景亮照明信息化应用项目

1 杭州市工业企业信息化应用项目 验 收 资 料 项目名称： 节能灯生产设备自动化及 ERP 信息化项目 实施单位： 杭州临安景亮照明电器有限公司 二 0 一 0 年十一月三日 2 目 录 一、杭州市工业企业信息化应用项目验收申请表 二、杭州市工业企业信息化应用项目验收资料 三、项目支撑单位简介 四、财务投资清单及凭证 五、信息化应用项目备案表计划文件 六、企业 2009 年度财务报表 七、营业执照 八、税务登记证 3 杭州市工业企业信息化应用项目验收申请 表 编号 项目名称 节能灯生产设备自动化及 ERP 信息化项目 实施单位 杭州临安景亮照明电器有限公司 联系人 厉凌 联系电话及手机项目起止时间 2009.12-2010.12 项目资金构成 项目总共完成投资 513.63 万元，其中硬件 493.00万元，软件 16 万元，咨询及培训 2.46 万元，其他网络设备和运行、维护费等 2.17 万元。 验收申请单位意见 本公司企业 ERP 信息化管理项目已于 2010 年11 月完成 ,请贵委组织验收。 验收组织单位意见 4 杭州市工 业企业信息化应用项目 验收资料 项目名称：节能灯生产设备自动化及 ERP 信息化项目 实施单位：杭州临安景亮照明电器有限公司 支撑单位：深圳市桑仕达科技有限公司 编制日期： 2010 年 11 月 03日 杭州市工业企业信息化推进工作领导小组办公室 二 OO 六年制 5 验 收 大 纲 一、企业概况及项目实施背景 二、项目建设目标 三、项目主要内容及关键技术 1、主要内容（包括项目建设原则、项目体系框架、网络系统架构、应用系统的功能结构、项目安全措施等内容） 2、关键技术和解决途径 四、项目组织机构与人员 （包括领导、建设和运行维护组织机构、技术力量和人员配置、人员培训等） 五、项目实施进度 六、项目效益评估 1、直接经济效益（指可量化的指标，如提高资金的周转天数、降低库存等） 2、间接经济效益（指不可量化的指标，如减少差错，提高企业人员的凝聚力等） 七、资金使用情况 1、资金使用情况（从软件，硬件，培训咨询，其它等 4 个方面说明） 2、获得的政府资助资金的情况 八、附件 1、项目支撑单位简介 2、初财务投资清单及凭证 3、信息化应用项目备案表计划 4、其他 6 一、企业概况及项目实施背景 1、企业概况 杭州临安 景亮照明电器有限公司的前身是杭州临安虹桥节能灯厂，创建于 1995 年 7 月，位于杭州临安市高虹镇工业区，是一家专业生产螺旋、 U 型等各类型节能灯管的企业。 公司总占地面积 35700 ，建筑面积 20000 ，固定资产 6000余万元， 拥有 15 条自动生产线， 月产节能灯管 1000 万支，其中 T2螺旋灯毛管 2000 小时光通维持率 93%， T2光效与 T3同等。 经过 15 年的生产经营沉淀，公司已具备了相当的生产规模和技术积累，所生产的产品性能在国内同行业排名中位于前列，目前已成为临安市规模较大的专业研制、开发和生产各类节能灯管的 企业之一。公司拥有行业生产设备先进性代表的圆排车、自动接桥机、平封一体机、自动烤管机、自动上粉机及创惠测试仪等设备。 公司拥有大专及以上文凭职工 76 人，其中专职研发人员 28 人，拥有专业技术资格证书的 34 人，拥有自己的实验室和独立的测试间；公司所拥有的硬件和软件资源，为新产品、新技术的开发和运用提供了坚实的基础。 公司已取得自营进出口权，为公司直接进军国际市场提供了条件，公司一方面通过自营进出口，远销欧美国家及东南亚国家和台湾地区，并与国际知名照明电器生产企业 GE 公司、飞利浦公司等建立了长期的合作关系；另一方 面通过外贸公司进行出口，拓宽业务渠道，增加出口创汇。 2009 年，公司实现销售收入 9747 万元，净利润 1072 7 万元，税收 887 万元，总资产 8353 万元；公司已连续 6 年被授予“纳税大户”称号，连续 3 年被评为“重合同、守信用”单位，多年来一直被评为 AAA 级信用企业、纳税 AAA 级企业、“劳动管理信得过单位”等诸多荣誉，创造了良好的经济效益和社会效益。 2、项目实施背景 在信息化高度发达的今天，信息化建设必不可少，市场竞争也日趋激烈，为了提高公司管理、设计、生产等各方面的效率和能力，增强企业的市场竞争力，最终达到降低 生产和管理成本，提高经济效益，改善公司形象的目的，公司从战略高度出发，持续加大对企业信息化建设的投资力度 ,从设计、工艺、加工到行政、财务、培训等各方面，对信息化建设都提出了较高的标准和要求，采取以信息化带动工业化的策略，以高速、高效的信息化管理取代原有的传统、封闭、单一、低效的管理模式，建立起一个以信息化为龙头，带动工业飞速发展，而工业化的发展和提高又依托信息化为基础的这样一个新型高新技术企业。 目前，信息化建设已经渗透到企业各个部门，现阶段已经建设成以计算机网络系统为基础，以企业管理软件为工具，并且有一个 对企业管理、实施软件的管理机制非常熟悉、了解及协调能力和组织能力的实施团队。通过积极有效地应用信息化技术，提高了企业的核心竞争力。在 2008 年公司成立了以总经理亲自挂帅、各部门一把手牵头的信息化领导小组，由技术管理部部长担任组长，各部门部长担任小组长，该小组成员基本上都是大专以上学历，业务素质强，主要负责 8 公司业务流程管理以及信息化系统实施配套管理工作。 公司每月底对各部门信息化系统情况进行一次检查，每季度对网络的效果作一次考核，发现问题及时整改，保证信息化建设目标如期实现。充分发挥信息化网络作用，要求各部 门确定的专职信息化操作人员对因特网、宽带网、局域网有清楚了解，并能熟练操作。对各部门有一定电脑基础或信息化建设有浓厚兴趣的人员进行培训，向他们普及网络知识，提高他们对网络新技术手段的认识，使更多的人员能通过信息化网络进行工作，既发挥信息化系统的效率，又为公司信息化管理人才储存后备力量，建立信息化管理技术骨干队伍。 公司通过一系列信息化应用项目的实施，提高了公司的整体管理水平和管理效率。公司信息化领导小组，负责信息化网络系统建设的统一规划和组织实施。利用工作流管理技术，通过实施销售、发货、开票、财务等环节的一 体化计算机管理，使下游环节的业务处理由上游环节的业务邮件进行驱动，提高了工作效率，节省了大量的人力和物力，提高了企业的经济效率。 目前，信息化建设已经渗透到企业各个部门，现阶段已经建设成以计算机网络系统为基础，以企业管理软件为工具，并且有一个对企业管理、实施软件的管理机制非常熟悉、了解及协调能力和组织能力的实施团队。通过积极有效地应用信息化技术，提高了企业的核心竞争力。 9 二、项目建设目标 随着网络经济时代的到来，公司充分认识到信息化是增强企业市场竞争力的客观需要，是企业参与国内、国际竞争的重要条件。 公 司成立了以公司总经理亲自挂帅、各部门一把手牵头的信息化领导小组， 负责公司业务流程管理以及信息化系统实施配套管理工作，在总经理的领导下，主持制定、修订企业信息资源开发、利用和全面规划。 从制定公司信息化进程的总体规划到修改并进一步完善，我公司ERP 系统 的重点工程建设包括：企业资源计划系统（ ERP）建设、探索和应用企业电子商务 ERP。它是一个对企业资源进行有效共享与利用的系统。 ERP 通过信息系统对信息进行充分整理、有效传递，使企业的资源在购、存、产、销、人、财、物等各个方面能够得到合理地配置与利用，从而实现企业 经营效率的提高。 ERP 系统的运行目标，不仅仅是搞清楚库存，算清楚物料。关键之处还在于要充分发挥系统的数据处理能力，更快速地进行物料、生产计划等方面的平衡分析，早日发现可能存在的问题，提高业务响应速度。 另外，公司引进数字化、智能化生产装备，对生产设备实行信息化改造。 目前已购置完全由 PLC 系统控制的自动长排车 4 台，通过其中的加热控制、运动控制、分解控制等全程电子控制，达到各类产品对排气工艺的不同要求，颠覆了传统工艺完全由人工控制工艺时间的做 10 法，极大地提高了产品的一致性。公司还将购置一条节能灯自动流水线，将 现有工艺中从洗管到接桥的 7 道工序全部纳入电子程序，各类型节能灯对工艺的不同要求均可通过中央控制器调控，对产品的产量、质量、一致性都有跨跃式的提高。 通过本项目的实施，能使产值提高 300 万元左右；使整体库存比原来下降 30%，增加产值的同时，减少人员，节约成本；大大加强产品的一致性，提升整体产品质量，规避了质量风险，按近几年的情况，每年的质量问题损失在 150-200 万元左右，项目建成后，有望将质量风险成本降到原来的 50%左右；同时便于企业规范基础管理，利于企业精细化操作。 11 三、项目主要内容及 关键技术 1、项目建设原则 一是工程原则。 ERP 项目对企业来讲是一项复杂的系统性工程，它牵扯到企业内外的方方面面，必须要将其视为一项工程来实施，明确目标和需求、确定实施内容和实施方式、制定实施计划和进度，讲究实效。为了 ERP 项目的顺利实施，公司的内部设有专门的项目决策层、项目实施部门和项目执行人员。 二是坚持管理提升原则。从公司总体绩效提升的目标出发，思考和确定相关解决方案和对管理问题的决策，以充分发挥 ERP 的业务集成、跨部门协同的特性，实现公司总体效益的最大化。 三是共享原则。通过 ERP 项目的建设要实现公 司内部各部门之间的数据可以无缝衔接、实时共享。 四是标准化原则。充分运用 ERP 项目实施顾问，咨询并借鉴国内先进制造业公司 ERP 项目建设的成功经验，在针对公司自身特点的基础上，对最佳实践方案充分研讨，强化流程的标准和集约化程度，优化组织结构，建立运作规范、协同高效、信息畅通的管理体系。 五是深化应用原则。加强制度建设，强化培训和交流，加强系统应用考核，落实系统应用的责任制。各级领导要带头推进应用，以应用促发展，实现系统建设与管理的同步提升。 六是分步实施原则。通过集中资源、分阶段实施，获取实际经验、降低项目风 险，加快自身队伍建设。 2、项目体系框架 公司实施的 ERP 项目体系主要由三部分组成：供应链管理模组、生产管理模组、营销管理模组。 供应链模组：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算管理。 12 生产制造模组：主生产计划、需求规划、生产订单、物料清单。 营销管理模组：客户关系管理、服务管理。 ERP 系统的体系框架图： 图 1 ERP 系统的体系框架图 13 图 2 系统承载设备结构图 3、网络系统架构 室外连接电缆子系统设备室子系统垂直干线子系统管理区子系统水平干线子系统 工作站区子系统：无屏蔽双绞线：光纤：粗缆 信息插座 图 3 网络拓扑图 4、应用系统的各功能模 块 企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求， 14 实现了物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业的管理难题。 从系统功能结构上讲，管理软件主要包括如下内容：供应链系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等模块）；生产制造系统（主生产计划、需求规划、生产订单、物料清单等模块）；营销管理系统（客户关系管理、服务管理）等。 供应链系统 1）采购管理系统 通过采购申请、采 购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理，以及质量检验管理等功能综合运用的管理系统，实现完善的企业物资供应信息管理。确定合理的定货量、优秀的供应商和保持最佳的安全储备。能够随时提供定购、验收的信息，跟踪和催促对外购或委外加的物料，保证货物及时到达。 原材料采购需求主要来源于计划内需求和计划外需求，也就是定单需求、销售需求、库存不足需求、生产计划分析保存的外购件采购需求。采购人员根据供应商的信息，从上衍生下来的原材料需求被迅速的分配到具体那些供应商中，然后把 这些采购定单信息及时反馈到供应商那里，供应商可以及时备货和发货，从多个供应商中对物料品质差别、物料质量优劣、供应时间的长短、供应单价的高低进行对比择优采购，提高了采购效率、质量，缩短了原材料的采购周期。采购管理子系统与库存、生产、质量及应付账子系统同时使用，效益将更明显。 1 1）特色与作用 采购询价作业，直接生成采购订单；由物料中长期采购计划直接生成采购计划； 15 MRP 计划直接生成请购采购计划；通过请购计划合并或拆分，自动生成采购订单； 可以提供采购数量的自动分配建议，比质比价采购；合并生成订单过程中，能自 动索取供应商报价； 支持最小包装量等多种订购政策；采购收货支持库存批次及单件管理； 支持收货过程中的质量检验及质量控制；支持采购退货、退货周期管理；对采购单的处理灵活，随时维护，对已发放订单可进行终止处理； 具有跟踪、催查采购订单的功能及进度；跟踪请购处理的状态； 跟踪物品交货期，并可追踪交货异常原因；追踪物料在将来某一时间段内的需求情况； 1 2）主要模块功能 基础信息：供应商信息、产品信息； 采购计划：计划内采购、计划外采购、需求申请、需求合并、采购分析、采购令、追加计划； 询价作业：文件询价 /电话询价 /Internet 询价； 采购方案管理：系统推荐方案、人工推荐方案、综合平衡、领导审核； 采购作业：国内采购、国外采购、采购退货通知、校审信息、销售物料； 供应商管理：供应商排行榜、供应商分类； 查询统计：询价查询、订单查询、计划执行、采购情况查询、账款查询、采购量分析、供应商分析、 采购进货排程表、采购未进货明细表； 16 系统维护：基础资料、系统设置、审批流程、工具配置。 2）供应商管理 供应商关系管理（ SRM）正如当今流行的 CRM 是用来改善与客户的关系一样， SRM 是用来改善与供应链上游供应商的关系的，它是 一种致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案，它旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域，目标是通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式；同时它又是以多种信息技术为支持和手段的一套先进的管理软件和技术。实际上，它是一种以“扩展协作互助的伙伴关系、共同开拓和扩大市场份额、实现双赢”为导向的企业资源获取管理的系统工程。对供应商的了 解、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作总称。 3）物资管理 物资管理是控制存储物料的数量，以保证稳定的物流支持正常的生产，但又最小限度的占用资本。它是一种相关的、动态的、及真实的库存控制系统。它能够结合、满足相关部门的需求，随时间变化动态地调整库存，精确的反映库存现状。这一系统的功能又涉及为所有的物料建立库存，决定何时定货采购，同时作为交与采购部门采购、生产部门作生产计划的依据，通过仓库管理系统应用能有效的控制库存，帮助企业的管理人员对物品的入库、出库、调拨、盘点等操作进行全面的控制和管理，以达到降低库 存、减少成本。它与采购管理、销售管理、生产计划、质量管理、技术管理等系统管理模块均有着紧密的联系，通过智能管理平台互动作业。 17 3 1）特色与作用 仓库、区域、货位等多层次管理； 提供物料 ABC 分类管理，提供物料的树型单级、多级分类管理； 支持对库存物品的批次和单件管理方式； 提供多种计量单位，系统自动实现计量单位之间转换； 可为物品设置最大库存量和安全库存量，并有超界限报警处理和物品积压与短缺统计； 可记录库存物品当前的残损、被占用、被订货和可使用等各种状态下的物品数量； 记录库存历史情况可查询以往各阶段的 物品数量； 支持冻结盘点和循环盘点方式，提供存盈、盘亏的调整处理，产生库存记录准确性报告； 支持对补充领料的严格审批，库存操作自动生成凭证； 完整的仓库操作记录，可查询以往的库存操作历史数据； 有订货点报警功能，并可自动计算生成采购申请； 有多级库存操作权限检查，确保数据安全； 提供多条件组合查询，可全面、及时地反映库存情况。 3 2）主要模块功能 基础设置：物料编码设置、库存仓库设定、初始数据设定、仓库权限设置、审核权限设置、安全库存设置、出 /入库存类别设定、自定义栏设置； 仓库作业： 原料入库、原料红字 入库、原料出库、原料红字出库、产品生产入库、产品销售出库、产品销售退货、外协作业 （出入库）、杂类出 /入库、库存调拨、库存盘点、不合格品处理； 审核确认：电子工单审核、电子工单销单、电子工单确认； 18 质检录入：来料质检、退货质检； 单据查询：所有仓库作业查询； 查询统计：库存查询、分仓查询、明细查询、超储查询、不合格品库、出入库查询、物料分类查询、采购暂收未入库、销售暂存未入库、采购暂收未退货情况查询； 库存统计： 库存统计、库存明细统计、历史库存统计、库存报警统计。 生产制造 系统 1）作为制造业企业核心之 一，生产计划之目的于生产速度，通过计划监控，保证准时交货。该子系统主要说明企业计划生产什么，什么时候生产，生产多少。生产计划的分析过程采用 MRP 原理，根据展开独立需求数据、库存数据，产品物料清单等数据，将生产计划逐层分解，产生毛需求，同时考虑安全库存、在线库存、在途库存、未完计划等因素，产生 MRP 自制件任务和 MRP 采购件任务。生产计划的安排具体的产品或通用部件，一般细到产品的物资代码、物资名称、物资规格、物资型号，时间一般细到月或旬甚至周。 系统中的生产计划编制考虑到生产计划大纲、销售预测、客户订单、可用物 料、可用能力以及管理政策和目标因素。它与销售、仓库系统有着灵活的接口，由销售、仓库子系统来实时维护生产计划的来源文件。 1 1）特色与作用 生产数据分析（ BOM 清单结构分析） 通过 BOM 清单分析的产品可产生如下数据和相关单据： 仓库现有数：需要生产的产品所需要的原料和半成品现仓库实际有多少。 19 在制品数：需要生产的产品所需要的自制件中正在生产的数量有多少。 采购数：需要生产的产品所需要的外购件有多少。 自制品数：需要生产的产品需要企业自己生产的半产品自制件有多少。 综合形成：采购清单、自制品清单等。 BOM 展 示形式多种多样：树型、图表型。 可以设置同一产品多版本的 BOM 清单结构。可以管理 BOM 生命周期。 支持多个产品在同一个 BOM 进行分析选配。 BOM 结构支持百分比。 同一产品 BOM 支持物料替代、替代物料可以是多个并且区分优先级。 支持 BOM 反查、正查、逐级查询、汇总查询、明细拆分查询等大量分析报表。 可以查询同一产品不同版本（ BOM）的相同项、不同项及差异。 根据权限建立或修改 BOM 清单并有详细的日志文件记录。 建立的 BOM 清单需要根据企业实际情况进行单级或多级审核，最终形成产品正式 BOM 结构。 1 2） 生 产计划 由生产任务采用标准的 MRP 逻辑，根据销售、预测数据，生成生产计划，安排具体的生产物料和生产量；系统分析过程自动采取物料的可用库存、在线、在途等数据然后开始一个复杂的处理过程，分析完毕后制定开始日期和截止日期、计划单号、备注等信息后保存计划，系统保存计划相关数据过程中自动把采购数据转到采购管理子系统中，把生产数据转到工序车间管理子系统中。 20 系统通过主任务单可自动生自成半成品生产任务单。 提供丰富的计划策略、更好的满足不同企业，不同行业生产模式的计划方法。 生产计划建立、生产计划审核、生产计划撤销。 完 全按照预测生产计划策略。 面向库存生产计划策略。 销售订单和预测生产计划策略 自动排产： 充分考虑各种因素来进行材料核算和主生产计划排产。 按“设备状态”优先来排产，保证设备持续运转。 自动发布车间生产计划。各车间根据所需来获取每天车间生产信息。 排产算法灵活，可根据实际情况来进行参数设置。 1 3）主要模块功能 BOM 清单管理： BOM 清单建立、 BOM 清单修改、 BOM 清单审核、 BOM清单产品版本管理； 计划分析：多产品 BOM 清单分析、 BOM 结构分析、 BOM 版本分析、在制品原料分析、生产库存分析、自制件加工 分析； 计划任务：调节计划任务、生产计划任务建立、生产计划任务审核、生产计划任务修改； 下达任务：生产派工单、计划采购单、自制品加工。 2）生产技术（工艺）管理 生产技术文件管理，产品技术文件管理，工艺数据管理，按规定审批程序，对工艺文件、工装图纸的更改及分类，工艺文件的解释，对不符合图纸要求的工艺作业的纠正，建立产品缺陷知识库。审查签 21 署工艺技术文件、产品技术条件、工艺标准、工艺规程等工艺资料的正确性、合理性、完整性。执行工艺技术文件使用规范，防止发生失、泄密现象 3）生产（控制）工序管理 它是生产制造系统 的核心所在。实时掌握生产过程每一个环节的投入、产出变化及其带来的影响，迅速响应客户需求；从产品、材料、部门、工作中心、班组、设备、操作工等不同维度进行生产过程产量、工时、质量统计、绩效考核和分析，为企业成本决策、质量决策提供有效依据； 生产工序管理子系统可对生产计划子系统下达的生产任务单，进行实际生产过程、环节管理以及对生产人员的计时、计件等控制管理；通过工序、车间事务管理，可随时掌握生产任务单中各工序在制品状态、完工状况，原材料损耗情况；并可以方便统计出材料损耗环节及具体损耗人员。通过工序流程管理，可以实 时掌控不同生产环节人员生产时间及生产数量。 3 1）特色与作用 系统可以方便的建立生产环节工序及生产流程流转； 系统支持车间中转站（车间仓库）的管理、系统提供计件或计时记录和统计； 系统支持多种任务单（如销售任务单、计划外任务单、维修任务单、返工任务单等）生产环节管理； 系统支持派工功能（根据不同环节不同工序进行同一任务单多环节派工）； 生产任务单发料时可按生产任务单进行不同工序定额发料，控制生产领料的数量。并可以定义不同物料需要定额或不需要定额管理； 22 支持生产任务单批量成套发料。或者批量成套的不同工序不同 时间进行发料； 支持生产任务单物料调配； 报工时可以按生产任务单报工、也可按工序报工； 生产过程中工序间可以进行返工操作、将上一工序返回重新生产加工； 支持车间虚拟仓库。在制品虚拟仓库； 自动获取每天工作计划；自动跟踪每天生产情况 自动工序流转，简化信息输入； 合格流动卡跟踪成品的生产的整个过程，跟踪每一工序加工情况，为生产过程的统计分析奠定基础； 对于生产过程、可以定义过程检验单、以便随时检查和记录生成、保证产品质量； 根据生产定单方便制作入库单； 产品追述功能（如果产品发生问题后），可追述产品问题是生 产环节问题还是原材料质量问题；如果生产环节问题可追述是那道工序及相关人员生产日期；如原材料问题可追述是采购时间、采购人员、采购供应商及相关批次； 通过生产进度情况了解，方便车间调度； 可根据不同工序任务单生产情况分析生产工人、生产效率、为车间提供考核标准。 3 1 1）主要模块功能 基础数据：车间虚拟仓库设置、工序流转卡设置； 工序管理：工序建立、工序审核、工序修改、工序人员配对、工序人员审核、工序人员修改； 23 车间管理：派工单管理、工序任务管理、环节验收管理、流转卡管理、工序发料管理、生产报废管理、半成品管 理、成品管理； 人员管理：计时工资管理、计件工资管理、物料损耗管理、人员奖、罚管理； 调节计划管理：主生产计划更改管理；生产任务单物料调配管理； 报表管理：在制品统计、在线原材料统计、损耗原材料统计、生产人员计时、记件报表、合格产品统计、不合格产品统计、生产周期统计、产品工序统计、生产任务单档案统计。 3 2）质量管理 企业原材料、产品的质量控制管理，同时以 ISO9000 为依据，将企业引入全面质量管理体系中。通过质量控制，获得高质量的原材料，生产出高质量的产品，获取客户的满意度。 营销管理系统 1）营销管理 子系统通过对客户关系、销售行动、销售过程等环节记录、管理与分析，使销售管理从经验走向科学、从个人主导走向企业主导，从销售管理的主要需求出发，建立弹性化和灵活性的业务流程，同时加强了企业销售过程中协同作业的能力，并实现了企业销售管理过程中的移动办公管理。 1 1）特色与作用 客户管理，与客户关系管理系统紧密结合。 客户档案管理：根据客户不同类别、区域建、行业及重要程度进行客户级别划分及管理； 客户信用管理：能对客户信用进行评估管理、方便销售； 可支持多维图形统计，用户可以按照时间、地区、行业、规模、等级、合同 信息、媒体信息等指标进行直观分析。 24 产品、销售管理，与仓库管理结合。 产品价格管理：能够对产品依据多个条件（客户不同行业、客户发展潜力、业务员等）制定不同的价格体系，折价政策、商业折扣、定期折扣、活动折扣等极大的增强了企业销售的灵活性。不同级别的销售层可以管理不同的折价范围； 开单管理：开销售单的同时可以随时查询库存动态防止盲目开票； 销售流程管理： 销售计划管理、销售报价管理、销售订单、销售发货、销售开票、销售收款等环环相扣。对销售计划、销售报价、销售订单、销售合同等定义审批过程、审核权限及流程； 对销售 过程中的各种图文资料往来，管理合同进行软件化、保密化管理； 支持分区域或分组异地管理； 销售分析：提供客户应收、销售收入、销售成本、等多种常见的销售管理报表、灵活的分项目、区域、行业统计； 能提供同种产品不同包装形式的发货管理； 能对年度客户根据不同条件进行排版公布内部管理。如销售量最大客户、利润空间最高客户、欠账最多客户、资信最好的客户等； 销售人员管理：可为人力资源档案管理、绩效考核资料或其他资料管理等； 权限管理：实现客户资料查看管理权限，销售员间也可以进行客户资料移交或共享； 根据销售人员销售情况进 行排行公布管理（销售客户数、销售回款数、销售价值度等）。 1 2）主要模块功能 25 基础设置：客户区域设置、客户类别设置、客户行业设置、客户来源设置、客户状态设置、客户等级设置、资料类别设置； 客户资料管理（与客户关系管理子系统共享）：客户资料建立、客户资料修改、联系人资料建立、联系人资料修改； 产品销售管理：销售计划管理、销售机会管理、销售报价管理、销售报价审核、销售订单、销售合同管理、销售资料管理、销售发货管理、销售开票、销售成本管理、销售培训管理、销售区域管理； 客户服务管理：客户服务计划管理、客户服务明 细管理、客户意见分析； 销售人员管理：销售业绩管理、销售人员日志管理、销售人员计划管理、销售人员日程管理。 2）客户关系管理 改善企业与客户之间关系的新型管理机制，全面收集完善个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析的能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，为客户提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，全面提升企业的核心竞争力。 客户关系管理的实施，要求以“客户为中心”来构架企业，完善对客户需求的快速反应的组织形式，规范以客户服务为核心 的工作流程，建立客户驱动的产品 /服务设计，进而培养客户的品牌忠诚度，扩大可盈利份额。 2 1）特色与作用 提供潜在与正式客户关系管理、对客户进行多类别、多区域、多来源、多行业划分等级管理； 机会管理对有机会线索的客户进行针对性方案划管理及任务化 26 管理； 活动管理对有机会的客户进行活动事务安排如：产品演示、商务面谈等； 智能提醒功能安排后的活动，系统可按操作员的设定到期定时以智能声音或界面动感化提醒； 智能报表体现与客户历史活动以及下次洽谈内容及标题自动记录于日历中方便浏览查询； 方便统计同一客户同一机会多次活 动内容查询。为最终洽谈成败的重要基础； 资料与活动记录不需重复设定；可随时握业务人员的动态及业务； 将成功案例作为知识库进行保存方便其它业务人员学习培训； 可按不同行业、不同区域、不同客户类别按时间段进行百分比的图表化管理； 可对不同区域、不同业务员同一时间段进行同业务同比分析、利润分析； 可对同一客户、同一机会的产品中所涉及的竞争对手的资料、产品、优劣势进行分类详细管理分析； 可对已成为正式客户进行服务跟踪管理、并记录客户的要求和建议使得企业对产品更加完善化产品； 可对客户服务进行全面管理，追踪服务进程， 为客户提供一对一关系型服务，全面提升客户满意度； 决策支持对企业的客户、合作伙伴、竞争对手、市场、销售、服务、产品及员工的各种信息进行统计和分析，帮助企业管理者进行决策，把握商机； 27 3）售后服务管理 纪录客户的服务请求或投诉，并对服务请求进行分配、处理、升级、挂起和关闭等环节进行跟踪，每个环节处理会留下历史记录，方便追溯。在服务过程中，系统根据产品缺陷，自动检索产品缺陷知识库，找出解决方案。服务请求完成后，可进行客户满意度调查。 在处理服务请求过程中，需要进行产品维修，可根据服务请求和产品缺陷生成产品维修单 ，下达维修任务。产品维修单实现工作流自动化，从维修诊断、维修派工、维修检查、维修结算等阶段进行管理和跟踪，打印服务派工单，分配服务人员进行服务，最后根据商品是否在保修期内，执行不同的维修收费。 售后服务作业量大的企业可作为子系统应用。反之，归入客户关系管理子系统中。 3 1）特色与作用 服务人员可以看到全面的客户销售、服务信息，更加有效的提供服务； 提供服务知识库和产品缺陷库，迅速提升服务人员的服务技能； 各工作人员对客户更全面的了解，从而可以对各种客户服务请求作出快速反应，减少客户的等待时间； 规范服务流 程，长期地、不断地培养客户满意的经历，体现企业服务质量的一致性，可以大幅度提升客户满意度； 可以及时了解到服务商品的保修期或服务到期日，增加服务收入； 利用 CRM 系统所掌握的客户资料，在适当时候自动提示发出一些客户关怀活动； 3 2）主要模块 28 客户投诉或请求、服务派单结单、服务回访、定期跟踪服务、客户反馈、客户关怀 4）合同管理 企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容； 审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止。系统性就是凡涉及合同条款内容的各部门都要一起来管理。动态性就是注重履约全过程的情况变化，特别要掌握对我方不利的变化，及时对合同进行修改、变更、补充或中止和终止。 没有设立专门合同管理部门或人员的企业，可分解纳入采购管理与销售管理子系统中。 5、项目安全措施等内容 为了保证 ERP 项目的成功实施，公司在充分听取软件公司项目实施顾问的意见的基础上，并结合自身的实际，从项目实施开始 就多角度的制定了各种防范风险发生的安全措施。 1）每一块模块上线之前都要进行严格的测试，并形成相应的测试报告。测试报告出来后要及时呈报 ERP 项目领导小组会审。只有当全体项目领导小组成员都表决通过之后，该模块方可正式上线运营。 2）所有的业务操作人员在正式上线操作之前，都必须进行相应的业务操作培训，培训结束之后要进行上机操作考试，考试合格方可走上业务工作岗位。 3）严格分配系统操作权限。根据每一位操作人员的业务情况严格分配各自的系统操作权限。以避免业务人员跨权限操作而给系统数 29 据带来致命性的破坏。当业务人员真的 需要进行跨业务操作时，需向主管领导提出申请，经同意，业务员方可从系统管理员那里获得相应的操作权限。 4）为了保证数据的准确性。建立专门供测试和培训练习用的数据服务器，以避免正式数据服务器上的数据因测试和培训练习而造成混乱。 5）为了保证数据的安全性。每台服务器都要采用双硬盘备份，当一只硬盘出现故障时，另一只硬盘要能保障其正常运行和及时备份下数据。 6）为了保证日常工作可以正常进行，以避免因为服务器出现故障而致使公司日常的生产经营活动出现瘫痪的情况，服务器采用双机运行的形式，当其中的一台服务器出现异常时，另一 台服务器要能及时接上运行，以保证公司日常的生产经营活动能正常进行。 6、关键技术和解决途径 在实施 ERP 项目的过程当中，对于每一个企业来讲，他们所可能会遇到的情况基本都是不同的。对于公司来讲，所遇到的最大困难主要来自两个方面：一、企业内部老员工的思想工作问题；二、新、老生产计划编排方式之间如何有效衔接问题。 关于企业内部老员工的思想工作问题的解决途径 1）通过企业内部各部门的分党支部对老员工做好 ERP 项目的思想教育工作，为 ERP 项目的顺利推进扫除思想障碍。 2）通过企业内部的报纸，对 ERP 的信息进行普及和对 ERP 项目进展信息进行及时的宣传。 3）在信息平台上上传与 ERP 相关的一些学习资料，方便员工进行下载学习。 30 4）对老员工进行 ERP 软件操作的培训，通过培训让他们知道其实 ERP 软件操作是很简单的。 5）到一些已成功实施了 ERP 的企业进行参观，通过亲眼所见和亲耳所闻来扭转思想观念，消除思想上的顾虑。 6）对人员进行岗位调整，一些与 ERP 相关的操作多的工作岗位由新员工或年轻一点的员工出任，让老员工出任一些只需要简单操作或根本不需要操作 ERP 软件的工作。 新、老生产计划编排方式之间如何有效衔接问题的解决途径 1）多 途径测试。通过对多种不同的衔接方式都进行测试，根据测试结果择优选取最佳的衔接方式。 2）调整老的计划编排模式。通过对老的计划编排模式进行适度的调整，以便适应新、老过渡工作的顺利完成。 3）逐步展开。通过一些已经比较成熟的产品先上线运行，来理顺各相关流程，同时在实践中让管理人员摸清一些管理上的细节，管理人员有了一定的经验之后，一些新产品再后续逐步跟进。 4）新、老计划编排工作并行。在系统刚上线的两个月内，新、老计划编排工作要并行运行，如果这两个月内新系统运行情况一切正常，再放弃老的编排工作。 31 四 、项目组织机构与人员 1、项目实施机构及人员 在 2008 年公司成立了以总经理亲自挂帅、各部门一把手牵头的信息化领导小组，该小组成员基本上都是大专以上学历，业务素质强，主要负责公司业务流程管理以及信息化系统实施配套管理工作。 汪景亮 董事长、总经理，工程师； 楼雪珍 副总经理，高级经济师； 厉凌 财务部经理，浙江商学院财务管理专业毕业、经济师； 汪丽丹 技术管理部部长，英国兰卡斯特大学商业管理专业毕业、高级工程师；信息化领导小组组长； 龚小春 计划统计部部长，浙江树人大学财务专业毕业，工程师；信息 化领导小组副组长； 赵 钦 售后服务部部长，浙江广播电视大学经济管理专业毕业，工程师；组员； 曾金莲 人力资源部部长，浙江大学经济专业毕业，工程师；组员； 陈莉莉 总经理工作部副部长，浙江广播电视大学经济管理专业毕业，工程师；组员。 为了加强企业信息化管理队伍的领导，公司成立了由总经理为总监，副总经理为副总监，技术管理部部长汪丽丹为组长，龚小春为副组长，各部门主管为成员的信息化领导小组。 32 图 4 组织机构图 企业信息化的制度 保证： 现代企业发展依靠科学化和信息化管理，信息化管理又是现代企业管理的重要手段。为了保证信息化管理在提高管理、设计、工艺、生产、销售和服务等方面发挥最大的作用，公司特制定了一系列制度。在信息化建设方面，公司制定公司信息化发展规划管理暂行办法，对公司信息化发展规划工作的总体目标、涵盖范围、具体要求及系统开发、实施的程序作了明确的规定，为系统开发的质量和连续性提供了保障；在系统运行维护方面，公司先后制定了互联网站管理制度等，确保各项系统的正常运行；在信息安全方面，公司制定了公司组长 副组长 技术管理部 生产车间 人力资源部 售后服务部 财 务 部 总经理工作部 计划统计部 副总经理 总经理 33 信息安全管理制度，从 网络防护、服务器安全备份、客户端访问权限等方面作了进一步明确规定，确保企业信息安全。 公司每月底对各部门信息化系统情况进行一次检查，每季度对网络的效果作一次考核，发现问题及时整改，保证信息化建设目标如期实现。充分发挥信息化网络作用，要求各部门确定的专职信息化操作人员对因特网、宽带网、局域网有清楚了解，并能熟练操作。对各部门有一定电脑基础或信息化建设有浓厚兴趣的人员进行培训，向他们普及网络知识，提高他们对网络新技术手段的认识，使更多的人员能通过信息化网络进行工作，既发挥信息化系统的效率，又为公司信息化管理人才 储存后备力量，建立信息化管理技术骨干队伍。 2、人员培训情况介绍 普及企业信息化理念，提高全员素质，是个全新的领域，培训工作就显得更加重要。培训不仅是技能和方法，更重要的是转换管理理念。公司在管理信息系统实施的全过程中，始终把全体员工的培训工作放在重要的位置上。我们把培训分为三个层次：企业领导主要侧重于管理信息系统的管理思想和理念；实施队伍主要侧重于管理信息系统的实现方法和维护的手段；普通员工则侧重于操作技能的培训。我们聘请承担单位专家座谈会、实施研讨会、讲课等方法进行了多种形式的培训。在公司上下形成了学习 管理信息系统的热潮。 34 五、项目实施进度 2009 年 1 月 -2009 年 3 月，企业条件自查，确定总体改造方案。 2009 年 4 月 -2009 年 7 月， ERP 软硬件系统的配置、网络改造。 2009 年 8 月 -2009 年 12 月，在公司内全面完成实施应用 ERP 系统，具体内容包括： ERP 系统的全面上线；客户关系管理系统的实施；数据仓库与领导决策系统的支持；物流管理的完善；生产实时数据库通过网络集成，提高生产质量，实现动态管理、控制；完善产品研发管理系统。 2010 年 1 月 2010 年 6 月， 引进数字化、智能化生产装备， 对生产设备实行信息化改造。 2010 年 6 月 2010 年 10 月，在生产实际运营中完善与改进信息化技术应用。 2010 年 11月 2010 年 12月， 整理材料，准备项目验收。 35 六、项目效益评估 1、直接经济效益 物料管理方面的经济效益： 加强企业物料管理是 本项目 ERP 系统 取得效益的主要方面。据国内外实施的经验和我公司统计数据：年产量增加 180 万支，产值提高300 万元；使整体库存比原来下降 30%，由原来的 350 万元减到 250万元左右；增加产值的同时，减少员工约 15 人，节约直接成本 45 万元；大大加强产品 的一致性，提升整体产品质量，规避了质量风险，按近几年的情况，每年的质量问题损失在 150-200 万元左右，项目建成后，有望将质量风险成本降到 80 万元之内，即比原来降低 50%左右。 从下表数据可以看出：如果除去维护时间，按照每天生产 20 小时，电费 0.8元 /kwh 来计算，同样的产量，自动长排车比老式长排机单是电费就能节约 25 万元左右。 机型 产量 需设备数 人工数 总耗电数 老式长排 28000 8 组 8 80kwh 自动长排车 28000 2 台 4 35kws 在公司采用 ERP 系统后，相关部门都会根据订单 情况来计算原材料的需求，而且充分考虑到生产损耗率、本成品的在库、替代品的情况、工程变更下的材料需求和企业的生产能力，经过严密计算的物料需求表，反映企业需求。原来要采用预测的思路订购的原材料，可以通过进行原材料的分期采购策略来降低材料的库存，对于采购时间长 36 的物料则提前采购，本地提供或采购周期短的物料，则延迟到出货计划比较落实的时间再进行采购。 企业通过一系列信息化应用项目的实施，提高了企业的整体管理水平。公司信息化领导小组，负责信息化网络系统建设的统一规划和组织实施。利用工作流管理技术，通过实施销售、发货、开 票、财务等环节的一体化计算机管理，使下游环节的业务处理由上游环节的业务邮件进行驱动，提高了工作效率，节省了大量的人力和物力，提高了企业的经济效率。 2009年公司销售收入为 9747万元 ,利润总额 1429万元，比上年增长 158%，净利润 1072 万元，比上年增长 174%。 2、间接经济效益 （ 1）、 本项目 ERP 系统是一个基于网络的信息集成系统，可使企业在生产经营活动中实现数据共享，甚至包括在企业整个供需链中，与跨地区、跨国的供应商、销售伙伴、客户等进行通讯联系，使企业各级管理人员可以及时得到所需要的信息，从而有力 地支持了企业管理和经营决策。 （ 2）、 本项目 ERP 系统实行市场和订单驱动的机制，因此有极强的多品种小批量生产的组织能力。它是一个快速反应的系统，能根据客户对产品的特殊要求很快设计生产出新产品及其改型，在当今多变的市场环境中能最大限度地提高企业的应变能力和竞争能力。 （ 3）、 本项目 ERP 系统能够加强企业的内部管理，消除无效的人力、物力资源消耗，降低生产成本提高市场竞争力。此外还提高本企业在市场的知名度，使本企业的无形资产增值。 37 （ 4）、实施 本项目 ERP 系统的过程也是企业内部管理功能重组和整顿的过程，可以进一步 理顺管理的工作流程，对企业管理的规章制度和生产基础数据进行整顿。 （ 5）、 本项目 ERP 系统可以进一步把企业管理人员从繁重的日常业务中解放出来，使他们有机会进行学习，从而提高他们的管理水平。只有管理人员素质的提高，才能使企业从本质上提高管理水平。 38 七、资金使用情况 1、资金使用情况 项目总共完成投资 5136258元，其中硬件 4930010元，软件 160000元，咨询及培训 24550 元，其他网络设备和运行、维护费等 21698 元。 序号 经费开支科目 金额 (元 ) 1 硬件 4930010 2 软件 160000 3 咨询及培训 24550 4 其他 21698 合计 5136258 详见投资清单及财务凭证。 2、获得的政府资助资金的情况 本项目尚未获得各级政府的资助资金支持。 39 八、附件 1、项目支撑单位简介 深圳市桑仕达科技有限公司成立于 1997 年（前身为歌利来科技），专注制造业 ERP 产品的开发、推广与服务，在电子电器装配、五金机械设备、塑胶电子、光源灯饰、礼品玩具、电线电缆等六大加工制造行业有着非常活跃的商业记录，其核心团队在上述 行业积累了丰富的经验，获得了客户的广泛认可。桑仕达的客户主要分布于广东珠三角地区，典型客户包括华荣科技、华阳通机电、泰日升、博威科技、美洁水暖、三雄电业、文生五金、得理电器、龙电仪表等知名企业。 经过近 10 年的技术积累和稳步发展，桑仕达公司已经发展成为华南地区知名的专业 ERP 厂商，其主要产品 SUNERP 屡获大奖。其中包括： 2001 年软件开发优秀单位、 2002 年度先进软件产品奖、 2003 年度先进软件产品奖、高新技术项目认定、深圳市科技进步二等奖、 ERPWorld 04 年度最佳电子机械五金 ERP 产品奖。迄今为止，桑仕达公司为华南、华东地区近千家制造企业成功实施了M3ERP产品。 桑仕达公司的 SUNERP 具备以下专业特点： 1、专业 ERP 定位： SUNERP 以计划、生产、物控、财务为核心，理论上融合了 Oracle、 SAP、 QAD 等国外大型专业 ERP 软件的精髓，在流程和操作