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用友U8-ERP项目实施方案百惠通商贸武汉百惠通商贸有限公司用友U8-ERP项目实施方案 项目经理:日 期: 2015-07-06第一部分:实施方法客户公司简介：武汉百惠通商贸有限公司创始于二十世纪50年代，主要从事通信设备的营销和服务。多年来，公司始终致力于通信物资的商贸、物流服务，先后承担了国家和省内一、二级干线传输工程，省内A产品、B产品等工程设备器材的供应工作，为国家一级、二级通信干线的建设做出了贡献，与广大通信设备器材需求单位有良好的长期合作关系，和众多国内外知名厂商建立了良好的商业伙伴关系。在信息化战略转型的大潮中，公司以创新思维应对转型之变，坚持“创新、沟通、发展、志存高远，追求卓越”的企业核心价值观，先后筹建了6300平方米三跨三层的库房一栋，实施企业ERP，搭建物流信息平台，整合现有信息化资源，借助现代信息技术，打造基于核心业务的整体信息化系统，有效发挥自身优势，为客户提供专业的定制化服务，实现可持续发展。武汉百惠通商贸有限公司组织结构供应部销售部成品库材料库动力车间加工车间库 房设备部财务部市场部人事部生产部总经理办公室1. 推进ERP信息化的必要性和紧迫性1.1 ERP是企业管理信息化的重要内容企业信息化是将现代信息技术、管理技术与制造技术相结合，使企业敏捷响应多变的市场，提高企业创新能力与综合竞争力。1.2 ERP是提高公司服务水平实现长远发展的必要条件随着近几年公司快速发展,以及武汉百惠通商贸有限公司的上市对管理工作的精确化要求,工作分工更加精细化，工作结果精确化，流程日趋趋于成熟化、标准化，基础数据准确化，信息量呈几何基数级增长，信息化的需要逐渐浮出水面。同时，由于服务客户管理的完善，对于我们提出了更高的要求，为了完善公司内部管理、推进新技术、新业务的应用，拓宽服务内容加强服务质量提高服务水平，提升企业信息化水平、提升企业的核心竞争力成为我们企业实现管理创新和持续发展的基础条件。2. 系统目标2.1控制经营工作的全过程2.2企业管理公开化、透明化、程序化、规范化2.3重点对库存状态、物流配送的过程控制2.4全面提升企业财务、物资管理水平2.5整合企业管理流程使之科学化2.6彻底解决信息孤岛达到数据资源共享2.7为领导提供及时、准确的决策数据3. 需求分析和解决方案3.1 客户需求武汉百惠通商贸有限公司实施用友ERP-U8管理软件标准产品。其中标准产品包括总账、应收、应付、薪资管理、固定资产、采购管理、库存管理、存货核算、销售管理。3.2 总体结构图库存管理采购管理销售管理存货核算应付款管理应收款管理总 账薪资管理固定资产3.3 工作站分布表部门总账应收管理应付管理薪资管理采购管理销售管理库存管理存货核算固定资产公司领导总经办财务部人事部库房设备部供应部销售部生产部3.4 项目实施路线售前咨询项目启动项目实施计划项目实施建议需求调研系统建设调研分析报告静态数据准备方案解决方案安装软件调试标准化培训数据模型测试培训记录、 考核文档系统切换持续支持项目实施验收确认单项目交付4. 实施主计划4.1 项目实施步骤武汉百惠通商贸有限公司ERP-U8项目实施分为以下六个阶段：1) 项目规划（1天）2) 蓝图设计（3天）3) 系统建设（4天）4) 切换准备（3天）5) 系统切换（2天）6) 项目验收（1天）7) 项目验收（1年）共计14天。4.2 主计划表阶段序号起始时间结束时间实施工作内容时长乙方甲方项目组提交工作成果备注1.项目规划1.12015-07-022015-07-02项目定义0.5实施顾问关键用户工作任务书1.22015-07-022015-07-02项目组织和项目计划0.5实施顾问关键用户项目组织、项目主计划1.32015-07-022015-07-02项目启动会1实施顾问项目组全体成员项目启动会议记要2蓝图设计2.12015-07-032015-07-03产品培训和编号规则规划1实施顾问关键用户2.22015-07-032015-07-05需求调研3实施顾问关键用户需求调研现场记要2.32015-07-052015-07-05需求分析1实施顾问关键用户需求调研分析报告2.42015-07-052015-07-05业务实施解决方案1实施顾问关键用户实施业务方案（初稿）2.52015-07-052015-07-05业务实施解决方案评审1实施顾问关键用户实施业务方案V1.03.系统建设3.12015-07-062015-07-06开发和数据准备1关键用户静态数据准备方案3.22015-07-062015-07-11关键用户培训4实施顾问关键用户培训计划、考核表3.32015-07-112015-07-11系统安装1实施顾问系统管理员产品安装确认报告3.42015-07-062015-07-11开发测试和核心业务测试4实施顾问关键用户测试记录单3.52015-07-112015-07-11业务实施解决方案优化1实施顾问关键用户实施业务方案V1.13.62015-07-112015-07-11编写最终用户手册1关键用户最终用户使用手册4.系统切换准备4.12015-07-122015-06-14最终用户培训和管理制度建设3实施顾问关键用户培训计划、考核、管理制度4.22015-07-142015-07-14系统模拟运行检查1实施顾问关键用户实施业务方案V1.24.32015-07-1222015-07-14静态数据检查复核2实施顾问项目组全体成员5.系统切换5.12015-07-152015-07-15系统上线动员会1实施顾问项目组全体成员动员会会议记要5.22015-07-162015-07-16系统上线1实施顾问项目组全体成员系统上线记录单6.系统验收6.12015-07-162015-07-16验收准备1实施顾问关键用户实施验收报告及项目文档6.22015-07-162015-07-16项目验收1实施顾问项目组全体成员项目验收报告6.32015-07-162015-07-66运行支持1年实施顾问客服中心项目交接单4.3 主要用户序号部门业务安排人员1公司领导项目总负责人2总经办项目经理3通用业务负责人、专用业务负责人、其他业务负责人4存货物资档案/供应商档案/客户档案管理/系统管理员5财务部财务业务总负责人6财务业务指导人7人事部薪资业务总负责人8薪资管理业务指导人9库房库存业务总负责人10存货物资档案/供应商档案/客户档案管理/系统管理员11设备部固定资产业务总负责人12固定资产原始卡片档案13供应部采购业务总负责人14业务指导人及采购退货业务负责人15存货物资档案/供应商档案/系统管理员16销售部销售业务总负责人17业务指导人及销售退货业务负责人18存货物资档案/客户档案管理/系统管理员19生产部库存业务负责人20业务指导人及生产业务负责人21乙方项目经理22高级实施顾问23实施顾问24高级开发顾问4.4 项目组成员序号姓名项目内容项目职务负责业务备注1宁敏项目总负责项目经理方案总设计、任务分配调度、业务总负责2谢东固定资产、薪资实施顾问业务设计、参数设置3陈园销售、应收实施顾问业务设计、参数设置4姜峰库存、存货实施顾问业务设计、参数设置5敖东采购、应付实施顾问业务设计、参数设置6朱静总账、报表实施顾问业务设计、参数设置、报表生成7詹文博基础设置实施顾问系统管理、基础设置第二部分:业务解决方案分 目 录1. 整体框架11.1 业务主线说明11.2 各部门业务概要22. 通用标准流程42.1 采购业务流程42.2 采购退货业务62.3 采购资金业务流程72.4 销售业务流程112.5 销售退货业务流程132.6 委托代销业务流程142.7 委托代销退货业务流程162.8 直运销售业务172.9 其他出入库流程182.10 盘点调拨业务193 专用流程213.1 财务暂估处理业务213.2 应收账款核算流程233.3 应付账款核算流程243.4 存货核算业务流程254 其他业务264.1 固定资产业务264.2 工资业务271. 整体框架1.1 业务主线说明序号软件业务名称简要说明备注1普通采购业务采购暂估：采购订单采购到货采购入库暂估入库普通采购：采购订单采购到货采购入库采购发票采购结算采购付款2采购退货业务入库前：质检采购退货单/采购拒收单退货结算前：退货申请红字采购入库单退货结算后：退货申请红字采购入库单红字采购发票退货3普通销售业务普通销售无票：销售订单销售发货销售出库成本结算普通销售开票：销售订单销售发货销售出库销售发票成本结算4销售退货业务开票前退货：退货申请退货单红字销售出库单退货开票后退货：退货申请退货单红字销售出库单红字销售发票退货5委托代销业务委托代销：启动委托代销业务委托合同销售订单/委托代销委托代销发货单销售出库单销售发票发出商品记账成本核算6委托代销退货业务委托代销结算前退货：退货申请委托代销退货单红字销售出库单发出商品记账成本核算委托代销结算后退货：退货申请委托代销结算退回红字销售出库单红字销售发票发出商品记账成本核算7直运销售业务直运销售业务：销售订单采购订单采购发票采购发票审核销售发票正常单据记账根据发票、销售发票核算成本审核销售发票应收收款8其他出入库业务产成品入库：产成品入库单记账核算成本材料领用：材料领用单记账核算成本9盘点调拨业务盘点业务：盘点单其他出/入库单成本核算调拨业务：调拨单其他出/入库单成本核算10存货核算业务普通业务：出入库单正常单据记账成本核算暂估入库：暂估成本录入正常单据记账/暂估成本核算暂估到票：采购到票结算成本处理成本核算盘点业务：盘盈盘亏正常单据记账成本核算调拨业务：其他出/入库单特殊单据记账成本核算委托代销/分期收款：销售出库单发出商品记账成本核算直运业务：直运销售发票直运销售记账成本核算11应付账款核算业务付款核销：付款单/票据录入付款单、发票核销核销制单应付冲应付：将客户、部门、业务员、项目和合同的应付款转到另一个中去预付冲应付：转账预付冲应付预付款冲应付款制单红票对冲：转账红票对冲红蓝票冲抵制单12应收账款核算业务收款核销：收款单/票据录入收款单、发票核销核销制单应收冲应收：将供应商、部门、业务员、项目和合同的应收款转到另一个中去预收冲应收:转账预收冲应收预收款冲应付款制单红票对冲：转账红票对冲红蓝票冲抵制单坏账：坏账发生坏账收回1.2 各部门业务概要1、 财务部a) 存货核算业务b) 应付账款核算业务c) 应收账款核算业务2、 市场部a) 普通采购业务/采购退货业务b) 普通销售业务/销售退货业务c) 委托代销业务/委托代销退货业务d) 直运业务e) 供应商/客户管理业务3、 人事部a) 薪资管理业务b) 人事业务4、 生产部a) 产品研发业务b) 生产管理业务5、 设备部a) 资产采购业务b) 固定资产业务6、 库房a) 其他出入库业务b) 盘点调拨业务2. 通用标准流程2.1 采购业务流程业务编号TY-001业务名称采购物流业务业务流程简述采购入库、采购暂估、入库质检、入库结算流程适用范围适用于各种标准采购物流过程具体工作流程相关部门或岗位业务经理部门主任/主管经理质检员库管员账务处理会计供应商档案到货单采购订单比质比价报检单检验单入库单暂估入库采购结算入库成本发票不合格品处理解决办法1、业务经理根据所购物资进行对外询价、选择合格供应商，纳入供应商档案管理，完成供货价格信息库的收集。2、业务经理根据生效后的采购合同在采购管理模块录入采购订单并审核，通知供应商准备发货；供应商物资送到后，由业务经理在采购管理模块中填制到货单并报检，系统自动提交报检单；4、质检员在质量管理模块对报检单进行审批确认，检验结束后在质量管理模块中填写检验单并审核；5、业务经理根据检验单在库存管理模块中生成采购入库单；6、质检员对不合格品在质量管理模块中填制不合格品处理单报业务经理处理；7、库管员点收实物后在网上对采购入库单进行审核确认并打印，物资暂估入库；8、账务处理会计根据合同对未到发票的物资进行估价暂估入库，对货票同行的物资通过采购结算按实际采购成本入库；需求描述：1、完善供应商档案信息，选择优质供应商，保障供应质量，强化供应商管理；2、完善公司采购物资的价格信息资料数据库，为比质比价询价提供资讯支持；3、采购的业务执行以采购订单为开始，并采取以订单为核心的采购业务管理模式，所有采购必有订单，最大的好处是能够反映出合同业务的执行过程，业务所处在的阶段和状态；4、物资到库后由业务经理根据采购订单编号确认物资已到，并据此登记到货时间、数量等情况，当天及时将数据录入到货单，以反映出供应商的到货的准确性和及时性；5、质检原有流转程序和审批权限不变，仍按现行规定执行；6、经检验合格的物资，由业务经理填写出入库单，经库管员在网络上验收确认后，物资才算正式入库。对不合格的物资进行记录并及时处理；7、客户服务部账务处理会计根据收到的发票、合同及入库单进行物资的计价。管理控制建议：1、实行以采购订单为核心的采购业务执行管理模式，所有采购必有订单；依采购订单为中心向前溯源向后追踪；能够反映出合同业务的执行过程，业务所处在的阶段和状态；2、物资的入库时点不依采购发票限制，验收合格就办入库，发票没到时做暂估入库业务处理，入库物资计价分暂估计价和发票计价两种情况；3、库管员只负责确认入库数量，不能对入库单的相关信息进行修改，年底结账后打印物资账本并归档； 4、采购入库单由业务经理根据到货通知单拷贝采购订单自动生成，不允许直接手工录入； 5、物资到库及时录入入库单，实际库存可用量=现存量+到货数量-预计出库量；6、库存物资不允许出现负库存，否则对没有及时入库的原因要追查责任；7、同一单据打印设定权限，次数控制暂定为3次；8、不合格品处理方式按公司ISO9001质量管理体系管理规定执行。重点表单：单据：采购订单、到货单、报检单、来料检验单、来料不良品处理单、入库单、采购发票账表：采购模块（采购订单列表、采购订单执行情况统计表、到货单列表、到货明细表、购发票列 表、采购明细表、采购统计表、在途物料余额表、暂估物资余额表） 库存模块（现存量表、出入库流水账、库存台账） 存货模块（存货明细账、收发存汇总表） 质量管理模块（来料检验统计表、质量综合统计表）2.2 采购退货业务业务编号TY-002业务名称采购退货业务业务流程简述采购入库、采购退货、红票对冲流程适用范围适用于各种采购入库退货过程具体工作流程相关部门或岗位业务经理部门主任/主管经理质检员库管员账务处理会计发票/红字退货申请红票对冲审核Y入库单/红字结算N成本核算发票/蓝字解决办法1、 业务经理根据存货数量填写退款申请，并递交给部门主任/主管经理进行审核；2、 库管员根据退货申请在库存管理模块中填写红字采购入库单；3、如果已经结算，则继续下面流程，否则，直接进行成本核算；4、业务经理根据红字采购入库单在采购管理模块填制红字采购发票，并复核；5、财务处理会计根据红字发票和蓝字发票在应付款管理模块中转账业务下进行红票回冲操作，并在存货核算模块做成本核算。2.3 采购资金业务流程业务编号TY-003业务名称采购资金流业务业务流程简述材料采购入库后，业务经理根据入库单通知供应商开具发票，财务一方面作采购物资成本结算处理，一方面依发票给供应商挂应付账款， 在公司资金付款额度范围内客户服务部作供应商付款计划报主管领导审批，审批通过后财务付款，填制付款单下账，客户服务部联系供应商作付款到账核对，有预付款业务的先作付款处理。流程适用范围适用于采购业务的采购结算。相关岗位及权限岗位系统操作权限账务处理会计暂估入库、采购结算录入、采购结算、暂估处理财务进购存会计进行付款挂账和销账往来挂账和付款账务处理会计财务购销存会计具体工作流程 采购入库单 采购发票付款计划表资金申请暂估处理暂估入库单采购结算付款单往来核销应付账款解决办法1、账务处理会计向供应商索要采购发票：采购发票包括货物发票、运输费用发票、杂费发票，发票收到后，并将采购发票在采购管理模块拷贝采购入库单生成采购发票、手工录入运费发票,杂费用发票。2、账务处理会计在采购管理模块对采购发票进行核对，确认无误后，将采购发票对应的采购入库单进行采购结算，核算出采购成本，在存货核算模块进行单据记账，生成采购入库凭证将采购入库单作为采购入库凭证附件；3、购销存会计根据采购发票在应付账款模块进行审核挂帐；4、如果本月底账务处理会计没有收到采购发票或采购发票没有收齐，到月底，账务处理会计将没有进行采购结算的采购入库单进行单据记账，生成暂估入库凭证，将采购入库单作为凭证附件；下月或以后月份采购发票收到或采购发票收全，账务处理会计在采购管理模块进行采购结算和暂估成本处理；5、账务处理会计依据采购合同付款条款及公司财务部资金情况作采购物资付款申请计划表，报请领导审批，统筹资金，安排对外付款计划。6、账务处理会计持采购发票、付款申请计划表、采购入库单到财务报销，进销存会计审核核对相符后通知出纳付款，出纳付款后进销存会计在应付账款管理模块填写付款单审核并做往来下帐处理核销供应商应付账款，同时通知业务经理款已付出。7、账务处理会计与供应商联络核对付款到账情况。8、有预付款业务的先由出纳作付款处理，再由入库管理员在应付账款管理模块填写付款单并审核。需求描述：1、规范供应商的开票行为，实现对供应商交易行为的规范化；2、当月货物已送到，但采购发票在以后月份才能收到，在办理入库时只能暂估入库，当发票到达时必须对估价入库单进行暂估成本处理，实现真实成本还原；3、能够直接查询哪些存货的入库单其发票还没到；4、付款按资金付款额度范围内计划统筹安排，合理利用资金；5、严格审核付款条件，具备完整的付款要素和审批流程后方可对外付款，防止付款资金风险；6、稽核关系：入库票总金额+税金=发票总额=应付账款总额；7、对预付款业务要严格控制付款条件以防止资金风险，执行资金申请三级审批过程，全面考查业务的合法性、数据的真实性及往来款项的账务情况。管理控制建议：1、所有的存货都必须及时入库，以保证库存实物现存数量的真实性，保证不会出现负出库；2、存货的采购发票和相关的费用发票到达时要及时进行采购成本的结算，保证成本的真实性,财务收票日期结止到每月25日；3、所有物资采购报销业务一律必须通过“应付账款“科目进行核算，包括现结业务；反映出往来单位交易过程；4、对发票长期没到的入库单业务定时进行清理，确实无法支付的进行资产盘盈处理，没收资金；对已支付预付账款而发票长期没到的，将追查相关责任；5、付款申请计划原有纸质流转程序和审批权限不变，仍按现行规定执行；6、制定严格的付款审核条件和审批流程，采购合同、采购订单、来料检验单、采购入库单、采购发票及清单、付款计划及供应商档案信息等核对相符后方可付款；7、改变以往付款审核仅到厂商的粗放管理方式，改变成到时每一笔交易精细具体交易明细的管理方式；8、强化业务经理明细台账建设，业务经理在电脑上拥有自己的一本流水账，对整个采购进程和采购状态进行全方位监控，及时纠正采购业务中的不正常现象；9、对预付款业务当业务结束时一定及时清理，预付应付及时对冲，一个供应商在往来上账不要多户头挂账。建议预付款财务业务不单独处理，按应付款财务业务处理；10、采购发票不仅包括物资发票而且包括相关的运费发票，同时反映到应付往来账上。重点表单：单据：采购发票、运费发票、采购入库单、采购结算单、入库调整单、付款单账表：采购（采购发票列表、结算单列表、采购订单执行统计表、未完成业务明细表、暂估入库余额表、采购统计表、采购分析表等） 存货（暂估材料余额表、明细账、入库成本分析表等） 应付（业务明细账、业务余额表、对账单、账龄分析、欠款分析等）操作要点：1、采购结算分自动结算和手工结算两种，自动结算要满足相关的条件，视具体情况而定；2、手工结算的操作过程相对复杂，但有费用分摊业务必须进行手工结算。重点提示:1、采购结算是材料成本核算的核心；2、采购结算与暂估有紧密的关系，但并不等同于暂估，结算和暂估是两个不同的财务业务处理概念，财务人员一定要加强暂估业务核算的过程业务学习；3、系统先把所有的入库单都视同暂估，通过当月的采购结算自动分解出不是暂估的部分，而后把发票在当月未到入库业务自动列为暂估；4、采购结算操作的本质是指采购发票与采购入库单进行核实勾兑的过程。2.4 销售业务流程 业务编号TY-004业务名称销售业务业务流程简述下达订单、物资发货、出库、开票收款流程适用范围适用于各种标准销售过程相关岗位及权限岗位系统操作权限业务经理销售订单、出库单录入部门主任、主管经理 订单审核审核库管员、运输员销售出库单审核确认客户服务部出库单计价入库计价相关部门或岗位客户业务经理部门主任/主管经理库管员、运输员客户服务部具体工作流程到货确认合同签订付款销售发票发货单销售订单进入运输模块运输单派车单销售出库单账务核销收款单记账应收账款解决办法1、业务经理与客户签订销售合同；2、业务经理根据销售合同在销售管理模块生成销售订单；3、业务经理依据销售订单在销售管理模块中生成发货单；4、库管员在库存管理模块中依据发货单生成销售出库单审核并打印；5、运输员依据销售出库单派车发运；6、料账员在库存管理模块中对销售出库单记账；7、业务经理在销售管理模块中依据发货单开具销售发票并复核；8、账务处理会计在应收管理模块中对销售发票进行审核形成应收账款；9、账务处理会计在应收管理模块中填写收款单并审核，同时核销应收账款。需求描述：1、销售发货、出库、运输、开票、收款信息；2、销售价格管理；3、客户档案管理。管理控制建议：1、销售的业务执行以销售订单为开始，并采取以订单为核心的销售业务管理模式，所有销售必有订单；2、分支机构以远程应用方式实现，保证信息的实时动态更新。重点表单：单据：销售发货单、销售出库单、 销售发票、收款单 账表：销售（销售发票列表、销售明细表、销售统计表）应收（收款单查询、凭证查询、业务明细账、业务余额表）库存（销售出库单列表、现存量、库存台账）存货（明细账、收发存汇总表）运输（发运明细单、派车单） 2.5 销售退货业务流程业务编号TY-005业务名称销售退货业务业务流程简述销售出库、销售退货、红票对冲流程适用范围适用于各种销售出库后退货过程具体工作流程相关部门或岗位业务经理部门主任/主管经理质检员库管员账务处理会计退货申请红票对冲审核Y出库单/红字出库单/红字开票N退货入库发票/红字发票/蓝字解决办法1、 业务经理根据存货数量填写退款申请，并递交给部门主任/主管经理进行审核；2、 业务经理根据退货申请在销售管理模块中填写退货单；3、 库管员根据退货申请在库存管理模块中参照生成红字销售出库单；3、如果已经结算，则继续下面流程，否则，直接进行退货处理；4、业务经理根据红字销售出库单在销售管理模块填制红字销售发票，并复核；5、财务处理会计根据红字发票和蓝字发票在应收款管理模块中转账业务下进行红票回冲操作。6、库管员将退货核对数目后做退货入库处理2.6 委托代销业务流程业务编号TY-006业务名称委托代销业务业务流程简述指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。只有库存管理与销售管理集成使用时，才能在库存管理中使用委托代销业务。委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。流程适用范围适用于有委托代销业务的公司相关系统参数设置库存管理 初始设置选项通用设置有无委托代销业务提示：用户可以在库存管理设置，也可以在销售管理设置，在其中一个系统的设置，同时改变在另一个系统的选项。销售管理 设置销售选项业务控制启用委托代销业务 设置销售选项业务控制委托代销必有订单具体工作流程图受托方部门主任业务经理库管员财务会计付 款委外代销合同签订到货确认审核委托代销发货单发货单销售订单/委托代销委托代销结算单发货单销售发票销售出库单进入运输模块运输单派车单收款单应收账款账务核销发出商品记账解决办法1 业务经理与受托方签订委托销售合同，并提交给部门主任审核；2 业务经理在销售管理模块填写销售订单，并根据销售订单生成委托代销发货单；3 库管员参照委托代销发货单生成销售出库单，并派车发运；4 财务会计根据销售出库单在存货核算模块中对发出商品记账；5 业务经理根据受托方销售数目填写委托代销结算单，并根据结算单开具销售发票；6 收到受托方的付款后，财务会计根据销售额在应收款管理模块填制收款单，并使用收款单与发票进行核销处理，然后生成凭证。需求描述：1、 委托代销订单、发货、结算信息；2、 客户档案管理、存货价格信息。管理控制：委托代销业务执行以销售订单为开始，并采取以订单为核心的委托代销服务管理模式，所有代销必有订单；重点表单：单据：销售订单委托代销发货单、委托代销结算单、销售发票、收款单模块：销售模块：（销售发票列表、销售明细表、销售统计表、委托代销发货单列表、委托代销结算单列表） 库存模块：（销售出库单列表、现存量、库存台账）存货模块：（明细账、收发存汇总表）应收:（收款单查询、凭证查询、业务明细账、业务余额表）重点提示：1、 在委托代销发货单列表中，可以选择记录，进行批量操作：双击选择要处理的行，也可以点击全选、全消来选中或取消选中；然后点击批审、批弃进行相应的操作。2、 在委托代销发货单列表中，可以选择记录，进行批量操作：双击选择要处理的行，也可以点击全选、全消来选中或取消选中；然后点击批审、批弃进行相应的操作。2.7 委托代销退货业务流程业务编号TY-007业务名称委托代销退货业务业务流程简述委托代销发货、委托代销结算、委托代销退货、委托代销结算退货流程适用范围适用于各种委托代销出库后退货过程具体工作流程相关部门或岗位质检员部门主任/主管经理质检员库管员账务处理会计NY结算审核退货申请委托代销退回单发票/红字委托代销结算退回单退货入库解决办法1、 业务经理根据存货数量填写退款申请，并递交给部门主任/主管经理进行审核；2、 如果该产品没有结算，业务经理在销售管理模块的委托代销业务中填写委托代销退货单；3、 库管员根据委托代销退回单对货物进行退货入库处理；4、 如果该产品已经结算，业务经理在销售管理模块的委托代销业务中填写委托代销结算退回单，并生成红字销售发票一张；5、 库管员根据委托代销结算退回单对货物进行退货入库处理。2.8 直运销售业务业务编号TY-008业务名称直运销售业务业务流程简述下达订单、直运采购、直运发货、采购发票、开票收款流程适用范围适用于直运销售过程相关岗位及权限岗位系统操作权限采购部采购订单录入部门主任、主管经理 订单审核审核销售部销售订单录入客户服务部直运销售记账直运相关部门或岗位客户供应商业务经理部门主任/主管经理财务/购销存会计具体工作流程付款直运销售合同签订到货确认进入运输模块运输单派车单直运采购合同签订销售发票销售订单采购订单采购发票审核直运销售成本处理账务核销应收账款直运销售记账收款单解决办法1、业务经理与客户签订直运销售合同；2、业务经理根据销售合同在销售管理模块生成直运销售订单；3、业务经理依据直运销售订单在采购管理模块中生成采购订单；4、业务经理在销售管理模块根据直运销售订单生成直运销售发票；5、业务经理在采购管理模块根据直运采购订单生成直运采购发票，并通知供应商发货；6、部门主任在应付款管理模块对直运采购发票审核后，购销存会计在存货核算模块对直运采购发票和直运销售发票进行直运销售记账，并生成凭证；7、客户付款后，财务会计在应收款管理模块对直运销售发票进行审核，并生成凭证。2.9 其他出入库流程业务编号TY-009业务名称其他出入库业务业务流程简述其他出库单、其他入库单流程适用范围对外货品代管业务相关部门或岗位业务经理部门主任/主管经理库管员运输员购销存会计具体工作流程其他入库单审核其他出库单进入运输模块运输单派车单成本核算记账解决办法1、库管员在库存管理模块中填写其他入库单、其他出库单审核并打印；2、料账员在存货管理模块中对其他入、出库单进行记账；3、购销存会计对存货进行成本核算处理。2.10 盘点调拨业务业务编号TY-010业务名称盘点调拨业务业务流程简述仓库盘点、调拨业务流程适用范围各仓库盘点及库间内部调拨具体工作流程相关部门或岗位 仓库（A）储运分公司 仓库（B）客户服务部料账员其他出库单（盘亏）其他出库单调拨单审核确认盘点单其他入库单其他入库单（盘盈）调拨单记账盘点单记帐解决办法1、库管员在库存管理模块中填写盘点单或调拨单并打印并审核，自动生成其他出库单和其他入库单；2、调出仓库或盘亏确认其他出库单；3、调入仓库或盘赢确认其他入库单；4、月末库存料账员在存货模块对其他出库单、其他入库单盘点记帐。需求描述：1、主要完成仓库盘点和满足仓库间物资移库业务；2、对调库业务进行处理；3、对操作中的串库错误也可变相处理。管理控制建议：1、物资在两个相关的仓库间进行移库的业