汽车配件出入库规范.xls

材材料料出出入入库库规规范范 一一 入入库库验验收收 入库验收应对入库凭证 及入库实物同时进行验收 仓库人员有权拒绝入库凭证不齐 制单不规范 入库凭证内容模糊 实 物入库 应拒绝无库位号设置或严重超储的物品入库 商品入库是指能增加材料库存的手段 在操作上可分实物入库 无实物 单据性入库二类 1 实物入库 1 仓库管理员对所有配件的入库必须凭 管理系统 中生成打印的单据进行操作 配件入库单据有 配件入库验收单 内部调拨单 配件销售退货单 维修领料退料单 等 仓库管理员应拒绝无入库单据或手续不齐全的物资入库 2 仓库管理员对实物入库时 必须验收入库凭证单据 入库单据必须正确完整 符合规定 单据字迹清晰 适合保存 入库 单据上所列物资必须注明规格型号 货位 3 所有入库配件都必须包装完整 品牌 规格 数量与入库凭证相符及对应 仓库管理员必须严格履行入库验收手续 查 点物资的数量 规格型号 合格证件等项目 如发现物资数量 质量 单据等不齐全时 不得办理入库手续 未经办理入库 手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内 经检验不合格的物资一律退回 放在暂放区域 同时必须在短期内通知经 办人员负责处理 4 依据入库单据上的货位 物资摆入货位时 入库物资必须与原货位物资完全一致 内容包括 商品 厂家 外观 规格等 批次 包装不一致应有说明 禁止不一致的物资混杂摆放同一货位 入库时 有必要对原货位物资进行存库核对 5 仓库管理员验收合格后 必须在入库单据上签字 并且字迹清楚 2 无实物 单据性入库 1 仓库管理员对所有配件的 无实物 单据性入库必须凭 管理系统 中生成打印的单据进行操作 配件单据性入库单据有 配件入库预收单 单据 内部调拨单 单据 配件销售退货单 单据 维修领料退料单 单据 等 仓库管理员 应拒绝无入库单据或手续不齐全的物资入库 2 所有 无实物 单据性入库 必须同时交验 无实物 单据性出库的单据 仓库管理员对单据进行商品 数量 规格型号等审 核验收 商品 商品编号 数量完全相符后 仓库管理员必须在对应的二份单据上签字 并且字迹清楚 3 仓库验收人员仅对 无实物 单据的物品 商品编号 数量验收负责 对单据中物品的性能及其它差错不承提担任何责任 4 实物入库与 无实物 单据性入库必须相互区分 分别制单 禁止任何人员对不配套的 无实物 单据性入库单据及 无实物 单 据性出库的单据进行签收 二二 材材料料出出库库 1 实物出库 1 仓库管理员对所有配件的出库必须凭 管理系统 中生成打印的单据进行操作 配件出库单据有 配件销售单 维修领料单 内部调拨单 配件入库退货单 内部领料单 等 各类材料的发出 原则上采用先进先出 内部 领料的物料必须由分厂领导签字 并由分厂领导 或其指定人员 统一领取 2 仓库管理员对实物出库时 必须验收出库凭证单据 出库单据必须正确完整 符合规定 单据字迹清晰 适合保存 出库 单据上所列物资必须注明规格型号 货位 3 所有出库配件都必须包装完整 品牌 规格 数量与出库凭证相符及对应 仓库管理员必须严格履行出库手续 以货位 为基准 对应发出领用物资 仓库管理员发料时 有必要对原货位物资进行存库核对 4 仓库管理员发料验收后 必须在出库单据上签字 并且字迹清楚 2 无实物 单据性出库 同上2 无实物 单据性入库说明 材材料料出出入入库库单单据据审审核核规规范范 仓库出 入库单据的打印表式在软件中已设定 操作员应根据打印单据的要求 选择打印表式 仔细 预览 打印界面 可编辑时 发现差错应及时更正 一一 实实物物出出入入库库单单据据审审核核 1 1 维维修修领领料料单单 维修领料单制作完成后 阶段性 需打印单据交领料人至材料部门领料 为避免一单多次打印及物品重复打印 在软件中 已取消 全部材料 的打印表式 制单员按当前 未出库材料 表式完整可辩打印完 维修领料单 后 必须立即将本单材 料在软件中出库 并在打印的单据上签字确认 在此条件操作下 维修领料单仅能打印一次 请慎重 维修领料单必须符合以下条件 否则 材料部门有权拒绝发料 1 单据状态 单据状态为 在制 2 货位 货位无空缺并有效 同时交验入库单 入库物资并全部领用不发生库存的除外 1 单据状态 3 是否出库 2 货位 4 制单员 5 相关签字 3 是否出库 出库状态全部显示为 否 4 制单员 签字 制单员对本单材料已确认在软件中出库并签字承担责任 5 相关签字 核发人已签字 核发人目前为业务接待 发料人 领料人对所领材料确认无误后签字 2 2 维维修修退退料料单单 维修退料单必须符合 1 3 条件 否则 材料部门有权拒绝验收入库 1 单据状态 单据状态为 在制 即时打印依据 2 货位 货位无空缺并有效 1 单据状态 2 货位 3 相关签字 4 验收入库 3 相关签字 核准人已签字 核准人目前为业务接待 业务接待应根据材料的来源 是否现购 及库存设置确定是否准予退货 仓库验收人 退料人对材料入库验收确认后签字 4 验收入库 仓库验收人对材料验收确认无误后入库并签字 并在第三联上盖 已验收入库 章 交客户作为前台结算的退 货凭证 5 前台结算员对维修结算时 应查询该单是否有退料 如有应查验 维修退料单 第三联 3 13 1材材料料销销售售单单 挂挂帐帐销销售售 5 相关签字 1 1单据状态 2 货位 3 库存数 4 1销售类别 3 23 2材材料料销销售售单单 现现款款销销售售 材料销售单必须符合 1 5 条件 否则 材料部门有权拒绝发料 1 单据状态 单据状态为 入帐 2 货位 货位无空缺并有效 同时交验入库单 入库物资并全部领用不发生库存的除外 3 库存数 库存数不得为 零 或小于出库数量 4 销售类别 销售类别不得为空格 应显示 现款销售 或 挂帐销售 5 相关签字 销售员已签字 销售员为本单销售材料的经办人 销售员不在时 可由本单制单员签字 计划销售 6 现金收讫 1 2单据状态 4 2销售类别 发料人 领料人对所领材料确认无误后签字 6 现金收讫 对销售类别为 现款销售 客户 收银员收银后 必须在第一联盖 现金收讫 章 仓库发料时 必须查验 现金收讫 章 4 14 1销销售售材材料料退退料料单单 挂挂帐帐销销售售 4 24 2销销售售材材料料退退料料单单 现现款款销销售售 1 1单据状态 3 1货款处理 2 货位 4 相关签字 销售材料退料单必须符合 1 4 条件 否则 材料部门有权拒绝验收入库 1 单据状态 单据状态为 入帐 2 货位 货位无空缺并有效 3 货款处理 货款处理不得为空格 应显示 转入预收款 或 退现款给客户 4 相关签字 核准人 退料人已签字 核准人为销售中心计划员 现购材料 或本单材料的销售员 库存材料 计划员应根据 销售合同及库存设置确定是否准予退货 仓库验收人对材料验收确认无误后入库并签字 5 验收入库 对货款处理为 退现款给客户 的单据 验收人对材料验收确认无误并入库签字后 应在第三联上盖 已验收 入库 章 交客户作为向收银员的退款依据 货款处理 转入预收款 的第三联 客户不在场时 可由仓库暂存 5 5 材材料料入入库库验验收收单单 3 2货款处理 5 验收入库 1 1单据状态 采购入库验收单必须符合 1 3 条件 否则 材料部门有权拒绝验收入库 1 单据状态 单据状态为 入帐 2 货位 货位无空缺并有效 3 采购验收 采购验收人已签字 采购验收人为该物品接收的采购员或其它销售中心人员 4 验收入库 仓库验收人对材料验收确认无误入库并签字 6 16 1入入库库材材料料退退料料单单 退退入入预预收收款款 3 采购验收 2 货位 4 入库验收 1 1单据状态 1 1单据状态 6 26 2入入库库材材料料退退料料单单 供供应应商商退退现现款款 3 1货款处理 2 货位 4 相关签字 3 2货款处理 1 2单据状态 1 1单据状态 入库材料退料单必须符合下列条件 否则 材料部门有权拒绝发料出库 1 单据状态 单据状态为 入帐 2 货位 货位无空缺并有效 3 货款处理 货款处理不得为空格 应显示 退入预付款 或 供应商退现款 4 相关签字 相关材料的采购员 一般采购 已确认签字 采购员确认签字 表明对货款处理为 供应商退现款 的单据 采 购员已承诺对所退款项负责并已办理相关手续 集中采购与供应商约定的退料由计划员核准签字 7 7 内内部部领领料料单单 1 单据状态 3 领料分类 2 货位 3 2货款处理 内部领料单必须符合下列条件 否则 材料部门有权拒绝发料出库 1 单据状态 单据状态为 入帐 2 货位 货位无空缺并有效 同时交验入库单 入库物资并全部领用不发生库存的除外 3 领料分类 领料分类不得为空格 应显示 非生产用品 加工用料 或 设备维修 4 相关签字 审批人已确认签字 审批人必须为分厂级领导或销售中心经理 8 8 内内部部退退料料单单 4 相关签字 1 单据状态 3 领料分类 2 货位 4 相关签字 3 领料分类 内部退料单必须符合下列条件 否则 材料部门有权拒绝验收入库 1 单据状态 单据状态为 入帐 2 货位 货位无空缺并有效 3 退料分类 退料分类不得为空格 应显示 使用结余 或 功能不符 4 相关签字 审批人已确认签字 审批人必须为分厂级领导或销售中心经理 仓库验收人对材料验收确认无误并入库签字 9 19 1内内部部调调拨拨单单 材材料料调调拨拨 调调出出仓仓库库 1 单据状态 3 调拨分类 5 相关签字 2 仓库 5 货位 内部调拨单 出库单 必须符合下列条件 否则 材料部门有权拒绝发料 1 单据状态 单据状态为 审核 2 仓库 调出 调入仓库不得空缺 调出仓库为本单领料出库仓库 3 调拨分类 调拨分类不得为空格 应为 材料调拨 或 维修领料 4 货位 货位无空缺并有效 5 相关签字 调拨人 核发人 已确认签字 调拨分类为 材料调拨 时 正式计划性调拨调拨人为计划员 非正式计划性调 拨调拨人为销售中心人员 销售中心 材料管理员或业务接待员 分厂 调拨分类为 维修领料 时 核发人为业务接待员 9 29 2内内部部调调拨拨单单 材材料料调调拨拨 调调出出仓仓库库 1 单据状态 3 相关签字 2 调拨分类 内部调拨单 入库单 必须符合 1 3 条件 否则 材料部门有权拒绝验收入库 1 单据状态 单据状态为 入帐 2 调拨分类 调拨分类不得为空格 应为 材料调拨 不得为 维修领料 3 相关签字 制单人 配送员已确认签字 制单人为分厂一般软件操作人员 仓库验收人对材料验收确认无误并入库签字 4 单据返回 入库仓库已验收确认签字 配送人应带回 内部调拨单 入库单 第三联交调出仓库 作为配送考核的依据 10 110 1 物物资资置置换换 出出库库单单 10 210 2 物物资资置置换换 入入库库单单 二二 无无实实物物出出入入库库单单据据审审核核 无实物出 入库与实物出 入库的单据基本一致 在软件中应根据实际区分选择 无实物出 入库单据的 单据状态 应 为 入帐 帐务往来 和 收讫 现款往来 相关签字按单据要求外 其余项不再作为验收条件 例例如如 内内部部调调拨拨单单 维维修修领领用用 调调入入仓仓库库 1 单据状态 内部调拨单 无实物入库单 必须符合 1 3 条件 否则 材料部门有权拒绝验收入库 1 单据状态 单据状态为 入帐 帐务往来 和 收讫 现款往来 2 单据标题 单据标题应带有 无实物 字样 3 相关签字 制单人已签字 制单人为相应单据规定的操作人员 4 仓库验收人必须同时对 无实物 单据性入库和 无实物 单据性出库的单据配对验收 对单据的物资 数量 规格型号等审 核验收 完全相符后 仓库管理员必须在对应的二份单