出差及差旅费报销管理制度.doc

出差及差旅费报销管理暂行规定第一章 市场部员工出差流程第一条 出差前应填写“出差申请单”。出差期限由市场总监视情况需要，事前予以核定，事后依照程序复核。出差申请单上应注明出差的任务（目的）、地点、时间等。第二条 出差人凭核准的“出差申请单”，可向财务部暂支部分差旅费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条 三日内由市场总监核准，三日以上由总经理核准，市场总监以上人员出差一律由总经理同意核准。第四条 出差不得报支加班费，但法定假日出差酌情予以计酬或调休。如出差于凌晨12点之后抵达本地的，可申请调休半天。第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重按公司考核制度处理。第二章 差旅费的预支第六条 出差备用金预支，由总经理审批及财务签字后方可到财务部门预领差旅费。暂支标准如下:2日以内原则上不超过500元，3-5天原则上不超过1000元。对于支出金额在2000元以上的，须提前一天通知财务部，以便备款。第七条 出差回来报销时，必须同时结清余额，不得拖欠预支款。第三章 差旅费报销标准第八条 交通费1、长途出差：市场工作人员出差乘坐火车(硬卧)、轮船、长途汽车，特殊情况更换交通工具的，需必须事先经总经理的批准。时间在5个小时以内的，火车乘坐硬座，超过5个小时的，火车可以乘坐软座2、市区交通费：原则上乘坐公交车。出租车必须严格控制，每人每天最高不超过50元打车费；公务外出必须乘坐出租车的，要经市场总监同意情况下方可给予报销，并写明起止地点及事由。运货等特殊情况需经部门经理批准。3、市外交通一律不准乘坐出租车，特殊情况必须事先经市场总监批准，并写明起止地点及事由。4、乘坐公司汽车及他人便车没有发生交通费用的，一律不报支交通费。5、未经总经办批准，市场人员开车出差所产生的费用不予报销。第九条 出差补助标准1、市场人员：出差生活补助：50元/天，市场总监：出差生活补助80元/天，此费用包括餐费、出差期间市内交通费及通讯费用。2、使用会议餐、公务餐或者对方接待的，不能报支伙食补贴。3、未能从票面看出确切用途的发票，必须写明发票的真实用途，交通类在背面写明起始地点及日期。第十条 住宿费标准1、当天能够赶回济南的，原则上不在外住宿。2、住宿标准：单人不超过130元/天，多人不超过150元/2人/天；俩人（同性）以上出差的，俩人应该安排在同一个房间，并在上述多人标准内凭票据报销。3、未经特批超出本规定一律不予报销。第四章 出差及报销程序及规范第十一条 出差人员返回公司后七天内，必须办理报销结算手续。暂定报销时间为每周二、周五。第十二条 差旅费报销审批签字程序：1、 部门员工发生差旅费用，由部门经理、市场总监复核签字、交财务部审核票据无误，提请总经理审核签字后，给予报销。 第十三条 各种票据是财务报销的凭据，出差费报销单上，必须完整填写各项内容。出现下列情况的票据，财务部不予报销： 1、 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据；2、 无财务专用章的白条票据；3、 数量、单价、金额不明确的票据；4、 名称填写不齐全的票据。必须写全称，即：山东赢宝网络科技有限公司。5、 隔月的差旅费用。第十四条 出差发生的交通费，住宿费等发票，全部粘贴在出差费报销单后。第十五条 所有财务单据一