SAP 项目培训讲义-MM

SAP项目培训 -采购申请转换采购订单 .doc SAP项目培训讲义 -供应商主数据 .doc SAP项目培训讲义 -几个重要的命令 .doc SAP项目培训讲义 -手工创建采购申请 .doc SAP项目培训讲义 -批准采购订单 .doc SAP项目培训讲义 -物料主数据 .doc SAP项目培训讲义 -货源清单 .doc SAP项目培训讲义 -配额协议 .doc SAP项目培训讲义 -采购信息记录 .doc MM-物料管理部分 创建采购订单 1 手工创建采购订单的业务前 提 1 1 特殊情况下（例如计划紧急），需手工转采购订单； 1 2 采购员因业务需求，需要手工创建采购定单。 2 操作部门及角色 操作部门 角 色 采购部 业务员 3 系统操作 系统菜单路径 后勤物料管理采购采购订单创建 事务代码 ME21N（直接创建采购订单，不用创建采购申请或由采购申请手工转采购订单） 系统菜单路径 后勤物料管理采购采购申请后继功能由采购申请自动生成 事务代码 ME59N（由采购申请自动创建采购订单） 3.1 手工建立采购订单 3.1.1 一般的（标准的）采购定单（ ME21N，由采购申请 手工 转 采购订单） 检查、保存。 采购订单类型 打 开 凭证 概览 可 查看 采购申请 点 击 可出 现采 购 申请 号号， 3.1.1.1 需输入字段及其含义 字段名称 字段说明 备注 采购订单类型 选择：不同的采购订单类型 必选 供货商 供货商编码 必选 凭证日期 该业务操作产生凭证的日期 系统自动带出 采购组织 科龙原材料采购组织 必选 采购组 执行本次采购业务的采购员 必选 公司代码 执行本次采购业务的采购员所代表的公司 必选 A 科目设置类型 选择 账户类别分配描述 I 限制值范围 选择 定单类型 物料 物料编码 可以修改 短文本 有物料编码时，系统将物料 描述带入，如果没有物料编码，手工输入采购物料描述。 采购办公用品时，没有物料编码，只有物料描述 可以修改，如果没有物料编码，则必须输入 申请数量 采购物料的数量 必须输入（可以修改） 交货日期 要求交货的日期 可以修改 工厂 输入接收货物的工厂代码 必须输入 仓储地点 货物接收的地点 可不输入 采购组 实施采购行为的采购组 必须输入 物料组 物料组描述 有物料编码时，系统自动带入，无物料编码时，必须输入。 单位 有物料编码时自动带入，无物料编码，必须输入 有转换关系时可以修改 3.1.2 创建寄售的 采购定单 （必须要维护寄售物料的采购信息记录，否则创建了采购申请也不能转采购订单） 3.1.3 创建外协采购定单 寄 售 型采 购 订单 外 协 加工 型 采购订单 此处确 定组件（需要 加工的物料） 操作：点击：组件 进入 处理组件：组件总揽 保存即可创建完毕 3.1.4 创建面向成本中心的采购订单 采购物料到货后，直接进入该成本中心的费用。 保存即可 说明：不同的行项目可以对应不同的成本中心。 例如：开发中心，因开发需求，需要采购某种特殊的物料，物料采购收货后，直接进入开发中心的开发费用。 面向成本中心的采购 此 处 指定 成 本中心 3.1.5 创建集团内部的采购定 单 注意：向海信塑料、海信光学、临沂海信等没有上 ERP 系统的集团内部企业采购物料时，将其视为正常的供应商，使用标准采购订单类型 或 寄售物料采购订单类型。 3 2.由采购申请自动生成 系统默认此处 打 ，先做测试运行， 填入筛选条件后，点击此处“执行”， 绿灯出现，表示测试运行成功后，重新进入系统，取消测试运行前面的 ，点击执行，即完成采购订单的转换。 如果出现红灯，不能进行转换，需查找原因 取消此处的 3.2 采购定单打印输出 事务代码 :ZRMM004 具体操作 : 略 完 MM-物料管理部分 信息记录维护及报价审批 4 业务前提 1 采购部门需要进行某种新物料的采购业务。 2 物料主数据已经创建完毕，供应商主数据已经创建完毕。 3采购部对新的物料进行新产品（零件）定价，已经按 流程审批完毕，财务部相关人员需凭借最终审批人的签字，判断可以维护到系统中作为正式采购价格执行。 5 操作部门及角色 操作部门 角 色 财务部 价格维护专员 6 业务流程设计 业务流程描述 (流程的开始和结束以及包括那些步骤 ): 采购信息记录主要记录供应商对应物料在某段有效期间的价格 ,主要是为了采购业务的开展需要录入的信息，其中最主要的是价格，根据实际的需求，只体现暂估价格和与供应商协议定的实际执行价格。通过对暂估价格及实际执行价格时间期限进行区分，可实现采购及时定价的问题（在规定的时间还不及时定价无法下 达采购定单） 工作流程如下： 1 采购部门根据招标的结果或与供应商谈判的结果，填写价格审批表。 主要有： 1）年度固定价。 2）根据年度基价计算的某时间段的采购价。 3）新增零件采购价。 4）技术更改零件调整价。 5）询报价数据（可实现招投标功能） 2 财务部审批价格。 3 财务部录入价格信息。 流程图： 家 电 系 统 E R P 项 目 流 程 图角 色备 注维 护 采 购信 息 记 录M E 1 1 或M E 1 2工 作 内 容采 购 部财 务 部价 格 呈 批 单财 务 审 核 批 准J D M M 0 0 6 _询 报 价 流 程业 务 流 程 描 述 : 采 购 信 息 记 录 维 护 流 程业 务 流 程 编 码 ； J D M M 0 0 2年 度 招 标 固 定 价 年 度 招 标 基 价新 增 零 件 、 设 计 更改 零 件 等 价 格 变 更计 算 日 常 价 格开 始结 束设 计 部 门 提 供 单 个型 号 或 独 立 需 求 的所 有 目 标 成 本 7 系统操作 7.1 创建信息记录 系统 菜单路径 后勤物料管理采购主数据信息记录创建 事务代码 ME11 7.1.1 需输入字段及其含义 字段 名称 字段说 明 备注 供应商 供货厂商 必选 物料 待确定价格的物料 必选 采购组织 填入采购组织： 1000 海信原材料采购组织 必选 工厂 填入工厂： 6210 海信（山东）空调 必选 采购信息记录 记录价格等信息的记录（首次创建时，不用录入，系统自动产生） 用 ME12 修改时，可直接输入。 信息类别 标准：表示该物料为标准采购 寄售：表示该物料为寄售采购 分包：表示该物料为外协加工 管道线：表示不需要订购，直接可以使用，例如水、电、气等（一般不用） 必选 7.1.2 输入信息记录 -一般数据 订 单单位是物料主数据处自动带出，但可以修改。 7.1.3 创建信息记录 -采购组织数据 1 字段 名称 字段说明 备注 订单单位是物料主数据处自动带出，但可以修改。说明采购物料的计量单位可与物料的实际单位不同，输入转换关系即可 选择“条件”出现以下对话框，维护“有效期” 计划交货时间 供应商的供货周期 必输项 采购组 业务负责人 必输项 标准订单数量 订单数量标准数量 必输项 税码 此处维护业务的税务信息 （一般选 J1，代表17%的增值税，同一种零件即有一般采购又有加工贸易的，涉及加工贸易的在做采购订单时修改税码） 必输项 选择“条件”出现以下对话框，维护“有效期”。 有效期输入完成后，点击“退出” 创建信息记录 -采购组织数据 2 退出 输入有效期 7.2 检查并保存 检查输入正确，然后按保存键进行保存。 7.3 信息记录生成 点击“保存”即可显示“采购信息记录 XXXXXXXXXX（共 10 位， 53 开头）建立。 说明：上图中物料的采购价格的维护应由物价管理部门控制和管理 7.4 其他相关业务事务代码： 4.4.1 更改信息记录 系统 菜单路径 后勤物料管理采购主数据信息记录更改 事务代码 ME12 操作说明：略 4.4.2 显示信息记录 系统 菜单路径 后勤物料管理采购主数据信息记录更改 事务代码 ME12 操作说明：略 4.4.2 显示信息记录的更改记录 系统 菜单路径 后勤物料管理采购主数据信息记录修改 采购信息记录 *已经创建 事务代码 ME14 操作说明：略 4.4.3 为删除标记采购信息记录 (标记待删除的信息记录 ) 系统 菜单路径 后勤物料管理采购主数据信息记录修改 事务代码 ME15 回车： 保存，退出 (适用于该物料在执行其间，不再采购 ) 4.4.4 查看信息记录 4.4.4.1 按供应商查看信息记录： 系统 菜单路径 后勤物料管理采购主数据信息记录清 单显示 按供应商 事务代码 ME1L 4.4.4.2 按物料查看信息记录： 系统 菜单路径 后勤物料管理采购主数据信息记录清单显示 按物料 事务代码 ME1M 选择：删除整个采购信息记录或者只删除采购组织数据 点击“执行” 说明： ME1L、 ME1M、 ME1W 目的对于相同的物料，不同的供应商之间的采购信息记录，通过采购数量进行价格及采购总金额的比较，以便得出系统建议的最优的采购价格及采购总金额。 MM-物料管理部分 供应商主数据 8 业务前提 有新的定点供应商加入时，需执行此操作 9 操作部门及角色 操作部门 角 色 采购部 技术组 10 业务流程设计 业务流程描述 (流程的开始和结束以及包括那些步骤 ): 1、创建供应商主数据： 根据供应商主数据模板，采购部填写采购组织相关数据，财务部填写公司代码数据等财务数据。 2、系统录入： 先 选 择 价 格 模拟 ，然后下面的项目点钩 采购部门根据反馈回来的模板明细在系统里面维护全部的数据。包括基础数据、公司代码数据和采购组织数据。 3、供应商主数据更改流程与创建时相同。 特别注意：供应商代码对于集团内供应商需要手工指定代码，集团外供应商系统自动编号，其中自动编号主要是以免编号重复需重新编号，减少无效的工作劳动。 流程图 海 信 （ 山 东 ） E R P 项 目 流 程 图业 务 流 程 编 码 : J D M M 0 0 1 业 务 流 程 描 述 : 供 应 商 主 数 据 维 护 流 程角 色工 作 内 容备 注质 量 部 、开 发 中 心结 束采 购 部 门财 务 部 门供 应 商 主 搂 据 收 集模 版创 建 供 应商 主 数 据X K 0 1是 否 修 改N OY E S新 开 供 应 点 目 录 清单供 应 商 主 搂 据 修 改模 版供 应 商 主 搂 据 修 改模 版修 改 供 应商 主 数 据X K 0 2Y E S填 写 基 本 信 息 、 采购 信 息填 写 财 务 信 息11 系统操作 创建供应商 系统 菜单路径 后勤物料管理采购主数据供应商中 主数据 央的创建 事务代码 XK01 更改供应商主数据 系统 菜单路径 后勤物料管理采购主数据供应商中央的更改 事务代码 XK02 显示供应商主数据 系统 菜单路径 后勤物料管理采购主数据供应商中央的显示 事务代码 XK03 修改供应商主数据 系统 菜单路径 后勤物料管理采购主数据供应商中央的修改 事务代码 XK04 冻结供应商主数据 系统 菜单路径 后勤物料管理采购主数据供应商中央的冻结 事务代码 XK05 11.1 创建供应商主数据 以创建供应商“ 宁波聚雄进出口有限公司 ”为例，创建供应商主数据，下面所有表中的绿字表示“ 宁波聚雄进出口有限公司 ”的相关数据 路径 XK01,双击进入，出现“创建 供应商 初始屏幕” 需输入字段及其含义 字段 名称 字段说明 备注 供应商 完成创建后系统自动给代码 不输入 公司代码 供应商对应的哪个工厂就输入哪个工厂的 应该输入 代码 采购组织 供应商对应的采购 组织 应该输入 账户组 点击后面的按钮，根据实际情况选择输入 必须输入 参照供应商 如果系统有已存在的相似的供应商可以把代码键入，这样，在创建新的供应商时，很多视图可以自动复制， 根据需要输入 公司代码 是指系统已经存在的这个参照供应商是在哪个公司维护的主数据 根据需要输入 采购组织 是指已经存在的这个参照供应商是由哪个采购组织维护的采购权限。 根据需要输入 以上，输入公司代码、采购组织、账户组，然后回车！ 出现“创建 供应商 地址”视图， 需输入字段及其含义 字段 名称 字段说明 备注 标 题 选择公司，还是自然人 根据需要输入 名称 供应商的厂名 （ “宁波聚雄进出口有限公司” ） 必须输入 搜索条件 即搜索该供应商的简码 （聚雄） 必须输入 国家 即该供应商所属国家，中国代码是 CN。可点击后面的按钮，在弹出的对话框中按实际选择键入 (CN) 必须输入 地区 该供应商所在的地区 (130 浙江 ) 根据需要输入 其他项 可根据需要选择输入 根据需要输入 回车 出现“创建 供应商 控制”视图 根据需要选择输入，回车！出现以下视图 需输入字段及其含义 字段 名称 字段说明 备注 国家 根 据公司国属输入 （中国 CN） 必须输入 银行代码 指供应商开户银行代码， 应该输入 银行账户 该供应商的银行账户 应该输入 其他项 可根据需要选择输入 根据需要输入 回车 出现“创建 供应商：会计信息 会计”视图 需输入字段及其含义 字段 名称 字段说明 备注 统驭科目 （此例选应付账款集团外部国内供应商） 必须输入 现金管理组 （此例选应付账款集团外部国内供应商） 必须输入 其他项 可根据需要选择输入 根据需要输入 回车！ 出现“创建 供应商：支付交易 会计” 需输入字段及其含义 字段 名称 字段说明 备注 付款方式 与以后帐龄分析有关 根据需要输入 检查双重发票 如果重复输入发票