南宁办事处筹建及预算方案.doc

目录一、背景形势 .2 二、当前办事处状况.21、资金承担.22、地理位置.23、环境因素.24、物流成本.2三、独立办事处的意义及优势.2四、办事处选址.2五、班车列次及物流费用.3六、办事处规模及其资源配置.31、现状.32、规模.33、资源.3七、人员配置、组织架构及其岗位职能.41、办事处人员配置42、组织架构.43、岗位职能.4八、办事处费用预算.41、成本分析.42、财务管理.5九、办事处相关规章制度.5十、前景展望.5一、背景形势随着检验行业的竞争日益激烈，统观市场趋势，广西市场是公司必争之地。公司进驻广西市场已经有三年多，当前物流团队已经形成一定的规模，现经公司领导牵头，拟定成立南宁市办事处（物流分拨点），旨在为客户提供更加方便优质的服务。二、当前办事处状况当前我司办事处与达安基因总公司共用，共用期间存在以下问题：1、资金承担目前办事处总租金为4600元，我司承担1800元左右，其它费用由总公司达安基因承担，包括水电费、物业费、网费等等。2、 地理位置现办事处处于南宁市繁华地段，距离车站较远，且交通不方便（特指物流方面）。依据我司业务发展，用于物流分拨带来极大的不便，且物流成本、人力成本将提高。因办事处地理位置关系，给营销团队、物流团队会议办公带来不便。3、 环境因素我司同事与达安基因人员共用同一场地办公，共用期间经常会有一些冲突与不便，相处时也存在不和谐因素，将影响员工的工作心态。4、 物流成本当前广西的所有耗材、办公用品等统一由广州分发，物流成本相对较高，报告发放到客户消耗时间长，如下表：出发发地目的地南宁桂林柳州玉林贵港钦州田东合计广州50元33元33元29元29元33元20元227元报告运输时间8时8时8时5时5时8时1天无注：报告运输时间是指从广州到广西各个区域运输中消耗的时间。3、 独立办事处的意义及优势公司的使命是聚焦于客户的健康需求，提供有竞争力的解决方案与服务，并在此基础上追求全体员工物质、精神两方面的幸福生活，持续为社会做出贡献。南宁独立办事处的成立正是以客户为导向围绕着客户的需求开展的，独立的办事处能更好的为客户提供优质的服务，并能及时传达公司的政策制度，更有利于管理好当前的营销团队、物流团队。办事处成立后，将以工作质量为基础，稳抓稳打，逐步提高公司的品牌形象，为拓展业务提供良好的平台。当前广西已经有稳定的营销团体、物流团队，公司在广西的业务也稳步提升，但是物流成本相对较高，报告发放耗时较长，给客户造成不便。成立独立的办事处能很好的整合当前的资源，优化物流流程，改变物流成本高的现状。如下表：出发发地目的地南宁桂林柳州玉林贵港钦州田东合计南宁10元251515151515110元报告运输时间2时5：303：303时3时2时2时无四、办事处选址依据当前的实际情况，为进一步开源节流，优化资源，以最小的物流成本获取最高的工作质量，特拟定成立南宁市办事处（物流分拨点）。据实地考察，办事处的选址必须依附于客运站附近，现了解到适合公司业务运转的客运站共有三个，分别为琅东客运站、江南客运站、北大客运站。分析如下表：时间节点班车节点地段交通费办公租金琅东客运站4小时15分/班繁华30元2500元江南客运站4小时1小时/班一般30元1800元北大客运站4小时有班车到达一般20元1500元说明：时间节点是指到达各区域的时间估算，地段是指该客运站在市区的位置情况，交通费用是指每次托运货物所需的来回费用情况，办公租金是指在该客运站附近租赁办事处所需的租金费用估算。 综上分析，北大客运站既能满足公司的业务需求也能达到降低成本的目的，故主要以北大客运中心为选址方向。三、班车列次及物流费用北大客运中心适合公司业务发展的班车列次如下表：桂林线路玉林线路柳州线路钦州线路班车列次16:10、19:0019:30、21:0017:00、20:1014:00、17:50物流费用40元20元20元14元费用标准200公里以下（14元）；200公里300公里（18元22元）；300公里600公里（40元以上）注：此物流费用仅是参考标准价，实际费用还与货物体积、质量有关。四、办事处规模及其资源配置1、现状目前公司办事处与总公司达安基因合租，租金4600元，我们承担1800元，一直以来都由销售主管负责财务管理，此办事处离车站较远且不适合物流工作的业务需求。现建议与销售人员共同出资在北大客运中心附近合租一处办事处，从总公司办事处分离出来。2、规模拟定在北大客运中心租一处办事处，暂且决定租三房一厅一卫，两房分别分配至销售及物流人员，另外一房用于灵活备用。规模大概为150平米左右。3、 资源 办事处主要资源由公司现有资源调配供办事处使用，如有必要可就近购买，但严禁浪费。申请调配资源为：设备名称规格型号数量单位用途合计金额备注电脑组装电脑22000元/台资料查询4000元打印机待定11000元/台打印报告1000元复印机待定11500/台复印文件1500元电话固定电话160元/部业务联系60元电脑桌无2100元/张存放电脑200元饮水机待定1200元/台接待200元会议桌子待定1500元/张会议500元会议凳子待定1050元/张会议500元合计7960元5、 人员配置、组织架构及其岗位职能1、人员配置目前广西销售人员5个、外勤专员7个。建议设立一个办事处负责人，其具体负责办事处全局工作，包括业务拓展、与公司的联络、财务管理等方面；一个内勤兼助理，其具体负责广西各个区域的报告打印、分发及托运工作，负责办事处的日常内务事物及日常零星开支的管理工作。 2、组织架构营销中心 物流支持部销售部 3、岗位职能销售主管：办事处第一负责人，负责办事处的财务管理工作。外勤组长：办事处协助负责人，维护办事处的日常事物工作。内勤文员：负责各区域报告打印、分发及托运，文件管理及后勤工作。6、 办事处费用预算办事处依附于北大客运中心，具体地址待定，领导审批后方可租赁，实际费用待租赁办事处后才可知道，现只做简单的预算。筹建初期开销相对较大，待运行13个月后可估算具体费用明细。 1、成本分析 办事处的成本分为固定成本及可变成本，固定成本包括公司可调配的固定资产资源及办事处的固定开销，可变成本即不可控成本。公司可调配的资产不列入此次办事处的成本估算。筹建前期费用列表：房租水电费物业费电话费网络费交通费合计金额1500元150元30元100元100元600元2480元单位每月每月每月每月每月每月合计1500元150元30元100元100元600元2480元注：交通费用为托运报告、办公耗材等费用，房租、水电费、物业费、电话费、网络费与销售部门共同支付。2、资金掌控办事处仅为我司驻外办事处，办事处资金受总公司财务部门管控，涉及跨部门共同出资的，由部门经理协商处理。办事处组建运营费用由其第一负责人在公司财务借备用金施行。办事处日常运作资金视为公司财备用金务借出，受公司管控，办事处日常费用开支及其审批可由办事处第一负责人签批，办事处日常费用报销及其审批流程按照公司现有制度施行，费用及其报销标准，参照公司现有制度施行，每月25日前办事处需将将上月费用相关单据快递寄回公司。每月费用票据可先由办事处内务做简单汇总，并报办事处第一负责人。七、办事处相关规章制度办事处规章制度执行公司的相关规章制度，以公司规章制度为模板，但由于常驻南宁，因此在现有制度基础上应有所修改以及适当强化。相关制度包括：公司企业文化、企业愿景、人事制度、员工守则、财务管理制度、档案管理制度、工作汇报机制等等。8、 前景展望 广西广东一直以来都是相邻的好兄弟，广西优越的地理位置为公司的业务发展提供便捷，公司进驻三年来，从未放弃对广西市场的重视，且政策上提供极大的支持。尽管检验行业竞争日益激烈，但是广西市场依然有很大的发展潜力，我们坚信