基础油项目投资报告及立项申请

泓域咨询MACRO/ 基础油项目投资报告及立项申请基础油项目投资报告及立项申请一、项目建设背景近年来，中国基础油进口量总体呈稳步增长态势。根据中国海关总署的统计数据，2013年中国基础油进口增长率接近20%。2014年进口增长率虽然有回落，仍保持在15%以上。2015年，由于国产类油的市场份额不断增加，进口量出现小幅下滑。2016年基础油进口量出现小幅反弹，总量增至284.7万吨。2017年基础油进口量小幅回落至281.7万吨。2017年，中国市场类和类基础油进口量均有小幅回落。类基础油进口量约为60.3万吨，占总量的21.4%。由于中国类基础油炼厂仍主要生产低粘度资源，因此进口以高粘度500SN和150BS资源为主。类基础油进口量约为157.6万吨，占总量的56%。新加坡、韩国以及中国台湾地区仍是类基础油进口主要来源地，不过，随着国内多套类基础油装置投产，市场对进口类基础油的依赖度逐步降低，尤其是低粘度类基础油，但高粘度类基础油500/600N等仍主要来源于进口市场。类基础油的进口量呈现逐年增长态势。一方面，由于中国润滑油生产厂家对基础油的等级要求逐步提升，而中国市场类基础油产能较少；另一方面，阿布扎比生产的类基础油价格相对较低，逐步被中国市场认可，进口商及下游接货商积极性较高。2017年，中国周边国家和地区仍是进口基础油的主要来源地，中国基础油进口来源地的前三名依次仍是韩国、新加坡和中国台湾地区。2014年起，韩国稳居中国基础油进口来源地首位，2017年进口总量约为98万吨，占进口总量的35%，但较2016年相比下降约0.8%。主要来自韩国GS、韩国双龙、韩国SK（爱思开）、韩国现代4家炼厂，均为、类加氢基础油。从新加坡进口的基础油数量达到约74万吨，位居第二，占总进口量的约26%。新加坡目前享有零关税的优惠政策，从新加坡进口的基础油主要为美孚基础油，主要类型为、类基础油，牌号以150BS、150SN、500SN、600SN、150N及500N为主。来自中国台湾地区的进口量以42.2万吨位列第三，约占总进口量的15%。中国台湾地区基础油同样享有零关税的优惠政策，进口资源为台塑炼厂类加氢基础油，以150N、500N为主。近年来，随着中国经济的持续增长，基础油进口量稳步增加，进口基础油仍是中国中高端市场的重要保障。中国市场在装备技术不断提升的同时，对润滑油质量的要求也在不断提高；节能减排是今后发展的主旋律，这将继续拉动高端基础油需求。中国市场类基础油进口来源地主要以新加坡、日本、俄罗斯为主，泰国和印度尼西亚的光亮油资源近年逐步占据稳定的市场份额。类基础油进口以韩国、中国台湾地区的资源为主。类基础油进口仍以韩国S-oil、SK炼厂的资源为市场主流，不过中东类基础油资源逐步打开了中国市场，部分润滑油厂商为降低成本，逐步使用阿布扎比的廉价资源代替从韩国进口类基础油。预计2018年，受中国市场低粘度基础油资源过剩、高粘度资源不足和亚太基础油市场供需等因素影响，中国基础油进口总量仍将保持在285万吨左右。未来几年，中国类基础油的进口量市场份额将继续小幅滑落，光亮油仍会以进口为主。类基础油进口量的市场占比也将有所回落。随着新投产的类基础油装置持续增加，国产类基础油尤其是低粘度油的供应量将逐步满足下游润滑油厂需求，未来类基础油进口仍会以高粘度油为主。随着高端汽车的销量不断增加，对高档车用润滑油的需求量也将逐步增加，因此将会带动类基础油的采购量进一步增长。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人陈xx（三）项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23031.51平方米（折合约34.53亩），其中：净用地面积23031.51平方米（红线范围折合约34.53亩）。项目规划总建筑面积24874.03平方米，其中：规划建设主体工程18882.58平方米，计容建筑面积24874.03平方米；预计建筑工程投资1929.92万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为基础油，根据市场情况，预计年产值20802.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6076.93(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1929.921731.14175.996076.931.1工程费用万元1929.921731.1413536.721.1.1建筑工程费用万元1929.921929.9222.63%1.1.2设备购置及安装费万元1731.141731.1420.30%1.2工程建设其他费用万元2415.872415.8728.33%1.2.1无形资产万元1341.101341.101.3预备费万元1074.771074.771.3.1基本预备费万元623.94623.941.3.2涨价预备费万元450.83450.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元6076.936076.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2450.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13536.729869.6612363.8413536.7213536.7213536.721.1应收账款万元4061.022436.613045.764061.024061.024061.021.2存货万元6091.523654.914568.646091.526091.526091.521.2.1原辅材料万元1827.461096.471370.591827.461827.461827.461.2.2燃料动力万元91.3754.8268.5391.3791.3791.371.2.3在产品万元2802.101681.262101.572802.102802.102802.101.2.4产成品万元1370.59822.361027.941370.591370.591370.591.3现金万元3384.182030.512538.133384.183384.183384.182流动负债万元11085.936651.568314.4511085.9311085.9311085.932.1应付账款万元11085.936651.568314.4511085.9311085.9311085.933流动资金万元2450.791470.471838.092450.792450.792450.794铺底流动资金万元816.92490.16612.70816.92816.92816.923、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8527.72万元，其中：固定资产投资6076.93万元，占项目总投资的71.26%；流动资金2450.79万元，占项目总投资的28.74%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1929.92万元，占项目总投资的22.63%；设备购置费1731.14万元，占项目总投资的20.30%；其它投资2415.87万元，占项目总投资的28.33%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6076.93+2450.79=8527.72（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8527.72140.33%140.33%100.00%2项目建设投资万元6076.93100.00%100.00%71.26%2.1工程费用万元3661.0660.25%60.25%42.93%2.1.1建筑工程费万元1929.9231.76%31.76%22.63%2.1.2设备购置及安装费万元1731.1428.49%28.49%20.30%2.2工程建设其他费用万元1341.1022.07%22.07%15.73%2.2.1无形资产万元1341.1022.07%22.07%15.73%2.3预备费万元1074.7717.69%17.69%12.60%2.3.1基本预备费万元623.9410.27%10.27%7.32%2.3.2涨价预备费万元450.837.42%7.42%5.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6076.93100.00%100.00%71.26%5建设期间费用万元6流动资金万元2450.7940.33%40.33%28.74%7铺底流动资金万元816.9313.44%13.44%9.58%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.37%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率5.77%，固定资产投资强度175.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9667.389667.3818882.5818882.581611.561.1主要生产车间5800.435800.4311329.5511329.55999.171.2辅助生产车间3093.563093.566042.436042.43515.701.3其他生产车间773.39773.391095.191095.1996.692仓储工程2051.072051.073894.443894.44241.732.1成品贮存512.77512.77973.61973.6160.432.2原料仓储1066.561066.562025.112025.11125.702.3辅助材料仓库471.75471.75895.72895.7255.603供配电工程109.39109.39109.39109.397.643.1供配电室109.39109.39109.39109.397.644给排水工程125.80125.80125.80125.806.834.1给排水125.80125.80125.80125.806.835服务性工程1299.011299.011299.011299.0180.635.1办公用房560.99560.99560.99560.9934.455.2生活服务738.02738.02738.02738.0238.076消防及环保工程366.46366.46366.46366.4625.596.1消防环保工程366.46366.46366.46366.4625.597项目总图工程54.7054.7054.7054.70-95.377.1场地及道路硬化3506.16585.65585.657.2场区围墙585.653506.163506.167.3安全保卫室54.7054.7054.7054.708绿化工程1465.9351.31合计13673.8124874.0324874.031929.92（四）设备方案项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费1731.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量872568.98千瓦时，折合107.24吨标准煤。2、项目年总用水量19132.11立方米，折合1.63吨标准煤。3、“基础油项目投资建设项目”，年用电量872568.98千瓦时，年总用水量19132.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.87吨标准煤/年。达产年综合节能量34.38吨标准煤/年，项目总节能率26.02%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“基础油项目”主要从事基础油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性基础油项目选址于xxx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工