CT超市联盟运行模式概况1.doc

河南理工大学挑战杯创业大赛 目 录1、 项目背景2、 公司概况 3、CT超市联盟运行模式3、 市场目标4、 市场战略5、 项目动因6、 宣传策略7、 人力资源8、 风险分析9、 财务分析10、 投资分析 11、风险投资退出 附件 1、“CT超市联盟”前期调查表 2、“CT超市联盟”前期调查报告 1 项目背景1.1市场机遇 在现实经营网店时，发现许多客户在网店里看到自己喜欢的衣服，反映如果能在购物前到我商店里看下实物就好，这样就不用在担心质量，大小是否合身的问题了。这个问题不仅苦恼这我而且也让客户们烦恼。经调查及社会实践发现,现在网购存在以下缺陷：1 网络的虚拟性，让用户缺乏安全性。2 顾客不能亲自接触实物。3 由于网上上传的商品的图片大多都是经过处理后的，顾客不能确认自己的所选择的商品符合自己的心意（例如衣服的颜色，大小等）。4 不能确定其安全性，尤其是那些关系到客户人身安全的例如食品，药，化妆品等。5 由于邮递过程易对商品造成损坏，造成货物赔偿纠葛。而且邮递要费钱又化费时间。 现在网络销售风起云涌，淘宝网，团购网，搜索网层出不穷，现在网络信息蓬勃发展，但他们只是负责一些远端网络服务，所以经过那么久的激烈竞争，谁也无法形成垄断。对于近程服务还是一大市场空缺，发展空间巨大。CT超市联盟（一下简称CT)主要针对于近程网络服务，就是把现实实体商店网络生活一体化的近程服务，这是网络发展的必然趋势。 2 公司概况2.1公司简介公司名称：CT超市联盟有限公司 注 ：CT即是commerce（商业）和IT（网络）公司标志： 公司宗旨：诚信为本 顾客至上团队精神：诚敬 精进 永不言败我们的目标：实现实体-网络-生活三维一体的网络化生活，创造自己的神话 公司总部建于郑州河南科一技园区内，其一 中原经济发展正在崛起，其二 具有明显地理优势，房租低，税收少，而且可享受政府扶持优惠政策。2.2公司结构组建及管理：41 董 事 会客户部技术部 宣传部财务部信息部董事会： 由3个股东组成 ，决定公司的总体发展的方向，并可以提出发表自己的意见，董事会有2名来自投资商，每位投资方出一名，一名来自策划团队，然后有董事会选举一名首席执行官，决定公司的发展方向及总体工作安排，人事安排，财务划分，部分事物方面安排由执行官独自决定，重要事件需向董事会申报，只需两名或两名以上董事通过就可以。客户部： 主要负责公司与合作商及加盟商的问题即信息来源问题，寻找客户源并与其洽谈关于加盟方面的条件，给出我们最大的诚意来说动加盟商，除加盟商外我们的顾客还有一些广告商从他们手里接些广告代理。 客户部的组成有一名客户经理，负责领导工作，干事暂定2名，随着公司的发展我们可以另外招。技术部： 主要负责公司的系统软件的编制、网络维护及更新，数据库管理等工作，关于公司集广告，信息咨询，跟踪器服务的系统软件可以包付给商业网络团队编制，有公司技术部派人参与，以便与后期接管维护及发现其中的不足时及时进行修补，技术部有部长及其干事暂定三人，由后期发展另招。宣传部： 主要负责公司初期网站宣传工作，配合客户部借助加盟商，利用他们人流量大的优势，以赠送名片的方式，第一给消费者立下印象深刻，第二成本低，另外借助增送消费带有本公司标志的小礼品的形式亲近人民大众，必要时赞助些商场活动，及演唱会等。 其组成暂定包括宣传部长在内五人，主要负责联系策划宣传活动。财务部： 主要负责公司的财务收入、支出等方面的工作。公司的财务工作包括与加盟商、广告商的费用进出问题，公司的日常支付问题，员工的工资问题，财务部暂定2名会计人员，负责公司的日常财务问题。信息部： 负责对合作商或加盟商的商场及超市的数据信息进行采集及输入，让公司网站第一时间掌握合作商或加盟商的动态变化，让消费者在第一时间了解到他们的动态，不仅包括商场及超市的商品的变化，而且还有商家所要搞活动的信息，都要让消费者了解到。于此同时还有公司的最近的运行状态，按时向管理部门汇报，以便董事会、执行官及时调整公司的发展策略，以便应变局势的发展。暂定两人，随着公司发展再招。除以上结构外公司还需聘请关于本公司的法律顾问，暂时聘请深圳大学经济法律硕士学位卢长城担任，必要时还需聘请其他方面的人才。 3 CT超市联盟运行模式 CT超市联盟是基于实体商场与网络销售相结合的模式，它是以实现商业超市网络生活一体化的宗旨而成立的。其运行 信息反馈信息查询、购物预订、导购商场、超市、专卖店等商品信息输入CT超市联盟（系统处理）99模式如下：用 户 3.1其运作流程：商场、超市、专卖店等商品信息输入CT超市联盟（系统处理）99 3.1.1一 由公司的网络技术部组建编制集广告、推销、分析、跟踪信息服务于一体的系统软件，进行一个商品信息查询、购物指导、商品推荐、网上预定及购物的网站创建、完善。二 由公司的客户部寻找、联系加盟商及合作商（一些大型商场及超市如丹尼斯、万加福、肯德基等）。对于加盟商及合作商我们给予最大的优惠，就是可以提他们免费推销商店半年，还有一些潜在的客户如一些指名品牌，我们可以代理他们的网络广告了等。三 网站信息管理，由公司信息部进行管理，我们可以给加盟商提供公司自己的系统以便进行信息采集，例如当商场进货，消费者购物时，他们都有信息登记，我们可以把自己的信息采集系统直接和他们的连接，但信息采集系统与我们的网站系统相分离的以保护合作商的利益，并保证合作商的隐私，不侵权合作商财务问题，同时签定合作协议。采集信息后再有信息部整理转移到公司系统上，在网站上随时更新商场商品的变化情况，包括商品的增缺，数量的多少，价格变动等。3.1.2 用户信息反馈CT超市联盟CT联盟系统信息反馈功能： 1 商品信息查询：当消费者在家或出差，不想逛商浪费时间，就可以直接登入我们的网站，输入自己附近的商品场，查询是否有自己感兴趣的东西，我们的系统就会自动提供给消费者感兴趣的商场及超市信息，其包括附近商场的地址，是否在营业，商品的种类，价格及数量等。 例如在河南理工大的松三宿舍里，同学晚上放学回来，想买写一些东西，已经十点多了，不知道超市里现在有没有自己想要的东西，以及价格，是否还有多余的供自己选择等，那么该同学就可以等入我们的网站查询所有自己想要的信息。 2 购物指导: 当消费者查寻商品，我们系统会自动的提供一些消费者所要查询的商品所在最近的商场超市等地址、商品信息等以供消费者参考选择，无乱消费在家还是在外地。如一名游客在外地旅游，一个来了一个陌生的地方想要购买些东西，却又不知到那里购买好，他就可以等入我们的CT超市联盟，输入自己想要买的东西，我们的系统就会自动搜索附近最近的超市及商场的地址及商品信息以便指导消费者购物。3商品推荐：当消费者登入CT超市联盟查询自己想要或感兴趣的商品时，我们的跟踪服务系统就会自动跟踪、判断、识别，然后根据消费者查询商品信息情况，自己向消费者推荐他可能感兴趣的商品，这样可以加大消费者的消费力，提高合作商的营业额及效率，对经销商来说这又是我们的一大诱惑，同时可以代理一些商业广告以增大公司的营业额。例如 一消费者在CT超市联盟上查询有关韩板上衣的信息，那么我们的系统就会立即识别，判断，分析，向消费者提供有关类似款式的衣服，以供消费者参考。4网络购物：CT超市联盟正在统计信息时，会在网站上显示，那些商家会提供网上订购，那些不提供，那些可以提供服务上门及其服务范围等。那么如果消费者所要购买 的商品，厂家或商场提供网购或服务上门，那么我们CT超市联盟将会为消费者提供网购平台既兼并支付宝功能。例如，一消费者想选购一商品，最近的商场却没有，但系统显示在外地的商场里却有，并且该商家提供网购服务，那么消费者就可以通过网络订购。5 预定，自动提醒系统：当消费者想到自指定的商场里购买一商品，却又恰好此时商场缺货，消费却又非常想要，那么消费者就可以在CT超市联盟留言，并留下联系方式，等到有货时，系统就会自动提醒消费者，例如 一消费者想到焦作一家4S汽车店购买一辆汽车，恰好此时此时店里缺货，那么消费者就可以把自己的意愿、要求及邮箱留下，当数据库里显示店里已有货时，系统就会自动通知消费者。3.1.3信息查询、购物预订、导购商场、超市、专卖店等用户 用户根据CT超市联盟系统反馈的信息到商店购物，实体超市提供实体商品及交易。3.2公司的盈利模式 公司的盈利模式根据公司的发展情况而定，分为前期，中期，后期三种盈利模式，随着时机不断改变，以便实现公司的最大利益。前期：由于公司刚刚起步，公司形象和信誉度还没有完全树立，所以公司的盈利模式只能暂时定在区域性的一些商店的广告承担上尤其是那些新店或对宣传依赖性很强的店铺。中期：公司的形象和信誉度已基本建立，而且也具有一定的用户，此时公司可以把盈利模式定位到高端广告商，我们可以以点击量的形式进行收费，我们的收费对象主要是代理各大著名厂商的广告，商场的产品推销，以及广告的商的业务代理，同时我们还要加强各各区域的小型广告，进行高端低端同步的盈利模式。后期;公司已经建立成一定的规模，具有较好的信誉度和形象，这时我们的盈利模式可以扩展到海外市场再根据具体情况，研究新的模式。4 市场目标CT超市联盟是基于网络的实体商店网络生活一体化的经营模式，所以其主要的市场目标：4.1 一、二线城市的白领生活在一线城市的白领们，他们的时间观念很强，由于他们平时工作时间很紧张，每天都要加班很长时间，处于超负荷状态。对他们而言时间就是金钱，所以他们很少花费时间在逛街购物上，时间大多用到工作以及休息上，但网购又买不到自己称心的商品，而且质量问题很难保证，尤其是些食品、化妆品等一些关系身体健康的商品。4.2 在校大学生 现在一些名校大学生的课程安排相当紧张，许多大学生几乎没有空暇时间去逛超市。CT可以联盟校园超市帮助学生在宿舍查询校园的超市的情况，查询自己要购买的商品的信息，同时可以缓解超市某一时段拥挤的情况，指导学生合理的购物时间。4.3 城市里乐于网上购物的网民 对这一部分人群而言，上网购物已经成为他们生活的一部分，而通过调查发现，他们十分重视的网站上商品的准确信息，商品的质量以及安全，而我们是与一些知名的大超市联合，所以商品的质量以及安全就更加有保证，再加上技术的处理，可以使这些商品的信息更加的精确。4.4 外出旅游，出差的人群 随着现在社会经济的发展，人们外出旅游的次数越来越多。各个公司，为了其更好地发展下去，派遣更多人员去外地考察，学习等。对于他们而言，在异地的购物也是一大问题。通过我们的网站，他们可以轻松的查询到其目的地周围的大型超市，以及其所需物品的具体存放点及商品的价格。通过我们网站的推荐，在网站上查看不同超市商品价格直接选取物美价廉的商品，这样让他们在异地的购物更加的省时，高效，方便，节约金钱。从而使他们在外地的生活更加轻松，便利。4.4 未来市场 生活在农村的人们想要一些贵重东西还要跑到县城寻找，费时麻烦而且又不省，随着电脑网络的日益普及，人们通过网络购物的比重也在逐渐的加大，他们可以通过我们的网站进行查询搜素进而直接到销售商那里看商品，而当前农村小型超市还有很大的弊端，所以在未来他们也将成为我们网站顾客。 5市场战略 公司的发展目标就是实现全球化的商场及超市、网络、生活一体的全面网络生活，它的范围触及生活的方方面面，而且它的发展趋势是网络发展的必然趋势。5.1 初期（一到三年） 公司的主要发展目标建立和完善公司的结构，让公司的网络系统更加健全，在某一地区建立自己的市场和品牌，让广大消费者及商家接受、认可自己，同时收回初期的一部分投资，以夸大公司的服务范围。 第一年： 公司主要在某一地区针对大型商场及超市的合作服务，例如丹尼斯、大商超市、麦当劳等。服务导入市场，提高公司的知名度，树立公司形象寻找、发现、并完善公司的不足，让公司的服务体制更加完善联合一些知名品牌，准备进军其他的行业领域，代理该地区的一些商业性网络广告第二年：扩到公司的营业范围，进军除商场和超市，意外的其他行业，扩展到生活的各个领域。加全公司的服务机制，扩大公司的影响力开始对公司进行扩展，对资金进行规划，为进军做准备第三年：对公司进行调整，提高公司形象，增加无形资产扩大公司规模，培育公司主干，为进军全国做准备加大营业范围，扩展广告范围，实行地区性代理5.2 中期（46年） 公司已经发展到一定时机，具备一定的人力、财力、物力，开始向外地发展开始在沿海一带建立分公司，招募新人并派遣公司已培育骨干，进行各个地区性指导管理整改、完善公司的网络系统以便应对公司进军全国，建立全国性CT超市联盟对新市场进行定位全国各大主要城市，由西向东发展对公司进行改革，以便应对全国性发展进行全国性的CT超市联盟进行整合连并，建立全国性CT市联盟 完善公司服务范围，使其覆盖生活的各个方面 联合各大知名品牌，进行全国性网络代理 5.3 长期（79年） 着手公司的上市调研及一些准备工作，与此同公司开始招募培随着公司的发展及系统软件的完善，公司无论是管理结构还是资金周转上都已达到一定规模，这是我们可以考虑公司的上市工作，育些有应用型及各方面的人才，以便后期着手海外市场的开拓，与此同时公司着手培育自己的网络团队培训，一摆脱网络技术受制于人的困境，二研制新的产品，开发除更完善，服务范围更广的系统软件，要与时俱进，走在科技的前，绝不让对手赶超自己，陷自己于被动的地位。 6 项目动因6.1成本动因由于公司属于第三产业即是信息服务业的范畴，它具有一大明显优势，投入成本低，服务范围广，收益高，大力扶持网络产业发展。而且现在我国正向第三产业发展。有步骤地进入国际市场，可以扩大销量，享受规模效应的收益，还可以享受政府的出口退税政策，获得一定的扶持。6.2市场动因我公司CT超市联盟产业现在是市场一大空缺，其发展是网络发展的必然趋势，由于我们属于第三产业服务业，所以市场发展巨大，具有全球化的市场特征。从消费者的角度从发，从现在的时机看，现在市场对于近程信息服务还是一大空白，确实要这一产业，只要我们宣传到位，相信很快被消费者接受，市场前景广阔。经调查至中国2011年6月截止中国已有网民4.8亿，至今已超过5亿，我们已经过调研计算考虑现在网络信息各类因素，将来随着竞争对手的参与，我们的市场将会受到严峻的挑战，经过我们的不断发展完善，我们的市场占有率最低可保持在19%左右，依然具有很大的发展潜力。6.3技术动因 随着网络技术的发展，对于公司网络服务系统的建立具有明显优势，我校计算机科学与技术专业是国家级特色专业建设点，具有博士生导师，教授，副教授等强大的网络技术团队，而且还有兄弟院校相助，可以完全摆脱技术上的困境。 7 宣传策略7.1市场营销初期前期由于公司刚开起步，信誉度还不是很高，知名度还处于建立阶段，所以我们采取一系列针对性的营销策略。7.1.1针对于合作商：1、 针对于合作商我们全程免收加盟费2、 免费为合作商推销宣传商店半年的优惠3、 帮助赞助合作商商场活动4、 无偿支持合作商网络技术服务 我们给予的优惠，对于合作商而言不需要付出任何代价，就可以获得丰厚的利益，用巨大的诱惑来赢得他们的亲昵和信赖，争取他们的合作。7.1.2针对于消费者：针对于消费者我们采取了实体和网络两种宣传形式。7.1.2.1实体宣传1 发放名片。对于公司的宣传，我们采取于加盟商及合作商合作的形式进行，制作公司明信片发放到各大商店，按照一个购物配带一张名片的形式发放到消费者手中，这样成本低而且印象深刻，对于消费者易于接受，效率高。2 发放宣传单节假日时，我们利用商场人流量大的优势，与合作商合作大量发放传单，加大公司宣传。3赞助商场活动，大力宣传公司与合作商协商，出资帮助商家搞活动，并大力宣传公司。4赠送礼品对于那些关注过或想了解CT超市联盟的群众赠送上面印着公司宣传图案的上衣，帽子了等一些易于宣传公司的礼品。5借助报刊、杂志借助报纸，报刊，知名杂志等进行竭力宣传，建立公司的知名度，及“服务大众，快乐你我”的公司形象。7.1.2.2网络宣传1 电子邮件 我们利用电子邮件廉价、范围广、针对性强的优势，可以立即与成千上万的潜在和现有顾客建立起联系，其成本要远远低于邮寄营销。2 短息推广 我们利用信息短息人群阅读性强的优势，我们从运行商那里购买一定的手机信息，然后利用发放短信息的形式，大力宣传公司，3 QQ宣传 目前QQ用户已达4.3亿，具有非常巨大的人流资源，我们可以利用它进行大力宣传公司7.2 市场营销中期 对于中期，公司基本趋于成熟，在地区也已有一定的群众和客户，公司的形象也已基本建立，这时公司已不适合再仅仅走低端宣传道路。这时公司需进一步提高公司形象，给客户一个实力强大的感觉。由于公司已经发展趋于稳定，有了一定的流动资金，我们可以进一步扩大公司的宣传力度和范围，让CT超市联盟的理念深入到群众的心理。我们可以在地区保留初期的宣传模式，针对全国性宣传请偶们可采取以下策略：1 赞助一些大型商业活动，著名电视节目等。2 赞助明星演唱会，著名影视等，利用明星的号召力，可以形成“涟波效应”引导人们对公司的新的认识。3 引用电视广告。电视广告是覆盖消费者最广，传达信息最直接，通过图像，声音的同时传播，最容易被群众所接受，进入千家万户。高端低端宣传同时兼并，为下一步我们开多区外市场，进军全国做准备。7.3市场营销长期由于公司经过长期的宣传和推销，此时在国内有一定的知名度和市场，此时在国内市场已不需要太大的宣传力度，我们的市场在国外，要想打开国外市场，我们必须聚集大量的人力物力。这时我们需要专业的销售专家及人员进行研究分析具体的宣传策略。8人力资源 我们的团队具有较强的凝聚力，具有坚忍不拔的毅力，而且我们团队的成员曾经在现实中创过业，虽然由于一些个别的因素，不是很成功但从中也积累大量的经验。8.1管理团队; 作为队长的刘卫艳同学，曾经在读过关于公司管理，公司组建，会计等方面的书，并将自己的所学在实践中运用，他在图书馆勤工助学期间积累大量经验，由于自己认真、负责，不怕苦不怕累，大一时就成为领导指定带队接班人，他接手时，图书馆总共有员工10名，由于前期一些原因，员工之间出现工作涣散，学生与老师之间矛盾加剧，导致老师经常抱怨学生不负责，自傲，而员工之间也时有争执，我接手后针对老师与学生，员工与员工之间的矛盾进行调解，并制定新的统一制度，及一系列的措施。现在的老师与学生之间关系融洽，而且员工工作井然有序，呈现一种和谐景象。虽然公司管理要比图书馆复杂的多，他也曾在工厂，酒店，教育等机构工作，并积累一定的宝贵经验，相信对于公司管理完全可以做好，并且我们依托河南理工大学经济管理学院，有专业的管理老师指导，其中有其中专任教师77人，教授7人，副教授30人，讲师51人，博士19人，在读博士15人，硕士68人,在读硕士1人，可以具有强大的人力资源，完全可以解决公司管理方面问题。8.2销售团队 做为销售团队的领导人苏阳阳，是个激情四射，善于交谈的人，他做事持之以恒，从不放弃，而且从不怯场，面对客户，用户具有较强的心理素质。他曾在斯莱达英语俱乐部学习，由于他态度认真负责，刻苦努力，言谈健硕，被指认为带队队长，直属上司是校长。他曾多次在斯莱达新生招生时，面对人山人海的新生，镇定自如，并进行激励演讲，赢得阵阵掌声。他对销售，宣传方面也颇有心得，就以他做事持之以恒，永不放弃的毅力相信他一定可以做销售，客户这方面的工作。而且具有河南理工大学，专业老师指导，丰富的人力资源。8.3技术团队 负责网络技术的陈怀杰同学，对于计算机数据库方面的知识是他的主攻专业，而且在计算机方面他结交许多优秀的人才，这些朋友随时可以为我们提供帮助。在此同时我们还有许多同学正在网络公司搞开发工作，具有一定的实战经验，并且答应需要时可以随时对技术方面给予支持。除以上优势外，我还依托于河南理工大学计算机强势专业人才，这里有：博士导师3名，教授10名，副教授32人，以及各类优秀人才，对于网络技术方面的问题我们可以完全解决。财务管理团队8.4 财务团队 负责财务管理方面的王莉同学，她做事认真、负责而且考虑问题很全面，对于财务管理方面，她不仅具有较强的专业知识，而且还具有一定的实战经验，同时对于财务管理具有一定的分析，决策能力。我们除此之外还有许多优秀指导老师的帮助，依托河南理工大学经济管理学院的强势专业会计专业帮助我们提供优秀人才，有著名博士、教授进行指导辅助。8.5公司律师顾问 至于公司律师顾问，由于公司规模问题，我们将不再组建专业的律师团队，采取聘请的形式，目前我们聘请深圳大学攻读经济法律硕士学位卢长城同事为我们的公司律师顾问8.6 其余团队 针对于公司刚刚起步，我们的财力人力有限，其余一些部门待公司发展壮大时我们再逐渐完善。 9风险分析9.1 CT在经营中可能面临有以下风险：一 因CT主要负责的是信息服务，所以信息的准确性是其发展的关键，而由于加盟商或合作商的不守信用，导致公司遭受损失的风险。二 因网络问题，信息未能及时反馈，更新，导致用户对公司的服务产生的不信任。三公司的融资能力的约束，导致局部的、短暂性的融资不足的风险。四由于早期产品结构相对集中风险，如果产品市场发生变化，将对公司业绩产生较大影响。五 市场价格风险，如果同行进入，将使竞争加剧，对公司的价格产生一定的冲击，从而影响公司的收入。9.2针对以上风险，我们可以采取以下风险控制对策：一，规避风险，当资产风险所造成的损失不能有该资产可能获益所予以抵消时，应当放弃该资产，以规避风险，例如虽然一些商家可以给我们带来一定利润，但会对我们在用户心中的信誉产生影响，我们应拒绝与不守信用的商家合作，早期我们应和那些信誉度较好，影响力较好的商家合作（如丹尼斯、万家乐、喜临门、麦当劳等一些知名商家）二 减少风险。其主要指两方面：一是控制风险因素，减少风险的发生；二是控制风险发生的频率和降低风险的损失程度，减少风险的方法：进行准确的 预测分析，对决策进行多方案优选和替代，及时与政府部门沟通获得最新政策信息，对发展新方向及时调整，以减少公司经营或投资风险。我们的措施：1，我们CT是根据自己亲身实践，在现实销售中，自己所遇到的，以及客户的反应所发起的，它是依据社会的需要所出现的，也是将来网络发展的必然趋势。2，我们CT公司成立是属于大学生创业项目，获得学校和政府支持，依托于河南理工大可以及时获得政府方面的新政策信息，以便对自己的发展对策及时调整。三 转移风险，对于那些能给企业带来灾难性的损失的资产，CT以一定的方式进行转移风险。采取合资，联资的形式进行减少损失，对于网络系统开发，我们采取承包的形式，并签订一定的承包合同，以减少企业纠葛。四 融资风险，我们公司除股东出资意外，还有银行贷款，政府部门的优惠政策让我们可以无需抵押就可以贷到一定数额的贷款，而且在有限期内还可以享受无息待遇，已基本解决公司的后续资金紧张问题。、 10 财务分析 10.1公司主要设备表 设备名称数量单价（元）总价（元）打印机-传真一体一台30003000多媒体一套1500015000电脑十四台350049000办公桌十四个1001400会议桌一套20002000饮水机两台300600空调两个22504500服务器一个1200012000总计87500公司设在郑州河南科技园区内，上表为公司初建的所需基本设备，其余设备另外折算。 10.2 公司其他费用：公司预计费用单位：万元费用名称年预计费用水电费1.74差旅费2.12招待费2.70交通费1.80装修费2.44网络开发费10.00办公费2.40话费、网费2.50合计25.7010.3公司员工表：以下为公司初期招收员工时的，基本工资状况，随公司发展将不断调整，以便提高员工工作积极性。员工职称员工人数月工资月开支首席执行官180008000客户部230006000技术部2高级设计师4000助理25006500宣传部4800+提成=350014000财务部226005200信息部228005600总计45300大学生创业政府和学校的扶持、优惠政策没计算在内。10.4资产负债表资产负债表单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年资产流动资产：货币资金735.45690.70798.751498.192090.06应收账款199.56268.93349.25872.19728.42流动资产合计935.01959.631155.602407.792870.78非流动资产：固定资产8.758.758.7519.5519.55减：累计折旧1753.55.259.1613.07固定资产净值7.005.253.510.396.48无形资产150.00150.00150.00150.00150.00减：累计摊销15.0030.0045.0060.0075.00无形资产净值135.00120.00105.0090.0075.00非流动资产合计142.00125.25108.50108.3981.48资产总计1077.011084.881256.502470.772899.96负债和权益流动负债：短期借款20000200.00200.00400.00400.00应付职工薪酬54.3658.3862.70147.75158.68应交税费9.3513.228.72348.36469.43应付利息13.3013.3013.3026.6026.60应付股利0.000.0072.10355.33496.51流动负债合计277.01284.88376.821278.041551.22所有者权益实收资本800.00800.00800.00800.00800.00盈余公积0.000.0015.1874.81104.53未分配利润0.000.0064.50317.92444.25所有者权益合计800.00800.00887.281230.141401.04负债及权益总计1077.011084.881256.502470.772899.96注：无形资产按10年摊销，固定资产按5年提折旧，均采用年限平均法计提分摊，且无净残值10.5利润表利润表单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入170.00240.00380.001800.002200.00减：营业税金及附加9.3513.2020.9099.00121.00销售费用145.00155.40103.30350.50320.00管理费用91.4197.38103.80326.48338.68财务费用13.3013.3013，3026.6026.60二、利润总额（亏损总额以“-”填列）-89.06-39.28159.60997.421393.72减：所得税费用0.000.007.82249.36348.43三、净利润（亏损总额以“ -”填列）-89.06-39.28151.78748.061045.29注：公司属于信息服务业，享受“两年免征所得税”的税收优惠政策。即公司成立之日起两年免征所得税。注：组建个区分公司财务分析如下，第四年开拓上海、北京、广州三个区域。各省分机构组建设备名称数量单价总计电脑8350028000办公桌9100900饮水机1300300空调122502550打印机-传真机130003000会议桌110001000总共35750员工配置员工职称人数月工资总年工资经理1450054000客户部2350084000宣传部43000140000信息部128002800财务部127002700总共283500分公司装修：1000元房租： 8000 元|月 公司其他费用：12000元|月 11投资分析111 股份结构与规模公司注册资本800万。股本结构和规模如下：风险投资CT超市联盟技术入股资金入股金额380150270比例47.50%18.75%33.75%股本结构中，CT超市联盟公司人才技术及资金占总股本的52.5%，其余47.5%的注册资金我们希望能通过多加风险投资公司参股。注：公司预算是以五年内最大值为基础的投资，所有收益未考虑在内，以便公司有充足的资金进行运转。11.2 资金来源与运转公司成立出气共筹集资金850万。其中风险投资380万，CT投资270万，短期借款200万（金融结构现在一年期的借款利率为6.65%），作为公司的流动资金。前三年每年借款200万，第四年、第五年增加200万借款，同时公司进行融资，因其公司已形成规模，具有一定形式，同时对于风险投资家更有吸引力。11.3公司用于组建的各项资金分配如下：单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年店铺租金9.609.609.609.609.60杂费25.7027.6529.75128137.73固定资产8.751.7517512.333.87员工工资54.3658.3862.70147.75158.68市场开拓30.0040.0045.00120.00120.00技术研发15.0015.4018.3030.50100.0011.4来五年费用列支预算 公司杂费（包括水费、电费、招待费等）每年以7.6%增加，员工工资也随公司经营情况每年以7.4%上调。第一年的市场调研、开拓费30万，第二年上升到40万，上升率33.3%，由于第三年已基本稳定所以降低上调率。研发费也随公司运转状况合理上调。11.5.1投资净现值n NCFtNPV= Ct=1（1+k）tNPV=865.51万元银行的短期借款（一年期）利率为6.65%。考虑到资金成本及资金的机会成本和风险等因素，i取12%（下同）。净现值NPV为整数且远大于零，说明计算期内盈利能力很好，投资方案可行。1152内涵报酬率n NCFt当NPV= C=0时，求得K=25.23%t=1（1+k）t指标说明投资的实际报酬率达到25.23%，大于公司的必要报酬率。主要因为CT超市联盟填补了近程服务这一市场空缺，具有广阔的市场和发展空间。11.5.3盈亏平衡分析投资盈利分析表如下项目第一年第二年第三年第四年第五年支出259.06279.28228.221051.941154.71收入17024038018002200前者为公司投资支出数据图表线框，后者为公司收益图表框。从图中可以看出公司在前两年由于刚刚起步，市场不够熟而未达到保本点，从第三年公司开始好转，实现盈利。 12风险投资的退出风险投资能否成功退出关键取决于公司的业绩和发展前景。12.1风险投资的退出模式12.1.1公司上市CT属于信息服务产业，即第三产业，具有广阔的市场和发展空间，当公司发展到一定规模时，我们可以选择适当的时机在内地或是香港等地上市。12.1.2重组收购公司当公司发展到一定规模时，我们可以采取股权转让的形式，这也是投资人推出的最佳方式，推出的定价可采用简单的市场盈率法进行计算，即以退出时的年度净利率计算出公司的价值并作为转让基价。我们可以把收购目标定位一些实力雄厚的大型网络公司例如百度，阿里巴巴，京东等可以把CT发展更好的公司，当然如果条件允许我们也可以自己发展。12.1.3 剩余利润分红剩余利润分红根据初步调查分析中可以看出，公司预计在第三年开始盈利，根据每年利益差异进行利润分配，按照风险投资所占资本份额，应分配股利比例为47.5%。第一年第二年第三年第四年第五年0000.0072.10355.33496.51从表中可以直观的看出：在运行的头两年，公司处于刚刚起步的状态，制度还不够完善，对外界的宣传力度不深，在加上在运行初期公司的投入比较大，所以这两年的利益分配为零，但是随着公司制度的不断完善，对外宣传力度的不断加大，与超市联合规模不断地扩大，公司的利润分配会逐年的增加，并且增加的速度会越来越快。 附件 CT超市联盟前期调查表将自己的选择在括号内打对号：1、性别：（ ）男 （ ）女2、年龄：（ ）1020 ( )2130 ( ) 3140 ( )45503、是否喜欢经常上网？（ ）不喜欢 （ ）偶尔上网（ ）喜欢 （ ）很喜欢4、喜欢网上购物嘛？（ ）不喜欢 （ ）一般 （ ）喜欢 （ ）很喜欢5、感觉网上购物有哪些缺陷？（可以多选）（ ）产品安全 （ ）产品质量 （ ）时间长 （ ）退货难 （ ）信誉问题 （ ）太虚拟6、 想过在家就可以上网查询附近的商店信息嘛？ （ ）没想过 （ ）曾经想过（ ）想过 （ ）非常期待7、 如果有个网站在自己外出到陌生地可以查询附近商店信息你怎么样？（ ）很好 （ ）太好了（ ）一般吧 （ ）与自己无关 “CT超市联盟”前期调研报告一、调研目的：1、网络用户对现有网络信息查询购物的看法；2、近端网络信息查询服务的市场容量；3、网络用户对近端信息查询服务心理科接受度；4、分析并预测“CT超市联盟”市场，及需要的宣传方法 等具体