国家外汇管理局关于推广使用外汇账户管理信息系统的通.doc

弹出窗口上篇下篇关键词当前法规:7/9 设置书签打印下载正文字体小 中 大【颁布日期】2002.08.27【时 效 性】有效【实施日期】2002.08.27【分 类 号】417081200214【失效日期】【内容分类】外汇市场管理类【颁布单位】国家外汇管理局【文号】汇发（）号国家外汇管理局关于推广使用外汇账户管理信息系统的通知 各中资外汇指定银行总行、驻京非银行金融机构：为提高外汇账户的电子化监管水平，实现对境内机构外汇流量和存量的监管，国家外汇管理局设计开发了外汇账户管理信息系统（以下简称“账户系统”）。该系统定于今年月份在全国推广。现将有关事宜通知如下：一、各外汇指定银行应按账户系统要求报送包括保税区、加工区、钻石交易所等一切经济区的非金融机构外汇账户信息。金融机构同业存款账户、离岸账户、居民个人储蓄存款账户等其它账户信息暂不报送。二、原则上由各外汇指定银行的省、市、自治区、计划单列市分行集中报送辖内各分支行外汇账户信息，由所在地外汇局负责接收。三、各外汇指定银行应配合所在地外汇局做好历史账户的清理工作。四、各外汇指定银行应按照外汇局制定的账户系统数据接口规范要求（具体见附件）提供原始的账户相关信息。五、各外汇指定银行应制定本行提供原始账户数据的操作规程及有关业务规范，准确填报外汇管理所需的单位组织机构代码（技监局发）、开户审批件编号、账户性质、申报号码、交易编码（具体见附件）、经济区编码（见附件）等重要信息。六、各外汇指定银行初始报送账户数据后，每天在交易发生前将上一工作日的账户数据报送所在地外汇局。在账户系统的推广过程中，有关技术问题请各外汇指定银行与国家外汇管理局技术部门联系，有关业务问题请各外汇指定银行与国家外汇管理局相关业务部门联系。 国家外汇管理局信息中心联系人：朱勇 电话： 国家外汇管理局经常项目司联系人：肖立红 电话： 国家外汇管理局资本项目司联系人：郭松 电话： 附件：外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范 （国家外汇管理局, 年月）目的为了提高外汇账户的电子化监管水平，减轻外汇指定银行报送各种统计报表的工作量，外汇账户管理系统将从外汇指定银行直接采集原始的账户数据。外汇指定银行须按照本规范的要求，从业务系统中产生账户的电子数据并报送当地外汇局。接口规范 文件格式外汇指定银行向外汇局报送的账户电子数据均采用文本文件的格式，每行是一条记录，以回车结束，字段之间以竖线符分隔。 报送内容及文件命名外汇指定银行应向外汇局报送以下数据表：账户开户信息表账户收支余变动数据表指账户当天的借、贷累计和余额数据。账户收入明细数据表指账户当天发生的所有收入数据明细情况，包括涉外收入、境内划转、购汇入账等。账户支出明细数据表指账户当天发生的所有支出数据明细情况，包括涉外支出、境内划转、账户结汇等。上述个表的数据分别保存在个文件中，文件名分别为： 数据表名 文件名 账户开户信息表 银行代码账户收支余变动数据表银行代码账户收入明细数据表 银行代码账户支出明细数据表 银行代码说明：外汇指定银行根据自身业务系统的数据集中情况，直接从数据集中点产生上述两个数据文件，文件名中第一位字母（，）分别代表外汇指定银行报送的类数据文件，随后的位代码为数据集中点的外汇指定银行代码（采用国际收支间接申报系统编制的银行代码，即地区代码（位）银行代码（位）顺序号（位），如：中国银行广东分行的代码为），最后是报送日期，按表示。其中：指报送期的年份，取该年最后两位数字，如年，则取指报送期的月份，如九月，填。指报送期的日期，如六号，填。 内容组织 账户开户信息表序号 字段名称 类型宽度小数位是否可空 字段描述 1. bank_code C 20 否 银行分支机构代码 2. account C 30 否 外汇账户账号 3. bank_name C 128 否 银行分支机构名称 4. en_code C 18 否 开户公司单位代码，填写技监 局编制的组织机构代码 5. chinese_name C 70 否 单位中文名称 6. account_type C 5 否 外汇账户性质码，见代码表 7. currence_code C 3 否 账户币种，填写国际 3字母代 码，见代码表 8. open_date D 10 否 开户日期，yyyy/mm/dd 9. file_number C 16 否 开户、变更核准件编号， 经过外汇局审批开立的外汇 账户，必须填写。 说明：本表主键：字段字段字段字段（银行分支机构代码）由各银行自行编制，但必须能够区分具体发生业务的网点。同时，各银行要将分支机构代码表报外汇局备案，如有变化，及时报告。（下同） 账户收支余变动数据表字段 字段名称 类型宽度小数位是否可空 备注 1. bank_code C 20 否 银行分支机构代码 2. account C 30 否 外汇账户账号 3. deal_date D 10 否 发生日期，yyyy/mm/dd 4. currence_code C 3 否 币种 填写国际 3字母代码，见代码表5. credit N 16 2 否 当日贷方发生额 6. debt N 16 2 否 当日借方发生额 7. balance N 16 2 否 余额 说明：本表主键：字段字段字段字段本数据表反映当天发生变动的每个外汇账户的变动情况。如没有任何账户变动，则报送一空文件。 账户收入明细数据字段 字段名称 类型宽度小数位是否可空 备注 1. Bank_code C 20 否 银行分支机构代码 2. Ref_number C 24 否 业务参号 3. Deal_date D 10 否 发生日期，yyyy/mm/dd 4. Op_bank C 128 可 付款银行名称 5. Op_name C 70 可 付款人名称 6. Op_account C 30 可 付款人账户 7. En_name C 70 否 收款人名称 8. En_code C 18 否 收款人代码，填写技监局编制的组织 机构代码 9. Account C 30 否 收款人账户 10. Currence_code C 3 否 币种代码，填写国标 3字母代码，见 代码表 11. Amount N 16 2 否 金额 12. Paymethod C 1 否 结算方式 信用证1 托收2 电汇3 信汇4 票汇5 其他6 13. Transact_code C 6 可 交易编码，根据业务性质填写国际收 支交易编码或境内交易编码或结售汇 编码。 14. Authority_codeC 30 可 审批件编号。 如该笔交易是经过审批的，必须填写 对应的审批件编号。 15. Ap_number C 24 否 跨境收支：申报号码（按国际 收支申报号码规则填报） 境内交易：申报号码（按国际收 支申报号码规则填报） 账户结售汇：申报号码（从账户 结汇按支出对待，购汇入账户按收入对 待，按国际收支申报号码规则填报） 16. Country_code C 3 否 付款人国别，填写国标 3字母代码 说明：本表主键：字段字段字段字段本数据表反映当天账户收入明细情况，其累计额要与账户收支余变动表中的贷方发生额一致。如没有任何账户发生变动，则报送一空文件。 账户支出明细数据字段 字段名称 类型宽度小数位是否可空 备注 1. Bank_code C 20 否 银行分支机构代码 2. Ref_number C 24 否 业务参号 3. Deal_date D 10 否 发生日期，yyyy/mm/dd 4. Op_bank C 128 可 收款银行名称 5. Op_name C 70 可 收款人名称 6. Op_account C 30 可 收款人账户 7. En_name C 70 否 付款人名称 8. En_code C 18 否 付款人代码，填写技监局编制的组织 机构代码 9. Account C 30 否 付款人账户 10. Currence_code C 3 否 币种代码，填写国标 3字母代码，见 代码表 11. Amount N 16 2 否 金额 12. Paymethod C 1 否 结算方式 信用证1 托收2 电汇3 信汇4 票汇5 其他6 13. Transact_code C 6 可 交易编码，根据业务填写国际收支交 易编码或境内交易编码或结售汇编码 14. Authority_codeC 30 可 审批件编号 如该笔交易是经过审批的，必须填写 对应的审批件编号。 15. Ap_number C 24 否 跨境收支：申报号码（按国际 收支申报号码规则填报） 境内交易：申报号码（按国际 收支申报号码规则填报） 账户结售汇：申报号码（从账 户结汇按支出对待，购汇入账户按收 入对待，按国际收支申报号码规则填 报） 16. Country_code C 3 否 付款人国别，填写国标 3字母代码 说明：本表主键：字段字段字段字段本数据表反映当天账户支出明细情况，其累计额要与账户收支余变动表中的借方发生额一致。如没有任何账户发生变动，则报送一空文件。 代码表 账户性质序号 账户性质 代码 经常项目结算账户 经常项目承包工程及贸易专项 经常项目捐赠账户 经常项目国际货运账户 经常项目国际汇兑账户 经常项目旅游账户 经常项目免税账户 经常项目远洋渔业账户 经常项目涉外酒店宾馆账户 经常项目涉外中介机构账户 经常项目合作办学账户 经常项目房地产业账户 经常项目国际展会账户 经常项目其它账户 经常项目驻华机构经费户 经常项目定期存款户 经常项目个人及来华人员定活期外汇户 资本项目外债专户 资本项目外债转贷款专户 资本项目自营外汇贷款专户 资本项目还贷专户 资本项目外币股票账户 资本项目外商投资企业外汇资本金账户 资本项目外商投资临时账户 资本项目资产存量变现账户 资本项目外币股票交易账户 资本项目期货账户 资本项目投资专用账户 资本项目其它账户 资本项目定期存款户 暂存户开证、付汇保证金户 暂存户其他暂存户 注：以后如需增加账户性质，由外汇局统一编码。 币种代码序号 币种名称 代码 记账瑞士法郎 奥地利先令（已取消） 澳大利亚元 比利时法郎（已取消） 巴西里亚尔 加拿大元 瑞士法郎 人民币元 德国马克（已取消） 丹麦克朗 欧洲货币单位 西班牙比赛塔（已取消） 欧元 芬兰马克（已取消） 法国法郎（已取消） 英国英镑 港元 印尼盾 印度卢比 伊拉克第纳尔 伊朗里亚尔 意大利里拉（已取消） 约旦第纳尔 日本元 韩国圆 科威特第纳尔 澳门元 墨西哥比索 马来西亚林吉特 荷兰盾（已取消） 挪威克朗 尼泊尔卢比 新西兰元 菲律宾比索 巴基斯坦卢比 俄国卢布 瑞典克朗 新加坡元 赛拉利昂利昂 泰国铢 台湾元 坦桑尼亚先令 美元 特别提款权 注：根据国家外汇管理局关于做好欧元现钞流通准备工作的通知汇发号文件精神，本表中八种货币已取消。 报送要求 初始报送外汇指定银行首先按本规范的要求报送目前已开立的外汇账户的开户数据和收支余变动数据。为了反映账户的历史收支情况，在初始报送收支余变动数据时，经常项目账户的余额（即贷方累计和借方累计的差额）同时计入贷方，组成该时点的收支余变动数据，资本项目账户从开户至今的贷方累计、借方累计及余额分别计入该账户的贷方、借方及余额中，组成该时点的收支余变动数据。分别如下列表中第一、第二数据行所示：银行机 账号 发生期 币种 贷方 借方 余额 构代码 001 8001000206080930142001/01/20USD 36902.85 36902.85001 8050046343082410132001/01/20HKD 365.00200.00 165.00 注：该表的第一数据行为经常项目账户；第二数据行为资本项目账户。 正常报送在初始报送后，系统进入正常报送状态，按工作日报送当日新开立外汇账户的开户数据和所有发生变动的外汇账户的收支余变动数据及其收支明细数据。 附件：交易编码国际收支收入部分 贸易 正常贸易 一般贸易 补偿贸易 来料加工装配贸易 进料加工贸易 寄售代销贸易 边境小额贸易 对外承包工程出口货物 租赁贸易 出料加工贸易 其它 特殊贸易 预收货款 第三国之间的转口贸易 远洋渔业销售 远洋石油销售 向非居民提供电、煤气、水等 在港口为非居民运输工具提供的货物 为非居民飞机、船舶等交通工具修理提供的货物 商品退货 其它 服务 与运输有关的服务收入 客运收入 海运 空运 陆运 其它 货运收入 为货物出口提供运输的收入 海运 空运 陆运 其它 为货物进口提供运输的收入 海运 空运 陆运 其它 港口服务 保险 非保险企业境外投保赔偿收入 保险企业保费收入 直