生产经营责任制.doc

二一三年生产经营责任制（草案）山西霍尔辛赫煤业有限责任公司2012年12月第一部分 经济考核指标一、产量指标指标项目单位全年目标备注考核指标原煤产量回采万吨380掘进万吨40掘进进尺米23840原煤入洗量万吨400销售量公路万吨190铁路万吨190控制指标瓦斯钻孔进尺米156400探放水钻孔进尺米93000否决指标人身事故死亡人次0重伤人次2（0）地面单位为零非伤亡事故特别严重起数0严重起数1（0）地面单位为零二、效益指标指标项目单位全年目标备注考核指标生产成本生产成本元/吨230其中材料费元/吨20修理费元/吨2电力元/吨10销售收入万元260000利润万元110000利润总额控制指标管理费用可控万元31800不可控万元销售费用万元4000完全成本元/吨330工资总额（增长幅度）%不低于8%与上年比较三、质量指标考核指标单位全年目标备注考核指标原煤含矸率%10水分%8精煤块煤灰份%131限下率%18末煤灰份%100.5发热量大卡6800控制指标精煤回收率%62资源回收率综放%90采全高%95四、管理指标考核指标全年目标备注考核指标安全质量标准化建设外部集团验收得分90分以上的专业数量达到90%，总体达到国家级水平内部内部验收考核单位覆盖率达到100%，85分以上达标单位达到90%培训计划完成率100%考试合格率95%其他指标掘进效率开拓巷道150米/月面喷浆成巷回采巷道250米/月面平均月进度回采工效55吨/工第二部分 目标管理体系一、目标单位类型根据组织结构、管理内容、业务性质和责任大小，纳入考核范围的目标单位按以下方式进行分类：（一）原煤生产。包括井下采掘、瓦斯抽采和各生产辅助单位以及生产管理科室，区别不同类型实行分类考核。外委掘进承包单位按照承包合同进行考核结算。1、直接生产单位：综采队、开拓队、掘进队2、辅助生产单位：安装队、辅助运输队、瓦斯抽采队、通风队、监测监控队、井下机电队、机电运行队、探放水队3、生产（生活）服务单位：地面机电队、水暖队、机修厂4、管理控制单位：综合调度室、生产技术科、机电科、通风区、地质测量科、总工办、信息科（二）安全保障。包括安全监督、质量标准化验收、救护消防和医疗急救等，实行分类考核。1、安全监督单位：安全督查科、质量标准化办公室2、安全（救援）服务单位：救护中队、医疗室（三）洗选运输。包括洗选加工、无轨胶轮车维修、地面排矸、地面特种车辆运行管理等，实行分类考核。1、直接生产单位（外委承包）：选煤厂运营部2、辅助生产单位：车辆路运管理科3、管理控制单位：煤质管理科（四）煤炭销售。包括公路、铁路销售装车、计量，装车点设备及卫生管理，铁路信号及道口管理，销售市场、用户、价格及合同管理等，实行分类考核。1、直接生产单位：装运队2、管理控制单位：销售科（五）后勤管理。包括经营管理科室、物业服务等内容，实行分类考核。1、管理控制单位：人力资源科、培训中心、物资供应科、预算科、工程管理科、财务科、企业管理科、外协业务科、综合办公室、文化宣传办公室、保卫科、企业档案室、法律事务室2、生活服务单位：物业公司、园林队二、绩效指标考核为按计划实现公司全年总体目标，需要对公司领导、职能部门、基层单位和全体员工有良好的绩效管理和考核，考核指标共设置为三级。一、二级指标统一设定，三级指标根据机构职责对单位关键业务进行设置。（一）单位（或部门）绩效考核1、一、二级考核指标设置2013年各单位绩效考核指标关联矩阵责 绩任 效 指 指标 标关 联目标单位 性安全管理计划任务成本效益安全质量标准化培训人身事故非伤亡事故设备管理影响生产时间产量完成率进尺完成率日常工作重点计划任务成本费用节超销售收入利润质量标准化验收未列入质标办验收单位应知应会培训重点培训基础管理岗位规范文明卫生生产直接生产单位辅助生产单位服务单位管理控制单位安全管理控制单位服务单位洗选直接生产单位管理控制单位辅助生产单位销售直接生产单位管理控制单位后勤管理控制单位物业公司园林队注：1、带“”标记表示洗选单位产量完成率按原煤入洗量计算，销售单位产量完成率按装运量计算。2、带“”标记表示考核由质量标准化办公室、企业管理科共同完成。2、单位（或部门）绩效指标完成情况与工资挂钩方式：（1）按计件或总额承包计算工资的单位，计件或承包工资总额即为绩效工资考核基数。绩效工资总额计件（承包）工资总额（考核指标挂钩比例考核得分）（2）按岗位工资计算工资的单位，岗位绩效工资标准即为绩效工资考核基数。员工每月实际绩效工资岗位绩效工资岗级调整系数（考核指标挂钩比例考核得分）3、单位（或部门）绩效指标完成情况与工资挂钩比例单位绩效指标完成情况包括安全管理、计划任务、经济效益、安全质量标准化、培训等5项，每项内容均实行百分制考核，每项与单位（或岗位）绩效工资的挂钩比例如下表： 绩效指标单位类型安全管理计划任务成本效益安全质量标准化培训挂钩比例直接生产单位20%30%15%25%10%辅助生产单位20%25%15%25%15%管理控制单位生产20%30%15%25%10%安全40%20%5%20%15%销售10%40%30%10%10%后勤10%35%25%20%10%服务型单位生产15%20%15%40%10%安全15%30%5%40%10%后勤15%30%20%25%10%（二）个人绩效考核1、经营层人员公司各经理的绩效与公司当月总体目标完成情况和下属单位当月考核得分相挂钩：经理层人员与公司总体目标关联矩阵指 绩标 效 关 指 联 标 性目标责任人产量指标效益指标质量指标管理指标人身事故非伤亡事故产量完成率进尺完成率入洗量销售量生产成本管理费用销售费用销售收入利润原煤质量精煤质量精煤回收率资源回收率掘进效率回采工效质量标准化培训合格率安全生产经理生产经理安全经理机电经理总工程师通风助理安全助理地面业务经理洗选经理销售经理人事经理经营经理财务经理工程经理主要负责人总经理书记经营层人员每月绩效工资绩效工资标准总体目标完成得分50%下属单位平均得分50%2、科（室）队负责人科（室）队负责人的绩效与本单位（或部门）的综合考核得分挂钩：科（室）队负责人每月绩效工资绩效工资标准岗级调整系数（本单位考核指标挂钩比例考核得分）3、科室管理人员科室管理人员（不含正职）绩效中的安全管理、成本效益、质量标准化和培训按本单位考核得分乘以对应权重与本人绩效工资标准挂钩。计划任务绩效由单位绩效和本人绩效两部分组成，单位绩效由公司考核办公室评价，本人绩效由本单位负责人评价。科室管理人员每月绩效工资绩效工资标准岗级调整系数（安全、效益、质量标准化、培训）挂钩比例考核得分计划任务挂钩比例（单位考核得分30%本人绩效得分70%） 4、基层管理人员和操作（服务）岗位人员基层管理人员（不含正职）、操作（服务）岗位人员绩效工资按各单位工资二次分配及考核办法执行。三、各项指标验收依据和计算方法（一）安全指标1、死亡事故。符合公司安全生产处罚条例中死亡事故界定标准，并按事故报告原则和程序纳入公司事故统计范围的人身死亡数字。2、非伤亡事故。指符合公司安全生产处罚条例中非伤亡事故界定标准的责任事故，按经济损失和影响程度分为一般、严重、特别严重、重大和特别重大五个等级。3、设备管理。指因操作不当、管理缺失或维护不到位造成设备硬件损坏，损失金额和影响程度未达到非伤亡事故标准的日常性设备事故，按造成损害的次数计算。4、影响生产时间。指造成全矿井（或选煤厂）或整个采区停产的全月累计影响时间，一次影响时间在半小时以内时不计算。（二）产量指标1、原煤产量。指从井下提升至地面去除规定粒度以上矸石后的煤炭数量，按公司原煤产量计量管理办法规定的方法进行计算。2、掘进进尺。指实际验收的符合质量标准、达到一次成巷要求的巷道掘进长度，以月末收尺数和采掘工程平面图标注长度计算。3、探放水（瓦斯）钻孔进尺。指实际钻进的钻孔长度，以钻孔内退出的钻杆累加长度计算。4、入洗量。指通过选煤厂301皮带的原煤量减去不入洗部分的煤量， 按选煤厂委托运营合同约定的方式进行计量，以产品销售量、库存量进行反算后的数量进行校核确定。5、销售量。指实际外销的煤炭，以财务结算数字为准，通过铁路销售不能在当月结算的以铁路运输大票为准。6、产量完成率。每月（年）实际产量占计划产量的百分比值。7、进尺完成率。每月（年）实际进尺占计划进尺的百分比值。（三）效益指标1、生产成本。指直接用于原煤生产而发生的直接工资、直接材料、燃料动力和制造费用，以财务核算数字为准。2、材料费。指直接或间接用于原煤生产的材料、配件费用，包括一次性消耗材料和周转性材料，按核定的出库金额计算。3、修理费。指各单位所使用的固定资产和低值易耗品的修理费用，不包含满足固定资产确认条件的更新改造和大修费用。4、电力。指生产成本中的动力消耗量，以度/吨为计量单位，按35KV变电站电表计量数为准。不包括选煤厂用电、办公生活用电。5、管理费用。指为组织和管理生产经营所发生的各项费用限额使用标准，可控部分主要包括差旅交通费、材料及低值易耗品费、办公会议费、业务招待费、车辆使用费等。6、销售费用。是指煤炭销售过程中发生的各种费用限额使用标准，可控部分主要包括销售人员的差旅费、交通补助费和销售过程中发生的业务招待费、会议费、销售佣金等支出。7、销售收入。指煤炭销售主营业务收入，以财务实际结算货款计算。8、利润。指营业利润加营业外收入减去营业外支出后的利润总额，以财务核算数字为准。9、工资总额。指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部员工的劳动报酬总额，包括计时工资计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资以及特殊情况下支付的工资。工资总额一般分为月度工资总额和年度工资总额。（四）质量指标1、原煤质量。包括原煤水分、含矸率和杂质含量，原煤水分以主井101皮带采样化验为准，含矸率按公司原煤产量计量管理办法规定的方法进行计算，杂质含量以选煤厂除杂量计算。2、精煤质量。包括精煤水分、灰分、发热量、矸石浮沉率、块煤限下率等，按采制样规范和标准以商品煤实际化验数字为准，合格率按化验数量和批次综合确定。3、精煤回收率。指经选煤厂洗选加工后生产出的精煤产品量与原煤入洗量的百分比值，精煤产品量按销售量加库存增减量计算。4、资源回收率。按回采工作面采出率考核，工作面采出率按核定回采产量与计算回采产量的百分比值计算。（五）管理指标1、安全质量标准化。外部指标以集团公司验收打分结果或行业管理部门评定等级为准，内部指标以每月安全质量标准化检查验收评定分数为准。2、培训计划完成率。按照公司下达的培训计划，按培训中心组织开展的实际培训次数与计划培训次数的百分比值进行计算。3、培训考试合格率。指每月参加考试合格人数与参加考试人数的百分比值，一月内多次考试时进行加权平均，合格人数按公司组织的统一考试成绩确定。4、掘进效率。按每个掘进头面当月完成的掘进验收进尺计算。因系统影响和工作面搬迁应折算影响时间，考核时对掘进效率指标或当月计划进尺进行修正。5、回采工效。按一个综采队当月的回采产量与当月全部作业人员实际工数的比值计算。6、基础管理。按照公司有关制度、机构职责和山西省安全质量标准化检查验收标准和评级办法的相关规定，对目标单位每月进行检查，检查出的规章制度未建立或未执行、机构职责未落实、设施管理不到位或不符合安全质量标准的项或处数，按相应的扣分标准进行计算。7、岗位规范。指按照山西省安全质量标准化检查验收标准和评级办法确定的岗位规范标准、公司文明纠察条例和考勤管理办法进行检查，查处的员工违规违纪行为次数，按相应的扣分标准进行计算。8、文明卫生。按照山西省安全质量标准化检查验收标准和评级办法和公司环境卫生管理办法有关规定，对目标单位管理范围内的文明生产情况、卫生清理保持情况进行现场检查，检查出的不符合要求的处数，按相应的扣分标准进行计算。9、应知应会培训。按照各岗位应知应会统一教材组织开展的岗前、岗中和转岗培训，按单位当月培训考试合格率计算。10、重点培训。按照公司下达的培训计划，由培训中心针对管理薄弱环节组织开展的专业培训，按单位当月培训考试合格率计算。第三部分 工 资 分 配一、核算体系工资分配实行二级核算，一级为公司对科队单位考核结算；二级为科队对员工考核结算。二、工资结构（一）工资构成1、操作岗位月工资总额绩效工资辅助工资其他特殊工资绩效工资按单位二次分配方案进行确定。2、管理岗位月工资总额岗位基本工资绩效工资辅助工资其他特殊工资绩效工资绩效考核工资（安全考核分数权重计划任务考核分数权重成本效益考核分数权重质量标准化考核分数权重培训考核分数权重）三、绩效考核工资（一）计件工资1、井下直接生产单位（1）综采队月工资总额回采产量吨煤单价吨煤单价（测定工资总额计划产量）回采工效系数回采工效系数实际回采工效计划回采工效（2）掘进（开拓）队月工资总额验收进尺延米单价零星工程工资延米单价（测定工资总额进尺指标）掘进效率系数掘进效率系数实际掘进效率进尺指标2、井下辅助生产单位加强一体化考核，同时体现灵活性，对井下辅助生产单位实行捆绑考核核算办法：（1）核算范围核算主体考核基数包含范围综合调度室计件工资总额瓦斯抽采队、探放水队、辅助运输队、安装维修队、监测监控队、通风队、井下机电队、机电运行队（2）分配比例捆绑工资总额当月原煤产量吨煤单价当月掘进进尺延米单价辅助生产单位结算工资辅助生产单位计件工资总额分配比例（安全、培训、质量标准化、计划任务、成本费用）占比考核分数零工（或零星工程）工资计件工资总额按以下比例分配分配基数计件工资总额当月原煤产量吨煤单价当月掘进进尺延米单价分配比例单位瓦斯抽采队辅助运输队安装队井下机电队机电运行队监测监控队通风队探放水队生产内部考核工资比例（%）161451894142183、地面单位（1）销售科月工资总额销售量吨煤单价吨煤单价测定工资总额计划销售量（2 ）装运队月工资总额销售量吨煤装车单价吨煤装车单价测定工资总额计划销售量（2）车辆路运管理科月工资总额地面排矸工资车辆运行保养工资地面排矸工资排矸量排矸综合单价车辆运行保养工资车辆保有台数运行单价。（二）总额绩效工资包括安全、生产和后勤服务单位（救护中队、医疗室、水暖队、地面机电队、机修厂、物业公司、园林队）月工资总额人均工资额核定人数（不含单位负责人）（三）岗位绩效工资包括安全、生产、洗选、后勤各管理控制单位（不含销售科）。每月绩效工资额本人基础工资本人奖励工资本人基础工资、奖励工资核定标准按修订后的工资方案中确定的标准执行。四、相关规定1、计件工资、总额承包工资均包含生产性辅助工资、加班加点工资、值班带班工资（包括法定假日工资）和系统影响、搬家倒面停产停工工资，不包含住房补贴、公司专项奖励工资。2、 实行计件工资的单位承担本职范围之外的工作时，井下直接生产单位按统一制订的人工消耗定额结算零工工资。零工工资单价执行150元/工标准。3、 计件工资单价一般不予调整，因劳动组织变化或遇特殊断层、陷落柱等特殊情况时，必须经考核领导组或总经理办公会议研究决定，方可调整。4、 计件工资、总额承包工资中不包括参加公司统一活动期间工资，不包括员工因工负伤期间工资、一个月以上病假工资或非因公负伤期间工资和新员工岗前培训工资。 第四部分 目标考核与奖罚 一、考核机构公司成立考核领导组，领导组由以下人员组成：组 长：总经理副组长：各业务分管经理成 员：企业管理科、综合调度室、安全督查科、质量标准化办公室、培训中心、财务科等科室负责人考核领导组办公室设在企业管理科，负责考核领导组日常信息统计和考核业务协调。公司每月组织一次生产经营运行分析会，考核成员单位通报本月考核结果，考核领导组正副组长对目标单位绩效进行点评。考核结果经会议修正、认定后，由考核领导组办公室根据考核结果和奖罚标准核定各单位工资额。二、考核办法对各单位完成绩效实施百分制考核，全部考核内容设为安全管理、计划任务、经济效益、安全质量标准化、培训教育等五项，每项标准分均为100分，根据单位特点分配不同的权重比例与工资考核基数挂钩。安全管理、计划任务、经济效益、培训考核评分办法见附表，质量标准化评分办法详见公司安全质量标准化验收管理办法。三、考核依据（一）当月考核指标完成情况1、原煤核定产量由企业管理科组织验收，回采产量、掘进产量由生产技术科组织验收，按照公司原煤产量计量管理办法实施。2、掘进进尺由生产技术科组织验收，依据工程质量评定情况分段验收，不合格工程不验收，同时将每月验收结果在采掘工程平面图上标出。3、销售量、销售收入、利润、生产成本、完全成本、销售费用由财务科负责提供，可控管理费用由各控制单位负责提供。4、人身及非伤亡事故起数由安全督查科负责提供。5、设备损坏次数由综合调度室提供，机电科负责复核。6、影响矿井生产时间由综合调度室提供，涉及洗选、销售影响时由煤质管理科提供或复核。7、瓦斯超限事故、瓦斯超限误报警次数由综合调度室提供，依据安全监测监控数据和调度记录统计。8、安全质量标准化评级分数由质量标准化办公室组织验收并提供，未纳入质量标准化办公室验收范围的单位由企业管理科验收并提供。9、选煤厂原煤入洗量、精煤回收率及原煤、精煤质量等指标，由煤质管理科提供，企业管理科复核。10、地面排矸数量由企业管理科组织验收，煤质管理科复核。11、地面运输车辆完好率由质量标准化办公室负责验收考核，依据现场外观检查和试驾进行评价。12、培训计划执行率由企业管理科负责验收考核，依据培训计划、统一考试成绩和培训记录进行评价。13、培训考试合格率由培训中心负责提供，依据当月各单位参试人员考试成绩进行计算。14、各单位材料费由物资供应科提供，企业管理科负责复核。15、各单位内部修理费由机修厂提供，外部修理费由物资供应科提供。16、各单位日常工作及月度重点工作计划完成情况由企业管理科考核提供。第五部分 费用控制与管理一、直接材料费（一）材料配件计划1、材料配件购入前必须编制请购计划，请购计划每月编制一次，由用料单位负责编制。2、材料配件计划审核程序如下：各单位每月23日申报下月用料计划（纳入库存定额管理目录的材料不申报）专业科室进行初步审核，检查材料名称、规格、型号和数量是否正确分管经理审核签字总经理审核签字 3、材料配件计划初步审核按以下职责进行：1）生产技术科负责开拓队、掘进队材料配件计划审核。2）机电科负责井下机电队、地面机电队、机电运行队、综采二队、水暖队材料配件计划审核。3）综合调度室负责安装队、综采一队、辅助运输队材料配件计划审核。4）通风区负责瓦斯抽采队、通风队材料配件计划审核。5）地质测量科负责探放水队材料配件计划审核。6）信息科负责监测监控队材料配件计划审核。7）企业管理科负责除以上队组之外的材料配件计划的初步审核。（二）材料领用 各单位到企业管理科所属开单室开取领料单，经本单位负责人、企管科成本管理员审核签字后到供应库房按程序领料。（三）材料费控制指标 原煤生产单位材料配件费用消耗限额 单位：元/吨（米）考核单位综采一队综采二队掘进队、开拓队瓦斯抽采队探放水队安装队井下机电队辅助运输队监测监控队开拓回采考核指标7.647.674800元/米3200元/米9.650.040.230.930.830.37考核单位通风队机电运行队地面机电队水暖队综合调度室生产技术科机电科通风区地测科合计考核指标4.650.580.310.180.11240元/米2.650.840.02- 各管理控制单位材料费考核指标 单位：元/吨煤目标单位控制单位控制指标目标单位控制单位控制指标生产技术科开拓队（开拓巷）道）4800元/米通风区瓦斯抽采队9.65掘进队（回采巷）3200元/米通风队4.65专项费用投入240元/米专项费用投入0.84合计8240元/米合计15.14机电科井下机电队0.93综合调度室综采一队7.64地面机电队0.31安装队7.63机电运行队0.58辅助运输队0.83综采二队7.67合计16.10水暖队0.18地质测量科探放水队0.04专项费用投入2.65专项费用投入0.02合计12.32合计0.06信息科监测监控队0.37企业管理科管理材料进一步分解专项费用投入0.32销售材料进一步分解合计0.69合计二、周转性材料1、周转性材料指可以重复使用的材料及机电配件，如单体液压支柱、管路、电缆、电缆钩、电机、胶带等，周转性材料纳入材料费控制指标。2、周转性材料闲置或待修期间统一移交至设备周转库，专业材料由各管理控制单位负责审核调拔，通用材料由综合调度室负责审核调拔。设备周转库保管工作由综合调度室负责。3、各科室对已投入的周转性材料，应按材料名称、规格型号、数量、在用情况、备用情况、报废情况等项目建立周转性材料管理台账，专人管理，每月进行一次清查统计，并与设备周转库登记相核对，及时掌握材料周转情况。4、各单位之间一般不得直接转借周转性材料，需要转移或借用时，必须经所属管理控制科室同意或由调度会议作出安排，双方办理交接手续，材料移交清单经双方负责人及借出单位所属管理控制科室签字。5、井下使用的周转性材料（包括废旧报废材料或需修理的材料），由使用单位负责回收上井，经所属管理控制科室验收后，移交设备周转库。6、回收上井的周转性材料统一由材料设备周转库接收，材料设备周转库接收周转性材料需履行移交手续，移交单一式三份，回收单位、周转库房、主管科室各一份。7、回收上井的周转性材料，需要修理时，暂不办理移交手续，由主管科室组织技术鉴定。公司机修厂有能力修理的，移交机修厂进行修理。需要委托外部修理时，由主管科室填制修理卡，交由物资供应科联系维修。8、修复后的周转性材料，由主管科室组织使用单位、维修单位进行验收，并出具验收合格报告，未经验收合格的不得移交。验收合格的周转性材料如继续使用时，由使用单位接收，暂不使用的移交周转库房，办理移交手续。9、外委单位不得使用公司周转性材料，特殊情况必须经主管科室、分管经理批准，并办理交接手续，移交单一式三份，材料使用单位、外委单位、主管科室各一份。主管科室根据移交单及归还期限核定材料使用费，在外委承包费用中扣还。三、材料修旧利废1、公司设立废旧材料库房，由设备周转库统一管理。以下材料领用必须执行交旧领新制度。类别材料名称金属材料铜材、铝材等机电工具扳手、管钳、断线钳、电烙铁、锯工、台虎钳、注油枪、手电钻、倒链、钉扣机、切割机、电锤、焊枪等测量工具钢卷尺、皮尺、卡尺、千分尺、游标卡尺、钢板尺等施工工具油锯、手锯、斧子、瓦刀、抹子、灰铲、钢梯、脚手架、铁（铜）锤、撬棍等照明材料灯罩、灯泡、灯管、镇流器、开关、插座等运输工具平车架、平车圈、平车轴承，无轨胶轮车配件、小车配件等水暖配件管路阀门、接头、弯头、三通、变径、对丝、水龙头等仪器仪表压力表、万用表、摇表、电压表、电流表、氧气表、乙炔气表、兆欧表、手表、瓦检仪等切削工具钻头、丝锥、扳牙、刀具，瓦斯抽采钻杆等消防器材消防桶、消防锹、消防砂箱、灭火器、消防水龙带、消防钩等计算机及外设显示器、硬盘、鼠标、键盘、打印机硒鼓、墨盒、U盘等劳动防护用品焊工护眼罩、安全带等 2、属交旧领新范围的材料，领料单无设备周转库库房保管签字，供应库房不得发料。3、公司机修厂或委托外部修理所更换的配件必须交回公司回收库房，包括各类车辆修理配件，未经设备周转库库房保管签字，机电科、车辆管理科不得对修理费用进行审批。4、为加强修旧利废管理，如利用废旧材料制作修理的，按节约价值的50%进行奖励。5、各单位材料回收管理纳入日常工作考核，在月末验收时如发现现场存在丢弃材料（包括报废材料）现象，根据考核细则对责任单位进行扣分或处罚。 四、可控管理费用可控管理费用按月对责任单位考核，每月实际支出与目标对照分析，按节超额与单位成本效益工资挂钩，进行奖罚兑现。（一）办公费1、企业管理科负责办公费用的管理，对费用使用情况进行控制考核。2、办公用品分为以下两类：1）管理类。包括：信封、信纸、笔、稿纸、笔记本、订书针、回形针、大头针、图钉、卷笔刀、牛皮档案盒（袋）、橡皮擦、胶带、白板笔、固体胶、圆珠笔、中性笔(芯)、墨水、胶水、复写纸、名片订书机、打孔机、简易计算器、文件篓、文件架、文件夹、印台、笔筒、剪刀、裁纸刀、名片册、电池等。2）专业类。包括：多功能计算器、三角板、比例尺、钢卷尺、绘图仪、U盘、账册、台历、绘图纸、绘图墨盒、记录表、测量薄等。3、管理类办公用品实行定额控制，专业类办公用品实行计划审批。4、物资供应科对管理类办公用品要加强库存定额管理，做到库存适量，发放及时。（二）文复印费1、行政办公室负责文复印费用的管理，对费用使用情况进行控制考核。2、文复印费用包括墨盒、硒鼓、碳粉、打印纸等耗材费用。碳粉、打印纸费用实行定额控制，更换墨盒、硒鼓按计划审批，并实行交旧领新。（三）卫生费1、企业管理科负责卫生费用的管理，对费用使用情况进行控制考核。2、卫生用品包括：拖把、卫生桶、脸盘、笤帚、灰斗、烟灰缸、垃圾袋、痰盂、抹布、橡胶手套、清洁剂、卫生球、纸杯、纸巾、暖壶等。3、卫生费实行定额控制。（四）通信费1、通信费包括手机通信费、网络使用费和固定电话费，由信息科负责管理，对费用使用情况进行控制考核。2、通信费实行定额控制。（五）仓库经费1、仓库经费指物资供应库房需雇佣外部临时人员搬运、装卸物资所产生的费用，由物资供应科负责管理。2、仓库经费实行凭据报销，按财务规定开具有效发票。经物资供应科负责人、分管经理签字后，财务核实支付。（六）差旅费1、财务科负责差旅费的管理，对费用使用情况进行控制考核。2、差旅费开支范围包括出差期间往返交通费（包括订退票手续费）、住宿费、市内交通费、伙食补助费。3、城市间往返交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，市内交通费、伙食补助费和公杂费实行定额包干。（七）小车使用费1、小车使用费包括燃油费、过路过桥费、停车费、修理费、年检费、保险费、装饰费等。2、燃油费、过路过桥费、停车费由行政办公室负责审核控制，修理费、年检费、保险费、装饰费由车辆路运管理科负责审核控制。3、小车修理费实行定点维修、统一结算，修理前由车辆管理科进行技术鉴定，委派专人会同小车司机到4S店或协议修理厂维修。4、年检费、保险费由车辆管理科统一缴纳，凭据报销。5、车辆装饰费实行计划审批，按物资采购程序进行。（八）宣传费1、宣传费由行政办公室负责管理。2、宣传费用于制做牌板、内部刊物印刷、摄影摄像、冲扩照片、宣传材料、会标条幅等费用支出。3、宣传费实行凭据报销，发票经行政办公室负责人签字。（九）报刊费1、各单位订阅报刊杂志，必须向行政办公室提出申请，由行政办公室按标准审核后统一订购，单位自行订阅不予报销费用。2、行政办公室在控制指标范围内编制计划，经分管经理审批后实施。（十）图书资料费1、图书资料应实行统一管理，各单位需购置图书时，编制计划报总工办，总工办汇总后经总工程师审核签字，报总经理审批后进行购置。2、培训用的统一教材、辅导书籍由培训中心直接编制计划，经分管经理审核审核签字，报总经理审批后进行购置。3、图书资料购回后，由总工办交图书阅览室，并通知使用单位到图书阅览室借阅。图书资料购买发票经图书阅览室负责人、总工办负责人和总工程师签字后，按财务规定报销。4、培训用的统一教材、辅导书籍购买发票附发放表、经培训中心负责人和分管经理签字后，按财务规定报销。5、图书资料费（不包括培训用教材、辅导书籍）在年度计划指标范围内使用，年终对总工办进行考核。（十一）试验检验费1、试验检验费实行对口管理，包括测量仪器、瓦斯传感器、瓦检仪调校费用以及机器设备保养、性能检测等费用。2、试验检验项目由对口部门编制计划，经部门负责人、分管经理审核后，由对口部门负责实施。试验检验项目任务完成后，结算发票经对口部门负责人和分管经理签字后，按财务规定报销。3、试验检验项目金额在5万元以上时，应订立书面合同，按经济合同审批程序执行。4、试验检验费在年度计划指标范围内使用，按120万元/年控制，年终对财务科进行考核。（十二）业务招待费1、业务招待费由行政办公室负责管理，业务招待费按月下达使用指标，各单位招待来客时必须到行政办公室办理客饭通知单。2、行政办公室要严格按照招待标准控制招待费支出，公司内部酒店或外部就餐接待费用报销，必须经行政办公室负责人审核盖章，经分管经理签字后按财务规定审核支付。年终对行政办公室进行考核。（十三）队组经费1、公司设立队组经费，主要用于各基层队组组织集体会议、内部学习和安全活动等支出，实行定额管理。2、队组经费在定额范围内实行凭据报销，各基层队组开具有效发票，经单位负责人和分管经理审核后按财务规定报销。3、队组经费当月未使用完毕时可转入下月使用，当年未使用完毕时不得转入下年使用，当月使用额不得超出上月积存额与本月定额标准之和，超支不付。4、各队组在内部酒店、超市用餐购物时，由物业公司每月末向财务科提供各队组使用金额，财务科负责对各队组经费使用进行审核控制，对超支部分不得进行审批。专项费用控制指标 元/月 可控费用目标单位 办公费卫生费文复印费电话费差旅费队组经费综合办公室15050100020020000-文化宣传办公室5015200100-人力资源科10015801501000-财务科100151801501000-物资供应科1008080150-企业管理科150302002001000-法律事务室000-企业档案室801550100-工程管理科8015100100-保卫科401550100-预算科5015200100-外协业务科701550100-物业公司180-80200-综合调度室2401002005001500-生产技术科120151001501000-通风区60151001501000-信息科80151002001000-机电科80151003002000-地质测量科60151001501000-总工办（环保科）80151501502000-煤质管理科8015100100-车辆路运管理科401550100-安全督查科100151501501000-质量标准化办公室80151501501000-综采队15015100-3000综采二队15015100-3000开拓队15015100-2500掘进队15015100-3000通风队10015100-3000瓦斯抽采队1001560-2500辅助运输队1006080-2000井下机电队1208080-2500机电运行队12010080-1500安装队1001560-1200探放水队501560-1000地面机电队1002580-1200水暖队8010080100-1200机修厂505060-1000救护中队501560100-1000医疗室201560100-装运队501580-1200销售科50152002003000-培训中心100152002003000-工程管理科10015100100-监测监控队8015100100-1000五、可控销售费用1、可控销售费用主要包括销售人员的差旅费、交通补助费和销售过程中发生的业务招待费、会议费、销售佣金等支出。2、销售人员包括销售科、装运队及分管经理。3、可控销售费用按销售量提取，由销售部门建立内部核算体系，自行控制使用，在合理使用的前提下每月发生额不得超出提取总额。4、可控销售费用按铁路销售量以2元/吨提取。六、修理费用1、修理费包括外修费用和内修费用，外修费用由物资供应科每月末统计，内修费用由机修厂申报。2、根据各队组管理使用的资产额核定修理费控制指标，每月根据各队组产生的内外修费用之和进行考核。第七部分 业务运行程序一、工资考核结算程序1、每月26日各考核单位组织验收，28日前将结果以书面形式报分管经理审核报企业管理科。2、企业管理科对考核结果进行核实，发现考核结果有偏差的及时通知考核单位纠正，月底前完成考核。3、每月5日前召开生产经营分析会，各考核单位通报上月计划考核情况，经会议审核后确认考核结果。4、结算程序：企业管理科5日前下达考核分数通知单各单位根据工资分配办法在7日前结算完毕8日前各单位对工资结算表进行公示10日前各单位分管经理审核12日前人力资源科审核汇总15日前工资发放完毕。二、经济合同审签程序1、经济合同由业务主管科室负责起草和组织谈判，专业科室、财务科、法律事务室参加，合同条款确定后由法律事务室审核定稿。2、定稿后的经济合同应由本公司法人代表或经法人代表授权的委托代理人进行审核签字，未经公司代表人签字的合同不得进入会签程序。3、一般经济合同会签由业务主管科室按程序进行传签，产品销售、工程发包和重要的技术合同，以及标的金额超过50万元以上的经济合同，必须由全部审批人共同到场进行会签。2、会签完毕后的合同报企业管理科，企业管理科确定合同费用支出范围，登记后加盖专项费用标记，然后到企业档案室加盖合同专用章。3、合同签订后由法律事务室负责分发，档案室留存合同正本原件一份，合同承办部门、法律事务室、财务科各执一份。4、机电设备采购合同签订前必须订立技术协议，技术协议由机电副总工程师组织起草和谈判，机电科、法律事务室参加。三、物资采购程序1、物资采购一般由物资供应科负责，依据批准的请购计划组织采购，无计划不准购入。物业公司所需低值易耗物品（卫生用品）由物业公司采购。2、物资供应科接到请购计划后，应根据请购计划选择合格的供应商进行询价，属定点采购的材料按定点采购协议规定的渠道、价格进行购入；属比价采购的材料按货比三家的方式购入；通过公开招标采购的材料按公司招投标管理办法有关规定，向公司招标领导组办公室提出招标申请。3、实行库存量定额管理的材料配件，由供应库房结合材料库存情况编制请购计划，经物资供应科负责人及分管经理签字后实施采购，企业管理科每月末根据当月材料配件领用情况和月末盘库情况审核实际采购量，月末库存量不得超出核定的存量，超出时财务科不得支付货款。4、因事故处理、抢险救灾等紧急情况需采购的物资，采购计划经分管经理或调度值班经理签字后直接采购。5、生产性物资单价在5000元以上或单笔采购金额在10万元以上的必须订立书面合同。非生产性物资单笔采购金额在5万元以上的必须订立书面合同。6、物资购入后必须先办理入库手续，未办理入库手续严禁交给使用单位直接使用，否则，追究相关人员责任。特殊情况需经使用单位分管经理和供应分管经理签字，但必须在领出后2日内将出入库手续办理完毕。7、物资入库前必须履行质量检验程序，一般物资的检验由企业管理科负责，机电设备检验由机电科负责，特种劳动防护用品检验由安全督查科负责，检验合格后验收人员