房地产公司信息化解决方案【强烈推荐，有非常好的参考价值】

北京 * 信息化 解 决方案 杭州新中大软件软件股份有限公司 管理咨询中心 2010-6-9 北京 *信息化解决方案 目 标 本建议方案的 目 标 是 协助北 京 *建立 一 套完备的信 息 化 解决 方案。 北京 *拥有雄厚的技术力量 、先进的建筑 *工程设计与施 工、科学的检测手段和完备的质量管理体系， 2002 年并 通 过 ISO9001 国际质量体系认证，是一支久经考验、善打硬仗的施工队伍： 按 照 “总体规划 、 突出重点 、 分步 实施 、 尽快见效 ” 的总体实施策 略 ， 结合新中大公司创新的互动管理理念 、 以及在工程信息化领域开发 与实施经验 、 平台与技术优势 ， 提出了符合北京 *需求的项目解 决方案。 第 1 页 北京 *信息化解决方案 内容 纲 要 本建议方案根据前阶段对北京 *的业务流程初步调研 ，结 合新 中 大 工 程 项 目 管 理 系 统 思 想和 企 业 信 息 化 系 统 实 施 的 专 业经验与 方法论，对北京 *运作和流程体系提出建议。 本建议方案主要包括十 一个章节内容，其中： 第一 、 二 、 三章主要在对北京 *提供的公 司 当前管理情况 的基 础上 ， 结 合 对 *工 程 行 业信 息 化 的 经 验 ， 说明北 京 *的 重点 与 难 点 ，重 点 阐 述 在 信 息 化建 设 过 程 中 ， 需 要 重 点 把 握 的几个原 则； 第四 、 五章根据第一 、 二 、 三 章 阐述的几个原则 ， 提 出 北京 * *信息化建设的建议方案； 第六 、七章主要在对北京 *信息化建议方案的实施规划及 售后服务给出相应说明，请相关领导及信息管理人员予以关 注 。 第八 、 九章主要介绍新中大公司以及在同行业中的优 势 ， 并通过 案例等方式阐述未来信息化构建的具体实现； 第 2 页 北京 *信息化解决方案 致 谢 北京 *作为 *行业优秀企业之一 ，新中大公司非常荣幸 的参 与 协 助 北 京 *的 信 息化 建 设 工 作 ， 通 过 新 中 大 的 行业背景 和强大的服务体系，帮助北京 *解决 *工程项目管理过程中的沟通问题 公司内部协同办公文档的有序管理问题 在建项目的成本全方位监控问题 达到部门间的信息共享 、 在各环节达到精细化管理 ， 达 到 企业管 理的特殊要求。 新中大承诺 ， 在此次北京 *信息化建设过程中 ， 新中 大将 本着 为 客 户 的 利 益 着 想 为 基 本 原则 ，为北 京 *信 息 化 建设提供 最优 的 解 决 方 案 和 服 务 体 系 。 真正 的 将 系 统 使 用 者 的 利 益 与 系统提供 者的 责 任 有 机 的 结 合 ， 形 成 一 个共 同 发 展 、 共 同 成 长 的 共 同 体。及时 为北京 *提供最优秀的管理思想及理念。 感谢北京 *对新中大的大力支持与信任 ，新中大公司将不 遗余力的为此次企业合同信息化工程提供最佳的服务。 第 3 页 北京 *信息化解决方案 目 录 内容纲 要 . 2 第一章 信息化系统概 述 . 1 1.1 北京 *简 介 . 1 1.2 北京 *组织结 构 图 . 1 1.3 信息化建设目 的 . 1 1.4 信息化建设原 则 . 2 1.5 信息化应用范 围 . 2 1.6 管理现状与存在问 题 . 2 1.7 企业信息化的发展方 向 . 3 1.8 企业信息化管理需 求 . 4 第二章 当前项目分 析 . 7 2.1 信息化建设目 标 . 7 2.2 现状特点分 析 . 7 2.3 假定和约 束 . 7 第三章 信息化管理总需 求 . 8 3.1 业务总流程分 析 . 8 3.2 信息化系统实 现 . 8 第四章 新中大解决方案 总 体架 构 . 12 4.1 系统概 述 . 12 4.2 业务架 构 . 13 4.3 技术架 构 . 15 4.4 系统优 势 . 15 第 4 页 北京 *信息化解决方案 第五章 新中大解决 方案 内 容 . 16 5.1 决策支持中 心 . 16 5.1.1 应 用 概 述 . 16 5.1.2 系 统 方 案 . 16 5.1.3 预 警 机 制 . 16 5.1.4 系 统 查 询 . 17 5.2 合同管 理 . 17 5.2.1 应 用 概 述 . 17 5.2.2 合 同 管 理 方 案 . 18 5.2.3 合 同 台 帐 管 理 . 19 5.2.3.1 概 述 . 19 5.2.3.2 功能描 述 . 19 5.2.3.3 控制过 程 . 21 5.3 进度与沟通管 理 . 22 5.3.1 概 述 . 22 5.3.2 功 能 描 述 . 23 5.3.2.1 进度计划管 理 . 23 5.3.2.2 进度评 价 . 23 5.3.2.3 多组织的协同 管 理 . 23 5.3.2.4 多项目监 控 . 23 5.3.2.5 沟通管 理 . 24 5.4 成本控 制 . 24 5.4.1 概 述 . 24 5.4.2 成 本 控 制 方 案 . 26 5.4.2.1 成本预 算 . 26 5.4.3.2 成本控 制 . 27 5.4.3.3 成本分 析 . 28 第 5 页 北京 *信息化解决方案 5.5 物资管 理 . 29 5.5.1 采 购 管 理 . 29 5.5.1.1 概 述 . 29 5.5.1.2 功能描 述 . 31 5.5.2 库 存 管 理 . 34 5.5.2.1 概 述 . 34 5.5.2.2 功能描 述 . 35 5.5.2.2.1 基 础 数 据 . 35 5.5.2.2.2 入 库 管 理 . 35 5.5.2.2.3 出 库 管 理 . 35 5.5.2.2.4 公 用 功 能 . 36 5.5.2.2.5 盘 点 管 理 . 36 5.5.2.2.6 库 存 核 算 管 理 . 36 5.5.2.2.7 期 末 处 理 . 36 5.5.2.2.8 报 表 查 询 . 37 5.5.2.2.9 产 品 接 口 . 37 5.6 质量安全管 理 . 38 5.6.1 质 量 管 理 . 38 5.6.2 安 全 管 理 . 39 5.7 综合办公系 统 . 39 5.7.1 知 识 管 理 . 39 5.7.1.1 体系规范管 理 . 39 5.7.1.1.1 概 述 . 39 5.7.1.1.2 组 织 结 构 与 职能 . 40 5.7.1.1.3 体 系 规 范 . 40 5.7.1.1.4 行 业 标 准 . 40 5.7.1.1.5 企 业 体 系 文 档 . 41 5.7.1.1.6 成 果 文 件 . 41 第 6 页 北京 *信息化解决方案 5.7.1.1.7 体 系 规 范 的 调 用 与维护 . 41 5.7.1.1.8 维 护 . 41 5.7.1.2 工作流管 理 . 41 5.7.1.2.1 概 述 . 41 5.7.1.2.2 工 作 流 管理 . 42 5.7.2 办 公 管 理 . 42 5.7.2.1 发布信息功 能 . 42 5.7.2.2 收发文管 理 . 43 5.7.2.3 办公用品管 理 . 44 5.7.2.4 会议管 理 . 44 5.7.2.5 任务管 理 . 45 5.7.2.6 邮件管 理 . 45 5.8 人力资源管 理 . 45 5.8.1 人 事 管 理 . 45 5.8.2 员 工 事 务 管 理 . 52 5.8.3 薪 资 福 利 管 理 . 57 5.8.4 招 聘 管 理 . 69 5.8.5 培 训 管 理 . 76 5.8.6 绩 效 管 理 . 80 第六章 信息化项目实施 建 议 . 87 6.1 集成实施总体流程及 相 关文 档 . 87 6.1.1 实 施 总 体 流 程 . 87 6.1.2 实 施 过 程 相 关 文 档 . 88 6.2 系统实施原 则 . 91 6.3 项目集成实施组 织 . 91 6.3.1 项 目 组 织 . 91 6.3.2 项 目 组 成 员 分 工 . 92 第 7 页 信息化解决方案 6.4 实施进度安 排 . 93 6.5 培训计 划 . 93 6.5.1 项 目 培 训 体 系 . 93 6.5.2 培 训 规 范 . 94 6.5.3 培 训 内 容 . 95 6.5.4 培 训 的 方 式 . 96 6.5.5 培 训 计 划 . 96 6.5.6 知 识 转 移 计 划 . 98 第七章 售后服 务 . 101 7.1 售后服务策略 . 101 7.2 售后服务保障体系 . 101 7.3 售后服务内容 . 102 7.4 售后服务方式 . 103 7.5 售后服务期限及承诺 . 103 第八章 业绩与案 例 . 104 8.1 施工总承包特级资 质 企业典型项目清 单 . 104 8.2 其它工程企业典型项 目 清 单 . 109 8.3 宁波市环境科学保护 研 究科学设计院基本 应 用 . 110 第九章 合作方案优势总 结 . 117 第 8 页 北京 *信息化解决方案 第一 章 信息化 系 统概 述 1.1 北 京 *简介 略。 1.2 北 京 *组 织 结 构图 1.3 信 息 化 建 设目的 北京 *全 面 实 现 网 络化 信 息 化 管 理 。 目 的 是 为了 能 更 科 学 ， 更 有 效 对 不断 增 多 的 *工 程 项 目 的 合 同 管 理、 协 同 办 公 、 成 本 控 制 和分 析 、 工 程 业 务 管 理 和 财务 管 理 费 用 进行 实时 控 制 ， 为 集 团 公 司领 导 提 供 科 学 的 决 策 依 据， 以 及 应 对 不 断 拓 展 的 市场 领 域 和 不 断增 加的 业 务 信 息 和 业 务 量， 提 供 一 体 化 的 管 理 平 台。 并 为 管 理 创 新 ， 管 理 模式 优 化 ， 使 北京 *成 为 国 内 最 大的 最 具 有 竞 争 力 的 *工程 项 目 施 工 企 业 打 下 坚 实的 基 础。 第 1 页 北京 *信息化解决方案 1.4 信 息 化 建 设原则 一套 优 秀 的 工 程 企 业 管 理 系统 ， 是 完 整 的 、 高 度 集 成并 能 体 现 先 进 管 理 模 式 的信 息 化 系统 。 软 件 应 具 备 良 好 的 开放 性 和 完 整 的 组 件 化 设 计， 使 得 软 件 系 统 既 可 以 按照 不 同 的 企 业业 务 流 程 和 管 理 要 求 进 行设 置 构 建 和 组 织 ， 也 能 按照 业 务 和 企 业 的 发 展 进 行扩 充 ， 以 满 足不 同 变 化 的 新 需 求 。 其 良好 的 系 统 集 成 性 可 保 证 整个 系 统 的 操 作 使 用 得 到 极大 简 化 和 处 理过 程 的 自 动 化 。 并 使 数 据达 到 最 大 的 共 享 和 利 用 。 1.5 信 息 化 应 用 范围 以 *工 程 管 理 为 主 ， 涉 及的 部 门 为 公 司 办 公 室 、 工程 分 公 司 、 供 应 部 、 库 房部 、 现 场项 目 部 、 财 务 部 、 安 检 部、 商 务 部 等 机 构。 1.6 管 理 现 状 与存 在 问题 伴随 着 中 国加 入 WTO， 北 京 *的 生 产 经 营 活 动也 出 现 多 元 化 趋 势 ， 公 司的 业 务 涉及 郑 州 、 银 川 、 长 春 等 多个 地 区 。 因 管 理 、 经 营 范围 、 承 接 项 目 不 同 ， 企 业面 临 的 环 境 日益 复 杂 ， 多 项 目 、 高 风 险、 快 变 化 、 严 质 量 、 短 工期 、 低 成 本 已 经 成 为 企 业项 目 管 理 的 主要 特 征 ， 项 目 分 布 广 、 数量 多 ， 必 然 引 起 公 司 各 个项 目 部 之 间 、 各 个 项 目 部与 外 协 公 司 之间 信 息 沟 通 困 难 。 信 息 鸿沟 的 形 成 ， 直 接 增 加 了 企业 对 施 工 项 目 成 本 控 制 、工 程 资 源 配 置和 标 准 化 管 理 等 工 作 的 难度 ， 直 接 影 响 了 企 业 的 盈利 能 力 、 组 织 的 灵 活 性 及管 理 能 力 的 提升 。 这 给 企 业 的 发 展 带 来了 很 大 的 障 碍 。 在 工 程市场 的 激烈竞争中， 企 业的生 存 与发展面临强 大 的考验 ， 能否成为强者 在 众多 的同 行 中 脱 颖 而 出 ， 是 每 个企 业 领 导 人 最 关 心 的 话 题。 企 业 生 产 经 营 的 活 动 出现 多 元 化 发 展的 趋 势 ， 已 涉 足 到 建 筑 施工 、 设 计 等 多 个 领 域 。 多项 目 、 高 风 险 、 快 变 化 、严 质 量 、 短 工期 、 低 成 本 已 经 成 为 企 业管 理 的 主 要 特 征 。 项 目 分布 广 、 数 量 多 ， 必 然 引 起公 司 各 个 项 目部 之 间 、 各 个 项 目 部 与 外协 公 司 之 间 信 息 沟 通 困 难。 信 息 鸿 沟 的 形 成 ， 直 接增 加 了 企 业 对施 工 项 目 成 本 控 制 、 工 程资 源 配 置 和 标 准 化 管 理 等工 作 的 难 度 ， 直 接 影 响 了企 业 的 盈 利 能力 、 组 织 的 灵 活 性 及 管 理能 力 的 提 升 。 这 都 给 企 业的 发 展 带 来 了 很 大 的 障 碍。 暴露 的 问 题 主 要 表 现 在 以 下方 面 上 信息 孤 岛 现 象 严 重； 企业 层 与 项 目 层 之 间 、 各 部门 之 间 、 外 部 协 作 单 位 之间 无 法 建 立 有 效 的 在 线沟通 ； 第 2 页 北京 *信息化解决方案 将管 理 层 、 决 策 层 置 身 于 信息 化 的 应 用 之 外； 缺乏 在 线 的 目 标 管 理 预 警 机制 ， 无 法 预 测 企 业 与 项 目的 潜 在 风 险； 企业 的 标 准 化 、 规 范 化 管 理与 项 目 的 实 施 整 合 存 在 严重 困 难； 总部 对 项 目 部 只 能 是 粗 放 型管 理 ， 难 以 深 化； 无法 科 学 、 精 确 、 实 时 进 行项 目 的 成 本 预 测； 总部 需 要 汇 总 的 数 据 量 庞 大， 传 统 手 工 计 算 难 以 胜 任； 总部 难 以 及 时 掌 握 、 控 制 其下 属 项 目 部 的 成 本 消 耗 情况； 项目 部 之 间 的 物 资 和 人 员 的及 时 合 理 调 配 ， 难 以 形 成。 1.7 企 业 信 息 化的 发 展 方 向 针对 上 述 存 在 问 题 ， 国 家 建筑 业 主 管 部 门 借 鉴 国 外 先进 管 理 方 式 与 方 法 ， 以 改革 项 目 施工 管 理 为 突 破 口 ， 推 进 企 业 管 理 体 制 改 革 ， 坚 持 项目 管 理 责 任 制 和 项 目 成 本核 算 制 ， 以 生产 要 素 优 化 配 置 和 动 态 管理 为 主 要 特 征 ， 形 成 了 以工 程 项 目 管 理 为 核 心 的 现代 新 型 经 营 管理机制，并制定相配套的一系列法规政策与知识体系，如建设工程项目管理 规 范 （ GB/T50326.2001）、 中国 项目 管 理 知 识 体 系 （ C-PMBOK） 等 。 以 促 进 建 设 工 程施 工 项目 管理 科 学 化 、 规 范 化 和 法 制化。 其企 业 信 息 化 建 设 ， 国 家 建设 部 信 息 化 发 展 大 纲 （ 征求 意 见 稿 ） 中 ， 要 求 企 业应 围 绕 核 心业务 ， 逐步建 立 和完 善 网络平 台 和应用 体 系。 重 点建设 “ 一个平 台 (网络 平 台 )、二大 系统 (项 目 管 理 系 统 和 经 营 管理 信 息 系 统 )”。 制 定 企 业信 息 化 发 展 规 划 ， 信 息 技术 的 应 用 逐 步达 到 国 际 上 一 流 施 工 企 业的 应 用 和 管 理 水 平 。 其中： 网络 平 台 是 企 业 信 息 化 的 基础 和 支 撑 ， 建 立 以 企 业 总部 为 核 心 的 网 络 与 通 信 系统 ， 为 项目 管 理 提 供 全 方 建 立 项 目协 同 工 作 平 台 ， 实 现 业 主、 监 理 、 承 包 商 、 分 包 商、 材 料 供 应 商对 项 目 信 息 的 共 享 和 使 用， 达 到 项 目 的 动 态 控 制 。逐 步 建 立 采 购 电 子 商 务 系统 ， 实 现 承 包商 与 业 主 及 项 目 分 包 商 有效 的 沟 通 ， 优 化 材 料 供 销过 程 。 其 中 包 括 材 料 交 易平 台 ， 信 誉 认证 平 台 ， 电 子 支 付 平 台 等的 建 立。 经营 管 理 信 息 系 统 主 要 包 括信 息 流 程 的 跟 踪 与 监 控 ，面 向 外 部 的 电 子 公 文 交 换、 文 档 共享 、 收 发 文 管 理 、 档 案 管理 、 财 务 管 理 、 人 事 管 理、 固 定 资 产 管 理 、 项 目 统筹 管 理 、 科 研技 术 管 理 、 标 准 规 范 管 理 、 质 量 管 理 、 采 购 管理 、 进 度 管理 、 决 策 支 持管 理等 功 能 模 块。 项目管 理 系 统 首 先 需 确 立 总体 框 架 ， 逐 步 完 善 项 目 数据 库 、 项 目 管 理 工 作 流 程和 系 统 第 3 页 北京 *信息化解决方案 的信 息 流 程 ； 规 范 代 码 与 编码 体 系 ； 建 立 和 完 善 各 种定 额库 及 WBS 库 。 主 要包 括 项 目评 估、 项 目 人 员 管 理 、 计 划 进度 控 制 、 估 算 与 费 用 成 本控 制 管 理 、 采 购 管 理 和 材料 控 制 、 质 量控 制 、 成 本 /进 度 综 合 检 测 、 设 计 管 理 、 安 全 管 理 、 施 工 现 场 监 控 管 理 、 合 同管 理 、 项 目 财务 管 理 、 项 目 电 子 文 档 及档 案 管 理 、 项 目 质 量 跟 踪与 竣 工 维 护 管 理 等 子 系 统。 重点 建 立 以 下 系 统 和 数 据 库： 建立以计划进度控制 、 成 本 /进度综合检测等为核心，采用赢得值原理的传统的项 目 管 理系 统 ， 建 立 项 目 WBS 库 和项 目 各 种 资 源 库。 研 究 和 建 立 国 际 通 行的 估算 与 报 价 体 系 ， 收 集 各 种与 报 价 相 关 的 信 息 ， 逐 步建 立 各 种 与 报价 相 关 的 数 据 库 ， 建 立 估算 与 报 价 系 统 、 项 目 成 本控 制 系 统 及 风 险 分 析 系 统。 建 立 项 目 电 子 文 档 管理 系统 和 项 目 文 档 数 据 库 ， 实现 项 目 全 过 程 的 信 息 管 理和 共 享 ， 实 现工 作 流 的 控 制 和 管 理 ， 实现 文 档 的 版 本 控 制 、 共 享浏 览 ， 权 限 管 理 、 文 档 的状 态 跟 踪 、 文档 发 布 管 理 与 控 制 等。 建 立 和 完 善 项 目 采 购管 理和 材 料 控 制 系 统 及 项 目 材料 数 据 库 ， 实 现 材 料 库 的标 准 化 ， 现 场材 料 的 信 息 化 管 理 。 建 立企 业 级 和 项 目 级 材 料 数 据库 、 供 货 商 数 据 库 等 ， 以满 足 国 际 大 型项 目 和 竞 争 的 需 要 。 1.8 企 业 信 息 化管 理 需求 本系 统 作 为 一 个 对 公 司 工 程项 目 合 同 管 理 、 工 程 业 务管 理 和 销 售 管 理 费 用 进 行实 时 控 制并 对 公 司 领 导 决 策 提 供 支持 的 管 理 软 件 ， 必 须 采 用符 合 国 际 标 准 的 大 型 数 据库 和 通 用 系 统平 台 ， 最 大 限 度 保 证 系 统的 可 维 护 性 和 可 扩 展 性 。本 系 统 的 设 计 要 富 有 弹 性， 要 能 适 应 企业 自 身 的 发 展 和 市 场 、 技术 等 发 展 的 不 断 调 整 ， 要能 在 达 到 现 在 管 理 需 要 的同 时 能 给 未 来管 理 模 式 留 有 一 定 的 空 间； 本系 统 需 要 留 有 开 发 接 口 ，在 能 够 与 公 司 相 关 部 门 达成 资 源 共 享 的 基 础 上 ， 随着 公 司 业务 发 展 的 需 要 ， 可 以 逐 步添 加 模 块 ， 避 免 形 成 “ 信息 孤 岛 ” 和 重 复 投 资。 本系 统 的 管 理 体 系 要 体 现 以下 四 方 面 的 内 容： 1、 工 程 （ 项 目 合 同 ） 管理 体系 ， 包 括 ： （ 1） 对 各 类 项 目 合 同 的应 收款 、 已 付 款 、 已 收 款 进 行实 时 跟 踪 与 提 示； （ 2） 项 目 直 接 成 本 与 计划 预算 控 制 的 实 时 记 录 ； 2、 公 司 业 务 管 理 体 系 ，包 括： 进 度 管 理 、 费 用 管 理 为主线 （ 1） 项目进度管理，主要包 括 工程进度与合同要求相 符 ，实现进度、费用、合 第 4 页 北京 *信息化解决方案 同、 进 度 款 支 付 等 管 理 功 能； （ 2） 项目成本管理 ，主要包 括 公司业务线在年度、月 度 费用的预算计划范围内 （对 费 用 预 算 有 控制 ） 对 实际 费 用 使 用 情 况 进 行 实 时跟 踪 ， 并 将考 核 费 用 列 入相 应 的 工 程 项目 ， 同时 列入 相 应 的 中 心 分 公司 、 部 门 、 团 队 直 至 每 一 位 销 售人 员 ； 同 时 要 对 公 司各 管理 部 门 的 费 用 ， 按 年度 、 月 度 的 预 算 计 划 进 行 控 制， 对 实 际 费 用 使 用 情 况 进行 实 时 跟 踪。 3、 决 策 体 系 管 理 ， 包 括 ： 公司 高 层 管 理 者 不 仅 可 以 实现 对 各 种 工 作 制 定 目 标 ， 对 目 标 的执 行 进 行 监 控 ， 对 控 制 点设 置 管 理 预 警 等 管 理 工 作。 功能需求： 1、 系 统能直 观 地实时 表 述管 理 体系的 内 容，以 项 目为 中 心，从 合 同签约 ， 应收 款 回 收 ，以及 项 目直接 成 本的 总 帐和明 细 ，而且 是 需要 能 设置权 限 ，部分 权 限范 围 内 可以 打 印 出 单： （ 1） 合同 应 收 款 要 设 置 收 款 提 示 和 按 应 收 款 类 别 能 列 明 不同 类 别 ， 按部 门 、 按 人分 列 的 总 帐 和 明 细 帐； （ 2） 工程 项 目 的 计 划 利 润 和 实 际成 本 ， 按 公司 的 有 关要 求 ， 分 列 项 目进 行 实时 记录 ， 实 时 程 控 ； （ 3） 可以 既 是 费 用 登 记 的 帐 本 ，也 是 上 报 审 批 的 手 段； 2、 系 统要 对 权 限进行 分 层级 的 设置 ， 要 让公司 领 导能 统 览全局 ， 又能让 每 一位 责 任 人 能有职 有 权，做 到 层级 分 明，权 限 明确。 对 已申 报 的信息 ， 不允许 有 改动 的 可 能 ，而上 一 级的有 审 批、 审 核权的 人 ，可以 有 删或 改 的权利 ， 输入者 只 能有 输 入 的权 限 ， 不 能 浏 览 权 限 外 的内 容 ； 3、 系 统操作 要 简单， 内 容要 全 面，并 且 要便于 对 每一 项 信息的 查 寻和检 索 （包 括 数 据库 的 建 立 和 资 料 的 查 找 ）；所 需 材 料 有 权 限 人 可 以 随时 打 印； 4、 系 统 要为 领 导决策 起 分析 指 导作用 。 要自动 对 内存 数 据进行 整 理，分 析 ，对 信 息 动 态、竞 争 对手、 中 标率 、 业务指 标 完成率 、 项目 成 本分析 、 合同资 金 状况 、 计 划 收款与 实 际支付 、 计划 与 实际进 度 、生成 目 标、 进 度动态 等 能有综 合 性和 分 项 目明 细 报 告 。 5、 表达 的 形 式 可 以 用 数 据 和 表格 的 形 式 ， 也 可 以 用 曲 线和 图 示。 系统维护： 系统 维 护 是 为 保 证 系 统 安 全、 稳 定 、 灵 活 运 行 而 设 置的 ， 要 按 公 司 内 部 管 理 体 系 设 第 5 页 北京 *信息化解决方案 置系 统 管 理 权 限 ， 分 级 管 理， 职 责 权 限 分 明。 （ 1） 所有 的 数 据 可 以 方 便 地 备 份及 引 入 ， 使 用 权 数 据 的 安全 性 更 有 保 障 ； （ 2） 用户 的 权 限 保 护 及 控 制 ， 使没 有 权 限 的 用 户 不 能 修 改数 据 ， 避 免 误改数据 ； （ 3） 角色 模 块 ： 增 删 改 各 种 角 色， 并 为 每 种 角 色 分 配 适 当权限 （ 4） 用户 管 理 ： 增删 改 系 统用 户帐 号 信 息 ， 并 通 过 指定 中心 公 司 和 角 色 模 块 来定 义用 户 权 限 （ 5） 系统 日志 ： 忠 实 记 录 涉及 系统 安 全 性 的 操 作 （ 如系 统登 录 、 修 改 数 据 、 清除 密 码 、 修 改 权 限 等 ）， 记录 内容 包括 ： 操 作 时间 、 操作 员帐 号 、 操 作 地 点 （ IP 地址 ）、 操 作 内 容 、 敏 感级 别等。 （ 6） 帮助 关 于 ： 包 括 提 供 版 权 信息 和 使 用 手 册 。 为企 业 领 导 决 策 提 供 必 要 的、 真 实 的 、 准 确 的 、 及 时的 分 析 数 据 （ 第 一 位） 实现 公 司 各 部 门 之 间 、 公 司各 部 门 与 分 公 司 之 间 、 公司 各 部 门 与 项 目 部 之 间 、分 公 司 与项 目 部 之 间 的 协 作 办 公 和资 源 共享 快速 的 提 升 企 业 各 部 门 的 办事 效 率 降低 企 业 的 运 作 成 本 ， 提 升企 业 的 利 润 空 间 最大 限 度 的 激 发 企 业 内 部 的工 作 热情 第 6 页 信 息 化 解决 方 案 第二 章 当前项 目 分析 2.1 信 息 化 建 设目标 建立 一 个 全 方 位的 、 科学 化的 管 理 体系 ， 以 增 强企 业战 略 竞 争 能 力 、 提 高经 济效 益 和工 作效 率 ， 支 持 企 业 高 层决 策 、 中 层 控 制 、 基 层 运 作 。 使企 业 能 利 用 信 息 化 手 段 实施 企 业 管 理 战 略 。 该 方 案 应 满 足 现行 *工 程 企 业 行 业 招 投 标 机制 下 的 工 程 项 目 管 理 要 求 ， 在 国 内 保 持 领先 的 水 平 ， 并 具 有 长 足 的发 展 能 力 ， 完 全 可 与 国 际接 轨 。 2.2 现 状 特 点 分析 北京 *在 项 目 管 理 中已 采 购 部 分 单 项 应 用 软 件财 务 、 造 价 系 统等 。 具体 采购 软 件 需要 北京 *初 步 调 研 ， 了 解 企 业 内 部 信 息化 发展 状 况 得 出 结论 ， 针对 本方 案 构 建 的系 统按 照 同 行 业的 标 准 将 与 这些 软 件 实 现 链 接。 鉴于 北 京 *具 有 参 与国 内 大 型 *工 程 项 目 建设 的 背 景 ，其 管 理 理 念处 于同 行 业 前沿 ， 将 构建 的 系 统 基 于 国情 、 融 入 国 际 先 进 思 想 设计。 2.3 假 定 和 约 束 本方 案 的 构 建 除 北 京 *已 装 备 的 单 项 应 用 软 件 （ 用 户 特 点 中 提 到 的软 件 ） 外 ， 整 个 系统 统 一以 新 中 大 软 件 作 为基 本 系 统 。 第 7 页 施 工 总 进度 详细 施 工 进 度 信 息 化 解决 方 案 第三 章 信息化 管 理总需 求 3.1 业 务 总 流 程分析 平 台 规范 管 理 工 作 流 管 理 工作 进 度 与 工 作 质 量 管理 工 作 目 标 评测 管 理 投标管理 合同管理 其它业务 投标 报 价 业 投标 文 件 （技 术 、 商 务 务 管 进度管理 理 合同 管 理 成本控制 联合监控 采购管理 库存管理 人工管理 机具管理 质量管理 安全管理 财务 管 理 成本 控 制 目 标 成本 总 体 计 划 集团 分 析 设计 供 图 财务管理 计划信息 实际信息 3.2 信 息 化 系 统实现 一套 优 秀 的 集 团 化 企 业 的 管理 应用 ， 是 完 整的 、 高集 成度 并 能 体 现 先 进 管 理 模 式的 管 理 系 统 。 软 件 应 具 备 良 好的 开放 性 和 完 整 的 组 件 化 设 计 ， 使 得 软 件 系 统 既 可以 按照 不 同 的 企业 业务 流 程 和 管 理 要 求 进 行 设置 构 建 和 组 织 ， 也 能按 照业 务 和 企 业 的 发 展 进 行 扩 充 ， 以 满 足 不 同变 化 的 新 需 求 。其 良 好的 系统 集 成 性 可 保 证 整 个 系 统的 操 作 使 用 得 到 极 大 简 化和 处 理 过 程 的自 动 化 。 并 使 数 据 达 到 最大 的 共 享 和 利 用。 对于 工 程 建设 ， 进 度 、 成 本 、 质 量 三 大 控 制 是 企业 项目 管 理 的 三 个 主 要 目 标 ， 相 互 之 间 需要 紧 密 的 联 系 和 互动 。 因 此 ， 将 构 建 的 综 合 管理 信息 化 系 统 （ 以 下 简 称系 统 ） 应 以 国 内 现 行管 理 业 务 为 基础 ， 融合 国际 先 进 的 工 程 管 理 思 想 ， 参 考 国 外 成 熟 标 准 进行 设 计 。 将 构 建 的 第 8 页 信 息 化 解决 方 案 系统 以 国 内 现 行 管 理 业 务 为基 础 ， 以 国 际 先 进 的工 程管 理 思 想 为 内涵 ， 将项 目平 台 管 理 与项 目业 务 管 理 融 为 一 体 进 行 设计。 该系 统 以 互 动 管 理 作 为 系 统内 涵 ， 在 原 有 项 目 管 理 的知 识 体 系（ PMBOK） 与国家 建 设 部门 项 目 管 理 规 范 的 基 础 上 ， 导 入 新 经 济 时 代 企业 管理 的 内 容 及 理念 ， 其中 包括 标 准 化 、 流 程化 管 理 等 先 进 、 创 新 的 管理 方 法 。 适应 FIDIC 条款， 体 现 三 值 管 理 ， 满 足 现行 基 建 行 业 招投 标 机 制 下 的 工 程 项 目 管理 要求 ，完 全 可 与 国 际 接 轨 。是 一 个 真 正 的 企 业 级 项 目管 理软件 。 由此 ， 所 对 应 的 信 息 化管 理也 具 有 客 户 化 的 特色 。 即 ： 所 建 立 的 信 息 化 管理 系统 在 互动 服务 器 的 驱动 下 ， 既 可 涵 盖项 目 层 面 所 涉 及 的 范 围 、时 间 、 成 本 、 质 量 、 人 力资 源 、 沟通 、 风险 、 采 购 、 综 合 等 管 理 ，又 能 支 持 企 业 层 面 上 通 过 ISO 系列 贯 标 、 品 牌、 形象 、 服务 、 培训 等 资 源 保 证 方 面 对 项 目的 沟 通 与 监 控 。 项 目层 与企 业 层 相 互 间 无 缝 联 接 ， 实 现 实 时信 息 沟通 的 应 用 需 要 。 该系 统 以 合 同 条 件 作 为 支 撑 ， 采 用 先 进 的 成 本 进度 评测 方 法 （ 即 以 资 金 转化 为工 程 成果 的量来 评 测工程 进 度的 三 值法， 也 称赢得 值 法， 详 见图 1）， 建立 科 学的监 控 指标和 报告 进 度 ， 客 观 全 面 地 反 映 工程 的成 本 情 况 和 实 际 状态 ， 进行 进度 、 成 本 、 质 量的 联合 控 制 和 管理 互动。 该系 统 单 项 应 用 时 ， 尊 重 专业 。 如 投 资 评 估 、 概 预 算、 计 划 进 度 、 采 购 、 仓 储、 合同 、 财 务 、 办 公 自 动 化 、 分 包 商 、 成 本 等 都 装 备 功 能强 大的 专 业 软件 。 这 些 软件 不管 何时 、 何 地 都可 胜 任 业 务 上 的 管 理 需 求 。 由 此 各 专 业 的 工 作都 很自 然 地 运 行 在 软 件上 ， 从而 奠 定 信 息化 的基 础 。 该系 统 联 合 控 制时 ， 以成 本控 制 为 主 线 进 行 各 项 业 务的 整合 。 在 成 本 控 制中 心 、 合 同 事 务管 理 中 心 、 采 购 中 心 、 财务 中 心 等 四 大 核 心 系 统 强大 功 能 的 支 持下 ， 将后 台财 务 成 本 成本 管理 自 动 扩 延 到 前 台 的 各 项业 务 管 理 之 中 。 预 测费 用状 态 ， 实 时 监 控 已 经完 成的 工 作 及 其工 作质 量 。 并 对 成 本 的 发生 和演 变 情 况 从 成 本 费 用 的 角度 进 行 跟踪 、 分 析 、 反 馈 。 通 过 强 化 进 度、 成 本 、 质 量 安 全 的 协 同管 理 ， 使 各 项 业 务 的 费 用控 制 与 财 务 管 理 达 到 完 美的 结 合。 该系 统 可 通 过 对 招 投标 、 预结 算 、 进 度 、 合同 、 采 购 、 仓 储 、 机具 、 人 工 等 工程 事 务的 流畅 整合 ，企 业 领 导 或 业 务 部门 在 权 限 许 可 的 状 况 下 ，随时 可 对 各 个 业 务 处 理 环 节进 行 查 询 、 监控。 该系 统 采 用 分 布 式 管 理 模 式 ， 实 现 项 目 前 台 管 理与 企业 后 台 控 制 的 实 效性 、 一致 性 。 从 根本上解决项目中 三 大 控 制的管理脱节问题 。 并 从 整个企业的角度对 所 属 项 目进行统一分 级 ， 按 不 同 层 次 的 职 能 施 行管 理 和 监 控 （ 详 见 图 2）。 使 企 业 管 理 真 正 做 到 “ 事前 计 划 ”、“事 第 9 页 信 息 化 解决 方 案 中控 制 ”、 “ 事 后 分 析 ”。 该 系 统的建 成 运行将 为 北京 *的 效益增加与现 代 化管理 做 出积极贡献。 并 以其 丰富 的业 务 底 蕴 和 先 进 的 管理 内 涵 ， 帮 助 和 伴 随 公 司走 向 辉 煌 的 明 天。 附 ： 1 、 新 中 大 工 程 项 目 管 理 软 件 软 件 框 架 第 10 页 信 息 化 解决 方 案 2 、 通 讯 网 络 组 建 方 式 公司 组 建 网 络 就 是 要 将 各 项目 独 立 运 作 的 沟 通 平 台 纳入 到 公 司 统 一 的 网 络 中 ，实现 实 时 数据 交 互。 Application/Web/DB Server 项目管 理 经营管 理 Application/Web/DB Server 项目管 理 经营管 理 SD防火墙 /路由 器 SD防火墙 /路由 器 CONSLE CONSLE LOOP LOOP BRI S/ T DSU CPU S3 BRI S/ T DSU CPU S3 WIC0OKFDX10LNKAUX Cisc o 1720 WIC1OK WIC0OKFDX10LNKAUX Cisc o 1720 WIC1OK 一公 司 二公 司 企业门 户 VPN/Internet Internet/ Intranet 项目 部 合作伙 伴 出差人 员 SD CONSLE LOOP 路由 器 BRI S/ T DSU CPU S3 WIC0OKFDX10LNKAUX Cisc o 1720 WIC1OK 项目管 理 经营管 理 防火 墙 CA Server Application/Web Server DB Server *总 部 第 11 页 信 息 化 解决 方 案 第四 章 新中大 解 决方案总体架 构 4.1 系 统 概述 根据 北 京 *的 管 理 需求 ,本 方 案 以 新 中 大 URP（ Union Resource Planning） 联 盟 体资 源计 划 与 Psoft 工 程 管理 软 件 为 基 础 ， 结 合 北 京 *实 际 情 况 进 行 系统 架 构。 新中 大 工 程 管 理软 件 Psoft 是 新 中 大 公 司 针 对 现 代 项目 管 理 模 式 ，吸 取 了 当前 国际 最 先 进的 项 目 管 理 思 想 并 结 合 中国 企 业 的 管 理 基 础 研 究 开 发 的 大 型 管 理 系 统 。 新中 大 工 程 管 理软 件 Psoft 产品 为 工 程 企 业 或 项 目 型 的企 业 普 遍 关 心 的 合 同 管 理 、 进度 管 理 、 成 本 管 理 、 物 流管 理等 项 目 管 理 以 及 相 关 的 企业 管 理 提 供 完 善 的 解 决 方 案 。 其 主 要 功 能模 块 分 为 业 务 管 理 、 协 同办 公 管 理 以 及 财 务 管 理 三大 部分 ， 其 中 财 务 管理 部分 主 要 是 指新 中大 国 际 财 务 管 理 软 件 或 其他 专 业 财 务 管 理 系 统 软 件。 新中 大 工 程 管 理软 件 Psoft 在 总 体 规 划 中 采 用 了 国 际先 进 的 现 代 化 管 理 技 术 ， 如 ： 采用 进度 多 级 协同 与 CPM 技 术 进行 进 度 计 算 ； 采用 EVMS（赢 得 值 ） 技 术 建 立 成 本 预算 评 测 基准 ； 采用 PDCA 闭 环 管 理 进 行工 作驱 动 ； 采 用 目 标 管 理 技 术， 设 立 各 种 （ 进 度 、 成 本预算 、 质 量 等 ） 考 核 基 准 ， 建 立 项目 与企 业 的 动 态 控 制 体 系 与 评测 方 法 等 ， 同 时 充 分考 虑了 新中 大 多年 来在 工 程 行 业 信 息 化 工 程 中的 经 验 和 企 业 实 际 情 况 。 新中 大 工 程 管 理软 件 Psoft 不 仅 考 虑 决 策 层 （ 通 常 称 的各 级 领 导 ） 的 查 询 与分 析 ， 而且 考虑 到 管 理 层 的 软 件 应 用 。 如 机 构 、 职 能 、 体 系 规 范 、 工 作 流 程 及 目 标 的 定位 、 分 解 、 落 实、 监控 、 主 题 工 作 、 任 务下 达 、 指 令 发 布 等 他 们 日常 所关 心 事 项 的 信 息 化 工 作 平 台 。 并 且 可 为 管理 层 建 立 起 多 项 目 、 多 标段 、 多 合 同 、 多 管 理 层 次下 的 风 险 防 范 和 预 警 机 制。 因 此 ， 基 于 新 中大 Psoft 与 URP 系 列 软 件 架 构 的 北 京 *信 息 化 管 理 系 统 ， 不 仅 仅 是使公 司 的 销 售 等 业 务 实 现计 算 机 化 ， 而 且 通 过知 识的 沉淀 、 分 析 与 加 工 ， 可方 便 的 发 现和 挖掘现 行 管 理 的 成 长 点 ， 改进 激 励 机 制 ， 进 一 步 优 化企 业 管 理 ， 增 长 企 业 效 益。 系统 组 成： 第 12 页 信 息 化 解决 方 案 4.2 业 务 架构 依据 北 京 *企 业 实 际情 况 ， 其 信 息 化 系 统 可 由三 大 部 分 组 成 ， 即 ： 日常 管理 设计 管 理 项目 管 理 成本 核 心 其中 的 项 目 管 理 系 统 包 括 了工 程 项 目 的 合 同 管 理 、工 程业 务 管 理 和 销 售 费 用 管 理及 其 为 公司 领 导 提 供 的 决 策 支 持 。 第 13 页 项 目 管 理系 统 组 成 ： 进度管理 应收应付 信 息 化 解决 方 案 信 息 来 源 财务、 合同管理 合同完成 项目 成本预算 成本控制 成本分析 费用预算 项目预算 计划利润 项目实际成本 销售费用实际发生 公司费用实际发生 销售、财务 项目管理部 项目 销售 工作平台 提示预 警 目标费用 计划费用 实际完成 综合办公 知识管理 工作流管理 成本核心： 公司 管 理 费 用 费用 预 算 实际 发 生 市 场销 售 财务 运 营商 务 技 术 项目 管 理 等 部门 分 公 司 销 售管理 项目 管 理 费用 预 算 实际 发 生 项目 直 接 成 本费 考核 包 干 费 用 控制 费 用 OBS WBS CBS 合同 管 理 台帐 合 同 工 作 量 完成 应 收 、 应 付 款 文档 资 料 第 14 页 利润 信 息 化 解决 方 案 4.3 技 术 架构 本方 案 采 用 组 件 思 想 进 行 系统 的 一 体 化 设计 ， 其中 包括 财 务 业 务 一 体 化 ， 办 公业 务 一体 化，结 合 灵活的 自 定义 权 限功能 的 配置， 实 现企业 项目一 体 化。一 体 化设 计 的价值 ，不仅 可避 信 息 孤 岛 现 象 的 产 生 ， 更 重 要 的 是 可 使 企 业与 项目 层 之 间 、 各 部 门 之间 、 与 外 部 协 作之 间建 立 起 有 序 的 高 效 的 在 线沟 通 。 4.4 系 统 优势 先 进 的 管理 思 想 （ 1）进度多级协同管理 通过 使 用 WEB 界 面 在项 目组 织 中 按 岗 位 、 职 责 有 条件 地 管 理 、 分 配 、 共 享 项目 信息 ， 包括 工序 、 问 题 的 跟 踪以 及状 态 报 告等 ， 从 而 实现 多组 织 、 多 项 目 、 多 级进 度的 协 同 管 理与 在线 沟 通。 （ 2）企业级资源管理 本 系 统提供 企 业级的资源管 理 功能， 可 以将项目管理 中 的计划 资 源与企业采购 管 理进 行信 息 共 享 ， 进 入 企 业 资 源的 采 购 流 程 ， 从 而 实 现 最优 调 配 整 个 企 业 级 别 的 资源。 先进的体系架构及 软 件 技 术 (1) 全方位一体化设计 ， 避免信息孤岛 其中包 括 财务业 务 一体 化 ，办公 业 务一体 化 ，企 业 管理 项 目 管理一 体 化。 通 过这 种设 计不 仅 可 避 信 息 孤 岛 现 象 的产 生 ， 更 重 要 的 是 可使 企业 与 项 目 层 之间 、 各部 门之 间 、 与 外部 协作 之 间 建 立 起 有 序 的 高 效的 信 息 流 通 机 制。 (2) 采用工作流技术作 为 知识管理的底层支 持 ,自定 义企业管理模式 本系 统 通 过 编 辑 制 订 健 全 的工 作 规 范 与 工 作 流 程 ，建 立项 目 建 设 各 方 及 企 业 内 部畅 通 的 运作 轨 道 和 约 束 机 制 。 继 而对 工 作 进度 、 工 作 质量 以及 工 作 目 标 进 行 各 种 评 测与 监控 。 将 企 业管 理 与 项 目 业 务 管 理 完 全一 体化 ， 支 持 企 业 包括 机构 职能 、 体 系 规 范 、 工 作 流 、 工 作 目 标 与绩 效 考 核 等 管 理。 第 15 页 信 息 化 解决 方 案 第五 章 新中大 解 决 方案内容 5.1 决 策 支 持 中心 5.1.1 应用概述 项目 管 理 的 最 终 体 现 是 目 标管 理 。 而 对 企 业 而 言 ， 目 标管 理 是 企 业 根 据 面 临 的 环境和 复杂 社 会 需 要 ， 制订 出一 定时 期 内 组 织 经 营 活 动 所 要达 到 的 总 目 标 。 然 后层 层落 实 ， 要 求 下属 各 部 门 主 管 人 员 以 至 每个 员 工 根 据 上 级 制 订 的 目标 和 保 证 措 施 ， 形 成 一 个目 标 体 系 ， 并把 目 标 完 成 的 情 况 作 为 各部 门 或 个 人 考 核 的 依 据 。 对项 目 而 言 ， 目 标管 理是 按照 项 目 既 定 的 工期 、 成 本 、 质 量 等 要 求 衡量 工作 中所 取 得 的成 果 ， 并 纠 正 所发 生的 偏差 。 即 与 目 标 分解 结果 相对 应 ， 需 要 将 每一 目标 落实 到 相 应 的 组织 与 责 任 人 ， 采 取 先 进 、有 效 的 控 制 方 法 和 手 段 ，制 订 控 制 与 评 价 方 案。 5.1.2 系统方 案 本方 案 通 过 建 立 项 目 的 评 测基 准 和 企 业 管 理 目标 ， 将项 目 的 建 设 业 务 与 组 织 职 能 、 企 业的 计 划 与 预 算 成 本 和 实 际演 变 整 合 一 体 ， 企 业领 导或 业 务 部 门 根 据 权限 ， 随时 可 对 各 项 目业 务 处 理 环 节 的 进 度 、 费用 、 质 量 进 行 查 询 、 监 控。 本 方 案 应 用 了 IT 领 域 远程 信息交 互（ 沟 通 ）、 一 体 化 设 计、 大型 数 据 库 等 新 近 、 成 熟 的技 术 。 系统 的 这 一 部 分 充 分 体 现 了目 标 管 理 在 工 程 行 业 的 应 用 ， 为 本 企 业 或 项 目的 全 局 ， 也 为企 业 管 理 决 策 层 提 升 企 业的 管 理 水 平 提 供 了 有 力 的工 具 。 该系 统 也 可 以 常 规 的 比 率 分 析 、 结 构 分 析 、 对 比分 析和 趋 势 分 析 为 基 础 ， 配 以各 类 曲 线、 折 线 、 圆 饼 等 直 观 表 示方 式 ， 为 决 策 者 提 供 辅 助信 息 。 5.1.3 预警机制 本方 案 具 有 管 理 预 警 的 能 力 ， 管 理 预 警 不 仅 是 一 个 软件 功 能 ， 更 多 的 是 作 为 一种 管 理 机制 ， 它 能 起 到 防 范 风 险 ， 使 危 机 征 兆 尽 早 发 现 、 采取 预 防 措 施 ， 保 证 企 业 始终 处 于 良 好 的运 行 状 态 。 特 别强 调大 型工 程 是 一 个 复 杂 的 系 统 工程 ， 保 证 工 程 高质 量 、 按进 度 完 成 是 企业 领 导 特 别 关 注 的 焦 点 。 其中 包 括： 进度 监 控 ： 当 前 执 行 进 度 与目 标 进 度 的 差 距； 第 16 页 信 息 化 解决 方 案 进 度 的 实 际 完 成 与计 划的 差 距； 控制 点 所 处 状 态 ； 关键 路 径 分 析； 成本 监 控 ： 成 本 发 生 情 况 ；计 划 利 润 ； 实 际 利 润； 成 本 偏 离 ； 包 括 销售 、材 料 、 机 具 、 人 工 等 费 用的 预 测， 合同 监 控 ： 当 前 执 行 与 原 合同 基 准 的 偏 差 、 应 收 、 应付 款 及 变 更 等 ； 合 同 执 行 状 态； 质量 监 控 ： 执 行 的 程 序； 质量 标 准 等 ； 风险 防 范 ： 对 所 有 项 目 中 的目 标 监 控 点 设 置 警 戒 线 ， 一 旦 未 达 到 管 理 目 标 ， 系统 提 前自 动 予 以 预 警 。 系统 有 用 户 灵 活 的 设 置 他 们所 需 要 的 预 警 触 发 点 ， 触发 点 分 为 高 、 中 、低 三 档 ， 且 由 用户 设 置 其 数 量 、 金 额 、 日期 等 关 键 数 据 的 预 警 范 围。 利用 系 统 的 提 醒 服 务 功 能 ， 及 时 有 效的 提 醒预 警信 息 。 只 要 用 户 打 开计 算机 ， 提 醒 服 务就 可 以 将 该 用 户 相 关 的 预警 信 息 、 邮 件 信 息 等 送 到用 户 眼 前 。 5.1.4 系统查询 系统 提 供 基 于 Web 方 式的 查询 功 能， 在 企 业 网 络 架 构 齐 备 的 情 况 下 ， Web 查 询 可 为 企业 提供 网 上 移 动 办公 ， 在外 地也 可 以 实时 了 解 企 业 的 管 理 信 息 。 5.2 合 同 管理 5.2.1 应用概述 合同 是 指 公 司 在 生 产 经 营 活动 中 为 明 确 双 方 权 利 义 务关 系 签 订 的 协 议 ，包 括公 司与 外 部 有关 单 位 签 订 的 合 同 ， 以 及内 部 责 任 合 同 。 按国 际 惯 例 与 国 家 规 定 ， 建 设项 目 采 用 招 投 标 制 。 项目 的合 同 承 包 形 式 为 多 种 多 样 。 如 ： PC（ 项 目 施 工 承 包 ）、 PM（ 项 目 管 理 承 包 ）、 EPC（ 设计 采 购 施 工 总 承 包 ）、 DB（ 设 计 施 工 总承包 ） 等 ， 其 国 际 上 具 有代 表 性 的 管 理 标 准 有 FIDIC、 NEC 等 ， 并 深 受 其 影响 。 国 家 也 有相 应 的 规 范 。 因 此 ， 合 同管 理 信 息 化 建 设 应 符 合 现代 项 目 合 同 的 管 理 环 境 。 第 17 页 信 息 化 解决 方 案 5.2.2 合同管理方案 本方案将合同的全过 程 分成二个阶段，即合 同 的形成阶段与合同的 执 行 阶 段。关系图如下图示： 合 同 管 理 合同 执 行 阶 段 合同 费 用 台 帐 管 理 （ 合同 费用 台 帐 过 程 附 件 ） 动 态 信 息 合同 形 成 阶 段 招投 标 过 程 管理 涉及 合 同 的 其 他 业 务 管 理 （进 度 、 质 量 、 安全 ） 内 容 、 时 间、 关联 、 查 询 、 跟 踪。 静 态 合 同 信 息 （ 文 档 ） 管 理 合同形成阶段又由招投标管理与静态合同信 息 （文档 ） 管理两部分组成 。 其 间所产生的 静 态、动 态 信息纳入到 “ 体系规 范 ”、 “主题 管 理 ”、 “ 工 作 流管理 ”、 “档案管理”等模块中进行； 合同执行阶段所产生的静态 、 动态台帐信 息 纳入 到“合同台帐管理 ” 模块中 进行管理 ； 涉及合同的其他业务的管 理 （如进度 、 质量和安全的管理 ） 分别在 各 业务相应的子系统中进行管理。当然，各子系统间的数据也是相互关联的。 本方案的内容主要体现在以下三方面： （ 1） 记 录 、 关 联 、 跟 踪 、 控 制 项 目 合同 全 过 程 信息 ， 使 项 目 的 合同 信 息始 终 保 持 他的 完 整 性 ； （ 2） 通 过 自 定义 工 作 程 序与 工 作 流 自动 驱 控 项 目合 同 程序 ， 实现 项 目 合 同 的 规 范 化管 理 。 上 述二 方 面 结 合起 来 的 应 用效 果 是 减 少工 程 事 务 纷 争 ， 引导项目 建 设各 方 规 范 覆约。 （ 3） 建 立 合 同执 行 的 评 测基 准 。 实现 进 度 、 费 用 、 质量 、 安 全 、 文 明 的 联 合 控 制 。 有 关 合 同 费用 的 控 制 方案 详 见 业 务预 算 章 节 。 本方案提供的功能模块 可满足合同从产生到覆行结束全过程管理的需求。 第 18 页 信 息 化 解决 方 案 5.2.3 合同台帐管理 5.2.3.1 概述 本系统实现的业务流程如下图所示： 系统 基 础 数 据 模块 基 础 数 据 定义计量单位 、 地 区 等 合同 管 理 初 始 信 息。 合同 信 息 录入 合 同 基 本 信 息 、 工 程 量清单 扣款 参 数 、 扣 款 款 项 等 信 息 过 程 合同 变 更 监 控 进度 款 管理 工 程 价 款 扣 款单 按 WBS 上报 或 审核 某 时 间段 内 工 程 完 成 的量 ， 下 月 计划 和 审核 、 新 应 收 款 、 老 应收 款 录入或有公式获取某阶段需 扣除 款 项 的 金额 工 程 价 款 结 算单 根据进度款申请单、扣款单等 信息 生 成 工 程 价 款 结 算单 工程 决 算单 根据 工 程 进 度 款 申 请单、 结算单 等信 息 生 成 工 程 价 款 决 算 单 费用 分 析 报表 查 询 查询和分析工程合同执行情 况及 工 程 价 款 支 付 情 况 5.2.3.2 功能 描述 5.2.3.2.1 合同文 档管理 系统将合同的静态 、 动态文档信息纳入 到 “体系规范 ”、“主题管理 ”、“工作 流管理 ”、 “档案管理”等模块中进行。 第 19 页 信 息 化 解决 方 案 5.2.3.2.2 合同台 帐管理 合同信息是合同业务处理的起点，在此维护合同的基本信息，如合同名称， 合同编号 ， 合同的甲方 、 乙方 ， 合同的有效起始和结束日期 ， 合同的具体的分布 分项及其相应的单项信息等 。 同时 ， 在这里 也 可以录入本合同所有发生的付款款 项以及自定义本合同在工程价款扣款时的扣款参数 。 并可以随时查看各合同执行 的状况。 5.2.3.2.3 进度款 支付与 完 工 结 算管理 系统可以登记每日 、 月完工的施工量日报 、月报信息 、 施工扣款信息 、 施工 进度款支付或结算信息并生成相应 的每周 、 月进度款支付报表 。 用户可以录入相 应的完工结算信息 ， 包括 ： 项目决算书 、 项 目 决算签发单 、 项目结算会签单 、 项 目决算跟踪记录等等。 5.2.3.2.4 合同变 更管理 合同变更是合同在执行过程中 ， 根据企业的实际情况 ， 用户可以对合同的具 体的单项信息进行调整和修改 。 由于合同已经被核准 ， 所以要求不能直接修改原 始的合同 ， 而要通过合同变更来对合同的单项进行变更 。 合同变更总体上可以分 为两类 ： 一类是修改原合同的原单项的单价或数量 ， 另一类是新增原合同没有的 单项 。 系统可以在此录入合同变更的相关信息 ， 如 ： 合同变更请 示文件 、 变更建 议 、 变更令等 ， 并全程跟踪变更过程 ， 将变更处理的过程完整的记录下来 ， 以便 用户今后查询和分析变更的原因和处理方法。 5.2.3.2.5 合同违 约和索 赔 管理 系统可以记录违约和 索 赔发生过程中产生的相关文件信息 ， 并将违约和索赔 发生的过程完整的记录下来备案 ， 以便用户今后查询和分析相关的原因和处理方 法。 5.2.3.2.6 报表管理 系统提供关于施工合同管理的各种报表 ， 包括 ： 进度款支付报表 、变更报表、 违约和索赔报表 、 合同执行情况报表等 ， 当然还有基于各项管理信息的相关查询 功能。 第 20 页 信 息 化 解决 方 案 合同台帐管理功能应体现如下特 征 : 对合同协议基本信息 、 工程量清单以及工程扣款款项 、 扣款参数等信息 进行维护。 合同之间可以形成嵌套的关系 ， 即可以管理分包合同 ， 分包合同和总承 包合同形成父子合同关系。 对合同执行全过程进 行 监控 。 即对进度款的申请 、 工程合同的变更 、 阶 段结算等进行管理和监控。 严格的权限设置 。 用户可以对每个合同进行操作权限的设置 ， 保证合同 管理的严密性和规范性。 较强的报表查询功能。为工程合同的管理和执行提供丰富的数据依据。 所体现的合 同管理的方法和程序，符合 FIDIC、 NEC 等国际先进的 合 同 管理惯例。 使原本耗时费劲的繁琐的合同管理工作变得有章可循。 很好地桥接工程项目的其它业务管理 ， 如 ： 可在工程进度管理 、 采购仓 储管理、 费用控制管理 、 质量安全管理等各个管理软件之间起到协调 、 监控作用。 5.2.3.3 控制 过程 执行层 ： 主要完成工程承包合同的建立 、 录入 、 变更 、 转换及对合 同 的处理 状态及执行情况进行跟踪等工作 ； 另外对合同进行分类汇总整理 ， 报请控制层、 决策层的管理人员审核 、 确认 ； 落实合同的执行 ， 对批准执行的合 同进行归档整 理、存储；对合同执行情况进行查询和统计分析。 控制层 ： 主要对执行 层 所创建的合同进行审核 、 监督与管理 。 系统中设定的 合同的审核流程 ，结合工程施工的具体情况等条件进行审核 ，并报请决策层审批。 决策 层 ： 主要对控制 层 所创建的合同进行审批 、 执行 、 监督与管理 。 系统中 设定的合同的审核流程 ， 结合企业对工程项目的管理情况和 工 程项目施工具体情 况等条件进行审批，审批后反馈给控制层和执行层执行。要求 1) 于 合 同签 订 审 批过程 ,采 用 工 作 流 来 控制 ，并 对 相 关 人 员 发 出 工作 提 示； 2) 统应能够打印出相应合同以 及合同的附注信息； 第 21 页 信 息 化 解决 方 案 3) 相应的报表中要提供按合同、合同编号等信息查询的功能； 4) 提供的报表包 括 :未完成合同的汇总统计 ,已完成合同的汇总统计； 5) 以挂附件信 息 (若 扫 描进文档 )。 5.3 进 度 与 沟 通管理 5.3.1 概述 系统应为企业多项目 、 多任务的项目进度协同与管理提供一种智能和有效的 手段，并在整个组织范围内实现一致的项目报告能力 。 其中实现包含以下方面： 1、 项目的范围管理 提供 WBS、 OBS 编 码 体系，里程碑、限制时间、目标控 制、资源编码、费 用科目的定义 。 帮助用户建立起对项目总进度目标 、 控制点目标 、 项目的建设内 容与范围、项目工作界面以及变更等方面的管理与控制体系。 2、 项目的进度计划管理 应用系统科学地确立项目管理的控制基准 。 本方案通过创建项目目标进度计 划 、 当前项目执行进度计划以及所需资源与费用的配置 ， 可同时派生出不同组织 与管 理 职能 、 不 同 资 源 （人 工 、材 料 、 机 械 、 设备 ）、不 同 费 用 类 别 的系 统 的、 全方位的项目实施计划。 3、 项目的进度评价 与 控制 以各种项目实施计划作为基准 ， 通过任务与作业的时间进度 、 资源 、 费用等 方面完成 情况的管理分析 ， 结合状态报告 ， 做出下一步预测 。 及时为决策层 、 管 理层提供纵横可控的决策支持 。评价和控制项目的目的 ，就是通过建立伺服机制， 根据计划进行中的实际情况做出及时合理的调整 ， 使得项目组织能按既定目标实 施完成。 4、 项目的风险预测防范 案通过控制点 、 里程碑 、 资源量 、 费用等警戒线的预置 ， 执行中的项目管理 一旦存在问题 ， 系统自动给予预警 。 结合实时的状态报告与先进 、 科学的 EVMS 分析，实现项目风险防范与减少风险机会的目的。 第 22 页 信 息 化 解决 方 案 5.3.2 功能描述 5.3.2.1 进度 计 划 管理 系统提供编制各级计划进度的功能。其中包括： 定义作业与需要的工作时间 、分部分 项 （摘 要 与 WBS）、 作业间的 逻 辑关系， 按项目需求确立控制点（里程碑）与限制时间，采用 CPM 计算确 立 关键路径， 并通过横道 图 （取消逻辑关系 ）、 横道网络 、 单代号网络及数据报表等分析手段， 优化施工进度方案等。 加载资源与产生费用。其中包括： 可按用户需求自定义创建资源库 ，通过对每个作业加载资 源（选定资源名称、 给定资源预算量 ）， 系统自动提供各种资源分 析 （直方图 、 曲线图显示结果 ）， 提 供每个资源 各时段的单价 管 理功能，自动产生费用。并提供 EVMS 分 析。 确立控制基准 。 包括通过生成目标进度 ， 形成进度计划及资源计划 、 费用计 划的控制基准。 5.3.2.2 进度 评价 系统 可 自 定 义项 目 进 度 的报 告 期 （ 一般 为 周 或 月 ）， 输 入 实际 完 成 情 况，其 中包括 ： 附件挂 带 （ 将 进度进展情况的签字文字或图片资料以附件的形式挂在作 业上 ）。 通过进度更新 ， 可产生各种进度状态报告 ， 经分析发现问题 ， 采取措施， 予以调整形成新一阶段执行计划 。 其中包括 ： 工程施工总进度 、 工程详细施工进 度 ， 按 WBS、 OBS、 CBS、 RBS 体系汇总 的 各 种详细进度执行情况 ，（年 、 季 、 月、 周等进度报告 ）， 按 WBS、 OBS、 CBS、 RBS 体 系进行的进度分 析 （资源 、 关 键 路 径、进度目标对比等 ）。 5.3.2.3 多组 织 的 协 同管 理 项目的实施必然基于一个完整的多组织的架构下才能运行与实现 。 系统通过 应用权限定义 、 模块配置 ， 自定义架构满足岗位职责 、 项目目标等管理要求的企 业与项目的运行模式。 5.3.2.4 多项 目 监 控 按企业 要 求， 对 项 目 的进度 、 资源 保 障 、 成本利 润 目标 ， 建 立 计 划 BAC （ BCWS）、实际完成 EAC(BCWP)、实际发生 ACWP 的监控机制。 第 23 页 信 息 化 解决 方 案 5.3.2.5 沟通 管理 建立高效沟通渠道 ， 通过系统基于 B/S 架构的文档管理中心 ， 集中存储和共 享文 档 。 将 项 目 的 支持 文件 链 接 到 项 目 、 WBS、作 业 、 任 务 上 ， 从 而增 进了 内 部团队成员与外部协作和知识共享。将所有项目管理信息扩展到整个组织。 其中： 任 务 管 理： 将计划 中 的工作具体落实到个人 ， 并跟踪到每个人的执行情况。 问题的生成与跟踪 ： 如果任务的执行者在进行过程中遇到问题 ， 可立即向项 目经理或任务分配者发出问题请求，寻求问题的解决方法。 文档 管 理 （支 持 文 件 ）： 文档库用于 管 理公 司 文档，组 建 公司的 知识 库，以 供全员共享 。 系统中文档库被分为公共文档库和项目库 。 您可以将与项目有关的 文档存放于指定项目的文档库中。若非本项目成员且未授权则无法访问文档。 状 态 报告 ： 状态报告 反 映项目一个时间范围内的工作情况 ， 它是每项任务进 展汇报的一个有效形式。要求递交的状态报告。 如： 按照工程量清单报告的计划及进度； 现场施工的实际工程量完成情况及现场施工的形象进度； 对进度产生不利影响的情况，重新达到预期进度所采取的措施； 所用设施的现场实施和 运行状况； 承包人设备和工程设备的到货以及将来的到货计划； 承包人关键施工设备的状况，包括配置、数量、运行、维护、性能等 合同期内钢筋、水泥等主要材料用量情况 ； 现场投入的人员数量； 意外情况，如质量缺陷、人身事故及停工等记录； 承包人拟要求进行的工程技术措施和管理决定等事项； 控制点、约束事项、里程碑的进度状态。 5.4 成 本 控制 5.4.1 概述 成本控制是项目管理的核心之一 ， 其中包括 负 责对材料费 、 机具费 、 人工费 等的控制、管理、数据汇总等，并与进度管理相衔接。 成本控制须 将所有涉及成本费用的各项业务工作有机地联系在一起 ， 从而使 第 24 页 信 息 化 解决 方 案 相关部门无形中以费用管理规则为依据 ， 以利润效益为中心 ， 以便领导查看项目 整体费用的演变情况 。 领导在对任何数据有疑问时 ， 可通过费用工作表直接进入 下一层数据窗口查看数据来源，甚至再进入下下层窗口，调阅相关详细记录。 本方案采用赢得值 法 （也称挣值法 ） 作为成本控制的支撑技术 。 即以货币量 来测量工程的进度和实施状态 。 并对项目的可能完工时间和费用进行预测 ， 分析 当前的费用开支情况和项目进度执行情况。 赢得值 (Earned Value)技术起源于二十世纪初 ，最早由美国国防 部 （ DOD）、 能源 部 （ DOE） 将其纳入费 用 /进度控制系统标准 中 （ c/scsc 的 35 条准则 ）。 后 经澳大利亚 、 加拿大 、 瑞典和英国等国家的发展与完善 ， 逐渐形成用于现代工程 项目管理 的 EVMS. EVMS 分 析 图 ： 6000 当前时间 预计总成本费用 5000 4000 3000 合同金额 剩 余 成本费 用 完成 时费 用差 异 预算 完成 额 2000 项目延迟 1000 0 BCWS BCWP ACWP 费用差 异 进度差异 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 计 划 时 间段 图例说明：对于上图的三条曲线预算费 用 （ BCWS）、结 算 费 用 （ BCWP）、和实际成 本 （ ACWP） 的 比较分 析 图。从 图 中可 以 看 出 如果实 际 成本和 结 算费 用 的 比 较分析 后 可以得 到 费用 差 异 ， 预算费 用 和结算 费用的比 较可以得到进度差异。 EVMS 共涉及八个组 成 。即：组 织 （ Organization）、进 度 （ Scheduling）、预 算 （ Budgeting）、工作授 权 （ Work Authorization）、数据的汇 总和 报 告 （ Data Accumulation and Reporting）、 差 异分 析 （ Variance Analysis）、 完 成时的 预测 （ Estimate At Completion ） 、 基 准 维 护 与 控 制 （ Baseline Maintenance and 第 25 页 信 息 化 解决 方 案 Control）。 其主要作 用 ： 通过事先制定周密的计划 ， 建立一系列明确的检测标准； 采用 CPM 网络技术 ， 分析进度状态和关联影响 ； 对照已完成的工作 ， 分析费用执 行情况支出 ； 离析 、 量化存在问题 ， 预测完成日期和最终成本 ； 并为所采取的纠 正措施提供全方位的分析支持；提供维护评测控制基准的能力。 WBS/OBS/CBS 整 合 关 系 （ WBS/OBS /CBS Integration） WBS OBS CBS W B S D A T A S U M M A BCWS R BCWP I ACWP Z BAC A EAC T I O N OBS DATA SUMMARIZATION 系统采用 EVMS 对项 目 的实际进展情况做出明确的测定和衡量，有利于对项 目进行实时监控，也可以清楚地反映出项目管理和施工技术水平的高低。 5.4.2 成本控制方案 5.4.2.1 成本 预算 按照国家建设工程项目管理规范要求 ， 除了需要对业主的合同费用建立一套 控制体系外 ， 承包企业内部需另行再建一套成本控制体系 ， 即 ： 企业对承建项目 的成 本 进行 预 测 （ 成 本 预算 管 理 ）， 项 目 经 理 部据 此 编制 项 目 总 成 本 计划 。 在项 目经理部签订项目承包合同后 又 制定项目实施成本计划 ， 继而进行成本控制与成 本核算。 本系统将预算划分成三大类，即 ： 业主预算、承包预算、项目预算。 第 26 页 信 息 化 解决 方 案 业主 预 算 ： 也 称 合 同预 算， 在 项 目 投 标 阶 段形 成。 业 主 与 承 包 商 是 根据 中标的工程量清单确定承包金额，签订施工合同。 承包 预 算 ： 也 称 项 目成 本预 算 ， 是 在 合 同 预算 的基 础 上 按 项 目 实 量 、实 价编 制 的 工 程 预 算 。成 本预 算 是 预 测 所 承 接项 目的 盈 亏 依 据 ， 也 是 成本 指标分析细化与制定实施性成 本计划的基础。 项目 预 算 ： 也 称 项 目实 施 性成 本 计 划 ， 在 成本 预算 的 基 础 上 根 据 考 核方 式、扣除比例计算得出用于对项目进行考核与实际控制的费用预算。 根 据 上述分 类 ，引入 EVMS 技术 与 目 标 管 理 的 概 念 ，产 生 各 类 费用 一 系列 的 分 析 指标 ， 并 整 合于 WBS、 OBS、 CBS 编 码 结 构 ， 形 成 承 包 企业 项 目 成 本控 制 的 评 测体 系 。 企业预算中的 BCWP（ 企 ） 是企业综合能力水平的体现 ， 他包括了企业对项 目实施时所需资源的测定 ， 如 ： 人工工日消 耗 （劳动生产率 ） 测定 、 材料消耗测 定 （包括主要材料耗用与节约率测定 、 一般材 料 耗用与节约率 测定 、 周转材料费 用测 定 、辅 助 材 料 耗 用 测定 ）、机 器 具 消 耗 台 班测 定 （包 括 租 赁 费 测 算、 折 旧测 算 ）、 间接 费 用 测 定 、 材料 、 设备 的 市 场 供 应 价格 测 定等 ， 合 同 费 用 的实 际 完成 BCWP（合）与企业 实 际成本 ACWP（企） 的 比较分 析 是企业赢利能力的直接反 映 ； 项目预算中的执行差异 SV（项 ）、 CV（ 项 ） 则是项目部项目管理水平的测定。 预算管理是施工企业作为成本控制和成本分析的基准 ， 通过编制后的成本预 算，作为控制企业实际发生成本的依据。 成本预算包括了市场、销售、项目实施等所有预算。 5.4.3.2 成本 控制 成本控制模 块用于加强施工阶段的成本过程控制 ， 通过成本控制模块将各个 业务模块中的需要进 行 工程项目成本核算的 功 能节点中的审批集成 到 统一的功 能平台 ， 在这个平台中可以随时调用成本预算数据 、 成本计划数 据 、 并可以取得 成本分析模块的数据作为审批的依据 ， 对于超出原预算的成本 ， 系统提供费用超 支提示、强制无法审 核 (必须修改预算 )等控 制 方法。 成本控制流程图： 第 27 页 采购管 理 库存管 理 人工管 理 机具管 理 合同管 理 财务管 理 业务单据 业务单据审 批 是 成本发 生 否 单据作 废 信 息 化 解决 方 案 销售费用 项目实际 成 本 公司分摊 费 用 合同应收 合同应付 。 预算信 息 进度信 息 成本控制 功能摘要： 费 用 管 理 ：费用单据 是 成本归集的统一数据来源，系统支持从合同、采购、 库存 、 人工 、 机 具 、 财 务总 账 系统 中 取 数 并 生 成统 一 的费 用 单 据 。（ 注： 标 准版 不支持对人工 、 机具成本的控制 ） 通过对各个成本节点进行统一的审批功能 ， 真 正做到工程项目过程成本的 事 前、事中控制。 成 本 对 比分 析 ：通过成本对比分析随时取得当前实际成本发生和预算数据的 差异分析。 5.4.3.3 成本 分析 成本分析包括 对 包括了市场 、 销售 、 项目实 施 等所有预 算 费用 、 实 际 完成费 用、实际成本（发生）费用等数据的分析、 管理、汇总。 赢得值法分析图： 第 28 页 信 息 化 解决 方 案 6000 当前时间 预计总成本费用 EAC 5000 4000 3000 合同基准 CBB 尚需成本费用 ETC CV/CBB 预算完成额 PMB 利润 CV 完 成 时 费 用 差 异 2000 1000 BCWS BCWP ACWP 费用差 异 CV CV/CBB- BCWP 进度差 异 SV 项目延迟 0 计划时间段 Jan Feb Mr Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 功能摘要： 成本计算 ： 通过从各个业务模块和财务软件中取数 ， 并按照自定义的运算规 则实事计算出当前 、 每阶段的实际发生成本 ， 从而实施了解企业的实际成本支出 情况； 利润分析 ： 通过对甲方结算费用 、 实际成本的计算 ， 分析当前项目的 利润情 况。 赢得值分析 ：通过赢得值分析技术 ，多方位多角度分析当前的费用发生情况、 进度执行情况。 多方位分析： WBS、 OBS、 CBS 5.5 物 资 管理 5.5.1 采购管理 5.5.1.1 概述 采购是企业供应链活动中一个重要的部分 。 通过采购 ， 企业从上游合作伙伴 获得所需的生产、运营的物资，保证企业生产经营需要，支持企业的持续经营， 控制供应链上的物流速 度 ， 并最大限度地减少库存和资金占用 。 本系 统 帮助企业 第 29 页 信 息 化 解决 方 案 的采购部门及采购人 员 实现采购业务全过程的计算机 管理 。 其中包括 ： 采购需求 计划的设置 、 采购计 划 的产生 、 采购订单 、 入 库前检验单 、 入库通知 单 、 退货通 知单的形成等。本系统也支持 企 业简化采购管理的流程，可根据自身业务需求， 将需求计划，采购计划 ， 采购订单，检验单，入库通知单等业务进行自由组合， 减少流转的环节 ， 提高企业的效 率 ； 同时 ， 系统汇总和统计采购业务各类单据的 数据 ， 产生各种采购业务报表 ， 为采购部门及有关企业领导提供强有力的决策支 持信息。 流程描述： 基础数 据 采购主流 程 S1 合同管 理 需求计 划 S2 M1 进度管 理 资金计划管 理 P1 S5 采购计 划 M2 P2 供应商报 价 催货 单 P3 P4 采购订 单 运输管 理 M3 M4 P5 支付管 理 P6 入库通知 单 M5 检验 单 S3 M6 M7 S4 账务管 理 退货通知 单 M8 库存管 理 流程说明 : S1： 基 础 数 据 的 引 用 包括 ：资 源 信 息 、 供 应 商 、 部 门、 人 员 等 ； S2: 生成需求计划引 用 进度管理的资源分布计划的引 用 ； S3：帐务凭证； S4: 入库后检验； 第 30 页 信 息 化 解决 方 案 S5: 生成采购订单引 用 采购合同资源信息； M1：生成采购计划引用需求计划 M2：生成采购订单引用采购计划 M3：生成入库通知单引用采购订单（免检、入库后检验方式入库） M4：生成检验单引用采购订单（入库前检验方式入库） M5：生成入库通知单引用检验单 M6：生成退货通知单引用采购订单 M7：生成采购入库引用入库通知单 M8：生成采购退货引用退货通知单 P1：维护采购资金周期和采购计划引用业务所在的资金周期 P2：维护供应商报价信息和采购计划引用供应商的报价 P3：生成采购催货单引用采购订单 P4：生成 运输管理引用采购订单 P5：生成检验单引用运输管理 P6：生成已验金额汇总引用入库通知单，退货通知单 5.5.1.2 功能 描述 （ 1） 采购 价 格 管 理 采购价格管理主要包括供应商报价单的录入 、 维护 、 审核 、 作废 ； 报价调整 单的维护、审核及执行。 （ 2） 资金 计 划 管 理 资金计划管理主要包括资金周期维护 、 采购资金计划管理 ， 分别对采购资金 使用周期进行定义和周期内计划资金分配进行定义 ， 并在采购计划中收集实际的 资金使用计划加以对比。 （ 3） 采购 需 求 管 理 采购需求管理是采购业务处理的起点 ， 可引用 Psoft 进度软件中的资源计划 或手工生成需求计划单据。 （ 4） 购计 划 管理 采购计划管理主要是对各个项目分散的采购需求进行综合汇总 ， 为采取集中 第 31 页 信 息 化 解决 方 案 采购的方式，使整个企业的采购成本降至最低。 （ 5） 采购 运 输 管 理 采购运输管理主要是对供应商已发货的物资进行在途运输过程的管理 ， 包括 发货通知单和运输管理。 （ 6） 采购 订 单 管 理 采购订单管理主要包括针对供应商的采购订单的录入 、 修改 ， 订单审核 、 审 批确定订单有效性 ， 选择物资的到货检验模式 ： 免检 ， 入库后检验 ， 入库前检验。 （ 7） 采购 检 验 单 管理 采购检验单管 理 用于实现在采购的物料进入仓库前进行的检验步骤 ， 以区分 合格的入库物料和不合格的退货物料 、 报废物料 。 采购检验的结果通过质检明细 报表来反映。 （ 8） 采购 入 库 管 理 采购入库管理主要是对入库通知单的维护 。 系统支持由采购订单生成采购入 库通知单 ， 登记采购物料的规格 、 数量 、 条件 、 入库仓库 、 支付方式等信息 ， 同 时对采购发票价格、运输费、税款等货款办理结算。 （ 9） 采购 退 货 管 理 采购退货管理是对退货通知单进行维护 。 退货通知单是对检验未通过的采购 订单发出退货需求，分为入库前退货和入库 后退货。 （ 10）采 购 付 款 管理 采购付款管理包 括 支付设置 ， 已验金额汇总 ， 支付申请 ， 支付审批 ， 支付确 认，支付列表。 （ 11）报 表 查询 采购价格管理 、 资金计划管理 、 采购需求管理 、 采购计划管理 、 采购运输管 理、采购订单管理 、 采购入库管理、采购退货管理、采购付款管理。 （ 12）系 统 特点 它涵盖了工 程 企业的采购业务处理所需的基本功能。 采购管理系 统 根据企业的管理方法，在基础数据中预先设置采购管理属 性 ， 规定数据的取处和流向 ， 灵活的满足了企业不断增长的信息管理模 式。 第 32 页 信 息 化 解 决 方 案 支持采购业务从供应商报价、采购订单、收到货物、质量检查、采购入 库、收到发票到结算全过程的管理。 跟踪采购订单的 业 务状态，对采购资金进行全面的反映。 通过供应商评估（事前 ），价格管理（过程 ），成本分析（事后）达到降 低采购成本的目的。 采购审批流程可以通过工作流配置和定义，实现对企业每一种业务模式 下的审批程序进行统一管理和规范 ， 使企业对采购的发生和资金的流出 进行科学的控制和管理。 采购系统可以与进度管理、库存系统、费用控制、基础数据、财务系统 等实现完全的集成应用 ， 实现企业各单位 、 各 部门 、 各职员之间实时的 数据共享和交换，达成企业整体实现协同商务、集中管理。 产 品 接 口： 基础数 据 引 用 需求引 用 进度管 理 采购管 理 库存 余 量帮 助 帐务管 理 凭 证 采 购出入 库 库存管 理 基 础 数 据引用 如供应商信息，部门，人员等。 进 度 资 源分 布 的 引 用 引用 Psoft 进度软件中的资源计划生成采购需求计划明细。 库 存 余 量帮助 单据制作时在窗口的库存帮助中直接查询当前物资仓库余量。 采 购 出 入库 完成采购 过程的物资，进入库存管理，库存退货的物资返还供应商。 凭证 第 33 页 信 息 化 解决 方 案 支付管理中的支付状况，生成帐务凭证。 5.5.2 库存管理 5.5.2.1 概述 本系统提供库存数据资金的变化情况 ， 帮助企业仓库管理人员对库存物品的 入库、出库、移动、调拨、盘点、库存资金核算等业务进行全面的控制和管理， 系统及时提供管理者库存状态的变化，以达到降低库存，减少资金占用的目的。 库存管理系统能跟踪整核算物料流动过 程 ，并与采购管理等模块严密结合。 流程描述： 基础 数 据 出入库管 理 单据修改、查 看 单据审 核 盘 点 盘点差异调 整 库存核 算 期末处 理 年 结 本系统能与 Psoft 采购模块、费用控制模块等衔接，真正实现物流、资金流 和信息流的高度集成统一。 本系统能进行严格的权限控制 ， 包括按钮权限 、 菜单权限和其它权限 。 在总 分类帐 、 收发结存表 、 存货明细表 、 收发年报表 、 事务处理查询表 、 库存调价报 表、 收 发结 存 表 _多 仓 库和 库 存积 压 分 析 报 表 中还 区 分数 量 、 金 额 的 查询 权 限。 第 34 页 信 息 化 解决 方 案 还提供库存单据金额 控 制权限用于控制进行 单 据维护时是否拥有对 金 额进行维 护的权限。 允许您设置四种类型的仓库 ， 它们为虚拟仓库 、 非独立核算仓库 、 独立核算 仓库 、 只核算数量的仓库 。 非独立核算仓库一定所属某个虚拟仓库 ； 在库存模块 中您可以设置 N 个虚拟仓库，每个虚拟仓库可以下设 N 个非独立核算仓库；非 独立核算 仓 库只核 算数 量，金额 核 算均在 虚拟 总仓库产 生 。同时 您可以设 立 N 个独立核算仓库 ， 如各地分公司或各销售仓库 ， 各独立核算仓库既可以是核算数 量又核算金额；同样您可以设置 N 只核算 数 量的仓库，一般 应用于受托加工业 务。 虚拟仓库下的非独立核算仓库之间可以 形 成移库 。 在销售模块中销售类型为 代销的发货单，在库存模块中将进行调拨出库和调拨入库处理。 5.5.2.2 功能 描述 资源种类不同 ， 其涉及的业务环节也各有差异 。 库存管理系统提供库存管理 所需的多种功能。 5.5.2.2.1 基础数据 基础数据是确保本系统正常运行的基础 。 它包括基础业务数据设置 、 配料领 料管理、套打格式设置和库存初始。 5.5.2.2.2 入库管理 本系统提供两种入库方式 ： 一种是手工入库 ， 另一种是系统入库 ； 手工入库 是支持 前后的业务流程还没有纳入计算机管理 ， 而库存已经应用计算机管理时为 了数据的完整性通过手 工 入库来完成的一种方法 ， 系统具有支持多库位 、 多仓库 和多批号接收物品能力。 5.5.2.2.3 出库管理 本模块支持两种出库方式 ： 一种是手工出库 ， 另一种是系统出库 ； 手工出库 是支持前后的业务流程还没有纳入计算机管理 ， 而库存已经应用计算机管理时为 了数据的完整性通过手工出库来完成的一种方法 。 系统具有支持多库位 、 多仓库 第 35 页 信 息 化 解决 方 案 和多批号接收物品能力。 5.5.2.2.4 公用 功能 本功能模块提供对初始单据、出库单据、入库单据的单据审核、单据修改、 单据作废、单据查询、暂估单据冲减事务处理等公用处理功能。 5.5.2.2.5 盘点管理 由于仓库出入库的操作频