农业燃料棒项目商业计划书.doc

农业燃料棒项目商业计划书目 录1 公司基本情况31.1 公司简介31.2 经营范围31.3 现有资产42 新建项目概况42.1 项目简介42.2项目建设内容与原材料供应52.3 产品简介62.4 组织管理82.5 项目建设周期93 项目的优势分析103.1 产品符合政策法规103.2 产品技术成熟103.3 市场空间大113.4 前期工作准备到位113.5 公司具有丰富的市场及人力资源114 融资说明124.1 需求资金的规模及用途124.2 融资合作形式134.3 投资者进入、退出机制134.4投资回报及利润估算135 市场分析145.1 农业废弃物利用的市场现状145.2 燃料棒的市场分析156 项目建设的可行性及发展规划156.1项目建设的可行性156.2 公司发展战略规划161 公司基本情况1.1 公司简介东营XX农业科技有限公司，是一家从事农资产品的研发与生产的企业。公司位于山东省东营市，现有员工26名，兼职农民工若干名；主要研发与生产农业有机废弃物加工燃料棒等产品，所生产的产品销往全国各地。我们尊崇“拼搏、创新、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的办公环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，始终坚持用户至上的理念用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。欢迎各位来参观指导工作。经营地址：联系电话：1.2 经营范围公司主要研发与生产高性能的燃料棒，利用农业废料经精密设备加工而成，具有燃点低、燃烧效果好、原料取材方便、成本价格低廉而且环保等优点。1.3 现有资产公司现有资产包括设备、原料、无型资产等。生产所需的设备齐全，有价值48万元的收割机4台、价值30万元的大型拖拉机两台，另外还有小型拖拉机两台；以及价值5万元的打捆机两台、价值18万元的叉车两台、价值17万元的运输车两台、价值11万元的小型燃料机械设备1台等设备。计划在近期征用工业用地10亩，用于生产厂房建设。公司现有大型的设备如下：设备总价值台数收割机484大拖拉机302打捆机52叉车182运输车171燃料机械111其它15未统计总价（万元）1442 新建项目概况2.1 项目简介东营XX农业有限公司建设的有机废料燃料棒加工生产项目，一期项目投资221.5万元。二期项目总投资450万元人民币（2016年实现），主要生产“诚信”燃料棒系列产品；本项目建设流水线1条，引进先进设备台。项目建成后，一期能实现年销售额300万元；利润率达产值的30%以上。项目正常运营后，能直接提供劳动岗位26余个。二期将实现年销售额500万元。项目建设地点位于山东省东营市，紧临国道线，位置优势，交通便利。2.2项目建设内容与原材料供应1、主要土建工程本项目暂时在民居房中生产，融资成功后，将征用山东省东营市工业用地10亩，主要建设：办公楼、生产车间、仓库、停车场、员工食堂及宿舍等配套设施。2、材料、能源供应（1）主要原辅材料供应及来源本公司生产所需的原料，主要为锯末、木屑、竹屑、树皮、枝丫、棉花秆、芝麻秆、玉米秆、葵花秆、大豆秸、稻壳、玉米芯等原料。取材于东营市当地的农村散户，以及加工厂；原料供应充足。（2）源供应及来源本项目所需能源主要有水、电、工业气体、柴油等。表 1：能源供应及来源序号名称来源1水东营市当地水网2电东营市当地电网3工业气体本地采购4柴油本地采购2.3 产品简介1、产品的主要性能本项目主要生产加工燃料棒，采用先进技术，利用锯末、木屑、竹屑、树皮、枝丫、棉花秆、芝麻秆、玉米秆、葵花秆、大豆秸、稻壳、玉米芯等原料粉碎，后通过机械挤压而成的四棱、六棱或方形的带孔成型燃料。产品主要销往山东省各市的工业企业。燃料棒成型前的原料自然堆放密度为60-350kg/m，成型后的密度为1100-1400kg/m，由此可见，挤压成型后的燃料棒密度比成型前提高了几倍至十几倍。因此，致密均匀的燃料棒燃烧时能大大限制植物挥发分的释放速度，可以缓解因秸秆和薪柴等燃烧时的空气供给矛盾，延长燃烧时间，并能提高热效率30%-40%。 燃料棒销路广、用途大，广泛用于钢铁冶炼、铜冶炼、工业硅、活性炭、电厂、印染、碳化硅、二硫化碳石、鞭炮厂、蚊香厂、金属渗碳剂的制造、木炭砖、木炭煤球的生产、工业净水、土壤湿润、农畜牧业、生活取暖、烧烤等行业。产品图片一产品图片二该项目产品的生产工艺流程如下：原料-烘干制棒-碳化-包装入库2、供应商与目标客户广泛用于钢铁冶炼、铜冶炼、工业硅、活性炭、电厂、印染、碳化硅、二硫化碳石、鞭炮厂、蚊香厂、金属渗碳剂的制造、木炭砖、木炭煤球的生产、工业净水、土壤湿润、农畜牧业、生活取暖、烧烤等行业。3、市场定位本公司的产品定价，根据市场行情而定。公司规划，2016年的产品批发定价约为800元/吨；零售价格约为850元/吨。4、产品的生产工艺燃料棒制作工艺流程如图：图：燃料棒制作工艺流程5、生产线的主要设备生产燃料棒机组设备清单如下表2 ：序号设备名称型号功率（kw）数量（台）备注一燃料棒制粒机1已有2主机电机MN2355L10160.01已有3液压电机5.51已有4油泵电机1.51已有二垃圾分选机1已有6左螺旋电机MN2315M875.01已有7右螺旋电机MN2315L6110.01已有8振动筛电机5.51已有三皮带输送机9垃圾输送机5.51已有10筛上物输送机4.01已有11筛下物输送机7.51已有12计量输送机待增加7.51用于计量待制粒的物料13搅拌机出料输送机待增加7.5114带筛网的斗式输送机待增加7.51用于输送燃料棒四双轴螺旋搅拌混合机待增加15.51用于搅拌待制粒的物料五中转斗16燃料棒暂存斗待增加117双轴螺旋搅拌下料斗待增加118筛选后垃圾暂存斗待增加1将垃圾投放到计量皮带19污泥暂存斗待增加1将污泥投放到计量皮带2.4 组织管理该项目建成后，设立董事会，由总经理负责全面工作。随着企业规模的扩大，根据生产经营需要，在企业原有管理基础上按照现代企业管理制度不断进行完善和改进。公司秉承以人为本的理念，按照相关规定严格执行。项目实施后将进一步完善现代企业制度。企业对该项目实行独立核算、专款专用、独立账户的财务运作模式，公司在人、财、物等资源管理上，为进一步适应项目建设，拟对机构进行适当完善和改革，以保证项目的启动及顺利实施。本项目设生产线工人及技术检验岗位10个；以及机械维修、电工、后勤服务等岗位2个；设总经理1人，副总经理1人，研发工程师1人，销售岗位8人。项目总定员26人，采用三班制生产。燃料棒生产岗位设置为4个岗位，合计每班定员3人。项目一期的各岗位的工作内容、定员情况如表五： 表3序号岗位工作内容定员（人/班）1后勤维护1、 负责公司后勤岗位的有关工作；2、 负责垃圾输送正常，并将坚硬的物体检出，防止损坏分选机。22设备维护1、 负责燃料棒制作设备的日常维修维护工作；2、 负责水电维护及协助其他岗位的工作。13生产员工负责设备仪器操作、生产加工、打包104销售人员市场推广、产品营销85财务人员会计、出纳26管理人员总经理、副总经理、其它主管37技术人员产品开发、改进、设计1合计262.5 项目建设周期本项目已于2014年8月投产，并将不断扩大规模。周期安排如下：一期：2014.8-2016.6；主要完成情况：租用小型生产厂房，采购所需设备，进行小规模的生产与销售。已投资221.5万元，劳动用工26人。二期：2016.6-2017.2；主要完成情况：扩大一期的规模，购买建设用地10亩，添加生产设备与劳动人员。总投资450万元，劳动用工75余人。3 项目的优势分析本公司所生产的燃料棒产品，将农业废料经过粉碎、干燥、透过燃料棒生产设备，即可以产生一根根的燃料棒，而且燃烧后的灰烬，还可以循环做肥料，确实做到节能省碳，把“垃圾变黄金”。本产品的生产与运营，主要具备以下几个方面的优势：3.1 产品符合政策法规农业废弃物，是指在种植业、畜牧业生产中产生的废弃物，包括畜禽养殖废弃物、农作物秸秆、食用菌种植废弃物、废弃农膜以及县级以上人民政府确定的其他农业废弃物。中华人民共和国循环经济促进法及山东省地方政策的有关政策法规，都对农业废弃物的再利用给予大力支持。2013年10月的经济日报撰文指出，要以市场化理念认识农业废弃物的资源价值,以产业化制度推进农业废弃物的综合利用,拓宽开发利用的途径。本项目所生产的燃料棒，系农业有机废弃物再利用，答合国家与地方的有关产业法规。3.2 产品技术成熟自公司成立以来，一直致力于燃料棒及相关产品的研发工作。自公司成立以来，所生产的产品，久经市场考验，深受广大客户好评。3.3 市场空间大本公司现已经与山东省内近10家企业达到了供货协议，产品销往济南、东营、烟台等地区；所生产的产品，具有成本低、质量可靠、性能优等特点，在山东省当地的市场雷同产品不多，市场竞争较小，发展空间大。3.4 前期工作准备到位在项目的二期建设中，公司将征用建设土地10亩，已做好前期的征地意向沟通、工程建设规划、设计等工作。项目的建设已经得到政府主管部门的同意，在接下来的审批、施工各项工作中无外部阻力。前期工作思路清晰，方向明确。3.5 公司具有丰富的市场及人力资源公司自成立以来，积累了丰富的经营管理经验，具备了公司经营管理的软实力方面的条件。而且，通过向公司所在地的农村，招聘农村剩余劳动力，有效节约了用工成本。管理人员、销售人员、生产人员、技术人员等，各种岗位的人员都已到位。并且，公司已积累了丰富的政府行政资源及上游供应商、下游目标市场客户等资源。如果本项目一上马运营，可直接利用现有资源进行运作；经济效益可观。4 融资说明4.1 需求资金的规模及用途本项目一期投资221.5万元，二期总投资450万元，现初步估计融资150万，主要以现金形式出资。所募集资金的主要投向为：用于项目工程建设费、设备及原材料采购费、产品系列化研发生产、品牌开发费用、推广费用和流动资金等。具体详见下表。表4 项目一期总投资使用明细项 目使 用 说 明 费 用前期费用包括土地租赁费、工程建设、行政关系开发维护等21万元办公费用包括办公租用，水电，办公用具，日常办公开支等7万元推广费用包括品牌授权业务宣传，推广，客户联络，维护，公关等产生的费用 3万元设备及原材料设备采购、原材料采购174万元其它不确定费用如工资、消耗等6.5流动资金10以上总计人民币221.5万元备注：具体资金使用计划和额度由双方共同议订，并需根据经营情况进行合理的调整。根据计算，一期生产内，公司年收入规模可达到300万元以上，其毛利润及净利润指标都将同比放大。五年之内实现立足山东，面向全国甚至海外市场，打造燃料棒生产基地、网络化营销新模式的战略规划。4.2 融资合作形式为实现市场共赢，发展更大规模的土壤修复肥料生产，项目方特诚意向投资者或机构募集资金，现初步估计融资150万，投资商以现金注入现有公司，项目方拟采取股权形式进行融资，后期后续融资另行规定（最终可由各方投资者协商确定）。为了最大限度的实现资源整合，项目方初步拟与与合作伙伴实行联合经营、以股权公司等形式灵活的合作形式，实现各种要素的有机组合（最终股权比例可由各方投资者协商确定）。4.3 投资者进入、退出机制1、投资者进入投资者以入股本公司的方式进行投资；所投资的资金，须于2016年1月前，一次拨付到位。拨付到位后，双方协商，根据所签订的协议，确定股权文书及法律证明文件等事宜的办理。2、投资者退出溢价转让：3年后，允许投资者将所持有股份溢价转让给第三方。股东回购：3年后，经双方协商一致，原公司股东可以溢价回购投资者所持有股份，溢价比例由双方具体确定。4.4投资回报及利润估算本项目盈利能力、营运能力、长短期偿债能力均处于较好水平。本公司各项财务指标比较稳健，本项目的运营将构成公司未来具有发展前景的利润增长点。本项目如顺利开展，公司将以积极开拓、稳健经营、加强管理、规范运作作为宗旨，努力提高经济效益。本项目一期的年销售额达300万元，利润达90万元。二期将在三年内建成，将实现年销售额500万元，年利润160万元左右。5 市场分析5.1 农业废弃物利用的市场现状农业废弃物用作饲料原料、发电燃料以及用于生产液体燃料，近年来深受各国的重视。农业废弃物加工复合材料，把废旧农膜、编织袋、食品袋、旧轮胎再生胶、秸秆等经过一定的工艺处理后可作为基体材料，同时加入适当的添加剂，通过一定的处理工艺形成以球球、球纤维堆砌体系为基础的复合材料。 我国是个农业大国，农业废弃物资源量大面广。2014年的主要农作物秸秆产量在6.9亿吨，可供利用的资源大约在4.2亿t，而预计到2016年可利用量大约在4.7亿吨，2030年为5.1亿吨。农业剩余物主要以稻草、麦秆和玉米秆为主，三者之和占农作物秸秆总量的79%。近年来，随着科技的发展和环境保护意识的增强，人们找到了一些处理的方法。但是由于中国幅员辽阔，农村可再生能源技术模式也呈现多样化的特点。农村农业废弃物处理成本高、工作量大,农业废弃物资源化利用所需的投入超出了农民的承受范围,仅依靠农民自身力量处理废弃物十分困难,应引起全社会的关注。5.2 燃料棒的市场分析燃料棒广泛应用于需要碳燃烧的企业。据所调查显示，山东东营周边的一些企业生产不能使用煤炭锅炉，燃料棒就是最好的替代能源。和柴油相比，燃料棒价格低，本公司所生产的燃料棒只需要800多元/吨，而柴油却要贵上600多元。而假如直接燃烧秸秆，生物质散烧的热利用率只有1020%，利用率不高。本公司加工固化后的燃烧利用率可达40%以上，而且在燃烧过程中“零排放”，燃料棒以农作物秸秆、木屑等为农业废弃物为原料，不添加任何化学添加剂，高压低温压缩而成，发热量高，燃烧时不会释放二氧化硫，是替代化石能源的环保产品。近年来，很多地方政策出台政策扶持再生能源产业的发展，而且加强行政执法力度，禁止焚烧秸秆，杜绝因焚烧秸秆引起的空气污染、交通事故以及烧死烧伤安全事故。两者都为农业废弃物再利用创造了良好的发展机遇；而且随着能源紧缺问题的日渐突出，废弃物再利用产业无论政策、市场、技术等各方面都具备优势与条件，可见燃料棒产业市场前景广阔。6 项目建设的可行性及发展规划6.1项目建设的可行性1、原料充足：据有关部门统计，每年农作物秸杆等剩余物为100亿吨左右