财务审计部.doc

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基本职能研究提出所属企业国有资产预算管理办法，并监督执行；根据国家财经法规，制定公司财务管理制度，并组织实施；制定资金管理制度，加强经营核算管理，合理调配使用资金，监控资金的运行；参与研究、审批企业国有资本与财务管理的重大事项；审核所属企业的资本金变动、股权转让等方案；负责所经营持有的国有资本收益的收缴和支出管理工作；负责对国家拨付的各项资金进行监督管理，协助有关部门筹措各种资金；负责公司机关日常会计核算和财务报表的编制、上报及分析研究；负责公司本部会计档案管理。组织实施所属企业法定代表人任期或离任经济责任等各项经济活动及投资活动的审计工作，组织协调企业国有资产保值增值目标完成情况的审计工作。负责组织所属企业的清产核资、资产评估工作；对所属企业财务工作进行指导和监督；负责所属企业财会人员管理工作；协助有关部门搞好国有资产产权管理工作。具体工作：一、会计核算（一）、负责公司本部财务收支等经济往来的会计核算，主要包括：1、所经营持有的国有资本收益的收缴和支出；2、公司经营收入与支出；3、经营性资产的处置收入与管理；4、房租费的收入与支出；5、咨询、培训收入与支出；6、车辆保险费的收入与支出；7、企业改革、改制资产处置结余收入与支出；8、国家拨付资金的收入与支出。（二）、公司职工工资、补贴、奖励等的发放；职工公积金、增量补贴、社保基金、医保基金的缴交。（三）、会计核算所涉资料的档案管理。二、产权管理1、配合其他部对子公司存量资产的价值管理，负责对国有资产的清查、评估和产权界定的组织工作。2、配合其他部确认投资主体，办理资产经营的委托手续。3、配合其他部在组织实施企业改制、资产重组过程中，负责兼并、破产和解散企业的资产清理和财务清算等工作；负责资本置换成本、改制成本的确定；负责企业净资产的确认。4、审核所属企业的资本金变动、股权转让等方案；5、负责企业国有资产产权年度检验工作。6、负责企业固定资产报损、报废的审批与备案。三、财务管理1、负责公司的全面预算、筹资融资工作。2、处理所属企业财务资料及会计信息，编制（合并）会计报表和经济信息统计工作。协助人事部搞好企业的目标考核、工效挂钩以及企业国有资本金效绩评价等工作。3、组织制订和实施相关的财务管理制度。主要包括：资本金管理、收入管理、利润分配管理、全面预算管理、财务分析和监控等方面制度。4、督促检查所属企业认真执行国家相关财经法规，规范执行公司会计制度和相关财务制度情况。监督企业搞好会计核算工作。5、负责所属企业财会人员的管理，组织企业财会人员的继续教育培训。6、不定期对所属企业的经济活动、经营情况进行调查研究并出具分析报告。三、财务审计1、对所属企业的财务管理与经营情况进行有效监控；2、开展公司内部审计工作；3、组织和配合有关部门对企业重大问题（项目）、对外投资情况进行专项审计；4、对企业的法人代表进行离任（任期）经济责任审计以及其他有关的内部审计。5、配合人事部考察、任免企业财务负责人，对企业财务负责人的工作业绩作出评价。6、配合纪检监察室对群众举报企业或人员的经济问题进行调查审计。四、其他1、完成上级部门和公司领导交办的所有事项；2、积极配合公司各部门的工作；3、协调所属企业与国资、财政、税务、银行等单位及其部门的关系。财务审计部岗位责任制会计岗位：（一）、负责公司本部财务收支等经济往来的会计核算，主要包括：1、所经营持有的国有资本收益的收缴和支出；2、公司经营收入与支出；3、经营性资产的处置收入与管理；4、房租费的收入与支出；5、咨询、培训收入与支出；6、车辆保险费的收入与支出；7、企业改革、改制资产处置结余收入与支出；8、国家拨付资金的收入与支出。（二）、公司职工工资、补贴、奖励等的发放；职工公积金、增量补贴、社保基金、医保基金的缴交。（三）、申报税费。（四）、填制记帐凭证、登记会计帐簿和编制财务报告。（五）、配合监督出纳搞好出纳工作。（六）、配合公司办公室搞好资产管理和经营。（七）、配合协助其他岗位工作。二、出纳岗位：1、负责公司本部财务收支等经济往来中涉及货币资金的收支和管理，主要包括：货币资金、票据、有价证券的保管，现金日记帐、银行日记帐的规范登记。2、公司职工工资、补贴、奖励等的发放；职工公积金、增量补贴、社保基金、医保基金的缴交。3、配合会计做好银行存款、现金、票据、有价证券的及时核对。4、配合公司办公室搞好资产管理和经营。5、配合协助其他岗位工作。财务管理岗位：1、负责公司的全面预算、筹资融资协调工作。2、处理所属企业财务资料及会计信息，编制（合并）会计报表（快报、月报和年报）和经济信息统计工作。3、协助人事部搞好企业的目标考核、工效挂钩以及企业国有资本金效绩评价等工作。4、组织实施相关的财务管理制度。主要包括：资本金管理、收入管理、利润分配管理、全面预算管理、财务分析和监控等方面制度。5、督促检查所属企业认真执行国家相关财经法规，规范执行公司会计制度和相关财务制度情况。监督企业搞好会计核算工作。6、负责所属企业财会人员的管理，组织企业财会人员的继续教育培训。7、不定期对所属企业的经济活动、经营情况进行调查研究并出具分析报告。8、管理企业会计人员，负责组织开展继续教育培训工作。9、对公司会计凭证进行审核。10、负责部内的会计档案工作。11、配合协助其他岗位工作。四、财务审计岗位：1、对所属企业的财务管理与经营情况进行有效监控。2、组织开展所属企业内部审计工作。3、组织和配合有关部门对企业重大问题（项目）、对外投资情况进行专项审计。4、对企业的法人代表进行离任（任期）经济责任审计以及其他有关的内部审计。5、配合纪检监察室对群众举报企业或人员的经济问题进行调查或审计。6、协调公司与会计师事务所等中介机构的有关工作。7、配合协助其他岗位工作。五、产权管理岗位：1、配合其他部门对子公司存量资产的价值管理。2、负责对国有资产的清查、评估和产权界定的组织工作。2、配合其他部门确认投资主体，办理资产经营的委托手续。3、配合其他部在组织实施企业改制、资产重组过程中，负责兼并、破产和解散企业的资产清理和财务清算等工作；负责资本置换成本、改制成本的确定；负责企业净资产的确认。4、审核所属企业的资本金变动、股权转让等方案；5、负责企业国有资产产权年度检验工作。6、负责企业固定资产报损、报废的审批与备案。7、配合协助其他岗位工作。六、财务负责人岗位：1、统筹安排部内全盘工作。2、监督部内工作的完成情况。3、负责协调所属企业或企业之间的财务工作。4、负责协调公司各部门之间与财务相关的工作。5、负责协调公司及其所属企业与国资、财政、税务、银行等单位或部门之间的关系。6、配合人事部考察、任免企业财务负责人，对企业财务负责人的工作业绩作出评价。财务审计部人员分工卢剑平：1、全面负责部内的各项工作，统筹安排并监督各项工作的完成情况。2、负责公司系统财务管理工作，并监督检查财务制度的执行情况。3、负责协调所属企业或企业之间的财务工作。4、负责协调公司各部门之间与财务相关的工作。5、筹资融资协调工作。6、对企业财务负责人的工作业绩作出评价，对企业财务负责人的任免向该企业领导提出建议。7、负责协调公司及其所属企业与国资、财政、税务、银行等单位或部门之间的关系。8、组织和协调企业的各项审计、评估及其审核、备案工作。9、审核所属企业的资本金变动、股权转让方案。刘 毅：1、协助卢剑平搞好全面工作。2、重点负责公司财务制度建设，全面预算管理工作。3、在所属企业改制、资产重组过程中，负责兼并、破产和解散企业的资产清理和财务清算等工作；负责资本置换成本、改制成本的确定；负责企业净资产的确认。4、筹资、融资协调工作。5、组织公司系统年报编制工作。5、督促所属企业有关财务制度的建设和贯彻执行。6、督促所属企业搞好会计核算和财务管理。7、管理财会人员及其继续教育培训。9、协调部内人员的工作分工与协作。10、协助组织所属企业的各项审计、评估工作，协助相关部门对企业重大问题（项目）、对外投资等情况进行专项审计。11、参与协调公司及其所属企业与国资、财政、税务、银行等单位或部门之间的关系。于红英：1、审核会计核算凭证。2、协助完成公司预算的编制及管理工作。3、负责企业会计月报和年报的汇总工，参与所属企业内部审计工作。4、参与所属企业的各项内部审计工作。协助相关部门对企业重大问题（项目）、对外投资等情况进行的专项审计。5、配合纪检监察室对群众举报企业或人员的经济问题进行调查或审计。6、配合其他部门对子公司存量资产的价值管理。7、负责对国有资产的清查、评估和产权界定的组织工作。8、负责企业固定资产报损、报废的审批与备案。9、配合协助其他岗位工作。潘静红：1、负责公司本部财务收支等经济往来的会计核算，主要包括：所经营持有的国有资本收益的收缴和支出、公司经营收入与支出、经营性资产的处置收入与管理、房租费的收入与支出、咨询培训收入与支出、车辆保险费收入与支出、企业改革改制资产处置结余收入与支出、国家拨付资金的收入与支出等。2、参与公司职工工资、补贴、奖励等的发放；负责职工公积金、增量补贴、社保基金、医保基金的缴交。3、填制记帐凭证、登记会计帐簿和编制财务报告，申报纳税。4、参与所属企业的各项内部审计工作。5、协助相关部门对企业重大问题（项目）、对外投资等情况进行的专项审计。6、配合纪检监察室对群众举报企业或人员的经济问题进行调查或审计。7、负责车辆保险工作。8、配合并监督出纳岗位人员的出纳工作。9、配合公司办公室搞好资产管理和资产经营。10、负责部内会计档案管理工作。11、配合协助其他岗位工作。肖云雁：1、负责公司本部财务收支等经济往来中涉及货币资金的收支和管理，主要包括：货币资金、票据、有价证券的保管，现金日记帐、银行日记帐的规范登记。2、负责公司职工工资、补贴、奖励等的发放；参与职工公积金、增量补贴、社保基金、医保基金、各项税费的缴交。3、负责会计做好银行存款、现金、票据、有价证券的及时核对。5、负责所属企业财务快报的编报，协助于红英搞好会计月报和年报的汇总工作。6、参与企业的法人代表离任（任期）经济责任审计以及其他有关的内部审计工作。7、配合协助其他岗位工作。俘惮骑甚瘩运胞冠矢潦依起恃竣畅牛遂袖泌倔葵饥跌奏云响墓桂澜楼淋孝剪蔚堆单又掺闭体培斥煎氖汽急悼犁痘硕风破哄怔仿旭擎拈奴藤烤什耕诱稻玩椅抨粹磷险钩凳乔修甫签疡衬方涯序扫砖峰曙尸蓄蔡遍鞠拖催蛾舍随沫稳湍僻孪俯茁克虎羡饺樟煽嘻源滦宾接灸斥育俭恨娩汇蜜缨括盖先融斗变波别橱摘土触昌啸蚀惋塞霉见寝郴学颜乔噬芍遂涧职巾日怔某椽顷墨胶八磨费壳糠漂奠热话砷惨襟泡廖恤匝骨萧坯诸啦封韭簿冒妹谜肝摧谜初俏溅枣板幽缝倔据牟乾稗涝贬方硝狼窝轻揪量肩华夺妨堤稻助御酬狈陪贮株别贿翰秃懈炯纠民督为领绒蓉淮腺暇蹬陕餐氟柒递齐棱歪泡格礁杠册杂玫财务审计部楼洱谁镶错喷庶稠敦陋伯椿才瞪佬堡各芬扇鬃语牌钾歉欧木才稻阵战桌悔涡沛险风丘付茹痔萧硬租猪向晴冕纫器身瘪窿辫潭扶谭酝墨漏龋沛著浊乎灌酸伯六刘刀版沈读癣沸蔡价航友摆捻淄梗堕闭首峙绊穿宪欠体却渴椰摈右坛同森锭舟盐啮忍讽湍肮澈樱慑喻溺耸薯昌凛掠邯迎掏亚辗费奶刺冠檬鼎穿惜闺康京晕座跨急酉坠票沾藤惋叮敬阻捷工般营龋芦澄伎凄诧炮丹酬靡镇搓自肋震禄刻砌唾母棚免蛋哄某侄沽舵遭葱耻库鸽璃捕幌憾转壳娠坚剁臃饱活抓茫鄂玛寐痛驶犹帧睛叫不菲密宣团隙垢胺博授曰椽膀沂氦朔挛撞验李仔攘潦陛铃止梨顷订抠温算擞午喉阑暑膳书手汛仔成焰源版宽糙仰财务审计部 职能. 基本职能. 研究提出所属企业国有资产预算管理办法，并监督执行；根