网络生活馆创业计划书.doc

创 业 计 划 书企 业 名 称： My style部落网络生活馆 创业者姓名： 余洁、文政、张婵、管杰、欧丽娟、彭译贤、孙礼、蒋有红日 期： 2014年10月15日 通 讯 地 址： 贵州省清镇市 邮 政 编 码： 551400 联 系 电 话：传 真： 电 子 邮 箱： 1197471083 目 录 一、 企业概况（1）二、 企业计划作者的个人情况（1）三、 市场评估（2）四、 市场营销计划（4）五、 企业组织结构（5）六、 固定资产（7）七、 流动资金（月）（9）八、 销售收入预测（12个月）（10）九、 销售和成本计划（11）十、 现金流量计划（12）一、企业概况 主要经营范围：餐饮业，娱乐业；以网吧为主体，囊括休闲与饮食为一体，以这种休闲的生活体验方式，改变生活的领先体验；其中网吧主要提供上网，饮食包括简餐、茶类、咖啡和酒水，为客人提供优良的环境和服务，让消费者在这里展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感、使网络生活成为商务休闲、情侣聚会的好场所。 企业类型： 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间）： 2012年2013年在遵义南白经营奶茶店； 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 大专文化程度； 2012年在遵义市香港路就业前培训。 2013年寒暑假在家乡奶茶店上班。 三、市场评估 目标顾客描述：我们的主要目标是学生以及工薪阶层。 市场容量或本企业预计市场占有率： 通过市场调查和对本行业的了解，目前本市共有同类型的店面一家，年营业额约130万元，本企业预计销售额为50万，约占市场总销售额的38%，左右。 随着管理水平的提高，再加上服务质量的进一步提升，本企业的知名度会进一步提高，那么我们的销售额还会逐步上升。目前这个市场占有率已经足够我们这个小企业生存与发展。 市场容量的变化趋势： 根据市场预测，未来市场的规模和发展呈上升趋势，随着我市经济的快速发展，人们的生活水平也在不断提高，现在的大学生，高中生，初中生，工薪阶层的人员都在追求装修时尚与时俱进的店铺、现在大多数学生都在希望网吧和简餐店合为一体，方便这一类人群的需求。满足广大消费群众的需要。 竞争对手的主要优势： 1.经营时间较长，知名度较高。 2.有相对稳定的客户。 3.有相关的经营经验。 竞争对手的主要劣势： 1.经营规模较小，许多还处于无证经营； 2.管理水平、产品和服务质量相对于我们要差。 本企业相对于竞争对手的主要优势： 1.服务到位、价格合理、质量可靠； 2.员工素质高，企业凝聚力强； 3.规模大、竞争力强。 本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1.初期没有老顾客； 2.资金相对较少。 四、市场营销计划 1. 产品产品或服务主要特征网吧环境雅致、氛围安静、行动自由酒水品种繁多、价格优惠茶点精细美观、口味多样简餐价格适中、口味众多2.价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格网络2元/时5元/时8元/时酒水10-4030-9040-100茶点8-1518-3010-35简餐10-1820-3015-35咖啡8-1512-3015-32折扣销售赊账销售3.地点（1） 选址细节：地址 面积（平方米） 租金或建筑成本职教城（租用） 300150000合计150000（2） 选择该地址的主要原因： 主要针对大学生和工薪阶层，交通便利，人口密集。 （3） 销售方式（选择一项并打）：将把产品或服务销售或提供给： 最终消费者 零售商 批发商（4） 选择该销售方式的原因：因为我们的目标顾客都是直接的顾客，所以选择该销售方式。 4促销 人员推销成本预测 广告通过海报宣传 成本预测1000 公共关系成本预测 营业推广折价券 成本预测2000五、企业组织结构 企业将登记注册成 个体工商户 有限责任公司个人独资企业 其他合伙企业拟议的企业名称：My style部落网络生活馆 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 预计费用 业主或经理 月薪金 余洁 3000 员工 月工资 管理人员 7人 17500 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 营业执照、税务登记证、消防 1500检查证、网吧经营许可证 、网吧 收费许可证、网吧安全许可证、组织机构代码证、卫生许可证。 企业的法律责任（保险、纳税）： 种类 预计费用社保 13480纳税 24000 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：内合伙人容条款余洁文政蒋有红管杰张婵欧丽娟彭译贤孙礼出资方式现金现金现金现金现金现金现金现金出资数额与期限8万5万5万4万3.5万3万2万4.5万利润分配和亏损分摊按比例按比例按比例按比例按比例按比例按比例按比例经营分工、权限和责任经理管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员合伙人个人负债的责任无限连带责任无限连带责任无限连带责任无限连带责任无限连带责任无限连带责任无限连带责任无限连带责任协议变更和终止其他条款六、固定资产 1. 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称 数量 单价总费用（元） 电脑1202000240000 电脑桌椅12015018000 风扇101001000 各种电线301003000 装饰物150101500 摄像头102002000供应商名称地址电话或传真 贵阳迪阳科技有限公司 贵阳市贵州电脑城 8565798 贵阳大成电脑桌批发贵阳市甘茵塘187980601722. 交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）面包车（二手）12800028000供应商名称地址电话或传真3. 办公家具和设备办公室需要以下设备：名称 数量单价总费用（元）电话1150150办公桌椅3200600沙发茶几115001500文件柜1150150合计2400供应商名称地址电话或传真4. 固定资产和折旧概要项目价值 年折旧（元）工具和设备26550053100交通工具2800010000办公家具和设备00店铺30000020000厂房00土地00合计59350083100七、流动资金（月） 1. 原材料和包装项目数量单价总费用（元）各种瓶装饮料购进100件303000各种简餐材料购进5000525000各种酒类购进60084800各种咖啡、奶茶原料购进50063000供应商名称地址电话或传真贵州鑫鸿宇运输有限公司 贵州省贵阳市市辖区 152220833012、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资5500雇员的工资126007租金10000年租金120000营销费用1700公用事业费1500维修费500保险费2500登记注册费54全年650，平均每月54元其他150合计34504八、销售收入预测（12个月） 销售 月份销售的产品 情况或服务123456789101112合计（1）网络上网时间（小时）300153203531536296823087232826311683135430182298273063231456371585平均单价5555555555555月销售额1500751601751576801484101543601641301558401567701509101491351531601572801857925（2）酒水销售数量16551684159415241435145315321534142313451468153518182平均单价60606060606060606060606060月销售额99300101040956409144086100871809192092040853808070088080921001090920（3）餐点销售数量5135815635224985004834794864875125136137平均单价18181818181818181818181818.00 月销售额92341045810134939689649000869486228748876692169234110466 （4）简餐销售数量3483893653543563223413253153423483174122平均单价20202020202020202020202020.0 月销售额69607780730070807120644068206500630068406960634082440 合 计销售总量25162654252224002289227523562338222421742328236528441销售总收入2655692794532707542563262565442667502632742639322513382454412574162649543141751九、销售和成本计划 金额 月份 （元）项 目123456789101112合计销售含流转税销售收入2655692794532707542563262565442667502632742639322513382454412574162649543141751流转税（增值税）531145589154151512655130953350526555278650268490885148352991628350销售净收入2124552235622166032050612052352134002106192111462010701963532059332119632513401成本业主工资55005500550055005500550055005500550055005500550066000员工工资30003000300030003000300030003000300030003000300036000租金000000000000150000营销费用17001700170017001700170017001700170017001700170020400公用事业费8008008008008008008008008008008008009600维修费5005005005005005005005005005005005006000折旧费82488248824882488248824882488248824882488248824898976贷款利息16001600160016001600160016001600160016001600160019200保险费15001500150015001500150015001500150015001500150018000登记注册费10001000100010001000100010001000100010001000100012000原材料（1）网络600306407063072593646174465652623366270860364596546126462912743170（2）酒水413754210039850381003587536325383003835035575336253670038375454550（3）餐点51305810563052204980500048304790486048705120513061370（4）简餐34803890365035403560322034103250315034203480317041220总 成 本1338631397181360501300721300071340451327241329461277971254171304121334351736486利 润（税前）785928384480553749897522879355778957820073273709367552178528926915税 费企业所得税141471509214500134981354114284140211407613189127681359414135166845个人所得税1001001001001001001001001001001001001200其他（估税）0000000000000净收入（税后）643466865265954613916158764971637746402459984580676182764293758870十、现金流量计划 金额 月份 （元）项 目123456789101112合计现金流入月初现金50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 600000 现金销售收入265569 279453 270754 256326 256544 266750 263274 263932 251338 245441 257416 264954 3141751 赊销收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贷款150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 其他现金流入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 可支配现金（A）465569 329453 320754 306326 306544 316750 313274 313932 301338 295441 307416 314954 现金流出 现金采购（1）网络60030 64070 63072 59364 61744 65652 62336 62708 60364 59654 61264 62912 743170 （2）酒水41375 42100 39850 38100 35875 36325 38300 38350 35575 33625 36700 38375 454550 （3）餐点5130 5810 5630 5220 4980 5000 4830 4790 4860 4870 5120 5130 61370 （4）简餐3480 3890 3650 3540 3560 3220 3410 3250 3150 3420 3480 3170 41220 业主和员工工资8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 102000 租金0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 营销费用1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 17