.1建筑工程费万元1479.2531.30%31.30%22.27%2.1.2设备购置及安装费万元1947.9741.22%41.22%29.33%2.2工程建设其他费用万元536.1511.35%11.35%8.07%2.2.1无形资产万元536.1511.35%11.35%8.07%2.3预备费万元761.9316.12%16.12%11.47%2.3.1基本预备费万元365.847.74%7.74%5.51%2.3.2涨价预备费万元396.098.38%8.38%5.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4725.30100.00%100.00%71.15%5建设期间费用万元6流动资金万元1915.5840.54%40.54%28.85%7铺底流动资金万元638.5313.51%13.51%9.62%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.48%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度163.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10311.5910311.5915988.3615988.361282.261.1主要生产车间6186.956186.959593.029593.02795.001.2辅助生产车间3299.713299.715116.285116.28410.321.3其他生产车间824.93824.93927.32927.3276.942仓储工程2187.752187.752795.512795.51163.052.1成品贮存546.94546.94698.88698.8840.762.2原料仓储1137.631137.631453.671453.6784.792.3辅助材料仓库503.18503.18642.97642.9737.503供配电工程116.68116.68116.68116.687.663.1供配电室116.68116.68116.68116.687.664给排水工程134.18134.18134.18134.186.854.1给排水134.18134.18134.18134.186.855服务性工程1385.571385.571385.571385.5780.825.1办公用房707.64707.64707.64707.6437.395.2生活服务677.93677.93677.93677.9340.836消防及环保工程390.88390.88390.88390.8825.656.1消防环保工程390.88390.88390.88390.8825.657项目总图工程58.3458.3458.3458.34-134.847.1场地及道路硬化3807.83627.95627.957.2场区围墙627.953807.833807.837.3安全保卫室58.3458.3458.3458.348绿化工程1365.7047.80合计14584.9920289.1420289.141479.25（四）设备方案项目计划购置设备共计59台（套），设备购置费1947.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量830828.23千瓦时，折合102.11吨标准煤。2、项目年总用水量11045.38立方米，折合0.94吨标准煤。3、“智能水表项目投资建设项目”，年用电量830828.23千瓦时，年总用水量11045.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.05吨标准煤/年。达产年综合节能量40.08吨标准煤/年，项目总节能率25.37%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“智能水表项目”主要从事智能水表项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性智能水表项目选址于xx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx