煤炭经营项目可行分析报告.doc

XXXXXX有限公司煤炭经营项目可行性分析报告二一三年三月煤炭经营项目可行性分析报告一、企业的基本情况 XXXX有限公司，位于XXX村，法定代表人为XXX，该企业注册资金XX万元，为有限责任公司，内设供应科、销售科、财务科、安保科、化验室等科室。现有员工13人，其中管理人员5人，业务人员8人。主要业务为煤炭销售，2012年销售收入1500万元，利税120万元。二、从事煤炭经营的必要性 XXX有限公司，近年以来随着国家整体经济的发展和对煤炭的需求量越来越大，这其中蕴含着巨大市场空间。由于资源供给和需求的息不对等，造成了淡季生产企业滞销、旺季用煤单位抢购的现象，这就为像我公司这样掌握着供需双方信息资源的流通企业提供了契机。后金融危机时代世界经济缓慢复苏是不争的事实，虽然对清洁能源的开发利用如火如荼，虽然有节能减排的压力，但是整体经济结构对煤炭这一基础性能源的依赖在短期内不会缓解，尤其是发展中国家。今年国家发布数据显示，说明我国能源消费仍处于较高水平。 “十二五规划纲要”提出我国“十二五”期间的年均经济增长率预期目标拟定为7% ，可以预见我国经济仍将保持快速稳定增长态势，煤炭作为主体能源的地位很难改变，那么煤炭在一次能源结构中的比重可能降低但总量肯定增加，所以从事煤炭经营的必要性显而易见。 能源资源是人类社会生存和经济社会发展的重要条件，也是我国全面建设小康社会重要的物质基础和保障。煤炭行业是我国国民经济的支柱产业，是关系国计民生的基础性行业，在国民经济中具有重要的战略地位。煤炭作为中国工业化进程的主要能源基础，对整个国家的经济发展起着举足轻重的作用。进入“十一五”规划期，中国“富煤贫油少气”的能源储备特征和进入“重化工业主导型”经济发展阶段特点，决定了在较长时期内煤炭是我国一次能源消费结构中占主导地位的格局将长期保持不变。结合中国经济发展的实际情况和国际形势，国家发改委在能源发展“十一五”规划中进一步决定和明确了“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展”的能源方针。煤炭工业发展“十一五”规划指出“煤炭是我国的主体能源，煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业”。国家能源发展战略规划纲要也进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。规划的制定，明确了煤炭在我国基础能源的战略地位，而且指明了煤炭工业的发展方向。我国电力燃料的76%、钢铁能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料的60%均来至于煤炭。三、从事煤炭经营的可行性 XXX有限公司在XXX租赁储煤场地2000平方米，地理位置优越， 公路是晋煤通过河北外运的四个主要通道之一，因毗邻的山西省和顺、昔阳、左权、榆次等县是山西省的主要产煤区，XXX有限公司现在的地理位置优越：一是靠近邢左公路，煤炭出入比较方便；二是邢左路系山西东部主要产煤区晋煤外运的重要通道；三是厂址座落地域白岸乡数年来已形成了重要的煤炭运销集散中转市场，运销量很大；四是企业紧靠山西主要产煤地之一的晋中地区。我公司两股合办，注册资金达2000万元。场内装有电子汽车衡，计量人员经过专业培训持证上岗，进场煤炭一车一检精准无误；环保设施有挡风墙防风抑尘，有洒水设备定时洒水降尘确保达到环保要求；销售团队经过多年磨合历练积累了成熟的销售运作经验；以上是我公司从事煤炭经营的必备条件，为投资这一项目做了切实可行准备工作。 随着国家经济的快速发展，国家对能源的需求量越来越大，特别是煤炭作为工业的基础原材料，其地位显得尤其重要，呈现出供不应求的紧俏局面，特别是在冬季，煤炭更是紧张，年年都要搞调煤保电。公司计量人员经过专业培训持证上岗，进场煤炭一车一检精准无误；环保设施有挡风墙防风抑尘，有洒水专用车定时洒水降尘确保达到环保要求；公司是一家实力雄厚的企业，流动资金充裕，销售团队经过多年磨合历练积累了成熟的销售运作经验；以上是我公司从事煤炭经营的必备条件，为投资这一项目做了切实可行准备工作。四、煤炭经营实施安排XXX有限公司的经营策略是借助于资源优势立足本地，放眼于河北、山东这一区域市场，主要以目标客户为主导，优先保障大客户的长期合同订单，同时努力满足中小客户及季节性用户的需求。首先公司的煤炭货源有保障，运输渠道已畅通，有成熟的企业文化规范我们的经营行为，经营理念“诚信守法，互利共赢”；客户理念“客户不分大小，服务无论内外”；质量理念“精细，规范，标准，一流”；市场理念“崇尚市场，诚信服务，公平竞争”；服务理念“甲方的利益高于一切”；公司的企业文化要求我们必须做诚信守法的企业，以守法办企、诚信经营为立企之本；重点抓质量管理，质量就是效益，效益就是企业生命；遵循公平竞争、互利共赢的市场原则，以更高限度满足客户要求为服务宗旨，树立企业形象，塑造企业品牌。公司的企业文化要求我们必须做诚信守法的企业，以守法办企、诚信经营为立企之本；重点抓质量管理，质量就是效益，效益就是企业生命；遵循公平竞争、互利共赢的市场原则，以更高限度满足客户要求为服务宗旨，树立企业形象，塑造企业品牌，努力做一个百年长青的煤炭经营行业名牌企业。五、煤炭经营效益预测 XXX有限公司客户主要是电厂和供热公司，目前市场终端价0.09元/卡*5000卡=450.00元；成本费用：矿坑口煤价320.00元，运费加出省费85.00元，损耗5.00元，增值税18.00元，其他税费3.00元，管理费4.00元，所得税4.00元，成本费用合计439.00元；净利润为11元每吨；年计划销售量5万吨，可实现利税120万元。六、安全保障措施第一条 为加强煤场安全管理，实现安全生产，特制定煤场安全管理制度。第二条 煤场管理工作人员必须严格遵守公司的规章制度，严格按规定时间、地点、任务、岗位职责进行作业。第三条 煤场场长是煤场安全生产管理的第一责任人，对煤场安全管理负全面责任。煤场厂长要严格执行和落实公司对煤场安全管理的各项规定，确保全场生产安全。第四条 现场管理人员负责煤场现场煤炭装运、存放、场地整理及装载机、破碎机等设备的调度指挥。负责监控人员安全操作、设备安全运行。第五条 进入场内车辆行驶速度不许超过5km/h，现场管理员要监督各种车辆安全行车。第六条 进入煤场的拉煤车辆司机，必须服从煤场管理人员的命令。没有现场管理人员的命令第七条 煤场上煤、卸煤或装煤及进入煤场车辆的司机及人员严禁下车，并且闲杂人等禁止在煤场随意走动。第八条 磅房工作人员应严格遵守国家安全生产法律法规及公司安全生产的关规章制度，牢记岗位安全职责，确保自身安全和工作环境安全。第九条 磅房内外应保持良好的卫生状况。轻重地磅磅体、磅面每天必须进行清扫或冲洗。磅体及磅面应确保无积水，无杂物。称重时，其他车辆及人员须离开磅面。第十条 每天用磅前首先检查用电路、开关等是否完好，如发现问题及时找专业人员处理。日常磅器应及时维护，发现问题立即向有关领导汇报并及时整修。凡反映、处理问题不及时，处罚责任人50元/次，当月绩效考核扣5分/次。第十一条 磅房工作人员应协助公司机电等部门对地磅进行安全检验。第十二条 外来人员不得进入磅房，确有需要，需经领导批准，否则，对当班所有人员每人处罚50元/次。第十三条 磅外车辆超过2辆时，计量人员要负责拉煤车进入场内的排队秩序，制止抢、挤进入磅。如发生此类现象，将追究计量室当班人员的责任。第十四条 司磅员上班期间不得干与工作无关的事情，如有，处罚当事人100元/次。第十五条 铲车运行、维修、外出必须由煤场当班主要管理人员根据工作需要统一协调安排。所有铲车不得擅自自行作业或外出作业。确需外出作业时，须经矿有关领导批准，煤场应做好相应记录。第十五条 煤场要每周组织安全检查，每月召开安全工作专题会议，解决安全生产工作出现的问题，实施闭环管理。第十六条 煤场要每半年开展一次防灭火、车辆事故等安全生产事故应急预案演练活动，熟练预案流程，降低事故损失。严格按照消防、操作规范制度执行，确保对社会安全责任的落实。七、环境保护（一）排放污染物的种类、主要途径、数量根据行业特征，储煤场污染物可分为气态、液态、固态污染物和机械噪声四项。1、气态气状污染物主要是煤炭中残留的二氧化硫、氮氧化物、氟化物及煤炭在自然状态下氧化产生的二氧化硫、一氧化碳、硫化氢等。气态污染的主要途径来自于煤炭自身携带及氧化后产生的有害气体。气状污染物数量与煤炭质量关系紧密，也和运输距离远近有关。2、液态液态污染物主要是储煤场周围上空悬浮的煤尘在雨水中溶解并形成小范围的酸雨及储煤场在地表水的溶解下渗透进入地下水形成污染。液态污染的主要途径来自于悬浮煤尘及储煤场内雨季形成的地表水与地下水是否相联系。液态污染物数量与雨量大小关系呈正比。3、固态固态污染物主要是悬浮微粒、粉尘、煤尘。固态污染的主要途径来自于干燥有风的天气及不当的装卸作业。固态污染物数量与空气干燥的时间和季节紧密相关。4、机械噪音以储煤场为中心，直径一公里以内有一定机械噪音。（二）对周边居民生活的影响评价储煤场位于距离最近的居民点约2000米；距离居民生活主要饮水点及农用灌溉水源约50米，储煤场位于居民生活点下风。储煤场形成的三废污染及噪音对附近居民生活及企业的生产基本上无影响。经过XXX环保局对环境保护设施的验收及监测检查，本公司储煤场设置地点、环保投资、环保措施等符合环保条件。八、结论通过以上煤炭经销可行性分析，本公司认为：1、煤炭经营市场广阔前景看好；2、公司选址区位优越，煤炭经销区域持续性看好；3、我公司资金雄厚，设备齐全高素质人员配置齐备具有较强的抗力险力，完全具有经销煤炭的能力；4、该项目的实施不仅有较好的经济效益，而且有较好的社会效益。总之，选择该区域选择经销煤炭是可行的。从事煤炭经营有助