资产管理协议书范本

资产管理协议书范本甲方（委托人）：姓名/名称：______________________身份证号码/统一社会信用代码：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（受托人）：名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________鉴于甲方拥有一定数量的资产，并希望委托乙方进行专业的资产管理；乙方具备专业的资产管理能力和经验，愿意接受甲方的委托，为甲方提供资产管理服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、资产管理标的物或服务具体描述（一）资产范围甲方委托乙方管理的资产包括但不限于以下各类资产：1.现金资产：人民币[x]元整。该现金将作为基础资金用于后续的投资操作及相关资金调配。2.有价证券：包括但不限于股票、债券、基金份额等。具体明细如下：[股票名称1]，数量[x]股，市值约人民币[x]元。[债券名称1]，面值[x]元，市值约人民币[x]元。[基金名称1]，份额[x]份，市值约人民币[x]元。3.不动产：位于[不动产详细地址]的房产，建筑面积为[x]平方米，评估价值约人民币[x]元。（二）服务内容乙方为甲方提供的资产管理服务涵盖以下方面：1.投资组合管理：根据甲方的资产状况、投资目标和风险承受能力，制定个性化的投资组合方案。该方案将综合考虑市场趋势、行业前景等因素，合理配置资产于不同的投资领域，以实现资产的保值增值。2.市场分析与研究：乙方将密切关注宏观经济形势、金融市场动态以及行业发展趋势，定期向甲方提供专业的市场分析报告和投资建议。报告内容包括市场走势预测、投资机会评估、风险提示等，以便甲方及时了解市场情况，做出合理的投资决策。3.资产监控与调整：实时监控甲方资产的运行状况，对投资组合进行动态调整。根据市场变化和资产表现，及时调整投资比例、更换投资品种，确保资产始终处于合理的配置状态，以适应市场的波动和甲方的需求变化。4.财务管理与核算：负责甲方资产的日常财务管理工作，包括资金的收支记录、资产估值核算、财务报表编制等。定期向甲方提供详细的财务报告，清晰展示资产的运作情况、收益状况及费用支出明细，确保甲方对资产状况有全面、准确的了解。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权了解资产的管理情况，包括投资组合、市场分析报告、财务报表等相关信息。乙方应按照本协议约定的方式和时间向甲方提供上述信息。对乙方的资产管理工作进行监督，有权提出合理的意见和建议。若发现乙方的管理行为违反本协议约定或损害甲方利益，有权要求乙方予以纠正。根据本协议约定，获取资产运作产生的收益。收益分配方式及时间按照本协议相关条款执行。2.义务向乙方如实提供与资产管理相关的信息，包括但不限于资产状况、投资目标、风险承受能力等。确保所提供信息的真实性、准确性和完整性。若因甲方提供虚假信息导致乙方遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。按照本协议约定及时足额向乙方支付资产管理费用。在本协议有效期内，未经乙方书面同意，不得擅自对委托管理的资产进行处置或设置权利负担。否则，因此给乙方造成的损失，甲方应予以赔偿。（二）乙方权利义务1.权利按照本协议约定收取资产管理费用。费用标准及支付方式按照本协议相关条款执行。根据本协议约定，独立行使资产管理权，自主制定投资组合方案和投资决策。甲方应尊重乙方的专业判断，不得干涉乙方的正常管理工作。有权要求甲方配合提供必要的协助和信息，以便乙方顺利开展资产管理工作。2.义务以专业、谨慎、勤勉的态度为甲方管理资产，遵循诚实信用原则，按照法律法规和本协议约定履行职责。严格遵守投资限制和风险控制要求，确保甲方资产的安全。在投资决策过程中，充分考虑甲方的风险承受能力和投资目标，合理控制投资风险。定期向甲方提供详细的资产管理报告，包括投资组合情况、市场分析、收益状况、费用支出等信息。报告应真实、准确、完整，以便甲方及时了解资产运作情况。对甲方的资产信息严格保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。三、资产管理费用及支付方式（一）费用标准1.甲方应按照委托管理资产净值的[x]%向乙方支付年度资产管理费用。资产净值按照本协议约定的估值方法进行计算。2.对于因甲方资产增值而增加的管理难度或工作量，乙方有权根据实际情况适当调整资产管理费用标准，但应提前书面通知甲方。调整后的费用标准经双方协商一致后生效。（二）支付方式1.甲方应在每个自然年度结束后的[x]个工作日内，根据当年委托管理资产的净值情况，向乙方支付年度资产管理费用。2.费用支付方式为银行转账。乙方应在甲方支付费用前，向甲方提供合法有效的发票。甲方应按照乙方提供的发票信息进行支付。四、收益分配（一）分配原则1.乙方管理甲方资产所产生的收益，在扣除本协议约定的资产管理费用及其他相关费用后，按照甲方实际出资比例进行分配。2.收益分配应遵循公平、公正、公开的原则，确保甲方的合法权益得到充分保障。（二）分配方式及时间1.收益分配方式为现金分配。乙方应在每个自然年度结束后的[x]个工作日内，完成收益核算工作，并将可分配收益按照甲方实际出资比例划付至甲方指定的银行账户。2.若当年度资产运作出现亏损，亏损部分由甲方承担，乙方不承担额外的赔偿责任。但乙方应继续履行资产管理职责，努力实现资产的保值增值。五、资产估值与核算（一）估值方法1.对于股票资产，按照每个交易日收盘价进行估值；若当日无交易，则按照最近一个交易日的收盘价估值。2.对于债券资产，按照市场交易价格或估值技术确定的公允价值进行估值。3.对于基金份额资产，按照基金管理公司公布的基金净值进行估值。4.对于现金资产，按照实际金额进行估值。5.对于不动产资产，由专业的评估机构按照市场价值评估方法进行定期评估，评估周期为[x]年。评估结果作为不动产资产估值的依据。（二）核算周期乙方应每月对甲方委托管理的资产进行核算，并编制月度财务报表。月度财务报表应包括资产明细、估值情况、收益计算、费用支出等内容。在每个自然年度结束后，乙方应编制年度财务报告，全面反映年度资产运作情况和收益状况。六、保密条款双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、资产信息、客户资料等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用上述信息。本条款的保密期限为本协议生效之日起[x]年。七、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时足额支付资产管理费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权暂停资产管理服务，并要求甲方支付全部拖欠费用及违约金。2.若甲方擅自对委托管理的资产进行处置或设置权利负担，导致乙方无法正常履行资产管理职责或给乙方造成损失的，甲方应承担全部赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方因此遭受的直接经济损失、预期收益损失以及为维护自身权益而支付的合理费用（如律师费、诉讼费等）。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的投资限制和风险控制要求进行资产管理，导致甲方资产遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额以甲方资产损失的实际金额为限。2.若乙方未按照本协议约定定期向甲方提供资产管理报告或提供的报告内容虚假、不准确、不完整，每逾期一次，应按照资产管理费用的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]次的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的资产管理费用，同时赔偿甲方因此遭受的损失。3.若乙方违反保密条款，向第三方泄露甲方资产信息或其他商业秘密，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照本协议约定的资产管理费用的[x]%向甲方支付违约金。同时，乙方应采取措施消除不良影响，确保甲方的商业秘密得到妥善保护。八、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.在本协议有效期内，若出现下列情形之一，一方有权解除本协议：因不可抗力导致本协议无法继续履行的；一方严重违反本协议约定，经另一方书面通知后在合理期限内仍未改正的；根据法律法规或监管要求，本协议必须解除的。（二）协议生效与期限1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议有效期为[x]年，自生效之日起计算。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[x]年。（三）协议份数本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力