东阿县2018年2月份预算执行情况分析.doc

东阿县2018年2月份预算执行情况分析一、预算执行情况（一）收入完成情况2018年东阿县公共财政预算收入人代会通过的年初预算144524万元，2月份累计完成43629万元，完成年度预算的30.19%，同口径增长63.24%。从收入结构上看，税收收入累计完成40785万元，同口径增长58.78%；非税收入累计完成2844万元，同比增长103.43%。税收收入占财政收入的比重为93.48%。从征收部门看，国税部门入地方库部分收入累计完成25588万元，完成年度预算（69334万元）的33.44%，同口径增长79.16%；地税部门入地方库部分收入累计完成18035万元，完成年度预算（57087万元）的31.59%，同口径增长58.15%；财政部门完成6万元，完成年度预算（10919万元）的0.05%。（二）支出完成情况2018年公共财政预算支出年初预算216634万元，2月份支出30746万元，完成年度预算的14%。二、预算执行情况分析一是收入增速逐渐收窄。2月份一般公共预算收入累计完成43629万元，2月当月收入11344万元，总税收比重93.48%。相比1月份的猛增长，本月财政收入无特殊增收因素，财政收入逐渐收窄。环保部门继续加大环境污染治理力度，我县高耗能、高污染为主的钢铁、水泥、有色金属等行业生产活动趋缓，相关企业调整生产进度、减产或错峰生产，生产经营收入也随之逐渐收窄。二是支出压力巨大。安排2018年公共财政支出预算216634万元。我县是典型的吃饭型财政，近几年工资性支出持续攀升，全年工资性支出需求高达9亿元，部门增加支出的呼声只增不减，财政支出压力空前巨大，所以必须要不断的优化财政支出结构。2月份公共财政预算支出30746万元，优先保障了工资发放、机关运转和民生事业，教育、社保、卫生等民生支出占总支出的比重为51%。3、 财政发展前景一是经济基础薄弱、转型升级迫在眉睫。2018年，山东省在全国率先全面展开新旧动能转换重大工程，这一工程的实施对我县的经济工作带来重大机遇、也是重大责任，更是重大挑战。我县经济基础薄弱，从工业经济的结构来看，以传统动能行业为主，钢球、钢铁、建材、纺织等行业企业近几年来面临比较大的市场压力，落后低效产能将逐渐退出，新旧动能转换需要长期过程，给税收增长带来不确定性。目前税收增长很大程度上得益于钢铁行业行情高涨，该行业受市场行情影响波动较大，能否保持持续快速增长需要时间验证。另外我县招商引资新的税源增长点尚未形成、缺少高新技术企业支撑，工业产业转型升级迫在眉睫。二是收支矛盾压力较大。2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，做好全年财政工作责任重大，县域经济发展机遇和挑战并存，我县召开东阿县第十八届人民代表大会审议通过2018年财政预算草案，安排2018年公共财政支出预算216634万元，财政支出压力巨大，财政部门尽全力保运转、惠民生、促发展各项任务繁重，刚性支出有增无减，财政收支压力巨大。我县是典型的吃饭型财政，近几年工资性支出持续攀升，全年工资性支出需求高达9亿元，部门增加支出的呼声只增不减，财政支出压力空前巨大。4、 下一步工作打算2018年财政工作将坚定不移贯彻新发展理念，按照高质量的发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快新旧动能转换，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、努力缩小财政收支矛盾，实现经济平稳发展。一是密切关注税收变化，挖掘税源潜力。认真落实征收政策，进一步摸清税源，优化税种结构，挖掘征收潜力，把组织收入作为财政工作的重中之重，进一步完善综合治税体系，加强信息共享，加大协调力度，形成征管合力。及时研判经济运行和税源变化情况，加强主体税种、重点税源监控、切实抓好挖潜堵漏，实现税收收入及时足额征缴入库。二是加强非税收入管理。进一步规范非税收入管理，强化管理措施，完善管理机制，做到依法征收、及时缴库，提高非说收入管理效率和水平；要严格按照“单位开票、银行代收、财政统管”的原则，继续完善非税收入征管系统，扩大非税收入征管面，做到源头控收、以票管收、票款同行，实现财政部门对非税收入全过程的监控与管理，确保非税收入增收。三是加强财政管理。我县将以推进现代预算管理制度改革为抓手