软体家具行业ERP解决方案.doc

湖州金蝶软件有限公司软体软体家具行业管理信息化解决方案基础管理篇50 / 50目录前言3一、信息化需求分析41 软体家具行业管理特点41.1技术环节41.2计划环节41.3销售管理41.4采购环节51.5生产管理51.6仓库管理51.7成本管理62 关键需求分析63 信息化建设策略7二、系统平台选择8三、家具企业信息化全面解决方案141信息化解决方案总体架构142物流及计划管理解决方案152.1关键管理需求152.2管理改善建议152.3系统解决方案152.4基础数据管理172.5外贸CRM管理192.6报价核算管理212.7销售管理212.8物料需求计划222.9供应商管理262.10采购管理282.11生产任务管理292.12仓存管理312.13存货核算332.14周计划分解332.15第一阶段系统应用价值34四、项目实施保障361关键实施工作382项目时间计划示例40前言 本套方案为金蝶软件根据多年软件家具企业信息化经验,及对软体家具行业业务特点的理解所规划的管理信息化解决方案。由于时间仓促，能力有限，文中依然会存在不少缺陷，烦请谅解并指正。本方案编写人员名单及联系方式：姓名部门电话公司邮箱李铭管理咨询一、信息化需求分析1 软体家具行业管理特点1.1技术环节生产和物流管理必须要技术提供产品相关技术资料，此外成本控制需要从技术设计环节做起，因而在此介绍产品的设计工艺技术准备过程。目前大多数家具企业设计部门根据客户要求或者根据市场反馈信息进行新产品的样品制作， 然后由部门技术文员编制样板图纸、产品结构清单、材料清单、配件档案等技术文件。管理规范的企业还会编制作业说明书（工艺流程清单）指导生产和质检。部分管理好的企业还会由设计部门根据打样过程采集的数据编制计件工资标准。但是实际运作中，大部分的家具企业往往没有重视技术资料整理的环节，设计部门重模仿、轻设计，重打样、轻整理的情况非常严重。造成的结果是企业内部物料无档案，材料消耗无标准，工艺无说明；设计部门沦为样品制作部门，根本无法为生产制造、质量控制、成本核算和过程控制等环节提供相对准确的资料，间接的造成企业基础管理失控。很多企业缺少设计变更流程，造成同一产品不同版本的资料在企业内同时流通，给管理带来了很大困扰。因此技术设计环节是软体家具行业首先要改善，并且必须要改善的环节。1.2计划环节家具生产企业由于产品繁杂，客户个性化要求高，因此无论外销还是内销均是按照客户订单要求生产，因此生产计划和采购计划均是按照订单编制，仅有小部分通用且价值比较低的物料按照库存编制计划。因此软体家具行业是典型的面向订单生产的行业，计划需要严格按照订单的要求，并且考虑企业生产情况进行编制。家具生产企业编制计划一般按照订单交货先后顺序，结合计划编制人员对企业生产能力的估计（经验值）顺排生产计划，然后按照生产计划分解物料需求计划。在实际运作中，由于常常出现采购物料不能按时到位的情况，往往很多企业是先编制采购计划，然后每周根据材料到位情况安排具体的生产计划。还有很多企业采购计划和生产计划分别由采购和生产负责部门按照订单独立编制，因此常常造成采购计划和生产计划不协调的问题。甚至有些企业根本没有建立计划体系，各部门完全按照经验根据订单进行工作安排，造成部门进度衔接困难。因此才会产生很多企业一面仓库爆满，货物无处可放；另一方面生产线由于缺料频频停工待料。根据对一些计划环节情况较为良好企业的经验，以及结合我们对计划环节的理解。我们建议企业建立月、周两级计划体系是现实可行，并且效果良好的做法。月、周两级计划体系总体思路是先按照订单需求编制月度生产计划和与生产计划对应的采购计划，然后每周根据物料到位情况和供应商备货情况将月计划分解为周生产计划和周送货计划，以周生产计划作为生产执行的标准。预先编制月计划首先是考虑到计划周期与一般订单3045天的交货周期相吻合，然后考虑到部分专用配件采购周期较长需要预先下订单，因此月度计划主要是在考虑产能平衡的基础上给采购提供计划依据。在月计划基础上分解周计划一方面考虑影响生产的因素较多，特别是物料到位时间很难进行精确控制，因此缩短生产执行计划的周期以减少计划周期内的变数，使得下达的计划切实可行；另一方面考虑软件软体家具行业生产周期一般不超过一周，过短的计划周期难以兼顾生产全过程。1.3销售管理家具企业销售分为外贸销售和国内销售两种模式，外贸销售需要符合外贸销售的流程，往往需要根据客户要求对产品的配置进行一些调整，并且需要及时对调整后的产品进行成本核算方便进行报价。大部分企业外贸业务均是通过展会或者网站推广产品，吸引客户。客户与业务员沟通基本采用邮件或者传真的形式，因此对于销售过程管理比国内销售复杂，且难于监控。而且客户资源基本都掌握在业务员手中，飞单的风险较高。订单变更是困扰销售管理的最大问题，但是完全由于客户原因变更的情况一般是少数，因此减少由于销售人员下单不仔细或者对客户需求理解不清晰、沟通不到位引起的变更是销售管理首要解决的问题。内销模式基本采用代理分销或者直营店的模式，和传统分销企业类似。1.4采购环节由于软体家具行业属于近几年才开始快速发展，因此配件厂商普遍规模较小，管理规范性差，因此给很对成品生产企业的采购执行带来很多问题。同时由于大部分家具制造企业没有建立供应商评价体系，造成企业对供应商选择更注重价格因素，忽视对质量、交期等因素的考评，从而导致采购控制力度下降，交货不及时、质量不合格的情况频繁发生。基于以上情况很多公司为了确保物料齐备率，往往设立物控岗位，通过物控岗位监督物料到位情况，但实际效果不理想。究其原因主要是产品制造厂家缺乏共赢意识，没有将供应商培养作为增强企业供应链强度的手段，不能正确引导供应商通过提升自身管理达到提升效益的目的，造成家具材料和配件生产企业很难做大做强做规范。从而造成产品制造厂家在市场中很难找到高素质供应商的困境。1.5生产管理家具制造企业一般仅有总体计划，生产车间不制定作业计划。生产车间有半成品存放，但没有半成品出入库管理，并且生产进度汇报依靠班组长的统计，并且汇报不及时。通常情况下，订单进度的了解需要生产管理人员深入现场调查，或通过早会等例会形式汇报。也有企业尝试使用生产进度看板管理，但实际能够坚持下来的很少。究其原因是由于目前车间班组长兼任生产协调、领料控制、品质控制、和计件统计等多个职能，而生产进度汇报与计件统计属于重复工作，因此当要求不严格时往往没有基层管理人员原因登记汇报。但是实际情况是由于缺乏汇报和统计环节，造成订单执行过程中漏做、多做时常发生，给正常生产带来了很大困扰，严重影响了企业的生产效率。1.6仓库管理账务方面，由于按单生产因此按订单产品入库，按订单销售出库操作流程比较清晰，但是外贸企业往往由于装柜量测算偏差存在短装的情况，造成一定的成品积压，是需要关注的问题。相比成品材料的仓库的管理就复杂的多。家具企业入库基本能够按照订单要求，但由于供应商对自己产品质量信心不足，时常出现供应商多送几件备用的情况，而备用件往往不参与付款结算，从而给仓库入库处理带来困难。生产领料业务控制是大部分家具生产企业的薄弱环节，仓库领料随意、账务登记不及时、面料等车间现场物料失控是家具企业生产领料环节的三大顽疾，造成的结果是仓库材料帐实相符率低（有些企业账实相符率不到60%）。仓库现场管理方面，目前大部分企业手段落后，基本没有企业实行仓位划分和定置管理，有少数企业实行物料卡管理但是往往都流于形式。表现为大部分企业仓库的现场混乱不堪，通道堵塞，物料随意堆放，生产人员随意取料等情况严重；由于物料多，且多为非标，在此种管理状况下仓管员很难快速找到物料，从而造成物料出入效率低，还给盘点带来了困难。最终造成整体物流效率下降。1.7成本管理目前大部分家具企业在成本管理环节还停留在成本预算的角度，即根据打样消耗预先测算产品的理论成本，为报价提供依据。由于仓库、车间等管理的落后无法为实际发生成本计算提供数据支撑，致使很多家具企业无法获知那些订单获利、那些订单亏损。更谈不到对成本的控制和压缩。而在目前同质化严重的行业竞争环境下是非常危险的。2 关键需求分析基于目前软体家具行业的管理现状和竞争特点，我们建议万安家具需要在以下方面做出提升：管理范围改善内容是否信息化范围技术管理建立物料建档管理制度，实现物料资料的标准化是完善产品资料，建立产品资料发放与回收制度避免多版本同时存在否完善样品制作申请设计资料整理评审下发流程否销售管理建立客户资料库，实现客户资料统一管理是完善沟通过程数据的整理和归档是设立订单评审过程，减少订单变更对否订单过程跟踪机制是计划管理建立符合企业实际的计划体系（建议月、周两级计划体系）是建立独立的计划部门，制定计划并协调生产和采购部门执行否物控职能上升到计划管理环节，使物控能够真正起到监督协调物流效率的作用否采购管理建立供应商综合评价体系是建立以培养供应商提升管理为目的供应商管理机制否生产管理建立车间作业计划体系和反馈控制机制是将计件工资汇报和生产进度汇报结合是提高汇报的及时性否仓库管理完善收发料控制制度是利用倒冲领料机制，实现对现场物料的控制是逐渐改变领料制为配料制（送料制），增强物流效率否实现车间仓位管理或定置管理是成本管理实现产品成本的快速测算是建立订单成本的测算和分析机制是建立物料消耗控制和分析机制是通过以上分析我们可以整理出万安家具的管理信息化需求：1、 通过对销售过程的管控，实现对客户信息的全面掌握。2、 完善技术管理体系，建立产品和物料资料库，为其他管理环节提供基础数据。3、 建立以计划为中心的内部物流协调体系，提升企业内部物流效率。4、 建立供应商评价考核体系，引导供应商改善管理水平，培养合作性供应商。5、 通过系统实现对物流各个节点的控制。6、 实现车间级的生产计划和汇报管理。7、 实现产品级甚至订单级的成本管理体系，完善成本测算、核算、分析、控制流程。8、建立能够对整个经营环节的数据实现动态分析的平台。3 信息化建设策略由于万安家具没有管理信息化项目应用的经验，加之万安家具业务复杂程度高，为了保证项目实施成功的质量，我们建议采取“总体规划、分步实施，价值累计、层层推进”的实施策略。将万安家具的信息化建设分为4个阶段。第一阶段：实现物流及计划管理通过物流及计划管理的实施，实现以计划为核心的内部物流协同，包括销售、采购、仓存、生产环节的物流管理。第二阶段：信息化管理向车间延伸在第一阶段基础上将信息化触角推进到车间管理环节，从而实现作业计划及工序汇报管理。并且实现计件工资的适时统计。第三阶段：实现成本管理和财务物流集成在前面物流及车间管理完成后就具备了成本核算和财务物流集成的基础。第四节算：数据分析平台的建设在积累丰富的数据基础上，通过建设智能分析平台，实现对企业经营数据分析和展现。二、系统平台选择 根据万安家具的信息化目标和企业发展状况，我们建议选择金蝶K/3 WISE平台。金蝶K/3 WISE平台是金蝶在多个行业应用经验和六十万家客户实践的基础上，参照国际先进的信息化案例，结合中国通用和专用行业的最佳业务实践，提炼出了一套符合通用专用设备行业特点的先进的、一体化的信息化平台。 该平台具有以下特色：1） BOS平台个性化K/3 BOS（Business Operating System）是金蝶新一代面向企业服务架构（SOA）的企业系统集成和应用开发的业务基础软件平台，它以业务导向和驱动的，可快速构建万安家具应用，使用先进的动态企业建模思想对企业ERP应用提供支撑，最大的特点就是面向业务和技术无关性。K/3应用程序基于BOS基础平台，具有复合应用架构和完整的业务开发功能，包括有整套的开发者工作室（developer studio及生命周期管理），提供创建复合应用、模型驱动的开发环境。企业可通过这个平台构建完整的业务流程，也可以改进或延伸现有的业务流程。通过K/3 BOS，企业可以获得极大的回报：a) 获得足够的灵活性，洞察力和执行能力，可以更有效地执行企业战略。b) 随需而变，在K/3现有强大的业务功能的基础上，快速进行业务功能开发和业务流程配置，以满足企业超越竞争对手的个性化需求。c) 快速响应客户需求，为客户提供更高水准的服务。d) 当企业快速成长时，K/3 BOS将确保系统具有足够的弹性和扩展性，可以帮助企业快速成长。e) 为客户带来持久的信息化投资收益，降低总体拥有成本(TCO)。2） 财务业务一体化K/3系统提供财务和业务一体化的解决方案，使物流、资金流、信息流高度集成化和一体化。销售、采购、生产、仓存等环节发生的业务数据同步在金蝶财务系统形成财务数据，迅速得到各种复杂的财务报表，为万安家具提供及时、准确的决策依据。3） 业务流程灵活自定义K/3系统提供二十六个经典的业务流程，除此之外，企业还可以在系统中灵活自定义各种业务流程，以构建符合万安家具自身需要的业务流程。4） 强大的预警平台K/3系统提供强大的预警平台和移动商务功能。系统已经预定义了多达几百种丰富的预警信息，包括预警报表，预警指标，审批通知，工作流信息等，万安家具还可以在业务流程的任意环节自定义预警信息。预警信息通过系统内部消息、外部邮件甚至手机短信按照预定的频率发送给指定人员。通过金蝶预警平台，将ERP系统的被动操作转为主动出击，可以大大提高万安家具员工的工作积极性，全面提升企业运营效率。5） 先进的移动商务移动商务，是指通过移动通讯网络进行数据传输，并且利用手机、PDA等移动终端开展各种商业经营活动的一种新型电子商务模式。K/3系统提供先进的移动商务解决方案，融合当前最先进的移动商务技术，为万安家具实现随时、随地的沟通，从而创造新的没有边界、永不停顿的商务机会，空前提高万安家具的市场竞争力。6） 支持国际化、多语言等7） 强大的业务功能否u 标准财务基础财务管理，有效监控万安家具内部运作以总账为核心的财务核算，减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性，保障财务信息及时为决策支持提供帮助；全面的资产管理，强化万安家具资源有效控制管理：根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。周全的往来业务管理，保障资金良性运作：对万安家具的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近万安家具对应收和应付账款实际管理的需要。财务业务一体化，建立高效的资源信息开放的信息系统，财务信息与业务系统信息无缝集成，使万安家具各部门之间的信息资源高效利用，不会出现信息“孤岛”。完整的资金流循环应收应付到与现金管理、现金管理与网上结算、结算中心的资金业务流程衔接的更加紧密，使万安家具资金信息更顺畅，资金监控得到强化，加速资金周转，提高资金利用效率。多角度、多层次分析和监控模式，为决策提供全方位的分析通过灵活的账簿、报表反映万安家具财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。通过财务分析、管理驾驶舱、商业分析系统，采用报表分析、指标分析、因素分析和自定义分析等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助万安家具实行有效控制。协助客户实时有效地监控万安家具的运行状况，帮助企业的管理者及时诊断企业运营出现的问题，提高决策的准确性与高效率性，实现企业绩效的持续改进。产品标准化，易用、好用、通用易学：提供关联到功能点的联机帮助，查找更方便好用：对帮助内容进行全面更新，增强帮助的指导性持续改进：客户导向思维，打造财务精品，使标准财务拥有了大批成功客户。u 供应链严密控制，降低销售风险通过对客户、部门、业务员、物料设置信用数量或信用额度，进行不同强度和不同时点的控制；通过灵活的设置价格和折扣体系，对不同的客户实行精细化的管理；通过设置公式进行可承诺量的计算，快速响应客户的需求，提高客户满意度。科学管理供应商，增强供应链竞争力通过建立供应商评估体系和采购ABC分析，对供应商进行科学管理和重点管理；通过设置供应商配额、入库允差限制，对供应商的供货数量进行严格控制；通过完善的质量管理体系，对供应商的供货质量进行严格控制；通过询价、请购等过程的管理，对供应商的供货价格进行严格控制；精确管理库存，保障资产安全通过智能化的系统预警和保质期管理，提醒仓管员及时处理相应业务；通过灵活设置周期盘点、实际盘点和追溯返查，保证帐实相符、帐帐相符；通过批次管理、批号转换、序列号管理等严格跟踪物料的流向；通过科学的物料计划和管理方法，降低库存资金的占用；多级审核管理，使业务沟通轻松自如通过灵活的设置审核权限、审核级数和审核人员，建立完善的业务审批制度；系统自动触发工作流，给予审核人员智能化的提醒，审核过程快速高效；全面质量管理，提升万安家具竞争力通过设置质量方案、检验标准、检验设备等建立完善的全面质量管理体系；通过对采购、生产、销售过程严格的质量管理，提升企业产品质量；集团分销管理，轻松掌控渠道通过提供实时进行集团分销统计分析查询，轻松掌握渠道信息；通过提供灵活、易用的数据传输平台，彻底消除信息孤岛；通过提供全面的门店与销售前台管理，提高终端管理水平。u 制造以计划为核心的、高效的运营管理体系通过主生产计划粗能力计划物料需求计划细能力计划生产任务管理的计划与执行管理系统，构建了一个以销定产、快速响应市场需求的计划与作业管理平台：将市场需求通过高效完整的计划系统，快速地分解成可以执行的采购任务和生产任务，从物料供应、产能两个角度保证了市场需求的可执行性，缩短了产品交货周期，保证了销售、生产和采购的高效运营；通过科学的计划策略，在计划订单考虑了多种订货因素安全库存、采购或生产周期、采购最高限量、所有库存、在制、在途情况，使得计划订单的需求时间和数量精确、可执行，避免了手工下的计划粗放、执行力差；系统对已存在的订单给出增加、减少、提前或推后的建议，使得计划订单更科学、更可行，节省了资金，加快了库存资金的周转，提高了资金利用率；简单、快捷、精确的计划决策通过计划与销售、采购、生产任务管理模块的完整集成，MPS与MRP全面考虑各种动态的需求预测、销售订单、安全库存等、动态的供应各仓库的库存、在途、在制，提供多种可选计划方案分销售订单、分产品、计划员、时间范围等，避免了手工条件下某些供需因素遗漏、数据动态变化所导致的计划决策过程复杂、决策结果含混等问题，提高了计划的准确性和精确性。通过预置在方案中的需求计算公式模型，用户可以按自身业务逻辑自行设置，运算方案非常灵活；通过傻瓜式的方案向导，用户可以完整地了解计算过程的来龙去脉，使计划决策过程变得简单、灵活、快捷；通畅、完善的业务管理与控制流程销售的业务循环为：（销售合同）报价销售订单发货销售发票收款；采购的业务循环为：（采购合同）采购申请采购订单收货采购发票付款；车间作业管理的业务循环为：车间作业计划下达生产任务领料加工完工检验任务汇报完工入库计时计件工资；各业务前后环节互相衔接、彼此支持前环节为后环节提供所需信息，后环节支持了前环节的需求，形成了一个完整的业务处理循环；销售与生产、采购通过计划与仓存模块关联，彼此制约、互相作用，形成了一个完整的运营体系，确保公司整体目标的实现。无论销售、生产、采购还是车间作业管理，各业务形成完整的业务循环，保证了各业务流程通畅高效地运行，避免了内部流程信息不畅、业务活动彼此孤立的现象；而且各业务间互相支持、彼此作用，确保了各业务形成一个高效、统一的整体，保证公司整体目标的实现。全面适用的生产策略支持K/3制造支持离散、重复、委外加工三种生产模式，支持MTS按库存生产、MTO按订单生产、ATO按订单装配、ETO按订单设计共四种生产组织策略，五种生产类型正常、返工、返修、改制、报废，而且对各种生产类型都具有良好的适应性，如可多层配置BOM很好地支持了ATO、ETO生产模式，改制适应了万安家具生产灵活性的需要。富于逻辑、易于搭配的模块组合制造管理模块按内在逻辑与应用难易分拆成生产数据管理、主生产计划、物料需求计划、细能力计划、生产任务管理等共10个模块，各模块既可以单独使用，又可以组合起来使用，降低了在所有模块集成条件下应用的复杂性和难度，客户可以根据自身基础管理的水平和业务流程的复杂性有步骤、分阶段地实施管理信息化：基础应用、初级应用、中级应用和高级应用，从而提高了客户实施的成功率，提高了资金的利用率。8） 与软件配套的信息化咨询服务金蝶K/3并不仅仅是一套软件，更重要的是它是一套完整的企业管理理念和体系，涵盖了万安家具的方方面面。因此，企业实施ERP信息系统，本身是一次巨大的变革，存在着相当大的风险。因此，信息化咨询对企业成功实施k/3系统是必不可少的。作为中国领先的企业管理软件厂商，金蝶公司通过帮助四十多万家企业成功进行了信息化建设，积累了丰富的信息化经验和大量的成功案例，建立了一整套信息化咨询知识库，形成了金蝶独特的信息化咨询体系和方法论，并拥有一支高素质的信息化咨询团队，可以为企业提供贴心的信息化咨询服务。金蝶信息化咨询服务，可以为企业帮助企业诊断管理问题所在，制定信息化目标和发展规划，提出信息化解决方案，规避信息化的风险，尽快取得回报。金蝶的企业咨询服务可分为基础咨询服务和高级咨询服务。基础咨询服务由金蝶信息化咨询团队独立完成，重点为企业实施信息化提供必备的咨询，为企业顺利实施信息化的创造有利条件：u 信息化基础设施咨询信息化基础设施是企业实施信息化的起点。通过对企业信息化基础设施如企业局域网、广域网建设等硬件设施，企业网络操作系统，现有信息化系统运营情况等进行评估和判断，帮助企业改进基础设施，使之具备承载信息化系统的能力。u 基础数据规范咨询企业的基础数据是企业基础管理工作的重要内容之一，也是管理信息系统关键部分，基础数据是否健全，质量如何对企业正常运作有着直接的影响。在传统的手工管理模式或者落后的信息系统的影响，企业的基础数据经常是孤立的，很不完善，非常的不利于企业的管理。K/3解决方案提供企业基础数据咨询服务，运用一整套实现基础数据规范的规范方法，帮助企业建立和规范物料编码、产品结构清单(BOM)、客户供应商编码、财务科目编码系统等基础数据。u 企业组织体制咨询对企业组织体制是否符合其信息化的需要进行评估和分析，并给出改进的建议，如是否指定管理层代表（CIO）领导企业的信息化建设，是否有专门的职能部门负责信息化系统的日常运营；对于实施ERP系统的企业，是否有职能健全的生产计划部门，等等。只有具备适宜的组织体制，企业信息化建设才有了切实的保障，否则就会面临很大的风险。u 业务流程优化咨询实施信息化系统之前，企业的业务运作流程往往很不清晰，很不规范，各流程节点职责不清，效率不高，只能是适应当前的手工操作模式，而无法实施信息化系统。金蝶运用一整套系统化和过程化的科学方法，对企业的业务流程进行调研、整理、评估、改进，通过PDCA循环帮助企业优化流程，使之真正成为以客户为导向的价值链。u 员工培训员工对信息化是否有正确认识和正确的方法，直接决定了信息化的成败。金蝶在长期的培训实践中形成了一整套培训方法和丰富的培训教材库，顾问团队有很强的培训能力，根据企业情况提供最适宜的信息化培训，如ERP原理的培训，金蝶产品构架培训。产品的操作培训等。除了上述基础培训外，金蝶咨询团队还可以联合专业的合作伙伴为进一步企业提供高级咨询服务，包括：u IT战略咨询主要是为企业提供信息化战略目标制定、规划测评分析、IT投资等服务，还可帮助企业利用电子信息建立绩效分析与监控体系。u 集团财务咨询提供专业化的集团财务管理解决方案。u 生产管理咨询用科学分析的方法查找出企业生产管理中存在的薄弱环节，通过改善活动达到缩短生产周期、提高生产效率、减少资金占用和降低生产成本的目的。u 人力资源咨询主要围绕企业的人力资源管理，如岗位人才结构设计、工资结构设计与工资水平设置、人员工作绩效评价、人力资源培训等开展咨询。三、家具企业信息化全面解决方案1信息化解决方案总体架构通过金蝶系统的应用，至少应达成以下目标：1、 建立先进的信息管理平台，优化和规范业务流程，全面提升家具企业的运营效率。2、通过金蝶ERP先进的物料需求计划运算，实现从订单到生产计划、委外计划及采购计划之间的数据连接，做到生产和采购根据订单驱动的同时使得业务部门能够跟踪订单的执行情况。3、通过里用金蝶ERP系统实现物流管控的精细化，实现采购、领料、报废等环节的严格控制，同时提供订单产品的材料消耗分析，为改善材料利用率提供数据依据。4、实现财务和业务的信息一体化管理，财务能及时反映和衡量绿家企业经营的成果，有效管理家具企业生产成本，资金的收支及占用，从而提高资金管理能力，降低财务费用。5、实现从生产计划到车间执行的闭环管理，全面跟踪订单执行进度。6、提供经营分析平台为企业管理者提供直观全面的经营分析数据。系统功能架构注：本方案包含了金蝶K/3平台标准模块和软体家具行业应用插件的内容。下面按照实现阶段分别介绍各个部分的功能和应用价值。2物流及计划管理解决方案2.1关键管理需求物流及计划管理环节的目标是建立以计划为中心的物流协同体系，本阶段主要解决几个方面的问题：1、 建立基础数据管理体系2、 建立和完善计划体系。3、 实现销、产、供环节物流数据的信息化管理。4、 实现对各个物流节点的执行情况进行监控以及各节点的执行结果控制。5、 增强各个物流环节的协同效率，减少甚至杜绝超储、缺料、超耗等异常现象。2.2管理改善建议要实现以上管理目标，企业必须做出相应的管理改善，主要体现在以下几个方面：1、建立内部基础数据管理制度，明确基础数据编制、下发、变更流程和权责部门。企业内部管理的基础数据是企业管理的基础，如果没有规范的基础数据作支撑将会大大影响企业部门内部、部门与部门直接、企业与外部企业直接的沟通效率，也会增加工作失误的几率。内部基础数据管理制度需要明确以下原则：1）每个基础数据都必须有唯一的责任部门，仅有该部门有权利新增、修改、删除、作废该种基础数据的内容，其他部门和个人都必须按照该责任部门下发的基础数据编码或名称进行数据处理和沟通。2）基础数据管理制度中应该明确数据的编码、名称等信息的制定规则和规范。3）明确基础数据新增、修改、删除、作废的管理流程。4）基础数据载体的管理规范，如物料清单的发放流程、过期版本物料清单的回收流程等。2、建立已计划中心指导、协调各部门运作的管理体系。很多家具制造企业没有计划体系，有计划体系也是生产、采购计划分离，无法协同，且计划执行过程缺乏监控。因此通过设立计划中心建立计划体系、调度与监控、督促各部门执行。一般计划中心主要有以下四个职能：1）制定以订单为中心的生产与采购计划，并以此来分解周计划。2）监控各级计划的执行情况，并督促各部门严格按计划执行。3）监控物流各个流转节点是否按照规范要求执行。4）制定物料采购策略，并编制批量采购物料的采购策略。3、制定销、产、供三大环节的物流流程规范。明确销、产、供三大环节的物流操作规范，明确各种异常情况的处理流程和权责部门。最好能够制定考核标准。4、完善仓库管理规范，提高帐实相符率。完善仓库管理规范，明确收发及配料职责和内容，利用仓位或定置管理等方式改善仓库现场管理。利用日抽盘、日结账等手段提高仓库帐实相符率，保证仓库数据的真实性和可靠性，从而为计划中心提供准确的库存依据。2.3系统解决方案 物流及计划管理的系统流程如下：本系统结局方案涉及的软件模块如下：模块主要功能备注外贸CRM潜在客户、成交客户档案管理，往来邮件、传真管理，外贸单证管理。可选销售管理销售订单管理、销售常用分析、订单全程跟踪、信用管理、价格管理、销售发票管理必选供应商管理供应商档案、供应商评估、供应商考核可选采购管理采购订单管理、价格管理、订单执行跟踪、采购发票管理必选委外加工管理委外加工订单管理、价格管理、订单执行跟踪、委外发票管理可选仓存管理出入库管理、盘点管理、虚仓管理、调拨管理、报表分析必选存货管理出入库成本核算、存货价格调整、和财务总账数据的集成必选生产数据管理BOM单管理、工艺路线管理必选物料需求计划（MRP或MTO）物料需求计划计算、计划员工作台必选周计划分解周计划分解、生产计划、送货计划可选生产任务管理生产任务管理、投料管理、模拟发料必选报价核算管理产品成本测算、销售低价测算可选PLM管理产品设计流程管理、物料档案、产品档案、设计档案可选下面将按照流程的流转顺序对流程中涉及的各模块的详细功能做详细讲解。2.4基础数据管理2.4.1基础数据管理涉及的系统模块 PLM管理 生产数据管理 系统资料管理2.4.2基础数据管理主要应用 1、PLM（产品生命周期管理） PLM是在企业内部甚至在产品研发领域具有协作关系的企业之间，支持产品全生命周期的信息创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。包括三个部分内容： 产品全生命周期下的产品设计、改进协同及流程控制 产品全生命周期下的产品数据管理，包括产品设计到的材料、工艺、配件等基础数据的管理产品全生命周期下的系统集成，主要是和客户及市场需求信息集成。PLM系统包含以下主要功能：1）开发项目管理开发项目管理主要解决以下问题：项目流程怎么做；项目团队谁来做；项目工期何时做；项目输出做什么；项目成本花多少钱；项目资源需要什么；问题管理怎么办。2）产品数据管理全部产品生命周期中的数据涉及：p 市场分析、客户需求、订单合同信息p 概念、方案设计数据p 详细设计、工艺、质量控制、物料数据p 生产、品质反馈数据p 维修、维护数据p 客户反馈数据p 供应商信息p 开发过程体系文档、图片等p 数据变更信息2、 生产数据管理生产数据管理主要实现对BOM单（产品结构清单）、工艺路线等基本生产所需数据资料的管理。BOM管理：支持多类型子项物料属性，包括普通件、联产品、副产品、等级品、特征件、返还件。提供成品率的设定功能，在计划计算中可以进行考虑 ;提供子项生失效日期管理，子项的损耗率控制。提供审核未审核、使用及未使用四种状况；可以同时进行不同版本的BOM维护；计划只支持使用状况BOM的需求计算。可自定义BOM的类别管理；提供成批修改的功能。提供BOM树形查询和单级、多级反查等查询功能，以及不同BOM间的差异比较功能，提供BOM预期呆滞料分析表。如果使用了PLM系统，则生产数据管理中的录入和维护工作可以在PLM系统中完成。3、基础资料管理基础资料管理提供物料、供应商、客户、仓库、部门、职员等公用信息的基本资料的管理。2.5外贸CRM管理外贸CRM管理主要针对以出口为主要业务的家具企业的外贸流程的系统，它主要解决以下问题：1、外贸业务邮件分散在各业务员的电脑上，没有集中归类备份。往来邮件记录查询不方便，发生意外丢失后不可恢复。大量往来邮件无法有效地进行整理和分析，普通邮件系统只能管理个人的邮件，无法做到按客户、联系人甚至按项目、报价、合同、服务请求分别归档。业务数据、报价以及订单都通过电子邮件发送，却缺乏合理有效的内部监督与控制。2、客户资料分散在多个业务员手中，缺乏集中和有效的管理和利用，保密性不够。无法抵御客户资料与业务历史记录资料被恶意删除与修改的风险。不能方便地对每一个客户建立业务档案，包括资信度、贸易量等等，以便进行筛选，降低业务风险。3、无法及时跟踪客户的服务请求，客户满意度不高。通过参会，外贸推广途径所获取的大量询盘和客户资料缺乏有效和持续的跟踪，使宝贵的商业机会白白流失。4、在业务过程中，频繁多变的报价计算及大量单证、发票的制作使业务人员将宝贵的时间用于重复性工作，无法发挥业务人员的最大价值。5、业务部门内部上下级之间信息沟通不畅，管理审批工作无法根据业务需求多层多级设置，企业监督机制效率低下。2.5.1邮件管理邮件管理功能可以全面管理业务员和客户的沟通情况。2.5.2客户信息管理以客户为中心，客户的邮件、文档、订单、单证等信息都可以自动关联过来。通过外贸CRM系统可以集中管控客户信息，减少客户流失，并且减少业务、单证人员的重复劳动。2.6报价核算管理报价核算通过利用生产数据管理中的BOM单数据结合采购管理中的最新采购价格自动测算产品的材料成本。系统可以根据客户需要调整已有产品的配件，并且快速得到新配件的最先进采购价格。通过维护人工费、管理费用、退税、利润率等信息快速测算产品最新成本和销售底价，并且发布到销售管理系统中。当材料价格发生变化时，系统可以自动提醒并调整对应产品的成本和报价。2.7销售管理1、订单处理可以处理销售订单，包括订单的编辑、修改、审核、变更等管理。对销售接单业务提供价格查询、库存查询、应收款查询功能；提供强大的单据下推功能；序时簿反映执行信息。如果使用外贸CRM系统则外销销售订单可以从外贸CRM系统中直接引入。2、 订单执行跟踪提供对订单执行全过程的跟踪，方便业务员了解订单进度。3、 销售统计提供各种常用销售统计报表2.8物料需求计划物料需求计划是按照销售订单编制月度计划的主要工具，除此之外物料需求计划可以按照安全库存短缺情况编制材料备料计划。目前系统提供的物料需求计划有两种模式：MRP模式和MTO（面向订单制造）模式。MRP模式属于传统的物料需求计划模式，MTO模式主要是在计算结果和后续物流单据中增加了计划跟踪编号，从而能够在全过程（包括库存过程）中跟踪订单对应的物料状态。相对MRP模式，MTO模式由于加入了计划跟踪号的功能，对基础管理特别是采购和仓存管理提出更高的要求。在执行过程中由于所有数据都和订单关联，外购物料入库必须严格根据销售订单，不允许混入；同时订单间物料也不允许互相调用，因此仓库中必须将需要按照订单跟踪的物料按不同订单进行明确标识。因此一般建议规模较大、管理相对规范的家具企业采用MTO计划，而规模较小且对订单跟踪要求不高的企业才够用MRP计划。而以下我们将以MTO计划为例来讲解物料需求计划。2.8.1计划计算 计划计算流程1、设置物料计划属性做计划前要先通过物料的计划模式定义个性化需求物料，其为默认值，在销售订单或相关单据中还以进行修改。2、设置计划方案在进行MTO计算时，可以定义不同的计划方案。计划方案的参数不同，计算的结果也完全不一样。例如是否考虑库存、损耗、安全库存等等信息。3、计划计算系统通过计算工具根据设置的生产、采购提前期结合选择的订单和产品BOM单自动分解出生产计划和采购计划4、计划维护通过计划员你工作台可以展开明细数据进行计划分析；对例外信息单据处理；还能对计划订单进行批量维护。从而提高计划员工作的效率。5、计划投放 将调整过的计划投放后即生成对应的采购申请和生产任务。2.8.2计划调整 有时会发生客户或其他原因造成的订单调整，系统提供调整工具用来调整跟踪号，解决物料相互挪用的问题。2.9供应商管理 对于规模较大的家具企业，市场竞争的日益激烈，企业的竞争已经从单个企业的竞争转变成为了企业集群与企业集群的竞争。传统以比价为主要依据选择供应商的手段已经不合时宜，因此需要企业转变供应商管理的模式，引入供应商评价考核流程。 供应商管理的流程; 1、供应商评价体系用户可以根据不同类别供应商分别建立评估方案，有针对性管理和考核供应商。2、供应商资质 潜在供应商通过资质申请表提交认证流程，规范企业供应商准入制度，避免人为主观决策。初评意见：共提供四个选项：纳入合格供应商、不纳入合格供应商、需要考察、临时交易。根据初评意见的值更新供应商的评估状态。3、供应商评分考核根据供应商评估综合得分对供应商进行评定分级，并且利用结算周期，结算价格等手段促进供应商改善绩效。2.10采购管理实现采购业务的需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等整体流程的功能，通过采购需求管理、采购价格管理、供应商配额管理、采购数量控制等具体功能加强对采购业务的监控，满足家具企业采购业务的全面管理。2.10.1价格管理 企业都很重视采购管理，价格更是重要环节，普遍希望通过对采购价格的控制和监督，以防止价格录入错误、采购员舞弊等各种原因造成的采购价格过高，尤其在原料价格波动较大时，价格控制就尤为重要。 采购控制单据保存或审核后，系统自动进行价格比较，如发现超出最高限价，则根据设定的控制强度（不予控制、预警提示、密码控制、取消交易）系统自动完成控制。 系统针对6种业务单据（采购订单、委外加工入库、采购发票普通、采购发票专用），分保存、审核或同时等多种方式，提供从不控制到预警提示到密码控制到取消交易四种强度等级的控制功能。 2.10.2采购订单管理 提供现购、赊购、受托入库、直运等采购方式，支持购销及调拨流程驱动；支持采购价格及历史价格、库存查询；提供订单的价格管理；提供下推单据功能；采购订单序时簿记录执行情况；提供采购订单关联信息查询。 2.10.3采购执行控制通过系统采购数量控制功能，可进行严谨的采购入库监控，系统可帮助客户严格控制是否允许采购物料超收，或者是否按规定的比例超收；有效防止因物料超收造成库存积压，甚至产生呆滞料，也可有效防止和供应商不必要的纠纷。2.11生产任务管理 实现生产任务管理、生产任务变更/改制、生产投料、生产领料、生产物料报废领料、生产任务汇报等生产各业务流程的功能，并提供模拟发料齐料缺料查询功能，满足企业的生成业务的全面管理。 生产任务在本阶段的应用主要体现在投料控制方面。1、投料单管理 企业生产管理需要对物料的领用进行管理，计划需要领用哪 些物料及物料领料用的数量及已领未领都需要进行准确的记录，以到到领用控制的目的。帮助制造企业生产管理人员快速、方便、准确地进行生产物料的投放。 2、模拟发料 计划人员或PMC人员评估生产的可行性，用模拟发料查看物料占用和物料齐备；有利于生产管理人员对临时插单进行模拟物料齐套，评估插单的可行性；有利于生产管理人员集成业务处理，直接调整任务单或投料单。 3、倒冲领料 对于车间现场物料的使用，采用倒冲领料的方式比较能够容易实现现场仓库扣减，从而体现车间现场仓库的物料消耗情况。 2.12仓存管理系统准确记录最低、最高库存、库存有效期等库存政策，并通过系统预警功能帮助企业控制实际业务的发生。系统实现销售出库、采购入库、生产领料、调拨、产品入库各仓库业务流程的功能，同时提供盘点、批号管理、序列号管理、保质期管理、组装管理、条形码管理等功能，满足企业对物质仓储过程的业务管理。通过系统的预警功能和预设的多种报表帮助管理者进行业务分析，优化库存结构。 仓存管理系统出了日常出入库管理业务外还提供以下主要功能帮助企业实现对库存的准确管理。1、盘点管理通过库存盘点，及时发现库存异常，提高库存管理的准确性。提供周期盘点；提供多种盘点方案；提供盘点数据引出、引入：提供盘点数据调整（盘盈、盘亏）提供辅助计量盘点 2、超储、短缺及呆滞物料分析 通过超储短缺分析，及时发现库存异常，有利于快速调整。 分析呆滞料，及时处理，减少损失。2.13存货核算 实现入库核算、出库核算，根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，同时提供物料即时成本、仓库异常金额处理、无单价单据更新、计划价调价处理、存货跌价管理等功能，支持2007年新会计准则，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助企业快速确定存货出入库的成本，强化财务对实际业务的监控。系统提供不同纬度的分析报表为企业决策提供有力的支持。 2.14周计划分解由于物料需求计划编制较早，一般在30天之前，因此在执行过程中会有很多因素对计划的执行产生影响。例如：客户需求变更、材料供应不到位、产能波动等主客观因素都会对计划产生较大影响。而生产和采购相对需要一个较为稳定的计划知道其执行，因此我们建议在月计划的基础上分解较短周期的计划。周计划是指计划周期在一周左右的计划，并不单指一周的计划。但是针对多个家具企业实践的情况来看，由于生产周期在57天左右，所以大部分企业将二级计划分解的周期都选择周作为单位。1、周计划分解 在对现时情况的掌握下，通过对月计划分解产生确定执行的周计划，周计划管理调整生产任务的执行时间，并且将生产任务下达；同时系统产生送货计划（收料通知）指导供应商