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文档简介

xx小额贷款有限责任公司 基本制度 小额贷款公司关于差旅费开支的规定为了规范公司各部门出差人员的差旅费报销，以提高工作效率与勤俭节约为原则，特制订本规定。一、总则1、本文所指差旅费是指公司员工因业务、公务出差至外地（市区外）所发生的费用，包括因坐轮船、汽车、火车、飞机等长途交通工具所发生的交通费、外地住宿费和出差补贴。2、相关规定：2.1 长途出差乘坐轮船、长途汽车、火车等所发生的费用按实报销。公司鼓励员工乘坐火车出差。但因特殊原因需乘坐三等舱以上轮船、软卧、出租车去外地出差的需经公司主管副总经理批准后方可报销。2.2 副总级以下人员出差乘坐飞机、软卧出差的，事前需报公司主管副总经理批准。对出差乘坐头等舱、公务舱的仅按经济舱票价报销。2.3各类交通工具的相关附加费用按实报销（如保险费、行李托运费等）。2.4员工因自身原因更换或延误航班（或火车）导致退票的，公司和个人各承担退票损失的50%。2.5往返机场、火车站、码头的大巴费、公交车费、出租车费按实报销。二、差旅费开支标准1、开支标准城市类别住宿费最高限额(元/天)出差补贴标准（含外地出租车、电话、公交车费、餐费等杂费补贴）北京、上海、深圳、广州20080省会城市150其他城市100外地当天往返/30注：1、部门主管出差住宿费报销标准可在上述标准上上浮50元/天，公司高层出差住宿费报销标准可在上述标准上上浮100元/天。2、对于住宿费超过最高限额，超过部分按50%报销。3、员工出差有请客用餐费报销的出差补贴按每天40元支付，当天往返的按每天15元支付。4、员工出差期间公司除报销住宿费及其他杂费补贴外不再报销其他费用。5、住宿费凭发票进行报销。6、出差天数的计算方法：采取“算头不算尾”的方法计算。7、多位员工一起出差住宿时，要求每间房间至少住2名同性别的员工。报销时按级别高的标准进行报销。8、无住宿票据或超过住宿标准范围以外部分的，一律不予报销；9、出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观开支等一切费用，均由个人自理。三、审批手续1、报销标准内的审批手续：1.1 董事长的差旅费，由财务主管审核后报销；1.2副总经理的差旅费，由董事长审批后报销； 1.2 部门主管的差旅费，由主管副总经理审批后报销；1.3 其它人员的差旅费，由部门主管审核，主管副总经理审批后报销；2、报销标准外的审批手续：确因工作需要而发生的超额费用，经部门主管、主管副总经理审核特批后报销。3、差旅费报销金额超过5000元的，还需经董事长审批后方可报销。四、其它1、本规定至颁布之日起实行；2、本规定解释权归属公司财务部。五、附件1、差旅费报销单3差 旅 费 报 销 单报销部门报销日期出差日期出差事由出发时间出发地点到达时间到达地点报销项目飞机票火车票汽车票轮船票出租车票住宿费出差补贴其它合计人民币（大写） ￥ 报销单据总纸张原借款￥ ，
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