（果蔬饮料）芦荟饮料生产线技术改造项目可行性研究报告

- - 芦荟饮料生产线技术改造项目 可行性研究报告 #原野绿色食品有限公司 2010 年 10 月 - - 目 录 1 总 论 . 4 1.1 项目概况 . 4 1.2 可行性研究报告的编制依据 . 6 1.3 综合评价和论证结论 . 6 1.4 存在问题与建议 . 8 2 企业基本情况 . 9 2.1 公司概况 . 9 2.2 人员状况 . 9 2.3 财务状况 . 10 3 产品需求分析和改造的必要性 . 10 3.1 产品需求分析 . 10 3.2 改造的必要性 . 13 4 改造的主要内容和目标 . 15 4.1 改造的主要内容 . 15 4.2 目标 . 16 4.2.1生产规模 . 16 4.2.2产品质量标准 . 16 4.2.3带动效益 . 17 - - 4.2.4新增就业人数 . 17 4.3 生产工艺 . 17 5 投资估算与资金筹措 . 20 5.1 投资估算 . 20 5.2 资金筹措 . 24 6 人员培训及技术来源 . 25 6.1 人员培训 . 25 6.2 技术来源 . 26 7 项目实施进度计划 . 26 7.1 项目进度 . 26 7.2 进度安排 . 27 8 效益分析 . 28 8.1 经济效益分析 . 28 8.2 社会效益分析 . 30 9 环境影响分析 . 30 9.1 项目生产过程产生的污染物对环境的影响 . 30 9.2 环境保护与综合治理措施 . 31 9.3 环境影响评价 . 31 10 结论与建议 . 32 10.1 结论 . 32 - - 10.2 问题与建议 . 33 1 总 论 1.1项目概况 1.1.1 项目名称 芦荟饮料生产线技术改造项目 1.1.2 建设性质 技术改造 1.1.3 建设地点 #示范区 西农路 6 号 1.1.4 建设内容 建设年产 4000 吨芦荟（果蔬）汁饮料生产线一条及其它附属配套设施，建设期限为 2 年。 1.1.5 投资规模及资金来源 项目总投资为 754.96 万元。其中：基本建设投资 588.13 万元，流动资金投资 166.83 万元。 本项目基本建设投资 588.13 万元。其中：工程费用 542.88 万元，占基本建设投资的 92.31%；其他费用 11.96 万元 ，占基本建设投资的 2.03%；预备费用 33.29万元，占基本建设投资的 5.66%。 根据项目情况和公司发展需要，本项目申请国家中小企业发展专- - 项资金 30.00 万元，其他为企业自筹资金。 1.1.6 主要技术经济指标 项目主要经济技术指标见表 1-1。 表 1-1 主要经济、技术指标表 序号 项目名称 单位 指标值 备注 1 总投资 万元 754.96 1.1 基本建设投资 万元 588.13 1.2 流动资金 万元 166.83 2 资金筹措 万元 754.96 2.1 申请财政 资金 万元 30.00 2.2 自筹资金 万元 724.96 3 经济指标 3.1 销售收入 万元 3200.00 3.2 缴税总额 万元 342.73 3.3 利润总额 万元 426.65 3.4 投资利税率 % 101.91 3.5 投资利润率 % 56.51 3.6 所得税后财务内部收益率 % 46.99 3.7 所得税后财务净现值 万元 1681.14 3.8 所得税后投资回收期 年 3.63 1.17 项目社会效益 项目建成后，充分发挥了区域资源优势， 使资源优势，通过产业化运作，转变为经济优势，带动了地方经济的发展，促进农业产业结构的调整和农村经济的发展，带动了周边经济和相关产业的发展，增- - 加了当地就业机会和技术水平的发展。 项目建成达产，需芦荟鲜叶 8000 吨 /年， 项目基地区农民种植芦荟 3000 株 /棚，可产芦荟鲜叶 10000 12000kg/年，每棚可增收 2000 3000 元 /年。按每户种植两棚计，可带动 40 户农民增收 20万元。 同时，本项目的运营和发展，将进一步加快 #示范区科技产业化开发和环境建设的协调统一，具有明显的社会效益。 1.2可行性研究报告的 编制依据 1）国务院关于西部大开发若干政策措施的通知。 2）农业部 2003 01 02 关于印发关于加快西部地区特色农业发展的意见的通知。 3）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数。 4）陕西省委、省政府加快农业产业结构调整的意见。 5） #原野绿色食品有限公司关于年产 5000 吨“体韵芦荟 (果蔬汁 )”系列饮料生产线技术改造项目的立项报告。 6） #经发 2005 号关于年产 5000 吨“体韵芦荟 (果蔬汁 )”系列饮料生产线技术改造项目的立项批复。 7）建设单位提供的有关设计基础资料。 1.3综合评价和论证结论 1.3.1 综合评价 本项目的建设与发展是依托 #示范区科教优势，以国内外现代农- - 业高科技技术装备，配套及示范推广为主体和特色，以公司 +科技人员 +农户为模式。项目建成后可促进 #示范区及周边地区芦荟产业化经营的发展，从而带动相关产业的发展，增加农民收入，扩大就业，具有良好的社会效益和经济效益。 项目工艺设计根据计划任务书所规定的建设规模、产品品种、质量要求，并结合建设地点、动力供应、水源水质等基地具体情况，因地制宜地确定了生产方式、工艺流程、设备选择和生产车间等的布置。工艺技术设计力求技 术先进、经济合理。 该项目建设地设在国家 #农业高新技术产业示范区内。本项目主要污染物包括污水、废渣及噪音，经处理后，均能达到排放标准，不会对环境造成危害。 1.3.2 论证结论 项目经过多方面分析和充分论证，报告编制人员形成以下共识和结论。 项目建设项目明确，符合国家产业政策，符合中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要的精神和内容，是国家鼓励发展项目。 芦荟系列制品市场消费需求潜力大，项目设计规模适宜，产品结构合理。 项目技术工艺可行，技术方案设计科学合理，选用设备先 进适用，能满足项目正常生产需要。 项目产品生产过程中所需的芦荟等原料供应有保障。 - - 项目投资估算合理，财务分析指标效果显著。项目投资估算科学有据，资金来源及运用合理，建设规划符合实际，收入成本计算正确，财务分析效果明显，项目风险较小。 项目具有良好的社会效益和生态效益。项目可解决农村剩余劳动力的就业问题，带动相关产业发展，上交税收较多，社会效益明显。项目不会造成环境污染，生态效益好。 1.4存在问题与建议 1.4.1 存在问题 虽然项目原料种植基地条件优越，但种植规模相对较小，不能满足进一步扩大规模和提 高质量的要求； 项目现有产品结构有待完善，主导产品规模较小； 公司成立的时间较短，投资该项目资金不足。 1.4.2 建议 该项目具有良好的经济、社会效益和生态效益，建设内容符合国家产业政策，建议早建设、早受益。希望各级政府和金融机构能给予大力支持。 项目在建设过程中可能会存在的多种风险，尤其在产品营销方面。建议公司在已有销售网络的基础上，采用多种形式，扩大营销渠道，以保证产品的顺利销售。 - - 2 企业基本情况 2.1公司概况 本项目实施单位 #原野绿色食品有限公司位于国家 #农业高新技术产业示范区，成立于 2003 年 3 月 20 日，是集科研、生产、销售为一体的高科技企业，专业丛事芦荟及果蔬的种植、深加工与销售。公司拥有年产 600 吨的芦荟（果蔬）汁饮料生产线一条，现有芦荟种植基地及引种园 100 亩，引进美国库拉索芦荟和日本木立芦荟等 10 万余株，为公司科研及生产奠定了稳定的原料供应基地和种苗供应基地。公司依托西北农林科技大学和第四军医大学的科研优势，组成了以食品专家和教授为主的研发小组，已开发研制出十余种芦荟功能性保健饮品及芦荟果脯、芦荟果酱、芦荟茶等产品。 公司与西北农林科技大学共同研制开发的“体韵芦荟”系列饮品，采用纯天 然、无任何化学污染的库拉索芦荟作原料，其酸甜适口、营养保健价值高，在中国第十届 #农业高新技术成果博览会上获得“后稷奖”。 2.2人员状况 公司现有员工 32 人，其中技术研究人员 9 名，管理人员 6 名，生产工人 13 名，其它人员 4 名。公司管理人员均具有大学专科以上学历，并具有多年工作经验。公司实行规范化、科学化、程序化管理，制定了各类人员岗位工作职责和工作标准，坚持进行职工技术培训和岗位前培训，保证了企业生产安全均衡正常开展。 - - 2.3财务状况 公司截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额为 129.83万元，其中：流动资产 72.01 万元，固定资产 40.14 万元，无形资产及其它资产17.68 万元；总负债（流动负债） 9.39 万元，所有者权益 120.44 万元。 2005 企业净利润 17.92万元 3 产品需求分析和改造的必要性 3.1产品需求分析 3.1.1 芦荟产品需求分析 芦荟因富含天然维生素、矿物质、芦荟多糖和氨基酸等多种活性成份，具有良好的治疗与保健功能，联合国粮农组织（ FAO， 1996）对全球的野生植物进行了详细的比较研究，从有利于人体健康的角度进行综合排名，芦荟排名第一，被誉为二十一世纪人类的最佳保健品。国际上美国、日本、韩 国是芦荟产业比较发达的国家，芦荟食品、饮品、保健品、化妆品已很普及，仅美国芦荟产品年销售额就达几十亿美元，我国芦荟产业 20 世纪 80 年代才刚刚起步，尚处于发展阶段。随着我国人民生活水平的提高，快速的生活节奏和时尚化的现代文明改变着人们的消费观念和生活方式，人们越来越追求生活质量。从消费心理看，人们越来越偏爱天然保健产品、方便产品，人们的保健、美容意识越来越强，而芦荟这种神奇的常绿植物所具有的天然、保健- - 和医疗等性能，恰恰适合我国 目前社会、经济和人们心理的需求趋向 ,做为方便保健食品的芦荟饮品，市场需求潜力巨大。而 国内饮料市场上，最常见的是泰国、韩国和新家坡产的芦荟饮料，价位偏高，大约在 5.9/听 18 元 /听之间，口感以甜为主，不太适合我国大部分地区人们的饮用习惯。我国南方也有几家公司生产，但未形成规模，市场份额很小，难以满足市场需求。 3.1.2 项目产品简介及需求分析 项目产品“体韵芦荟”汁系列饮品采用本公司种植基地的美国库拉索芦荟鲜叶榨汁，配合秦岭山区无污染的天然蜂蜜，经科学方法调配制成，不含任何色素，是一种纯天然的绿色饮品。其色泽淡黄，清澈透亮，具有芦荟的天然清香、酸甜适口，自进入市场以来，因其口感适宜、健康、 不含色素、价格适中，深得消费者喜爱。已销往北京、山西、河北、四川、安徽、甘肃、宁夏、陕西等省市，享有较高的市场声誉，在中、省领导和国家领导人来 #视察接待活动中，被多次点名推荐和饮用，并获得好评，成为 #示范区绿色品牌饮品之一。目前，公司开发出的芦荟果醋已完成中试，即将投入批量生产，芦荟沙棘饮料、芦荟蕃茄饮料、芦荟南瓜饮料、芦荟胡萝卜饮料等果蔬汁饮料已陆续进入开发实验期。“体韵芦荟”系列饮品以其独具的魅力完全符合当今世界第三代保健饮品发展的方向，享有广阔的市场前景。 饮、食维持着人的生命，饮是人体对水需要的补充 ，是不可缺少的食品。饮料工业作为食品工业的一部分，在保障供给，改善人民生活等方面起到了非常重要的作用。供人们直接饮用的饮料中，有 85%- - 以上的成份是水。水是人们不可缺少的物质，没有水就不会有生命。 饮料都具有一定的滋味和口感，而且十分强调色、香、味。它们或者保存天然原料的色、香、味，或者经过加 工 调配加以改善，以满足人们的需要。饮料不仅能为人们补充水份，而且还有补充营养的作用，有的可使人提神兴奋，消除疲劳，甚至有的还有食疗作用。有些饮料含有特殊成份，对人体起着不同的作用，如碳酸饮料是由天然碳酸矿泉水发展起来的， 饮用时有清凉作用；茶、咖啡是传统的嗜好品，由于含有咖啡碱，饮用时有提神作用 。 饮料不仅消署、解渴，还可以使人提神、解乏，人们在交往、聚会、娱乐或餐桌上喝点饮料可以作兴，使人心情愉快。多样化的软饮料品种进入人们日常生活，供人们选用。饮料已成为人们不可缺少的食品。 我国饮料工业起步较晚，但近几年发展十分迅速， 2000年饮料年产量已达 1491 万吨，人均消费超过 10kg。随着我国人民生活水平的提高，对饮料的内容和形式都提出新的需求。因此，新产品新品牌层出不穷，包装形式也是五彩缤纷，饮料品种由单一的汽水发展成为果汁 、蔬菜汁、矿泉水等多种品种。饮料的口味出现多样化、综合化、立体化。要求商家不断地开发新的饮料产品，以满足广大消费者的消费需求。同时，饮料产品种类不断增加，除传统的碳酸饮料外，各种果蔬汁饮料、植物蛋白饮料、瓶装水、茶饮料、乳饮料以及各种功能饮料等逐渐立足饮料市场。天然、营养、保健成为我国饮料工业的发展方向。 - - 3.2改造的必要性 很多饮料企业通过研制、开发新产品，使企业起死回生。但任何一个产品都会经过开发期、成长期、成熟期、老化期。只有不断的开发新口味、新产品，企业才有活力，才能保证企业长盛不衰。归根结底，技术 创新是企业的生存之本，是行业的发展之本 。 该项目的工业化设备 除生产 芦荟 系列饮品，还可生产 猕猴桃、葡萄、草莓、山楂、板栗、杏和杏仁等水果以及胡萝卜、 蕃茄、南瓜、花生、生姜等蔬菜为原料 ,加工出富含维生素和果蔬中其它营养成分的产品 ,产品具有果蔬的天然色泽和风味 ,口感清爽丰富。加工的产品类型有 :果蔬原汁、带肉果汁及复合果汁饮料、果奶制品。该项目工艺成熟、生产投资成本小 ,原料丰富 , 我国饮料工业经过 20 年的发展， 2000 年汽水仅占饮料总产量的 31，退居第二；而瓶装饮用水已占 37，市场 份额独占鳌头；后起之秀的茶饮料约占 12，名列第三。在饮料产品结构悄悄调整的同时，果蔬汁饮料和特色饮料需求大幅增加。对于大多数健康人群来说，吃什么食物，喝什么饮料，往往是人们关注的话题。因此在着力发展其他饮料的同时，发展 芦荟及 果蔬汁饮料、鲜花饮料、特色生物饮料应是我们需要认真研究的问题，也是今后的重要任务。 加入 WTO 对饮料行业的发展也是一次难得的机遇它有利于引进先进技术、先进管理、进口一些便宜的原材料。但与此同时，加入WTO 也给我们带来了挑战，新的跨国公司将更容易进入饮料行业，市场竞争将更加激烈 。而这个市场，即使在国内，也是国际化了。激烈- - 的市场竞争也不完全是坏事，竞争会给饮料行业的发展注入新的活力，有利于我国饮料工业总体水平的提高。中国的饮料工业也正是在这样的竞争中发展、壮大起来的。 饮料工业是食品工业“十五”规划中重点发展的七个行业之一，也是 #示范区重点支持发展的绿色食品产业之一 ,我国饮料人均消费量约为 12kg/年，为世界的 1/4，是发达国家的 1/24，果蔬汁及果蔬汁饮料人均消费量约 1kg/年，是西欧的 1/40，差距很大。因此，无论从资源、消费群体等方面考虑，我国的饮料工业在 21 世纪仍将是机遇、 挑战与活力并存的食品行业。目前，我国饮料行业整体水平较低，形成规模生产的企业不多，企业间的效益差别很大，企业的地区分布也不尽合理、区域发展不平衡。 #是国家农业高新技术产业示范区，发展绿色食品和饮品是其支柱产业之一，充分利用当地科研优势和品牌优势，开发芦荟（果蔬）汁系列饮品具有很强的市场竞争力和发展潜力。 公司现有的 芦荟（果蔬）汁饮料 生产线年产量仅 600吨，已远远不能满足市场需求， 为提高 项目 产品的生产能力和产品质量，增强企业的竞争力， 对现有饮料生产线进行技术改造势在必行， 拟引进 年产5000 吨 灌装生产线 一条，购 置 喷码机 、贴 标机 和燃气锅炉等， 对现有的饮料 生产 线进行技术改造。 - - 4 改造的主要内容和目标 4.1改造的主要内容 根据企业的实际状况和产品的市场趋势，本着投资少，在合理利用现有厂房和设备的基础上对现有饮料生产线进行技术改造。 饮料生产线的无菌灌装机设备，均属九十年代世界先进技术水平。配套不锈钢贮罐、输送系统等。生产 芦荟 保健饮料的超高温灭菌系统、无菌灌装系统均为国内先进设备。 该灌装生产线采用先进可靠的单元操作技术，可实现连续工作，效率高、产量大。全自动冲瓶 /灌装 /旋盖三合一机、自动翻转瓶口杀菌机、喷淋冷却机、喷 码机、裹包式装箱机等。 生产线中国内配套的设备还有调配系统、水处理系统、清洗系统，以及输送管道、泵等。水处理系统主要包括机械过滤器、活性碳交换柱、电渗析、精密过滤器、反渗透装置等。清洗系统包括 CIP（就地清洗）机、碱罐、酸罐等。 辅助生产设备、生活办公及公用配套设备均在国内定型厂家优选购。 项目是在现有厂房、设备的基础上按项目设计要求进行技术改造的，其主要内容有：扩建原辅材料库和产成品库 1000 平方米，锅炉房 160 平方米，购置燃气锅炉一台，年产 5000 吨芦荟（果蔬）汁饮料生产线 配套的灌装生产线 1 条、 水处理生产 线一条，包括：卸垛上瓶机、暖瓶机、冲瓶灌装旋盖机、冷瓶机、吹干机、装箱机、输瓶线、输瓶线电控系统、输箱线、总电柜、各设备连接电缆及桥架、喷码机、- - 封箱机、贴标机、瓶盖臭氧杀菌机、一级反渗透水处理系统、物料调配系统、 3 吨 /时全自动套管式超高温杀菌机等设备。由于采用的设备先进实用，劳动生产率大幅度提高，项目产品质量更加稳定安全。 4.2目标 4.2.1生产规模 项目建成达产后，项目产品年生产能力 将由现在的 600 吨 /年，提高到 4000吨 /年 。 4.2.2产品质量标准 原料：选择三年以上叶龄、生长良好、外形整齐的食用 库拉索芦荟叶片为主要原料，辅助材料按 GB/T10791的要求规定。 感官要求：色泽均匀一致，呈淡黄色。 组织形态： 清汁型：澄清透明，允许有少量芦荟凝胶沉淀物存在。 清汁果肉型：澄清透明，有适量果肉存在。 混汁型：浑浊均匀，允许有少量芦荟凝胶沉淀物存在。 混汁果肉型：浑浊均匀，有适量果肉存在。 茶型：澄清透明，允许有少量芦荟凝胶及茶沉淀物存在。 香气：具有芦荟的香气，无异味。 滋味：具有天然芦荟应有的滋味，有苦涩味，酸甜适口，无异味。 杂质：无肉眼可见的外来杂质。 - - 理化指标： 理化指标应符合表 1规定 表 1 项 目 指 标 可溶性固形物（ 20折光计法） % 4.0 总酸（以柠檬酸计） g/100ml 0.10 卫生指标 卫生指标应符合表 2规定 表 2 项 目 指 标 细菌总数 个 /ml 100 大肠菌群 个 /100ml 30 致病菌（肠 道致病及致病球菌） 不得检出 砷（以 As计） mg/kg 0.5 铅（以 Pb计） mg/kg 1.0 铜（以 Cu计） mg/kg 10.0 4.2.3带动效益 项目建成，需芦荟鲜叶 8000 吨 /年，项目基地区农民种植芦荟 3000 株 /棚，可产芦荟鲜叶 10000 12000kg/年，每棚可增收 20003000 元 /年。按每户种植两棚计， 可带动 1000 户农民增收 400 万元。 4.2.4新增就业人数 项目的建成可新增就业岗位 20 人。 4.3生产工艺 本项目采用生物工程技术和现代饮料工业化方法，这是目前国内外果汁行业中最先进的生产技术。其主要技术特点是：出汁率高、产- - 品的色泽口味澄清度等品质都比较优秀。 具体说明：自上世纪 90 年代初开始到现今，在我国普遍流行的一种采用物理方法直接压榨分离出果汁的生产技术，是一种只是适合苹果榨汁特性的果汁生产方法，并不适合其它大多数水果原料，特别是 芦荟 的榨汁生产。许多果汁企业的生产实践表明：使用该生产方法在榨取苹果 汁时，出汁率一般可以达到 75 78%，如果榨梨汁则更高。但是在榨其它水果原料时，出汁率都会明显降低。比如：采用压榨法直接榨汁，除了苹果和梨外，其它大部分水果的出汁率在 20% 45%之间。 本项目准备采用的目前国内外最先进的生物工程技术的多次榨汁实验数据则表明，出汁率可以达到 80%（按去枣核后的果肉计算），在工业化生产中，出汁率达到 70%是比较可靠的。在采用生物工程技术处理后， 芦荟 汁的出汁率比直接压榨方法的出汁率大 7 倍以上，对浓缩 芦荟 汁及饮料的生产成本会起到比较巨大的影响，对这个产品的市场竞争能力和企业的经济 效益也会产生非常重大的影响。 本项目拟根据工艺设计总体要求，选购技术先进、投资合理、运行稳定、出汁率高、产品质量好、安装水平高、售后服务可靠的一条榨汁生产线，和一条 PET 瓶果汁饮料生产线。 生产工艺流程见图 4-1； 新增设备见表 4-1 - - 图 4-1 芦荟饮品生产工艺流程图 表 4-1 新增设备明细 表 序号 项目名称 型号 单位 数量 1 卸垛上瓶机 XP20 台 1 2 暖瓶机 RP18 台 1 3 冲瓶灌装旋盖机 RCGX200 台 1 4 翻倒杀菌机 YFD12B 台 1 5 冷瓶机 YBL200 台 1 6 吹干机 CG 1 台 2 7 装箱机 YZX3A 台 1 8 输瓶线 YSP 套 1 9 输瓶线电控系统 套 1 10 输箱线 YSX 套 1 11 总电柜 台 1 12 各设备连接电缆、桥架 套 1 过滤 榨汁 破碎 清洗、消毒 修 整 叶 片 芦荟鲜叶 添加辅料 过滤 杀菌 灌装 杀菌 沥干 纯净水清洗 瓶盖 喷淋冷却 检验 贴标喷码 装箱 检验 入库 密封 楂 汁 分 离 均质 - - 13 喷码机 A100 台 1 14 封箱机 FJ56 台 1 15 贴标机 台 1 16 瓶盖臭氧杀菌 台 3 17 工艺管道及配套设施 套 1 18 一级反渗透水处理系统 纯水产出能力 15 吨 /时 套 1 192 物料调配系统 物料调配能力 10 吨 /时 套 1 20 5 吨 /时全自动套管式超高温杀菌机 TG UHT 60M 套 1 21 均质机 4071302 70 台 2 22 CIP 清洗系统 套 1 23 手动运输车 辆 4 24 周转箱 个 5000 25 燃气锅炉 台 1 5 投 资 估算与资金筹措 5.1投资估算 5.1.1投资估算范围 芦荟饮料生产线技术改造项目 投资范围主要包括土建工程、设备购置及安装工程和其他配套工程等。 5.1.2投资估算依据 1） 市政工程可行性研究投资估算编制办法（建标 628）、全国市政工程投资估算指标（ HGZ47-101-96）； 2）本可研报告确定的项目建设方案与设备配置清单，各专业提供的技术经济数据及参数； 3）土建工程参照同类工程单位造价计算； 4）设备购置按生产厂家提供的价格及收集到的市场价格计算； - - 5）设备安装工程费按综合安装费率 10%计提 ； 6）工程勘察费、工程设计费按建设部工程勘察设计收费标准（ 2002 年修订本）有关规定计算； 7）工程监理费、工程保险费、建设单位管理费按机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标有关规定计算； 8）基本预备费按照第一、第二部分合计的 6%计算。 5.1.3项目基本建设投资估算 本项目基本建设投资 588.13 万元。其中：工程费用 542.88 万元，占基本建设投资的 92.31%；其他费用 11.96 万元，占基本建设投资的 2.03%；预备费用 33.29万元，占基本建设投资的 5.66%。 项目基本建设投资见表 5-1， 项目土建投资明细见表 5-2， 项目设备投资明细见表 5-3。 表 5-1 基本建设投资 单位：万元 序号 项目名称 建筑工程 设备购置 安装工程 其它工程 合计 占总投资比（ %） 1 工程费用 79.60 413.93 49.35 542.88 92.31 1.1 建筑工程 79.60 7.96 87.56 1.1.1 生产工程 9.60 0.96 10.56 1.1.2 库房 70.00 7.00 77.00 1.2 设备 413.93 41.39 455.32 2 其他费用 11.96 11.96 2.03 2.1 项目前期费 4.34 2.2 勘察设计费 0.88 2.3 监理费 1.31 2.4 建设单位管理费 5.43 1+2 79.60 413.93 49.35 11.96 554.84 3 预备费 0.00 0.00 33.29 33.29 5.66 - - 3.1 基本预备费 33.29 33.29 3.2 涨价预备费 0.00 3 建设期利息 0.00 4 基本建设投资 79.60 413.93 49.35 45.25 588.13 表 5-2 土建投资明细 单位：万元 序号 建筑 面积（ m2） 单价（元） 投资估算（万元） 1 锅炉房 160 600 9.60 2 库房 1000 700 70.00 2.1 原料库 600 2.1 成品库 400 合计 79.60 表 5-3 设备投资明细 单位：万元 序号 设备名称 规格 计量单位 数量 单价（万元） 投资额（万元） 1 卸垛上瓶机 XP20 台 1 18.000 18.00 2 暖瓶机 RP18 台 1 7.000 7.00 3 冲瓶灌装旋盖机 RCGX200 台 1 68.500 68.50 4 翻倒杀菌机 YFD12B 台 1 11.700 11.70 5 冷瓶机 YBL200 台 1 25.000 25.00 6 吹干机 CG 1 台 2 4.000 8.00 7 装箱机 YZX3A 台 1 21.900 21.90 8 输瓶线 YSP 套 1 23.000 23.00 9 输瓶线电控系统 套 1 3.000 3.00 10 输箱线 YSX 套 1 5.000 5.00 11 总电柜 台 1 3.000 3.00 12 各设备连接电缆、桥架 套 1 7.000 7.00 13 喷码机 A100 台 1 7.000 7.00 14 封箱机 FJ56 台 1 1.500 1.50 15 贴标机 台 1 13.000 13.00 16 瓶盖臭氧杀菌 台 3 0.850 2.55 17 工艺管道及配 套 1 22.600 22.60 - - 套设施 18 一级反渗透水处理系统 纯水产出能力 15吨 /时 套 1 34.800 34.80 192 物料调配系统 物料调配能力 10吨 /时 套 1 45.900 45.90 20 5 吨 /时全自 动套管式超高温杀菌机 TG UHT60M 套 1 25.000 25.00 21 均质机 4071302 70 台 2 6.700 13.40 22 CIP 清洗系统 套 1 9.880 9.88 23 手动运输车 辆 4 0.175 0.70 24 周转箱 个 5000 0.002 11.50 25 燃气锅炉 台 1 25.000 25.00 合计 413.93 5.1.4 项目流动资金估算 根据销售收入和成本估算流动资金，本项目需 流动资金 166.83万元，其中第二年、第三年和第四年分别需要投入流动资金为 90.62万元、 30.51 万元和 45.70万元。 详见表 5-4 流动资金估算。 表 5-4 项目流动资金估算表 单位：万元 序号 年份 项目 周转天数 周转次数 运营期 2 3 4 5 6 生产符合（ %） 50 70 100 100 100 1 流动资产 276.10 380.80 537.80 537.80 537.80 1.1 应收账款 30 12 133.33 186.67 266.67 266.67 266.67 1.2 存货 137.77 189.14 266.13 266.13 266.13 1.2.1 外购原材料 30 12 74.50 104.29 148.99 148.99 148.99 1.2.2 动力 60 6 7.93 11.11 15.87 15.87 15.87 1.2.3 在产品 5 72 18.45 24.58 33.76 33.76 33.76 1.2.4 产成品 10 36 36.89 49.16 67.52 67.52 67.52 1.3 现金 15 24 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2 流动负债 185.49 259.68 370.97 370.97 370.97 2.1 应付账款 60 6 185.49 259.68 370.97 370.97 370.97 3 流动资金 =1-2 90.62 121.12 166.83 166.83 166.83 4 流动资 金本年 90.62 30.51 45.70 0.00 - - 增加额 5.1.5 项目总投资 项目总投资为 754.96 万元。其中：基本建设投资 588.13 万元，流动资金投资 166.83 万元。 5.2资金筹措 根据项目情况和公司发展需要，本项目申请国家中小企业发展专项资金 30.00 万元，其他为企业自筹资金。 详见表 5-5 投资计划与资金筹措表 表 5-5 投资计划与资金筹措表 单位：万元 序号 年份 项目 建设期 运营期 合计 1 2 3 4 5 1 总投资 588.13 90.62 30.51 45.70 754.96 1.1 固定资产投资 588.13 588.13 1.2 固定资产投资方向调节税 1.3 建设期利息 1.4 流动资金 90.62 30.51 45.70 166.83 2 资金筹措 588.13 90.62 30.51 45.70 754.96 2.1 自有资金 558.13 90.62 30.51 45.70 724.96 其中：用于流动资金 90.62 30.51 45.70 166.83 2.2 财政投资 2.2.1 财政有偿资金 2.2.2 财政无偿资金 30.00 30.00 2.3 其他资金 - - 6 人员培训及技术来源 6.1人员培训 本项目要求企业员工整体素质较高。自项目可行性研究报告批准之日起就应分期分批对管理层人员进行管理科学、市场营销业务及综合素质培训，对各类业务技术人员进行 理论与实践相结合的培训，对生产车间各工种操作人员进行上岗培训。 在本项目机构中专设技术部，技术部除进行新产品开发与组织技术攻关外，另一主要任务是聘请国内外专家及组织同行业务管理人员讲学，定期对各岗位员工进行专业技术与业务培训，使公司员工不断更新观念，提高业务素质。 1）岗位操作技能培训 项目技术部配合设备供应单位对员工进行岗前培训，熟悉和掌握设备性能及操作要领，做到规范操作，安全生产。 2）劳动保护与安全生产培训 项目生产从原料到成品均为不易燃烧、无爆、无毒物，对人体无害。生产过程中有危险的是车间用电，以及 生产使用压力容器。车间工人上岗前都要经过上岗培训，学习用电常识；压力容器使用人员定岗定位，上岗要经过培训，并取得压力容器使用许可证后，方能止岗，所有压力容器必须设安全阀。 3）职工个人卫生培训 职工上岗前要经过身体健康检查，取得食品企业职工健康证后方- - 能上岗；上班时间要求工作衣帽穿戴整齐，出入车间更换工作衣、帽、鞋，经洗消间消毒之后，方能进入。 6.2技术来源 #原野绿色食品有限公司 有自己的研发机构，根据市场需求，调整产品配方，开发新产品，产品攻关方面依托西北农林科技大学联合攻关，已共同开发研制出芦荟保健饮料 、芦荟果醋；芦荟沙棘饮料、芦荟蕃茄饮料、芦荟南瓜饮料、芦荟胡萝卜饮料等果蔬汁饮料已陆续进入开发实验期。 项目技术依托单位西北农林科技大学，是适应西部大开发，实施科教体制，加快 #示范区建设与发展的新形势，组建成的一所集教学、科研、推广于一体的综合性农业大学。学校现有在职科教人员 2300多名，其中，中男科学院院士 3 名，博士生导师 86 名，教授研究员等高级职称 220 人，副教授副研究员等副高职称 700 余名，有突出贡献专家 70 多名。多年来，学校先后取得科研成果 4200 余项，获得科技成果 1500 余项，其中获国家级奖励 110 余项，获省部级奖励 610余项。其技术力量雄厚，能够为本项目的实施提供有效的技术支持。 7 项目实施进度计划 7.1项目进度 根据项目的实施情况，从可行性研究报告批准之日起，项目建设期两年。主要是在企业原有资产的基础上，按项目设计要求进行建设。- - 本项目建设是在逐步改造和完善现有生产条件和设备，以及工艺等，所以项目建设各部分交叉进行，在建设过程中不间断生产运营。 2006 年 6 月 2006 年 12 月，完成项目可行性研究报告、论证及其它前期准备工作； 2006 年 8 月 2007 年 12 月，完成土建工程，供水、供电，并考察选 购设备到厂； 2006 年 10 月 2008 年 2 月，设备安装调试； 2006 年 12 月 2008 年 4 月，培训技术人员，进行联动试车，试运行； 2008 年 5 月，项目验收。 7.2进度安排 表 7-1 工程项目实施进度 时间 内容 2006.6 2008.5 2006.6-2006.12 2007.1-2007.6 2007.7-2007.12 2008.1-2008.5 项目论证、工程设计 土建工程和设备选购 设备安装调试 培训、试产阶段 验收 - - 8 效益分析 8.1经济效益分析 8.1.1财务效益分析 8.1.1.1基本数据 本项目 建成后年产芦荟饮料 4000 吨。 该项目计算期 12 年，其中建设期 1年 ，经营期 1