2018年税务审计软件升级完善和机构改革软件服务项目招标文件---技术

招 标 文 件技术部分项目名称：2018年税务审计软件升级完善和机构改革软件服务项目项目编号：2018CGSC031 国家税务总局2018年8月目 录1 项目概述11.1 项目背景11.2 项目建设思路21.3 项目建设目标和范围21.4 项目业务需求31.5 项目数据处理31.6 项目实施范围32 项目需求32.1 项目总体需求32.2 总体业务需求42.2.1 业务背景42.2.2 需求概述52.3 详细业务需求62.3.1 国地税机构改革62.3.2 指挥中心182.3.3 分析中心302.3.4 决策中心352.3.5 数据中心552.3.6 云平台迁移592.4 项目设计要求732.4.1 总体设计要求732.4.2 数据处理742.4.3 应用展现要求742.4.4 用户体验要求763 项目约束763.1 基础约束763.1.1 环境约束763.1.2 系统约束773.1.3 软件及工具约束783.1.4 标准约束783.1.5 技术路线约束823.1.6 集成约束823.1.7 安全约束843.2 架构约束853.2.1 与风险管理系统的对接853.2.2 与金税三期决策支持系统指标管理功能的复用863.3 非功能性要求863.3.1 性能要求863.3.2 稳定性883.3.3 健壮性883.3.4 易用性883.3.5 可扩展性903.3.6 可维护性904 投标要求924.1 总体要求924.2 项目管理要求934.2.1 项目沟通管理934.2.2 项目计划管理934.2.3 项目配置管理944.2.4 项目变更管理944.3 组织和人员要求944.3.1 项目组织机构944.3.2 项目人员管理954.4 项目实施要求974.4.1 需求分析阶段984.4.2 设计阶段984.4.3 编码实现阶段994.4.4 系统测试阶段1004.4.5 推广和培训阶段1054.4.6 服务期阶段1064.5 报价要求1064.6 其他要求1074.6.1 保密要求1074.6.2 知识转移要求1074.6.3 知识产权要求1074.6.4 归档要求1085 项目培训1085.1 培训层级1095.2 培训目标1095.3 培训类别1095.4 培训方案1105.5 培训实施1105.6 培训费用和组织实施1116 项目验收1116.1 验收主要内容1116.2 人员安排1126.3 验收依据1126.4 组织实施1126.5 验收指标1146.6 验收方案投标响应要求1146.7 资料移交与审核1146.7.1 主要交付成果物1156.7.2 交付文档标准1177 服务与支持1187.1 运维服务1187.1.1 总体要求1187.1.2 服务内容1197.1.3 服务方式1207.1.4 服务响应要求1217.1.5 其它服务要求1217.2 人员要求1227.2.1 总体要求1227.2.2 运维服务人员管理要求1227.2.3 相关运维技术要求1238 投标响应要求1248.1 明确双方的权利和义务1248.1.1 招标人的权利和义务1248.1.2 中标人的权利和义务1258.2 资质要求1258.3 应答要求1268.3.1 对应答书的基本要求1268.3.2 技术服务的应答1278.4 其他要求129 4 / 41项目概述项目背景税务审计软件2005年立项，一直是大企业税收服务与管理的重要信息系统。按照国家税务总局关于印发的通知（税总发2015157号）的相关要求和2016年总局领导关于“建立全国统一的大企业税收管理系统”的指示精神，2017年系统大规模升级完善,基于金税三期基础平台，在原有税务审计软件和金税三期决策2包风险管理系统的基础上升级风险分析和经济监控相关功能。为进一步落实国家税务总局关于印发的通知（税总发2015157号）、国家税务总局关于开展千户集团扩围工作的指导意见（税总发2017139号）的相关要求和王军局长在2017年全国税务工作会议上的讲话精神，结合软件使用中各地反馈的优化意见建议，税务审计软件数据中心、决策中心、指挥中心和分析中心等模块需进一步升级完善功能，满足新形势下千户集团税收风险管理的业务要求。税务审计软件将分步迁移到总局云平台，根据国地税机构改革的统一部署，税务审计软件需调整相关功能满足机构改革后的业务要求。项目建设思路本次税务审计软件的升级完善应遵守金税三期和总局云平台的各项标准规范及架构约束，并充分吸收金税三期决策支持项目第二包的建设成果。对于已在金税三期实现的功能，如指标模型管理、按纳税人的风险扫描等功能，直接复用，不再重复建设。项目建设目标和范围根据总局领导对大企业税收服务与管理的工作要求和2018年大企业税收管理的工作思路，加快推进大企业税收管理相关系统功能的建设，确保在2018年完成税务审计软件四大中心的业务功能升级完善、迁移到总局云平台的技术改造和国地税机构改革的相关功能改造。具体目标是通过升级完善后的税务审计软件实现千户集团的数据采集和加工，实现指标模型从研发到评价的闭环管理，完善千户集团税收风险管理，统筹协调全国大企业税收管理专业团队，支撑各部门工作中的上下联动、过程留痕、考核有据，同时在安全可控的前提下，实现总局省局间及各省局间数据共享、指标模型共享；实现税务审计软件迁移到总局云平台；根据国地税机构改革的整体工作要求和税务审计软件的具体需求，对税务审计软件进行相关功能的改造。项目业务需求项目需完成第2章中描述的全部内容。项目数据处理按业务需要实现税务端数据、企业端数据及第三方数据按集团、行业、区域等维度进行加工和归集。具体数据范围见业务需求。项目实施范围税务审计软件为总局集中部署，使用人员包括税务总局和各省税务干部，省局用户访问总局部署的税务审计软件，通过授权的方式控制各级用户权限。项目需求项目总体需求本系统依托金税三期决策支持项目第二包和总局原税务审计软件的建设成果，完成系统开发、推广和优化，以及数据采集和加工处理等各项工作。1.中标人应充分理解国家财税体制改革、税务系统服务与管理创新的要求，不断适应新技术的发展，充分考虑用户在系统使用过程中提出的优化建议和要求，不断完善和优化应用系统。2.本系统业务关系复杂，在项目实施过程中面临全国集中部署、与多个系统对接、项目变更等风险，中标人应对此充分认识，采取有效措施，规避风险，确保项目建设保质保量如期完成。3.中标人应建立完善的项目管理体系，并为未来与系统运行维护衔接建立完整的文档资料。4.中标人应建立完善的质量保障体系，提供高质量的软件产品，及时有效的解决推广实施中的各类问题。5.招标人将在项目建设过程中，不定期对项目实施情况和工作质量进行评价，中标人应对工作评价中的意见和建议及时进行答复，并提出相应的改进方法和措施。6.中标人必须遵守税务系统信息化建设的整体要求，服从招标人的管理。7.时间要求：根据招标人安排的推广计划，在中标后五个月完成系统分析、设计、开发、用户测试及系统上线工作，招标人有权根据实际情况对上述计划进行调整；项目验收前,中标人应完成优化和质量保障工作。总体业务需求业务背景纳入税务总局管理服务的重点大企业集团约占我国税收总量40%，权重高，影响大，是真正的“关键少数”,随着大企业税收管理工作的深入，税务总局将逐步扩大千户集团的范围。根据中办、国办关于深化国税、地税征管体制改革方案和2017年全国税务系统大企业税收管理工作会议有关精神，税务总局将以千户集团为主要载体，继续推进大企业服务与管理的现代化。为进一步满足千户集团税收风险分析的需要，相关功能需根据业务要求进一步升级完善。根据国务院清理整合信息系统的有关要求和总局领导指示精神，按照逐步向总局云平台迁移建设的原则，税务审计软件将围绕支撑现有和后续业务功能、满足大企业税收服务与管理实际需要的目标，将系统迁移至总局云平台。为了适用国地税机构改革要求，系统相关功能需按照国地税合并后的工作模式进行需求改造。需求概述根据千户集团税收风险管理业务工作需要，2018年在税务审计项目中主要升级完善三个方面功能：一是升级完善业务功能，优化数据中心、决策中心、指挥中心和分析中心业务需求；二是将系统整体迁移到总局云平台所需要进行的技术改造，包括数据集市和应用功能技术改造；三是为适应国地税机构改革工作新模式所进行的业务需求功能改造。详细业务需求国地税机构改革国地税机构改革功能改造应用功能调整包括专业复评流程、评审质控推送、应对结果分析等功能，由原国地税双线下发、分配和反馈调整为单线。应用系统的数据权限控制调整为适应国地税机构改革后的实际情况。所有应用系统的数据库表原为国地税两个税务机关控制的，需修改为一个税务机关。数据授权数据授权涉及的业务包括数据授权申请，数据授权设定，以及授权数据管理等业务模块。国地税机构合并后，数据授权需要考虑国地税合并后的税务机关及人员新情况，对现有功能需求进行变更改造。风险复评下发在下发复评任务时，可以按照纳税人所属税务机关或者指定税务机关两种方式下发。国地税机构合并后，所属税务机关由国税和地税两种合并成一种，被指定的税务机关也由两种合并成一种，对现有功能需求进行变更改造。风险复评分工在纳税人分配复评人员时，要根据纳税人所属税务机关确定可分配的人员，尤其是国税和地税共管纳税人，需要分别分配国税和地税税务人员。国地税机构合并后，给纳税人分配人员时，需要考虑国地税合并后的税务机关和人员新情况，对现有功能需求进行变更改造。人工专业复评1.在复评纳税人风险点时，要根据风险涉及的业务领域，例如税种，确定风险点应对机关国税或地税。国地税机构合并后，在该环节去掉风险点应对机关设定功能。2.在提交风险复评结果时，针对国地税共管纳税人，需要国税和地税税务人员同时完成复评工作才可以提交审核。国地税机构合并后，在该环节去掉国地税同时完成复评工作才能提交的限制，需要对现有功能需求进行变更改造。风险复评审核在审核风险复评结果时，针对国地税共管纳税人，需要国税和地税税务人员同时完成复评结果审核工作，才算最终完成复评审核。国地税机构合并后，在该环节去掉国地税同时完成复评结果审核才能提交总局的限制，需要对现有功能需求进行变更改造。评审质控推送在向决策2包风险管理系统推送风险应对任务时，要根据纳税人风险点设定的应对税务机关确定可推送的税务机关，尤其是同时涉及国税和地税应对税务机关时，需要分别推送国税和地税税务机关。国地税机构合并后，按照决策2包要求对现有功能需求进行变更改造。应对结果统计在统计风险应对结果时，要根据应对的国税和地税税务机关统计应对结果。国地税机构合并后，需要考虑国地税合并后的税务机关，与现有的地区统计功能做融合，对现有功能需求进行变更改造。历史数据调整业务表、配置表、框架控制表（共292张表）的税务机关调整内容，要根据国地税合并后新的税务机关代码调整系统原有数据，需要备份国地税合并前系统原有的相关数据。系统岗责调整根据合并后的税务机关组织架构，调整系统原有岗位、用户等设置。数据集市调整及加工服务大企业数据集市涉及电子账套数据和名册数据的税务机关代码调整、纳税人归集规则调整、征管数据模型调整及抽取脚本调整、重新抽取全量数据并核对数据质量。数据模型调整国地税合并后，需要对涉及冗余税务机关信息的227张明细表、99张整合表或汇总表，共计326个数据表模型进行调整，适应合并后的新情况。 227个明细表清单171. 【01登记】税务登记表（包括基本表、扩展表、历史表）2. 【01登记】投资方3. 【01登记】银行开户信息4. 【01登记】财务会计制度5. 【01登记】变更税务登记表6. 【01登记】停业登记表7. 【01登记】注销税务登记表8. 【01登记】外出经营活动证明（外管证）9. 【01登记】土地使用情况登记信息10. 【01登记】个人所得税基础信息表（A表）11. 【01登记】个人所得税基础信息表（B表）12. 【01登记】非正常管理13. 【02认定】纳税人税（费）种认定表14. 【02认定】增值税一般纳税人申请认定表15. 【02认定】出口退（免）税资格认定表16. 【02认定】纳税人资格认定17. 【02认定】汇总纳税认定申请表18. 【02认定】重点税源企业基本信息表19. 【02认定】纳税信用管理信息20. 【03发票管理】票种核定信息21. 【03发票管理】发票销售(领购簿)22. 【03发票管理】发票验旧(自开票)23. 【03发票管理】发票代开24. 【03发票管理】发票结存25. 【03发票管理】发票缴销26. 【04申报征收】综合申报信息27. 【04申报征收】征收信息28. 【04申报征收】退库信息29. 【04申报征收】征前减免信息30. 【04申报征收】应准迟未申报清册31. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版主表32. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表1（营改增）33. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表2（营改增）34. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表3（营改增）35. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表4（营改增）36. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表5（营改增）37. 【05增值税】增值税一般纳税人申报表2013版附表6（营改增）38. 【05增值税】附表7成品油购销存情况明细表（营改增）39. 【05增值税】增值税固定资产进项税额抵扣情况表40. 【05增值税】增值税减免税申报明细表-减税项目41. 【05增值税】增值税减免税申报明细表-免税项目42. 【05增值税】增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）43. 【05增值税】增值税小规模纳税人申报表附列资料(表一)44. 【06消费税】烟类应税消费品消费税纳税申报表45. 【06消费税】酒类消费税纳税申报表46. 【06消费税】成品油消费税纳税申报表47. 【06消费税】小汽车消费税纳税申报表48. 【06消费税】其他应税消费品消费税纳税申报表49. 【07企业所得税】2008/2012/2014企业所得税月（季）度纳税申报表（A类）50. 【07企业所得税】2008/2012/2014企业所得税月（季）度汇总纳税分支机构所得税分配表51. 【07企业所得税】2015版企业所得税月（季度）预缴纳税申报表（A类）52. 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表-企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表53. 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表附表1-不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表54. 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表附表2-固定资产加速折旧(扣除)明细表55. 【07企业所得税】2015企业所得税预缴纳税申报表附表3-减免所得税额明细表56. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表（A类）57. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表一（A1）58. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表一（A2）59. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表一（A3）60. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表二（A1）61. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表二（A2）62. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表二（A3）63. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表三64. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表四65. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表五66. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表六67. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表七68. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表八69. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表九70. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表十71. 【07企业所得税】2008版企业所得税年度纳税申报表附表十一72. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表73. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表(企业基础信息表)74. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表(企业基础信息表_对外投资）75. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表(企业基础信息表_股东）76. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A101010一般企业收入明细表77. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A101020金融企业收入明细表78. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A102010一般企业成本支出明细表79. 【07企业所得税】2014版企业所得税年度纳税申报表附表-A102020金融企业支出明细表80. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表81. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A104000期间费用明细表82. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105000纳税调整项目明细表83. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表84. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表85. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105030投资收益纳税调整明细表86. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105040专项用途财政性资金纳税调整明细表87. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105050职工薪酬纳税调整明细表88. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表89. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105070捐赠支出纳税调整明细表90. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表91. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105081固定资产加速折旧、扣除明细表92. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表93. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105091资产损失（专项申报税前扣除及纳税调整明细表94. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105100企业重组纳税调整明细表95. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105110政策性搬迁纳税调整明细表96. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A105120特殊行业准备金纳税调整明细表97. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A106000企业所得税弥补亏损明细表98. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107010收入、所得减免及加计扣除优惠明细表99. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107011符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表100. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107012综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表101. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107013金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表102. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107014研发费用加计扣除优惠明细表103. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107020所得减免优惠明细表104. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107030抵扣应纳税所得额明细表105. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107040减免所得税优惠明细表106. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107041高新技术企业优惠情况及明细表107. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表108. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A107050税额抵免优惠明细表109. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A108000境外所得税收抵免明细表110. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A108010境外所得纳税调整后所得明细表111. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A108020境外分支机构弥补亏损明细表112. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A108030跨年度结转抵免境外所得税明细表113. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表114. 【07企业所得税】2014版所得税年报附表-A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表115. 【07企业所得税】2008/2012/2014/2015版企业所得税月（季度）预缴纳税申报表（B类）116. 【07企业所得税】2012/2014企业所得税年度纳税申报表（B类）117. 【07所得税清算】中华人民共和国企业清算所得税申报表118. 【07所得税清算】资产处置损益明细表（附表一）119. 【07所得税清算】负债清偿损益明细表（附表二）120. 【07所得税清算】剩余财产计算和分配明细表 （附表三）121. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表122. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表一关联关系表123. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表二关联交易汇总表124. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表三购销表125. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表四劳务表126. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表五无形资产表127. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表六固定资产表128. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表七融通资金表129. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表八对外投资情况表130. 【13关联企业】中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表表九对外支付款项情况表131. 【08营业税】营业税纳税申报表132. 【08营业税】营业税减免税明细申报表133. 【08营业税】交通运输业营业税纳税申报表134. 【08营业税】娱乐业营业税纳税申报表 135. 【08营业税】服务业营业税纳税申报表136. 【08营业税】建筑业营业税纳税申报表 137. 【08营业税】金融保险业营业税纳税申报表 138. 【09个人所得税】个人所得税减免附表税收协定表139. 【09个人所得税】个人所得税减免附表税收协定子表140. 【09个人所得税】个人所得税减免附表减免事项子表141. 【09个人所得税】个人所得税减免附表减免事项表142. 【09个人所得税】个人所得税自行纳税申报表（A表）143. 【09个人所得税】个人所得税自行纳税申报表（B表）144. 【09个人所得税】特定行业个人所得税年度申报表145. 【09个人所得税】个人所得税基础信息A子表146. 【09个人所得税】个人所得税基础信息A表147. 【09个人所得税】扣缴个人所得税报告表148. 【09个人所得税】个人所得税生产经营所得纳税申报表（C表）149. 【09个人所得税】生产、经营所得个人所得税纳税申报表（B表）150. 【09个人所得税】生产、经营所得个人所得税纳税申报表（A表）151. 【09个人所得税】生产经营申报扩展表152. 【09个人所得税】个人所得税自行申报（年所得12万元以上）表153. 【09个人所得税】限售股转让所得个人所得税清算申报表154. 【09个人所得税】限售股转让所得扣缴个人所得税报告表155. 【10其他税种】车购税纳税申报表156. 【10其他税种】城市维护建设税纳税申报表157. 【10其他税种】教育费附加纳税申报表158. 【10其他税种】资源税纳税申报表159. 【10其他税种】城镇土地使用税纳税申报表160. 【10其他税种】城镇土地税源信息采集表161. 【10其他税种】土地增值税纳税申报表（一）（从事房地产开发的纳税人适用）162. 【10其他税种】土地增值税纳税申报表（二）（非从事房地产开发的纳税人适用）163. 【10其他税种】2015版土地增值税纳税申报表（一）（从事房地产开发的纳税人预征适用）164. 【10其他税种】2015版土地增值税纳税申报表（二）（从事房地产开发的纳税人清算适用）165. 【10其他税种】2015版土地增值税纳税申报表（三）（非从事房地产开发的纳税人适用）166. 【10其他税种】房产税纳税申报表167. 【10其他税种】车船税纳税申报表168. 【10其他税种】印花税纳税申报表169. 【10其他税种】烟叶税纳税申报表170. 【10其他税种】耕地占用税纳税申报表171. 【10其他税种】契税纳税申报表172. 【11财务报表】资产负债表（适用企业会计准则）173. 【11财务报表】资产负债表（适用企业会计制度）174. 【11财务报表】资产负债表（适用商业银行）175. 【11财务报表】资产负债表（适用小企业会计准则）176. 【11财务报表】资产负债表（适用保险公司）177. 【11财务报表】资产负债表（适用证券公司）178. 【11财务报表】资产负债表（适用担保公司）179. 【11财务报表】利润表（适用企业会计准则）180. 【11财务报表】利润表（适用企业会计制度）181. 【11财务报表】利润表（适用小企业会计准则）(包括年报和月报)182. 【11财务报表】利润表（适用商业银行）183. 【11财务报表】利润表（适用保险公司）184. 【11财务报表】利润表（适用证券公司）185. 【11财务报表】利润表（适用担保公司）186. 【11财务报表】现金流量表（适用企业会计准则）187. 【11财务报表】现金流量表（适用企业会计制度）188. 【11财务报表】现金流量表（适用小企业会计准则）(包括年报和月报)189. 【11财务报表】现金流量表（适用商业银行）190. 【11财务报表】现金流量表（适用保险公司）191. 【11财务报表】现金流量表（适用证券公司）192. 【11财务报表】所有者权益变动表（适用企业会计准则）193. 【11财务报表】所有者权益变动表（适用企业会计制度）194. 【11财务报表】所有者权益变动表（适用商业银行）195. 【11财务报表】所有者权益变动表（适用保险公司）196. 【11财务报表】所有者权益变动表（适用证券公司）197. 【12评估】纳税评估案卷信息表198. 【12评估】税务约谈通知书199. 【12评估】纳税评估约谈情况表200. 【12评估】纳税评估报告201. 【12评估】纳税评估报告税款明细202. 【12评估】纳税情况自查报告表203. 【12评估】纳税情况自查报告表差错内容明细204. 【12评估】纳税自查执行情况确认表205. 【12评估】税务约谈确认情况记录表206. 【12稽查】稽查案件信息207. 【12稽查】稽查检查通知书208. 【12稽查】税务稽查执行报告209. 【12稽查】税务稽查执行报告附件表210. 【12稽查】税务稽查执行报告执行文书表211. 【12稽查】税务处理决定书212. 【12稽查】税收违法案件协查函213. 【12稽查】税务稽查报告214. 【12稽查】税务行政处罚决定书215. 【12稽查】不予税务行政处罚决定书216. 【12稽查】违法违章信息217. 【12稽查】税务稽查结论218. 【12稽查】税收违法案件协查回复函219. 【12稽查】违法违章220. 【13会计核算】纳税人待征科目余额221. 【14发票开具】增值税专票222. 【14发票开具】增值税专票_货物信息223. 【14发票开具】机动车发票224. 【14发票开具】货运专票225. 【14发票开具】货运专票_货物信息226. 【14发票开具】增值税普通发票227. 【14发票开具】增值税普票_货物信息 99个汇总表及整合表清单1. 【01征收管理】纳税人申报信息(分月份征收项目)2. 【01征收管理】纳税人申报信息(分年度分征收项目)3. 【01征收管理】纳税人税收收入信息(分月份)4. 【01征收管理】纳税人税收收入信息(分年度)5. 【01征收管理】税收收入汇总表6. 【01征收管理】纳税人增值税申报信息(分月份)7. 【01征收管理】纳税人增值税申报信息(分年度)8. 【01征收管理】小规模纳税人增值税申报信息(分月份)9. 【01征收管理】小规模纳税人增值税申报信息(分年度)10. 【01征收管理】纳税人企业所得税申报信息（分年度）11. 【01征收管理】纳税人企业所得税申报信息（2014版)12. 【01征收管理】金融企业所得税申报信息（分年度）13. 【01征收管理】一般企业所得税申报信息（分年度）14. 【01征收管理】企业所得税汇总表15. 【01征收管理】纳税人企业所得税预缴信息16. 【01征收管理】纳税人年度关联业务往来申报信息17. 【01征收管理】纳税人消费税申报信息（分月份)18. 【01征收管理】纳税人消费税申报信息（分年度)19. 【01征收管理】纳税人营业税申报信息(分月份)20. 【01征收管理】纳税人营业税申报信息(分年度)21. 【01征收管理】纳税人其他税种申报信息表(分年度)22. 【01征收管理】纳税人财务信息表(分月份)23. 【01征收管理】纳税人财务信息表(分年度)24. 【01征收管理】财务信息汇总表25. 【01征收管理】纳税人发票信息表(分年度)26. 【01征收管理】纳税人发票行为信息表(分年度)27. 【01征收管理】纳税人特定商品购销信息表(分年度)28. 【01征收管理】纳税人异常登记信息29. 【01征收管理】涉税人员注册或兼职大量企业信息30. 【01征收管理】购票人员兼职大量企业信息31. 【01征收管理】国地税纳税人识别号不同的企业信息32. 【01征收管理】纳税人减免税信息33. 【01征收管理】减免税信息汇总表34. 【01征收管理】减免税信息汇总表（分年度)35. 【01征收管理】减免税信息汇总表（分征收项目)36. 【01征收管理】减免税信息汇总表(分减免项目)37. 【01征收管理】集团基本信息38. 【01征收管理】纳税人基本信息39. 【01征收管理】纳税人综合评价信息40. 【01征收管理】宏观信息汇总表（分季度）41. 【01征收管理】宏观信息汇总表(分行政区划)42. 【01征收管理】宏观信息汇总表43. 【02个人所得税】自然人归集表44. 【02个人所得税】自然人申报任职情况45. 【02个人所得税】自然人申报对外投资情况46. 【02个人所得税】个税申报归集表47. 【02个人所得税】自然人年度收入信息表（分所得项目）48. 【02个人所得税】自然人年度收入信息表49. 【02个人所得税】自然人十二万测算表50. 【02个人所得税】自然人多处薪金测算表51. 【02个人所得税】自然人年度收入排序表52. 【02个人所得税】自然人年度收入汇总表53. 【02个人所得税】自然人年度收入汇总表（分所得项目）54. 【02个人所得税】自然人年度收入汇总表（分征收机关）55. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表56. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表（分所得项目）57. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表（分征收机关）58. 【02个人所得税】自然人12万申报年度收入汇总表（分征收机关所得项目）59. 【02个人所得税】自然人多处薪金汇总表(分月)60. 【02个人所得税】自然人多处薪金汇总表(分年)61. 【02个人所得税】自然人十二万汇总表62. 【03财务报表】资产负债申报表_企业会计准则63. 【03财务报表】资产负债申报表_企业会计制度64. 【03财务报表】资产负债申报表_小企业会计准则65. 【03财务报表】资产负债申报表_银行66. 【03财务报表】资产负债申报表_保险67. 【03财务报表】资产负债申报表_证券68. 【03财务报表】利润申报表_企业会计准则69. 【03财务报表】利润申报表_企业会计制度70. 【03财务报表】利润申报表_小企业会计准则月报71. 【03财务报表】利润申报表_小企业会计准则年报72. 【03财务报表】利润申报表_银行73. 【03财务报表】利润申报表_保险74. 【03财务报表】利润申报表_证券75. 【03财务报表】现金流量申报表_企业会计准则76. 【03财务报表】现金流量申报表_企业会计制度77. 【03财务报表】现金流量申报表_小企业会计准则_月报78. 【03财务报表】现金流量申报表_小企业会计准则_年报79. 【03财务报表】现金流量申报表_银行80. 【03财务报表】现金流量申报表_保险81. 【03财务报表】现金流量申报表_证券82. 【03财务报表】资产负债整合表83. 【03财务报表】利润整合表84. 【03财务报表】现金流量整合表85. 【03财务报表】资产负债整合表86. 【03财务报表】利润整合表87. 【03财务报表】现金流量整合表88. 【04发票信息】存根联按购销方汇总表89. 【04发票信息】存根联按购方汇总表90. 【04发票信息】存根联按购方高度汇总表91. 【04发票信息】存根联按地区流向表92. 【04发票信息】存根联按省份流向表93. 【04发票信息】存根联按行业流向表94. 【04发票信息】存根联按购销方汇总表（集团内部）95. 【04发票信息】存根联流向表（按省份按销方集团）96. 【04发票信息】存根联流向表（按省份按购方集团）97. 【04发票信息】存根联按销方汇总表98. 【04发票信息】存根联按销方高度汇总表99. 【04发票信息】存根联按销方汇总表（按税务机关年度）数据抽取加工调整国地税机构合并后，根据调整后的数据模型进行数据抽取加工调整（参见“数据模型”章节明细表清单和汇总表清单）。账套数据调整账套数据涉及千户集团纳税人多年财务信息，国地税机构合并后，根据调整后的数据模型进行账套数据调整，以保障按时完成账套数据合并后的税务机关相关数据更新。名册数据调整名册纳税人所属国地税机关，以及千户集团所属国地税机关数据，需要按照合并后的税务机关进行数据更新。纳税人归集规则调整当前纳税人归集的方式是将全国范围内的国税和地税纳税人归并到一起，并且识别主体国税和地税的登记信息，经过多次加工完成纳税人归集。国地税合并后，根据调整后的纳税人归集规则重新处理相关数据。财务报表抽取调整国地税合并后，针对纳税人财务报表，调整国地税数据合并加工处理规则并重新处理数据,涉及25个报表。企业所得税申报表抽取调整国地税合并后，针对企业所得税申报表，调整国地税申报表合并加工处理规则并重新处理数据,涉及43个报表。数据重新加工及核对针对国地税合并后的相关调整，对数据执行加工处理并核对数据正确性。数据存储方式调整国地税合并后，根据上述相关调整，做好底层数据存储方式规划和保障。指挥中心千户集团年度税收风险分析计划制定统筹考虑千户集团风险等级排序、税收规模、区域分布等因素，结合近几年税收风险管理工作开展情况，从千户集团中选取若干户企业集团作为年度千户集团税收风险分析对象，制定千户集团税收风险分析年度计划。各省税务局根据税务总局确定的集团名单和相关要求，结合本省实际，拟定开展税收风险分析的成员企业名单和完成时间，经税务总局确认后，生成千户集团年度税收风险分析工作任务：一是提供展示集团风险等级排序等相关情况。二是税务总局标识分析集团名单并下发省税务局。三是省税务局选取分析成员企业并上报税务总局。四是生成并下发千户集团年度税收风险分析工作任务。规程文书表单嵌入信息系统2017年，在总结近几年千户集团税收风险管理的基础上，经多方征求意见，大企业管理司制定并印发